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发布日期：2024-08-09 08:12 点击次数：87
证券代码：000789 证券简称：万年轻 公告编号：2024-46 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01 江西万年轻水泥股份有限公司 对于“万青转债”回售的第十五次领导性公告 本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容的信得过、准确和齐全，莫得乖张记录、 误导性阐发或紧要遗漏。 至极领导： 江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的股票为止 计息年度。把柄《江西万年轻水泥股份有限公司公修复行可调遣公司 债券召募说明书》 （以下简称“召募说明书”）的商定，“万青转债” 的有条件回售条件收效。现将“万青转债”回售相关事项公告如下： 一、回售情况玄虚 本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票收盘价在 任何流通三十个交往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债执有 东说念主有权将其执有的本次可转债一起或部分以面值加受骗期应计利息 回售给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养日前的交往日 按调养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调养日及之后的交往日按调 整后的转股价钱和收盘价钱蓄意。若是出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“流通三十个交往日”须从转股价钱调养之后的第一个交往 日起按修正后的转股价钱再行蓄意。 临了两个计息年度可转债执有东说念主在每年回售条件初度舒适后可 按上述商定条件垄断回售权一次，若在初度舒适回售条件而可转债执 有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并奉行回售的，该计息年 度不行再垄断回售权。可转债执有东说念主不行屡次垄断部分回售权。 “万青转债”当今正处于临了两个计息年度，且公司股票 2024 已流通三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价 8.67 元/股的 70% （即 6.07 元/股），把柄《召募说明书》中的商定，“万青转债”回 售条件收效。 把柄《召募说明书》的商定，当期应计利息的蓄意公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债以前票面利率； t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年 度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。 其中，股票操作i=2.00%（“万青转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月 首日）。 蓄意可得：IA=100×2.00%×60/365=0.329 元/张（含税）。 由上可得“万青转债”本次回售价钱为 100.329 元/张（含息、 税）。 把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强 企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴职责的见告》（国税函[2003]612 号）、 《对于境外投资机构境内债券商场企业所得税、升值税的见告》 （财税[2018]108 号）极端他相关税收法律、律例的相关端正，①对 于执有“万青转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券执有东说念主，利息 所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所 得税，回售本色所得为 100.263 元/张；②对于执有“万青转债”的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），把柄《对于延续境外机构投资境 内债券商场企业所得税、升值税计谋的公告》（财税 2021[34]号） 端正，暂免征收企业所得税和升值税，回售本色所得为 100.329 元/ 张；③对于执有“万青转债”的其他债券执有者应自行交纳所得税，股指期货配资 公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 100.329 元/张，自行交纳 债券利息所得税。“万青转债”执有东说念主可回售部分大概一起未转股的 “万青转债”。“万青转债”执有东说念主有权采选是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 二、回售秩序和付款神色 按照《深圳证券交往所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关端正，上市公司应当在初度袒露《可转债回售公告》后， 回售期竣事前每个交往日袒露 1 次回售领导性公告，公司将在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 上述相关回售的公告。 垄断回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 8 日的回售讲演期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售讲演，回售 讲演当日不错撤单。回售讲演依然说明，不行撤销。若是讲演当日未 能讲演顺利，可于次日陆续讲演（限讲演期内）。债券执有东说念主在回售 讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条件废弃。在回售 款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回 售讲演之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售 讲演业务失效。 公司将按前述端正的回售价钱回购“万青转债”，公司录用中国 证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其系统进行计帐交割。按 照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务国法，刊行 东说念主资金到账日为 2024 年 8 月 13 日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 14 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 15 日。回售期满后，公司将 公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。 三、回售时刻的交往和转股 “万青转债”在回售期内将陆续交往，但住手转股，在归拢交往 日内，若“万青转债”执有东说念主发出交往、转托管、转股、回售等两项 或以上报盘央求的，按以下规章贬责央求：交往、回售、转股、转托 管。 特此公告。 江西万年轻水泥股份有限公司