京朔方: 京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书（上会稿）

发布日期：2024-07-23 09:51    点击次数：177

股票简称：京朔方                              股票代码：002987        京朔方信息技巧股份有限公司  NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.， LTD.            （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层）      向不特定对象刊行可转化公司债券                  召募诠释书                  （上会稿）                保荐机构（主承销商）                中国国际金融股份有限公司      （北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                     年    月 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募诠释书                 声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对苦求文献 及所流露信息的真实性、准确性、好意思满性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利才能、 投资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。任何与之相背的声明均属伪善 伪善述说。   根据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由刊行东说念主 自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募诠释书                           重要事项领导    投资者在评价公司本次刊行的可转化公司债券时，应寥落关注下列重要事项： 一、公司寥落提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）事迹波动的风险 别为 23，048.30 万元、27，695.71 万元、34，762.71 万元及 4，853.18 万元，2021-2023 年公 司营业收入及净利润水平继续增长。    公司事迹受产业政策、下流阛阓景气度、行业竞争步地等诸多因素影响，如果金 融机构的信息化建造速率放缓，或公司对技巧和阛阓的变化未能快速响应，对行业关 键技巧的发展动态未实时掌控，将使公司的阛阓竞争才能下落，导致公司阛阓开拓、 经营经管不足预期，公司可能存在营业收入增速下滑等事迹波动的风险。如出现上述 风险因素或公司未预意象的其他风险，或因不可抗力导致出现个别极点情况或者多个 风险叠加的情况，将有可能导致公司营业收入、营业利润、净利润等事迹磋商发生较 大波动，并可能出现公司本次公开刊行证券上市当年营业利润比上年下滑 50%以上甚 至赔本的情形。 （二）前五大客户相对集中风险    公司一直深耕金融科技行业，经过多年发展，蕴蓄了一批以银行业为主，触及保 险、证券、信赖、基金、资产经管公司等不同类型的金融机构客户。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司前五大客户主要来自六家国有大型买卖银行， 收入占比分别为 59.57%、53.66%、52.84%及 51.57%，公司对前五大客户销售占比超 过 50%，前五大客户集中度较高。如客户经营战术变化等原因导致国有大型买卖银行 IT 参预鸿沟责难，将可能导致对公司居品的需求大幅下落。 （三）客户行业集中风险 别为 88.56%、86.65%、87.28%及 86.63%，公司来源于银行业客户的收入占比杰出 85%， 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募诠释书 公司客户行业集中度较高。银行业举座的发展战术及客户自身的经营决策、IT 投资规 模将对公司的经营景况及业务发展产生较大的影响，如银行业客户 IT 参预鸿沟责难， 将可能导致对公司居品的需求大幅下落。 （四）应收账款鸿沟加多风险    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值 分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元、89，219.91 万元及 129，731.76 万元，分别占当 期总资产的 31.95%、28.77%、29.03%及 41.59%。公司应收账款账面价值呈继续上升 趋势，应收账款占总资产的比例相对较高。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司应收 账款盘活率分别为 4.57 次/年、4.74 次/年、5.08 次/年及 4.08 次/年（年化），较为稳 定。跟着业务的约束拓展，销售鸿沟的逐步加多，将来如果回款周期相对较长的信息 技巧服务业务收入占比继续拔擢，公司应收账款鸿沟可能会继续上升，存在现款流紧 张的风险。 （五）应收账款回收及坏账风险    截止 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 长，主如若部分主要客户未回款导致 2 年以上应收账款账龄占比加多，公司按照顾帐 政策计提坏账准备所致。阐发期内，公司应收账款坏账比例低于可比公司。截止 2024 年 4 月 30 日，公司应收账款余额的回款比例分别为 94.19%、84.63%、43.47%及 21.00%。 应收账款回款与客户的经营景况紧密干系，尽管公司咫尺应收账款回收景况正常，但 阐发期内受到客户付款审批历程较长及拔擢自身现款活水平等影响，公司部分客户实 际回款时分杰出信用期。金融机构有严格的里面控制，其在资金经管，包括从支付申 请、审批、流转、复核和最终付款方面的关节较多，范例较为复杂，且银行在合作中 一般处于强势地位，固然合同商定了付款时分，但各客户履行付款时分通常比合同约 定的结算周期推后数天致使数月，部分客户由于自身资金预算探讨，履行付款期更长。 若以后客户履行付款期不绝延长、客户信用景况发生不利变化或客户经营情况发生不 利变化，将可能导致坏账计提比例加多，应收账款不成按期收回或无法收回，发生大 额坏账，公司资金压力加多，进而对公司的财务景况和经营事迹产生不利影响。 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募诠释书 （六）合同资产快速增长的风险    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同资产账面余额 分别为 32，239.76 万元、53，936.07 万元、71，842.82 万元及 85，550.22 万元，占流动资产 的比例分别为 14.11%、20.85%、27.39%及 32.07%，占营业收入的比例分别为 10.56%、 较同行业保持在较低水平。    公司合同资产继续增长且占流动资产及营业收入比例继续拔擢，合同资产减值计 提比例总体保持安逸水平。公司合同资产的形成与结算与客户的财务景况、经营景况 以及公司自身的业务结构等紧密干系，阐发期内因客户里面审批历程趋严，导致公司 合同资产神情结算天数延长，若以后客户里面审批周期进一步延长或客户与公司签订 合同的结算模式发生重要变化，或者结算周期较长的信息技巧服务业务占比继续拔擢， 均将会影响公司合同资产的正常结算、回收，从而可能产生公司合同资产鸿沟继续上 升或减值计提比例上升等不利影响。 （七）东说念主工成本飞腾的风险    公司主要依托大批专科东说念主才为公司创造价值。东说念主工成本是公司经营的主要成本， 职工薪酬是营业成本的主要组成部分。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1- 跟着阛阓工资水平约束飞腾，公司东说念主工成本逐年上升。如果公司将来不成逐步提高业 务收入水平，拔擢居品化和服务圭臬化程度，将影响公司举座盈利才能。 （八）经营行径产生的现款流量净额波动的风险 量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元、13，102.55 万元及-49，273.19 万元。2022 年公司经营行径产生的现款流量净额较上年加多 18，433.52 万元，主要系公司加强应收 账款经管，神情回款增速大于千般支拨增速所致。2023 年及 2024 年 1-3 月，公司经营 行径产生的现款净流量与上年同期基本持平。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司经营性应收及应付神情继续增长，其中应收神情增长鸿沟更大，公司 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募诠释书 经营行径产生的现款流量净额大幅低于净利润。刊行东说念主经营行径产生的现款流量净额 如将来出现较大波动，或者因经营性应收神情继续增长导致经营行径产生的现款流量 净额继续大幅低于净利润，都将对刊行东说念主将来偿还债务可能产生不利影响。 （九）召募资金投资神情无法告成实施的风险   本次召募资金投资神情还是过严谨周密的可行性研究论证，召募资金投资神情将 全面拔擢公司的中枢竞争力，有助于扩大公司的业务鸿沟，拔擢技巧研发实力。   但鉴于召募资金投资神情的实施需要一定的时分，期间行业竞争加重、重要技巧 发生重要更迭、阛阓容量发生不利变化等因素可能会对召募资金投资神情的实施产生 较大影响。如公司对下流行业的畅通出现偏差，或下流行业的技巧需求出现较大变化， 可能导致公司存在召募资金投资神情无法告成实施的风险。 （十）召募资金投资神情预期效果不成杀青的风险   本次召募资金投资神情的可行性分析是在公司当前业务基础上，综合阛阓环境、 发展趋势、技巧水平等多种因素作念出的。如出现召募资金不成实时到位、神情缓期实 施、竞争加重、行业技巧更新迭代加速等情况，可能导致召募资金投资神情的预期效 果不成完全杀青。 （十一）本次召募资金主要投向神情局面建造的风险   经公司第四届董事会第四次会议审议通过，本次募投神情的投资总额调减为不超 过东说念主民币 97，056.99 万元（含本数），其中，神情局面参预 35，744.44 万元，占投资 总额比例为 36.83%，开发实施用度参预 52，151.00 万元，占投资总额比例为 53.73%； 拟参预召募资金总额调减为不杰出东说念主民币 45，093.57 万元（含本数），其中，神情场 地参预 35，462.02 万元，占拟参预召募资金总额比例为 78.64%，开发实施用度参预 比较高。   固然神情局面参预为神情实施提供办公和研发空间，改善研发环境，且从募投项 目投资总额的组成看，神情局面参预未占多数，然则本次召募资金对神情局面参预占 比较高，将可能导致对开发实施用度等平直研发参预不足，进而可能影响募投神情的 告成实施或可能导致募投神情的预期效果不成完全杀青。 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募诠释书 二、对于本次可转债刊行合适刊行条件的诠释    根据《证券法》《注册经管办法》等干系法律律例轨则，公司本次向不特定对象 刊行可转债合适法定的刊行条件。 三、对于公司本次刊行可转债的信用评级    本次可转债经中诚信国际信用评级有限职责公司评级，根据中诚信国际信用评级 有限职责公司出具的《京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债 券信用评级阐发》（CCXI-20232720D-03），京朔方主体信用品级为 AA-，评级瞻望 为“安逸”，本次可转债信用品级为 AA-。    根据干系监管轨则、评级行业老例以及评级机构评级轨制干系轨则，自初次评级 阐发出具之日（以评级阐发上注明日期为准）起，评级机构将在信用评级结果灵验期 内继续关注本次可转债刊行东说念主经营或财务景况变化等因素，对本次可转债的信用风险 进行依期和不依期追踪评级并根据监管要求或商定在评级机构网站 （https://www.ccxi.com.cn/）和交易所网站赐与公告。 四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况 （一）公司现行利润分配政策    根据公司现行《公司轨则》的轨则，公司的利润分配政策为：    公司在合适干系法律律例及公司轨则的情况下，实施继续、安逸的利润分配政策， 公司的利润分配应当深爱对投资者的合理酬报和公司的可继续发展，并兼顾公司长久 利益、全体股东的举座利益。具体原则如下：    （1）按法定国法分配原则；    （2）存在未弥补赔本，不得分配原则；    （3）同股同权、同股同利原则；    （4）公司持有的本公司股份不参与利润分配原则；    （5）优先选拔现款分成边幅分配原则； 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书   （6）公司利润分配不得杰出累计可分配利润。   公司可采用现款、股票或现款与股票相结合的边幅或者法律、律例允许的其他方 式分配利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。   （1）现款分成的条件 后所余的税后利润为未必。   （2）现款分成的最低金额或比例   公司具备现款分成条件的，公司应当优先采用现款边幅分配股利，以现款边幅分 配的利润不少于当年杀青的可分配利润的 10%；公司在实施上述现款分配股利的同期， 不错派发股票股利。   同期，公司董事会应当综合探讨所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重要资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照公司轨则轨则的程 序，冷漠差异化的现款分成政策： 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有重要资金支拨安排的，不错按照前款轨则处理。   （3）利润分配期间间隔   在孤高利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现款分 红为主，但公司不错根据公司盈利情况及资金需求景况进行中期现款分成。 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募诠释书   公司在经营情况邃密且董事会觉得公司股票价钱与公司股本鸿沟不匹配、披发股 票股利有益于公司全体股东举座利益时，不错在孤高上述现款分成的条件下，由公司 董事会综合探讨公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配决策，经公 司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。   （1）依期阐发公布前，公司董事会应在充分探讨公司继续经营才能、保证生产正 常经营及发展所需资金和深爱对投资者的合理投资酬报的前提下，研究论证现款分成 的时机、条件和比例等因素，制定利润分配的预案，利润分配预案中应当对留存确当 年未分配利润的使用磋商安排或原则进行诠释。   （2）孤苦董事不错搜集中小股东的意见，冷漠分成提案，并平直提交董事会审议。   （3）证券法务部应通过蚁集、电话、邮件等边幅网罗公众投资者的意见，汇总后 提交董事会，以供董事会参考。董事会和监事会在干系决策和论证过程中应当充分考 虑孤苦董事和公众投资者的意见。   （4）公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会对现款 分成具体决策进行审议前，公司应通过蚁集、电话、邮件等多种渠说念主动与股东寥落 是中小股东进行疏导和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回答中小股东关 心的问题。股东大会审议利润分配决策时，公司应向股东提供蚁集投票边幅。   （5）公司股东大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后   （1）在碰到当然灾害、宣战等不可抗力时或国度制定的法律律例及行业政策发生 重要变化或发生其他对公司生产经营酿成重要影响的情形时，或公司自身经营景况发 生重要变化时，公司可对利润分配政策进行调节。调节后的利润分配政策不得违犯中 国证监会和证券交易所的干系轨则。   （2）确有必要对利润分配政策进行调节的，公司董事会应当进行专题筹商，详实 论证，同期应通过蚁集、电话、邮件等边幅网罗公众投资者的意见。孤苦董事应当对 京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募诠释书 此发标明确意见。公司董事会在充分探讨孤苦董事、公众投资者意见后形成议案，并 经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。股东大会在审议利润分配政策调节议 案时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决首肯。   股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供蚁集投票边幅。   公司应当在年度阐发中详实流露现款分成政策的制定及执行情况，并对下列事项 进行专项诠释：   （1）是否合适公司轨则的轨则或者股东大会决议的要求；   （2）分成圭臬和比例是否明确和明晰；   （3）干系的决策范例和机制是否完备；   （4）孤苦董事是否履职尽责并阐述了应有的作用；   （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到 了充分保护等。   对现款分成政策进行调节或变更的，还应付调节或变更的条件及范例是否合规和 透明等进行详实诠释。 （二）公司最近三年现款分成情况   公司 2021 年、2022 年及 2023 年的利润分配情况如下：                                                         现款分成金额 分成实施年度 分成所属年度                  实施分成决策                                                          （含税）                     以 公 司 截 至 2021 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东说念主民币 1.10 元。同期以本钱公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东说念主民币 1.00 元。同期以本钱公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2023 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东说念主民币 1.70 元。同期以本钱公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募诠释书   根据《公司轨则》对于利润分配的干系轨则，公司具备现款分成条件的，公司应 当优先采用现款边幅分配股利，以现款边幅分配的利润不少于当年杀青的可分配利润 的 10%。 现的可分配利润的 10%，公司最近三年现款分成合适《公司轨则》的干系轨则。   公司最近三年现款分成情况如下：                                                           单元：万元             神情                2023 年度       2022 年度       2021 年度 合并报表包摄于母公司系数者的净利润               34，762.71     27，703.82     23，060.61 现款分成（含税）                         7，501.72      3，148.98      2，474.20 当年现款分成占合并报表包摄于母公司系数者的净利 润的比例 最近三年累计现款分配算计                                                13，124.90 最近三年年均可分配利润                                                 28，509.05 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的比例                                       46.04% （三）公司最近三年未分配利润使用安排情况   为保持公司的可继续发展，公司扣除分成后的其余未分配利润算作公司业务发展 资金的一部分，用于公司的生产经营。 五、向不特定对象刊行可转化公司债券摊薄即期酬报的应付步伐   公司对保证这次召募资金灵验使用、驻防本次刊行摊薄即期酬报拟采用的步伐如 下： （一）加强召募资金经管，保证召募资金合理范例使用   根据《注册经管办法》《上市国法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金经管和使用的监管要求》并结合《公司轨则》和履行情况，公司制定了干系的 召募资金经管办法，对召募资金的专户存储、使用、经管和监管进行了明确的轨则， 保证召募资金合理范例使用，积极配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的搜检和 监督、合理驻防召募资金的使用风险。 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书 （二）稳步鼓励召募资金投资神情建造，争取尽快杀青预期效果   公司董事会已对本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资神情的可行性进行了 充分论证，召募资金投资神情合适行业发展趋势及公司将来举座战术发展标的。公司 将积极鼓励本次召募资金投资神情的实施工作，积极调配资源，在确保神情质地的前 提下，缠绵地加速神情建造程度，力图杀青本次召募资金投资神情早日完成建造并 达到预期效果。 （三）发展公司主营业务，提高公司继续盈利才能   公司经过多年发展，咫尺还是成长为国内行业最初的金融 IT 处分决策服务商之一。 公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新技巧企业。 本次刊行将增强公司的资金实力，募投神情的实施有助于进一步鼓励公司主营业务的 发展、巩固和拔擢公司的竞争上风。同期，公司将进一步提高研发参预，拔擢公司的 研发和创新才能，增强公司的中枢竞争力和继续盈利才能。 （四）完善公司治理结构，拔擢经营和经管效率   公司将严格解雇《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律律例和范例 性文献的要求，约束完善公司治理结构、建立健全公司里面经管和控制轨制，约束规 范公司运作水平，确保股东能够充分哄骗权利，确保董事会能够按照法律律例和公司 轨则的轨则哄骗权益，作念出科学、迅速和严慎的决策，确保孤苦董事能够负责履行职 责，爱护公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会负责履行监事会监 督职能，对公司重要事项、关联交易、财务景况以及董事和高管东说念主员履行职责情况进 行监督，爱护公司及全体股东的正当权益。 （五）完善利润分配政策，强化投资者酬报机制   为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，公司已在《公司轨则》中明 确了利润分配政策，尤其是利润分配的体式及国法、现款边幅分成的具体条件和比例 等干系内容，合适中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成干系事项的文告》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年考订）》的要乞降公司 履行情况。本次刊行完成后，公司将根据干系法律律例以及《公司轨则》的轨则，严 格执行现行利润分配政策，珍贵对投资者利益的保护并给予投资者安逸酬报。   上述填补酬报步伐的实施，有益于增强公司的中枢竞争力和继续盈利才能，增厚 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募诠释书 将来收益，填补股东酬报。由于公司将来经营结果受多种宏微不雅因素影响，上述填补 酬报步伐的制定和实施，不就是对公司将来利润作念出保证。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                                      召募诠释书                                                                 目          录 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                      召募诠释书 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                      召募诠释书 京朔方信息技巧股份有限公司                                             召募诠释书                        第一节 释义   本召募诠释书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 刊行东说念主/公司/京朔方      指   京朔方信息技巧股份有限公司 中金公司/保荐机构/主承                 指   中国国际金融股份有限公司 销商 阐发期/阐发期各期/最近                 指   2021年、2022年和2023年 三年 最近三年及一期         指   2021年、2022年、2023年及2024年1-3月 最近一年及一期         指   2023年及2024年1-3月 最近一期            指   2024年1-3月 阐发期各期末          指   2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日 可转债             指   可转化公司债券                     根据2023年6月26日召开的第三届董事会第十三次会议、2023年                     开的第四届董事会第三次会议、2024年5月7日召开的第四届董 本次刊行            指   事会第四次会议、2024年7月1日召开的第四届董事会第五次会                     议决议通过，并经2023年7月12日召开的2023年第一次临时股东                     大会、2024年5月7日召开的2023年年度股东大会批准，刊行东说念主                     拟向不特定对象刊行可转化公司债券的行动                     《京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司 本召募诠释书          指                     债券召募诠释书》                     经刊行东说念主股东大和会过的、按照《公司法》和《上市公司轨则 公司轨则/《公司轨则》     指   指引》等中国干系法律律例修改的《京朔方信息技巧股份有限                     公司轨则》 履行控制东说念主           指   费振勇、刘海凝爱妻，系京朔方履行控制东说念主 永说念投资/控股股东       指   拉萨永说念投资经管有限职责公司，刊行东说念主股东                     和说念（天津）企业经管合伙企业（有限合伙），前身为拉萨和 天津和说念            指                     说念投资合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东                     霍尔果斯同说念佛管参谋有限公司，原名拉萨同说念投资经管有限 霍尔果斯同说念          指   职责公司、上海同预经管参谋有限公司，原为刊行东说念主股东，已                     于2023年1月18日刊出 大庆京朔方           指   大庆京朔方信息技巧有限公司，刊行东说念主全资子公司 深圳京朔方           指   深圳京朔方信息技巧有限公司，刊行东说念主全资子公司 山东京朔方           指   山东京朔方金融科技有限公司，刊行东说念主全资子公司 合肥京朔方           指   合肥京朔方信息技巧有限公司，刊行东说念主全资子公司                     无锡京朔方信息技巧有限公司，刊行东说念主全资子公司，于 2023 年 无锡京朔方           指 京朔方信息技巧股份有限公司                                     召募诠释书                     北京金玥科技有限公司，原为刊行东说念主控股子公司，刊行东说念主已将 金玥科技            指   持有的全部股权转让给其现股东，并于 2022 年 7 月 11 日办理完                     毕工商变更登记 中电金信            指   中电金信软件有限公司 高伟达             指   高伟达软件股份有限公司 宇信科技            指   北京宇信科技集团股份有限公司 长亮科技            指   深圳市长亮科技股份有限公司 安硕信息            指   上海安硕信息技巧股份有限公司 科蓝软件            指   北京科蓝软件系统股份有限公司 四方精创            指   深圳四方精创资讯股份有限公司 软通能源            指   软通能源信息技巧（集团）股份有限公司 天阳科技            指   天阳宏业科技股份有限公司 银雁科技            指   深圳市银雁科技有限公司 维度信息            指   维度信息技巧（苏州）有限公司 邮储银行            指   中国邮政储蓄银行股份有限公司 工商银行            指   中国工商银行股份有限公司 建造银行            指   中国建造银行股份有限公司 中国银行            指   中国银行股份有限公司 农业银行            指   中国农业银行股份有限公司 光大银行            指   中国光大银行股份有限公司 交通银行            指   交通银行股份有限公司 中信银行            指   中信银行股份有限公司 恒丰银行            指   恒丰银行股份有限公司 民生银行            指   中国民生银行股份有限公司 天职管帐师           指   天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元         指   东说念主民币元、万元、亿元 深交所、交易所         指   深圳证券交易所 中国证监会           指   中国证券监督经管委员会                     中国银行保障监督经管委员会。2023年3月，中共中央、国务院                     印发了《党和国度机构改革决策》，决定在中国银行保障监督管 原银保监会           指                     理委员会基础上组开国度金融监督经管总局，不再保留中国银                     行保障监督经管委员会 工信部             指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 商务部             指   中华东说念主民共和国商务部 中央网信办           指   中央蚁集安全和信息化委员会办公室 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募诠释书 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册经管办法》        指   《上市公司证券刊行注册经管办法》                     《＜上市公司证券刊行注册经管办法＞第九条、第十条、第十 《证券期货法律适宅心见                 指   一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条干系轨则 第18号》                     的适宅心见——证券期货法律适宅心见第18号》 《上市国法》          指   《深圳证券交易所股票上市国法》 《上市审核国法》        指   《深圳证券交易所上市公司证券刊行上市审核国法》 二、专科术语 IT              指   Information Technology，信息技巧的英文缩写                     由专科提供商为金融机构提供孤高其渠说念、业务、经管等需求 IT 处分决策         指                     的应用软件及相应技巧服务                     以客户为中心再造业务历程，进而以业务历程为中心再造组织                     历程、经管历程和决策历程。业务历程再造还是成为买卖银行 历程银行            指                     拔擢金融居品眉目和品性的势必弃取，是银行业务的发展趋势                     之一                     工作量的计量单元，是神情经管中常用的意见。一个东说念主月指一 东说念主月              指                     名服务东说念主员提供一个月专科服务的工作量                     工作量的计量单元，是神情经管中常用的意见。一个东说念主天指一 东说念主天              指                     名服务东说念主员提供一天专科服务的工作量                     中介数据，主如若边幅数据属性的信息，用来营救如指令存储 元数据             指                     位置、历史数据、资源查找、文献记录等功能                     为客户采购与应用软件配套的运筹帷幄机、服务器、存储、蚁集设                     备等硬件以及操作系统、数据库、中间件等系统软件，并通过 系统集成            指                     安装、调试等服务将诱导与应用软件整合，形成应用软件运行                     环境的服务                     银行最基础的业务系统。一切对于入款、贷款账户的操功课务                     均是在中枢业务系统中完成的。该系统完成与外部千般实时交 中枢业务系统          指                     易系统的交互以及与里面数据和经管类系统的磋议，完成存                     款、贷款、支付清理、结算、管帐核算等功能                     杀青银行贷款历程经管的业务系统。杀青对买卖银行信贷业务 信贷经管系统          指                     的全历程经管和风险监控经管                     光学字符识别（Optical Character Recognition），是通过图像处                     理和模式识别技巧对光学的字符进行识别，是自动识别技巧研 OCR             指   究和应用领域中的一个重要方面。惟有用扫描仪、录像头等成                     像边幅将文本图像输入运筹帷幄机，就能通过 OCR 软件技巧自动将                     文本图像波折为翰墨的运筹帷幄机编码                     营救企业业务历程的全部或部分自动化的运筹帷幄机软件系统，在 工作流引擎           指   此过程中，文档、信息或任务按照一定的过程国法流转，杀青                     组织成员间的协同工作，以达到业务的举座方针                     是一种镶嵌在应用范例中的组件，杀青了将业务决策从应用程                     序代码均分离出来，并使用预界说的语义模块编写业务决策。 国法引擎            指                     它能责难杀青繁复业务逻辑的组件的复杂性，责难应用范例的                     爱护和可扩展性成本                     基于互联网的买卖运筹帷幄模子。这种模式提供可用的、简便的、 云运筹帷幄             指                     按需的蚁集探望，进入可配置的运筹帷幄资源分享池（资源包括网 京朔方信息技巧股份有限公司                                                              召募诠释书                      络、服务器、存储、应用软件、服务），使种种应用系统能够                      根据需要获取运筹帷幄力、存储空间和信息服务                      英文为 Artificial Intelligence，缩写为 AI。它是研究、开发用于 东说念主工智能             指   模拟、延长和扩展东说念主的智能的表面、方法、技巧及应用系统的                      一门新的技巧科学                      是一门多领域交叉学科，触及概率论、统计学、靠拢论、凸分                      析、算法复杂度表面等多门学科。机器学习专诚研究运筹帷幄机怎 机器学习             指                      样模拟或杀青东说念主类的学习行动，以获取新的常识或技能，再行                      组织已有的常识结构使之约束改善自身的性能                      分散式数据存储、点对点传输、共鸣机制、加密算法等运筹帷幄机                      技巧的新式应用模式，是一种新式去中心化契约，能安全地存 区块链              指                      储比特币交易或其它数据，信息不可伪造和更正，不错自动执                      行智能合约，无需任何中心化结构的审核                      TMMi（Test Maturity Model Integration）由 TMMi 基金会于 2007 TMMi 5           指   年创立，通过 5 级过程改进模子，孤苦计算软件企业居品性量管                      理水平，是咫尺国际最泰斗的测试组织熟习度模子                      Robotic Process Automation 的缩写，即机器东说念主历程自动化，使用                      自动化技巧模拟东说念主类的后台任务，如索取数据、填写表单和移                      动文献等。它结合了 API 和用户界面互动，整合并执行企业与 RPA              指                      生产力应用之间的叠加性任务。通过部署用于模拟东说念主工历程的                      剧本，RPA 用具不错在各个不干系的软件系统中自动执行各项                      行径和事务                      Natural Language Processing 的缩写，即当然话语处理，是一种机 NLP              指                      器学习技巧，使运筹帷幄机能够解读、处理和畅通东说念主类话语                      由 Sun Microsystems 公司推出的范例想象话语。Java 是面向对象 Java             指   的范例想象话语，方针是孤高在不同类型机器、不同操作系统                      平台的蚁集环境中开发软件                      Business Process Outsourcing 的缩写，即业务历程外包，指企业 BPO              指   将一些叠加性的非中枢或中枢业务历程外包给供应商，以责难                      成本，同期提高服务质地                      信息技巧服务圭臬（Information Technology Service Standards）                      是一套成体系和综合配套的信息技巧服务圭臬库，全面范例了 ITSS 2 级评估       指                      信息技巧服务居品过甚组成要素，用于指导实施圭臬化和真实                      赖的信息技巧服务                      Enterprise Resource Planning 的缩写，即企业资源磋商，是指组                      织用于经管日常业务行径的一套软件，这些行径包括管帐、采 ERP              指   购、神情经管、风险经管和合规性、供应链运营等。好意思满的                      ERP 套件还包括企事迹效经管软件，用于匡助企业针对财务结                      果制定磋商和编制预算，以及预测和阐发家务结果                      Capability Maturity Model Integration 的缩写，即软件才能熟习度 CMMI             指   集成模子，用于组织进行过程改进的熟习度模子，CMMI 认证                      是计算软件企业软件过程才能的国际通用圭臬                      才能熟习度模子集成（Capability Maturity Model Integration）， CMMI-DEV-5 级评估   指   是一套世界级的绩效改进框架，适用于但愿约束拔擢性能以及                      应付和处分业务挑战的组织和神情，共具备六个熟习度品级                      China Cybersecurity Review Technology and Certification Center 的 CCRC             指                      缩写，即中国蚁集安全审查技巧与认证中心 ISO9001          指   国际圭臬化组织发布的质地经管体系认证圭臬                      国际圭臬化组织发布的专注于范例 IT 服务经管体系要求的国际 ISO20000         指                      圭臬 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募诠释书 ISO27001        指   国际圭臬化组织发布的专注于范例信息安全经管的国际圭臬     本召募诠释书除寥落诠释外，若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均 为四舍五入原因酿成。 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募诠释书                        第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况   华文称呼：京朔方信息技巧股份有限公司   英文称呼：Northking Information Technology Co.， Ltd.   注册地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   成当场间：2009 年 12 月 16 日   注册本钱：44，127.7573 万元   联合社会信用代码：911101086976555404   法定代表东说念主：费振勇   股票上市地：深交所   股票简称：京朔方   股票代码：002987   办公地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   邮政编码：100080   磋议电话：010-82652688   传真：010-82652116   公司网址：www.northkingbpo.net   电子信箱：mail@northking.net   经营范围：   一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧参谋、技巧交流、技巧转让、技巧推广； 软件开发；软件销售；信息技巧参谋服务；企业经管参谋；大数据服务；数字技巧服 务；东说念主工智能通用应用系统；东说念主工智能人人数据平台；互联网数据服务；区块链技巧 干系软件和服务；物联网应用服务；物联网技巧服务；物联网技巧研发；数据处理服 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募诠释书 务；数据处理和存储营救服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；运筹帷幄机 系统服务；运筹帷幄机及办公诱导维修；相接档案服务外包；东说念主力资源服务（不含职业中 介行径、劳务嘱咐服务）；货色相差口；技巧相差口；相差口代理。（除照章须经批 准的神情外，凭营业派司照章自主开展经营行径）   许可神情：呼唤中心；第二类升值电信业务；劳务嘱咐服务。（照章须经批准的 神情，经干系部门批准后方可开展经营行径，具体经营神情以干系部门批准文献好像 可证件为准）（不得从事国度和本市产业政策辞谢和限制类神情的经营行径） 二、本次刊行概况 （一）本次刊行的核准情况   本次刊行还是公司于 2023 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议、2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 12 月 12 日召开的第三届董 事会第二十次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议、2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会、第四届董事会第四次会议和 2024 年 7 月 1 日召开的 第四届董事会第五次会议审议通过。   本次刊行尚需经深交所审核并报中国证监会履行刊行注册范例，刊行后上市尚需 深交所首肯。 （二）本次刊行的配景和目的   （1）产业政策推动金融科技行业有序发展   连年来，金融科技正处在快速发展波澜中，大数据、云运筹帷幄、搬动互联网等新兴 技巧正在改变银行传统的业务模式，各家银行将金融科技拔擢到了战术高度，继续加 大资源参预，以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务才能。银行的科 技转型对底层信息技巧企业冷漠了更高的系统构造要求，但同期也为金融信息技巧服 务业务提供了邃密的经营环境。   为推动金融信息技巧行业的发展，我国颁发了《“十四五”数字经济发展磋商》 《对于银行业保障业数字化转型的指导意见》《金融科技发展磋商（2022-2025 年）》 《对于发布金融行业圭臬作念好个东说念主金融信息保护技巧经管工作的文告》《国民经济和 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募诠释书 社会发展第十四个五年磋商和 2035 年远景方针摘要》等一系列政策律例，灵验地促进 了金融软件和信息技巧服务业的健康发展，为行业内企业提供了邃密的发展环境，对 我国金融信息技巧服务企业的发展起到邃密的推动作用。   （2）金融科技继续发展，传统金融迭代加速 年）》，要将金融科技打酿成为金融高质地发展的“新引擎”，饱读舞营救包括买卖银 行在内的持牌金融机构在照章合规的前提下发展金融科技，拔擢金融服务质地和效率， 将科技应用才能内化为金融竞争力。2021 年 3 月，世界东说念主大通过了《中华东说念主民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年磋商和 2035 年远景方针摘要》，明确冷漠要培育壮 大东说念主工智能、大数据、区块链、云运筹帷幄、蚁集安全等新兴数字产业，实施“上云用数 赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。2021 年 12 月，中国东说念主民银行印发《金 融科技发展磋商（2022-2025 年）》，冷漠“十四五”期间推动我国金融科技从“立柱 架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段；力图到 2025 年，举座水平与中枢竞争力杀青跨 越式拔擢，数据要素价值充分开释、数字化转型高质地鼓励、金融科技治理体系日臻 完善、症结中枢技巧应用更为深化、数字基础设施建造更加先进。在数字经济时间， 买卖银行积极主动理睬数字化波澜带来的挑战，拥抱金融科技，加速数字化转型具有 时间必要性。   连年来，我国买卖银行积极响当令间敕令，朝智能化、搬动化、灵通化标的加速 发展，将数字化转型升级笃定为将来发展的战术方针，运用大数据、东说念主工智能等新式 科技技能作念出了一系列战术布局，包括加大金融科技参预、珍贵科技东说念主才戎行建造、 成立金融科技子公司、加速金融业务与技巧领悟等。金融科技从里面和外部分别对银 行业求杀青创新赋能。对内，金融科技从交易去中心化、信息透明化、平台集成化三 个方面加强内控合规经管，并运用智能风控、智能反诈骗、智能预警等多种技能完善 贷中、贷后控制，构建信贷全人命周期的全地方风控模式；对外，银行从资产端、负 债端、支付端分别探索居品、服务、渠说念及经营模式创新，杀青了对客户需求的精确 定位，打造“千东说念主千面”的个性化、定制化居品和服务，加强多渠说念场景建造，使金 融服务融入日常生活，促进金融生态化建造，拔擢客户体验，增强客户黏性。在此背 景下，我国以银行动首的金融业继续加多 IT 参预，凭借千般数字信息技巧对业务进行 全链路数字化改造。 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书   （1）有益于公司收拢金融数字化转型的发展机遇，霸占阛阓发展先机   在新一轮科技创新和产业变革的配景下，东说念主工智能、大数据、云运筹帷幄等新一代信 息技巧与金融业务的深度领悟，成为推动金融行业转型升级的新引擎。伴跟着金融数 字化转型进程的加速，银行在 IT 处分决策领域正舒缓从购买“IT 软件居品”向购买 “IT 服务”转型，对信息技巧服务的需求日益增长，从而为金融 IT 处分决策服务商带 来了新的发展机遇。公司算作行业最初的金融 IT 处分决策服务商，可为银行、保障、 证券、信赖等金融行业客户提供运营经管类系统、资产经管系统、风险经管系统、数 字东说念主民币联合接入与运管系统等一系列金融行业处分决策。   自成立以来，公司凭借邃密的托付口碑以及约束拔擢的服务居品化才能，在金融 IT 处分决策领域建立了较强的阛阓竞争力，但由于该行业具有技巧更新换代频繁、生 命周期短等特色，公司需准确把捏技巧发展趋势，约束升级居品、技巧和拔擢研发水 平，才能收拢阛阓机遇，巩固并提高自身的竞争力。因此，为把捏金融数字化转型带 来的发展机遇，公司亟须进行业务的创新及拓展，霸占阛阓发展先机。在本次募投项 目中，公司拟通过对六大专项课题进行继续性研究，并将获取的研究恶果进行居品化， 包括运营及历程类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、风险合规类系统、营销 结算类系统、ERP 类系统。本次神情的实施，将有助于公司舒缓建立并完善相应的解 决决策和居品体系以及服务范围，拔擢公司居品竞争力。   （2）有益于拔擢公司的自主创新才能，增强公司居品的数智化水平   跟着金融行业的阛阓竞争日益浓烈，传统金融靠近着巨大的变革压力，金融科技 算作推动金融业转型发展的中枢能源，其发展对责难交易成本、提高服务效率具有革 命性影响，能够匡助传统金融处分在升级转型过程中的一系列问题。创新技巧是推动 金融科技发展的症结因素之一，主要包括东说念主工智能、隐秘运筹帷幄等前沿技巧。此外，在 全行业数字化升级的大配景下，跟着数据鸿沟的约束增大以及数据价值的约束提高， 越来越多的企业和组织开头关注数据隐秘和安全问题。隐秘运筹帷幄是一种新兴的运筹帷幄模 式，能够杀青数据“可用不可见、可算不可识、可控可计量”，从而灵验处分数据隐 私性和安全性问题，咫尺被应用于普惠金融、连络风控、反诈骗等金融业务场景。   在本次募投神情中，公司拟通过引进高端的 IT 东说念主才，同期配置相应的研发诱导， 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募诠释书 对不同研发标的的重点课题开展技巧攻关，促进公司杀青科研恶果产业波折，并将其 应用到现存软件居品及处分决策中，以此更好地孤高公司将来的阛阓战术布局需求， 拔擢公司的自主创新才能，增强公司举座数智化水平。 （三）本次可转债基本刊行要求   本次刊行证券的种类为可转化为公司股票的可转化公司债券。本次可转债及将来 经本次可转债转化的公司股票将在深圳证券交易所上市。   本次可转债拟刊行数目为不杰出 4，509，357 张（含本数）。本次可转债刊行总额不 杰出东说念主民币 45，093.57 万元（含 45，093.57 万元），具体刊行鸿沟由公司股东大会授权 公司董事会（或董事会授权的东说念主士）在上述额度范围内笃定。扣除刊行用度后预计募 集资金净额为【】万元。   本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。   本次可转债期限为刊行之日起六年。   本次可转债的票面利率的笃定边幅及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东 大会授权公司董事会（或董事会授权的东说念主士）在刊行前根据国度政策、阛阓景况和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   本次可转债选拔每年付息一次的付息边幅，到期送还本金和支付终末一年利息。   （1）计息年度的利息运筹帷幄   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有东说念主按持有的本次可转 债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的运筹帷幄公式为：I=B×i 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募诠释书   I：指年利息额；   B：指本次可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   （2）付息边幅   ①本次可转债选拔每年付息一次的付息边幅，计息肇端日为本次可转债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓期间不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）苦求转化成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有东说念主支付本计息年 度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   ⑤公司将在本次可转化公司债券期满后五个工作日内办理收场偿还债券余额本息 的事项。   本次可转债转股期自本次可转债刊行扫尾之日满六个月后的第一个交易日起至本 次可转债到期日止。可转债持有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为 公司股东。   （1）启动转股价钱的笃定依据   本次可转债的启动转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个交易日公司股票交 易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节 前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息调节后的价钱运筹帷幄）和前一个交易日公司 股票交易均价，具体启动转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权的 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 东说念主士）在本次刊行前根据阛阓景况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交 易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调节边幅及运筹帷幄公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化 时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按序进行转股价钱调节，并在 深圳证券交易所网站和合适中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）规 定条件的信息流露媒体（以下简称“合适条件的信息流露媒体”）上刊登干系公告， 并于公告中载明转股价钱调节日、调节办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调 整日为本次可转债持有东说念主转股苦求日或之后、转化股票登记日之前，则该持有东说念主的转 股苦求按公司调节后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东说念主的债权利益或转股滋生权益时， 公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护本次可转债持有东说念主权益 的原则调节转股价钱。干系转股价钱调节内容及操作办法将依据其时国度干系法律法 规及证券监管部门的干系轨则来制订。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策并 提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形， 则在转股价钱调节日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调节 日及之后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 行表决时，持有本次可转债的股东应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于前项轨则的 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。   （2）修正范例   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，将在预计触发转股价钱修正条件的 公告。触发转股价钱修正条件当日，公司将召开董事会审议是否修正转股价钱，在次 一交易日开市前流露修正或者不修正可转债转股价钱的领导性公告。公司决定修正转 股价钱的，将实时流露转股价钱修正公告，公告修正前的转股价钱、修正后的转股价 格、修正转股价钱履行的审议范例、转股价钱修正的肇端时分等内容。从股权登记日 后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开头归附转股苦求并执行修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股苦求 应按修正后的转股价钱执行。   本次可转债持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的运筹帷幄边幅为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债持有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的 转股价钱。   本次可转债持有东说念主苦求转化成的股份须是整数股。转股时不足转化为一股的本次 可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所、证券登记机构等部门的干系 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书 轨则，在本次可转债持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不足转化为一股 的本次可转债余额。该不足转化为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息（当期 应计利息的运筹帷幄边幅参见第十一条赎回要求的干系内容）的支付将根据证券登记机构 等部门的干系轨则办理。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可转化公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面 面值上浮一定比例（含终末一期年度利息）的价钱赎回全部未转股的可转化公司债券， 具体赎回价钱由股东大会授权董事会（或董事会授权的东说念主士）根据刊行时阛阓情况与 保荐机构（主承销商）协商笃定。   （2）有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司股东大会授权董事会（或董 事会授权的东说念主士）有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可转化公司债券：   ①在转股期内，如果公司股票在一语气三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主办有的可转化公司债券票面总金额；   i：指可转化公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交易日按调 整前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调节日及之后的交易日按调节后的转股价 格和收盘价运筹帷幄。 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书   （1）有条件回售要求   在本次刊行的可转化公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十 个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转化公司债券持有东说念主有权将其持有的 全部或部分可转化公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立、减资 过甚他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本） 而调节的情形，则在调节前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在调节后 的交易日按调节后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。如果出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱调节之后的第一个交易日起再行运筹帷幄。   当期应计利息的运筹帷幄边幅参见第十一条赎回要求的干系内容。   终末两个计息年度，可转化公司债券持有东说念主在每年回售条件初次孤高后可按上述 商定条件哄骗回售权一次，若在初次孤高回售条件而可转化公司债券持有东说念主未在公司 届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不成再哄骗回售权，可转化 公司债券持有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金投资神情的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比较出现重要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定 为改变召募资金用途的，可转化公司债券持有东说念主享有一次回售的权利。   可转化公司债券持有东说念主有权将其持有的可转化公司债券全部或部分按债券面值加 受骗期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件孤高后，不错在公司公告后 的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内伪善施回售的，不应再哄骗附 加回售权。   当期应计利息的运筹帷幄边幅参见第十一条赎回要求的干系内容。   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权 登记日当日登记在册的系数股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书   本次可转债的具体刊行边幅由股东大会授权董事会（或董事会授权的东说念主士）与保 荐机构（主承销商）根据法律、律例的干系轨则协商笃定。本次可转债的刊行对象为 持有中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资 基金、合适法律轨则的其他投资者等（国度法律、律例辞谢者除外）。   本次刊行的可转化公司债券向公司现存股东实行优先配售，现存股东有权解除优 先配售权。向现存股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权的 东说念主士）在本次刊行前根据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商笃定，并在本次可转 换公司债券的刊行公告中赐与流露。现存股东享有优先配售之外的余额及现存股东放 弃优先配售后的部分选拔网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网 上订价刊行相结合的边幅进行，余额由承销商包销。   公司制定并公告清偿券持有东说念主会议国法，明确了可转化公司债券持有东说念主的决议生 效条件、权利与义务，以及债券持有东说念主会议的权限范围、范例等。      （1）债券持有东说念主的权利   ①依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   ②根据召募诠释书商定的条件将所持有的本次可转债转为公司股份；   ③根据召募诠释书商定的条件哄骗回售权；   ④依照法律、行政律例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所持有的本次可转 债；   ⑤依照法律、公司轨则的轨则获取干系信息；   ⑥按召募诠释书商定的期限和边幅要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政律例等干系轨则及持有东说念主会议国法参与或委用代理东说念主参与债券 持有东说念主会议并哄骗表决权；   ⑧法律、行政律例及公司轨则所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权利。 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募诠释书   （2）债券持有东说念主的义务   ①校服公司刊行本次可转化公司债券要求的干系轨则；   ②依其所认购的本次可转化公司债券数额交纳认购资金；   ③校服债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   ④除法律、律例轨则及召募诠释书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可转化 公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及公司轨则轨则应当由可转化公司债券持有东说念主承担的其他义务。   （3）债券持有东说念主会议的权限范围如下：   ①当公司冷漠变更召募诠释书商定的决策时，对是否首肯公司的建议作出决议， 但债券持有东说念主会议不得作出决议首肯公司不支付本次可转化公司债券本息、变更本次 可转化公司债券利率和期限、取消召募诠释书中的赎回或回售要求等；   ②当公司未能按期支付可转化公司债券本息时，对是否首肯干系处分决策作出决 议，对是否委用债券受托经管东说念主通过诉讼等范例强制公司和担保东说念主（如有）偿还本次 可转化公司债券本息作出决议，对是否委用债券受托经管东说念主参与公司的整顿、息争、 重组或者破产的法律范例作出决议；   ③当公司减资（因职工持股磋商、股权激励或公司为爱护公司价值及股东权益所 必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、斥逐或者苦求破产时，对是否接受公 司冷漠的建议，以及哄骗债券持有东说念主照章享有的权利决策作出决议；   ④当担保东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障步伐（如有）发生重要 不利变化时，对哄骗债券持有东说念主照章享有权利的决策作出决议；   ⑤对变更、解聘债券受托经管东说念主或变更受托经管契约的主要内容作出决议；   ⑥当发生对债券持有东说念主权益有重要影响的事项时，对哄骗债券持有东说念主照章享有权 利的决策作出决议；   ⑦在法律轨则许可的范围内宝石有东说念主会议国法的修改作出决议；   ⑧法律、行政律例和表淘气文献轨则应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。   （4）债券持有东说念主会议的召开 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书   在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会议：   ①公司拟变更召募诠释书的重要商定：   ②公司还是或预计不成按期支付本次可转化公司债券本金或者利息；   ③公司因发生减资（因职工持股磋商、股权激励或公司为爱护公司价值及股东权 益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者吊 销许可证、被托管、斥逐、苦求破产或者照章进入破产范例的；   ④拟修改可转化公司债券持有东说念主会议国法；   ⑤拟变更或解聘债券受托经管东说念主、拟变更受托经管契约的主要内容（包括但不限 于受托经工作项授权范围、利益冲突风险驻防处分机制、与债券持有东说念主权益密切干系 的毁约职责）；   ⑥公司冷漠债务重组决策；   ⑦根据法律、行政律例、表淘气文献、中国证监会、深圳证券交易所、召募诠释 书及持有东说念主会议国法的轨则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。      （5）债券持有东说念主会议的召集   下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：   ①公司董事会；   ②债券受托经管东说念主；   ③单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主；   ④法律、律例、表淘气文献、中国证监会和深圳证券交易所轨则的其他机构或东说念主 士。      （6）债券持有东说念主会议决议奏效条件   债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的内容， 经有权机构批准后方能奏效。依照干系法律、律例、召募诠释书和持有东说念主会议国法的 轨则，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可转化公司债券全体债券持有东说念主（包 括未参加会议或昭示不首肯见的债券持有东说念主）具有法律拘谨力。   任何与本次可转化公司债券干系的决议如果导致变更公司与债券持有东说念主之间的权 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募诠释书 利义务关系的，除法律、律例、部门规章和召募诠释书明确轨则债券持有东说念主作出的决 议对公司有拘谨力外：   ①如果该决议是根据债券持有东说念主的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议表决通 过并经公司书面首肯后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律拘谨力；   ②如果该决议是根据公司的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议表决通过后， 对公司和全体债券持有东说念主具有法律拘谨力。   本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不杰出东说念主民币 45，093.57 万元（含本 数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下神情：                                                单元：万元  序号             神情称呼            投资总额        拟参预召募资金额                 算计              97，056.99       45，093.57   本次刊行履行召募资金鸿沟将不杰出召募资金投资神情的资金需求鸿沟。若履行 召募资金净额低于拟参预召募资金金额，则不足部分由公司自筹处分。在不改变本次 召募资金投资神情的前提下，公司董事会可根据神情的履行需求，对上述神情的召募 资金参预国法和金额进行稳健调节。本次刊行召募资金到位之前，公司将根据神情进 度的履行情况以自有资金先行参预，并在召募资金到位之后按照干系律例轨则的范例 赐与置换。   在干系法律律例许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资项 目及所需金额等具体安排进行调节和笃定。   公司已聘用资信评级机构为本次刊行的可转化公司债券出具资信评级阐发。公司 本次刊行的可转化公司债券上市后，该资信评级机构将在债券存续期内每年至少进行 一次追踪评级。 京朔方信息技巧股份有限公司                                 召募诠释书   本次可转债不提供担保。   公司还是制定召募资金使用经管轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）笃定。   公司本次可转债决策的灵验期为十二个月，自觉行决策经股东大会审议通过之日 起运筹帷幄。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《对于延长公司向不特定对象刊行可转化公司债 券股东大会决议灵验期的议案》，本次可转债决策的灵验期拟自原灵验期届满之日起 延长 12 个月。 （四）债券评级情况   中诚信国际信用评级有限职责公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转借主 体信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级瞻望为“安逸”。 （五）本次可转债的毁约职责   以下事件组成本次可转债项下的毁约事件：   （1）刊行东说念主还是或预计不成按期支付本次可转债的本金或者利息；   （2）刊行东说念主还是或预计不成按期支付除本次可转债除外的其他有息欠债，未偿金 额杰出 2，000 万元，且可能导致本次可转债发生毁约的；   （3）刊行东说念主合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产 或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）还是或预计不成按期支付 有息欠债，未偿金额杰出 2，000 万元，且可能导致本次债券发生毁约的；   （4）刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者捣毁许可证且 导致刊行东说念主偿债才能靠近严重不笃定性的，或其被托管/经受、斥逐、苦求破产或者依 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募诠释书 法进入破产范例的；   （5）刊行东说念主经管层不成正常履行职责，导致刊行东说念主偿债才能靠近严重不笃定性的；   （6）刊行东说念主或其控股股东、履行控制东说念主因无偿或以明白分歧理对价转让资产或放 弃债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东说念主偿债才能靠近严重不笃定性的；   （7）增信主体、增信步伐或者其他偿债保障步伐（如有）发生重要不利变化的；   （8）本次可转债存续期内，刊行东说念主违犯《受托经管契约》项下的述说与保证、未 能按照轨则或商定履行信息流露义务、文告义务等义务与职责以致对刊行东说念主对本次可 转债的还本付息才能产生重要不利影响，且一直继续二十（20）个一语气工作日仍未得 到纠正；   （9）刊行东说念主发生其他对债券持有东说念主权益有重要不利影响的事项。   刊行东说念主保证按照本次可转债刊行要求商定的还本付息安排向债券持有东说念主支付本次 可转债利息及兑付本次可转债本金，若不成按时支付本次可转债利息或本次可转债到 期不成兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，刊行东说念主将根据逾期天数按逾期利率向 债券持有东说念主支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上浮百分之二十（20%）。   当刊行东说念主未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他毁约情 况时，债券持有东说念主有权平直照章向刊行东说念主进行追索。债券受托经管东说念主将依据相应商定 在必要时根据债券持有东说念主会议的授权，代表债券持有东说念主拿起、参加民事诉讼或参与整 顿、息争、重组或者破产的法律范例。   本次可转债发生毁约后干系的任何争议，起先应在争议各方之间协商处分。如果 协商处分不成，任何一方不错向刊行东说念主所在地法院拿告状讼。 （六）本次可转债的受托经管东说念主   公司与中金公司签订了《京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可转化 公司债券之债券受托经管契约》（以下简称“《受托经管契约》”），首肯聘任中金 公司算作本次可转债的受托经管东说念主。凡通过认购、交易、受让、袭取、承继或其他合 法边幅取得并持有本次可转债的投资者，均视同首肯《受托经管契约》中对于刊行东说念主、 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募诠释书 受托经管东说念主、可转债持有东说念主权利义务的干系商定。 三、承销边幅及承销期   本次刊行由主承销商以余额包销边幅承销，承销期的起止时分：自【】年【】月 【】日至【】年【】月【】日。 四、刊行用度   本次刊行用度预计总额为【】万元，具体包括：             神情                  金额（万元）         保荐及承销用度                     【】            讼师用度                     【】            管帐师用度                    【】          资信评级用度                     【】          刊行手续用度                     【】          信息流露用度                     【】          受托经管用度                     【】             算计                      【】 注：以上各项刊行用度可能会根据本次刊行的履行情况有所增减。 五、主要日程与停复牌暗示性安排   本次刊行期间的主要日程暗示性安排如下：    日期                   事项               停牌时分    T-2 日            刊登召募诠释书及摘抄、刊行公告、网动身演公告        正常交易 （【】月【】日）    T-1 日            网动身演；原股东优先配售股权登记日             正常交易 （【】月【】日）     T日   刊登刊行决策领导性公告；原股东优先配售日；网上、网下申                                          正常交易 （【】月【】日） 购日    T+1 日 刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇                                          正常交易 （【】月【】日） 号抽签          刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果    T+2 日          缴款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分     正常交易 （【】月【】日）          别验资 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募诠释书      日期                 事项               停牌时分    T+3 日          根据网上网下资金到账情况证据最终配售结果            正常交易 （【】月【】日）    T+4 日          刊登刊行结果公告                        正常交易 （【】月【】日）   上述日期均为交易日，如遇重要事项影响本次可转债刊行，公司将与保荐机构 （主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 六、本次刊行证券的上市流通   本次可转债上市流通，系数投资者均无持有期限制。本次刊行扫尾后，公司将尽 快办理本次可转债在深交所挂牌上市交易。 七、本次刊行干系机构 （一）刊行东说念主：京朔方信息技巧股份有限公司   法定代表东说念主：费振勇   磋议东说念主：王潇   办公地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   电话：010-82652688   传真：010-82652116 （二）保荐机构、主承销商、受托经管东说念主：中国国际金融股份有限公司   法定代表东说念主：陈亮   保荐代表东说念主：周银斌、江昊岩   神情协办东说念主：杨桐   神情组其他成员：刘华欣、陈雪、徐晛、陈彬彬、吴窑、戴安娜、王汉钧、敖蕴、 戎静   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募诠释书   电话：010-65051166   传真：010-65051156 （三）刊行东说念主讼师：北京金诚同达讼师事务所   负责东说念主：杨晨   承办讼师：赵力峰、熊孟飞   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 10 层   电话：010-57068585   传真：010-85150267 （四）承销商讼师：北京市互市讼师事务所   负责东说念主：孔鑫   承办讼师：肖晋卿、华一格   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 至 14 层   电话：010-65637181   传真：010-65693838 （五）审计机构：天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）   执行事务合伙东说念主：邱靖之   承办注册管帐师：袁刚、田慧先、周睿、王娇、贾璐、尹录（已下野）   办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域   电话：010-88827799   传真：010-88018737 （六）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限职责公司   法定代表东说念主：岳志岗   承办东说念主员：贾晓奇、王都、刁慧然   办公地址：北京市东城区向阳门内大街南竹杆巷子 2 号星河 SOHO 5 号楼 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募诠释书    电话：010-66428877    传真：010-66426100 （七）苦求上市的交易所：深圳证券交易所    办公地址：深圳市福田区深南大路 2012 号    电话：0755-88668888    传真：0755-82083295 （八）证券登记机构：中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司    办公地址：深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼    电话：0755-21899999    传真：0755-21899000 （九）主承销商收款银行：中国建造银行股份有限公司北京国贸支行    户名：中国国际金融股份有限公司    账号：11001085100056000400 八、刊行东说念主与本次刊行干系机构的关系    截止 2023 年 12 月 31 日，保荐机构（主承销商）中金公司与刊行东说念主的关系情况如 下：    （一）截止 2023 年 12 月 31 日，保荐机构、主承销商和受托经管东说念主中金公司过甚 子公司滋生品业务自营性质账户持有刊行东说念主 597，106 股，中金公司融资融券专户持有发 行东说念主 18，100 股，中金公司子公司中金基金经管的账户持有刊行东说念主 26，420 股，中金公司 过甚子公司资管业务经管的账户持有刊行东说念主 147，320 股，中金公司子公司 CICC Financial Trading Limited 持有刊行东说念主 73，562 股，中金公司过甚子公司算计持有刊行东说念主 持有刊行东说念主或其控股股东、重要关联方股份的情况。    （二）截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主或其控股股东、履行控制东说念主不存在持有保 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募诠释书 荐机构权益的情况。由于中金公司为 A 股及 H 股上市公司，截止 2023 年 12 月 31 日， 刊行东说念主重要关联方可能存在少量、正常二级阛阓证券投资，但不存在持有保荐机构 1% 以上权益的情况。   上述情形不违犯《证券刊行上市保荐业务经管办法》第四十一条的轨则，不存在 利益冲突，不会影响保荐机构公道履行保荐职责。   （三）截止 2023 年 12 月 31 日，保荐代表东说念主过甚妃耦和保荐机构董事、监事、高 级经管东说念主员不存在在刊行东说念主过甚控股股东、履行控制东说念主、重要关联方持股及任职的情 况。   （四）中金公司第一大股东为中央汇金投资有限职责公司（以下简称“中央汇金” 或“上司股东单元”），截止 2023 年 12 月 31 日，中央汇金平直持有中金公司约 40.11% 的股权，同期，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限职责公司、建投投资有限责 任公司、中国投资参谋有限职责公司共持有中金公司约 0.06%的股权。中央汇金为中 国投资有限职责公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业 进行股权投资，以出资额为限代表国度照章对国有重点金融企业哄骗出资东说念主权利和履 行出资东说念主义务，杀青国有金融资产保值升值。中央汇金不开展其他任何买卖性经营活 动，不侵犯其控股的国有重点金融企业的日常经营行径。根据刊行东说念主提供的良友及公 开信息良友高傲，中金公司上司股东单元与刊行东说念主或其控股股东、重要关联方之间不 存在相互持股的情况，中金公司上司股东单元与刊行东说念主控股股东、重要关联方之间不 存在相互提供担保或融资的情况。   （五）中金公司与刊行东说念主之间不存在影响保荐机构公道履行保荐职责的其他关联 关系。   除前述情形外，截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主与本次刊行干系的保荐机构、承 销机构、证券服务机构过甚负责东说念主、高等经管东说念主员、承办东说念主员之间不存在其他平直或 曲折的股权关系或其他权益关系。 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募诠释书                        第三节 风险因素 一、与刊行东说念主干系的风险 （一）经营风险    公司一直深耕金融科技行业，经过多年发展，蕴蓄了一批以银行业为主，触及保 险、证券、信赖、基金、资产经管公司等不同类型的金融机构客户。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司前五大客户主要来自六家国有大型买卖银行， 收入占比分别为 59.57%、53.66%、52.84%及 51.57%，公司对前五大客户销售占比超 过 50%，前五大客户集中度较高。如客户经营战术变化等原因导致国有大型买卖银行 IT 参预鸿沟责难，将可能导致对公司居品的需求大幅下落。 别为 88.56%、86.65%、87.28%及 86.63%，公司来源于银行业客户的收入占比杰出 85%， 公司客户行业集中度较高。银行业举座的发展战术及客户自身的经营决策、IT 投资规 模将对公司的经营景况及业务发展产生较大的影响，如银行业客户 IT 参预鸿沟责难， 将可能导致对公司居品的需求大幅下落。 营业收入分别为 305，426.22 万元、367，328.40 万元、424，201.11 万元及 111，539.69 万元； 职工东说念主数由 2021 年底的 24，800 东说念主加多至 2024 年 3 月末的 30，739 东说念主。跟着公司业务规 模的增长和募投神情的实施，公司经营鸿沟和业务总量将再上台阶，公司将靠近经管 模式、组织架构、里面控制等诸多方面的挑战。如果公司经管水平不成稳健业务鸿沟 的快速增长，将不利于公司业务的健康发展和继续高效运营。    公 司 重 视 项 目 运 营 和管 理 体 系 建 设 ， 已 通过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 、 ISO27001 信息安全经管体系认证、ISO20000 信息技巧服务经管认证以及 ISO22301 业 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 务一语气性经管体系认证，通过 CMMI5 级认证，杀青了对神情的全人命周期，包括神情 质地、过程、程度、资源、风险、成本、信息安全、服务等各方面的灵验经管。但由 于软件和信息技巧服务业技巧蜕变较快，且金融软件信息化居品复杂，对神情经管的 要求越来越高，公司靠近一定的神情经管风险。   公司客户主要为银行保障机构，国度金融监督经管总局出于对金融行业外包风险 经管的需要，要求银行保障机构对供应商实行准入、评价和退出机制；银行保障机构 应在签订合同前，对重要外包的服务提供商深入开展尽责视察；银行保障机构应当对 服务提供商的财务、内控及安全经管进行继续监控；应当开展信息科技外包过甚风险 经管的审计工作，依期对信息科技外包行径进行审计。   公司行业教诲丰富、里面控制健全、经管才能较强、继续经营景况邃密，驻场服 务严格校服金融机构信息安全的干系轨则。公司熟知国度金融监督经管总局对于金融 机构服务外包的干系轨则，并严格按要求建立健全了灵验的风控体系，配备了相应的 风险搜检东说念主员，以确保风控步伐落实到位。尽管如斯，由于公司鸿沟大、服务内容多， 如果将来公司风险控制落实不妥，公司仍存在合规经营的风险。   公司业务鸿沟大、放射区域广，近三万名职工分散于公司总部北京及世界几百个 城市和地区的超千家金融机构的服务中心。不管是信息技巧服务照旧业务历程外包服 务，在神情的启动、日常运营托付关节均需要大批的职工。尤其是大神情的启动，短 时本分可能需要数百名职工。神情安逸运营期因职工流失还需要约束补充东说念主员。另外， 由于服务中心分散于世界各地，各地神情的差异性导致对职工的技巧和常识要求各不 通常，这就需要公司总部与区域东说念主力资源部门在招聘关节灵验协同。公司在招聘、录 用、培训、考核以及除名这一系列关节中已建立范例的东说念主力资源经管体系，保障了公 司各项业务的灵验运行和举座结识发展。但跟着阛阓竞争的加重、东说念主力资源的争夺、 职工职业磋商调节、客户对职工素质要求的约束拔擢，公司存在因东说念主力资源不足无法 孤高经营业务快速发展的风险。   公司所处行业属于东说念主力资源密集型行业，软件开发与测试、业务历程外包等多个 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募诠释书 业务关节需要教诲丰富的专科东说念主才。其中，在信息技巧服务领域，开发测试及研发团 队不仅需要闪耀软件开发技巧，还需要熟悉金融机构的业务历程和特色；在业务历程 外包领域，外包服务东说念主员需要具备很强的业务操作才能；在销售关节，需要具备较强 的阛阓分析息兵判才能的业务拓展团队以及教诲丰富的客户关系爱护东说念主员。    公司咫尺已培养一支领悟 IT 技巧、金融业务常识及行业经管教诲的复合型东说念主才队 伍，并领有大批熟悉银行业务历程且具备专科技能的东说念主员，能够实时灵验地孤高客户 千般干系的业务需求。然则，跟着公司鸿沟的约束扩大以及东说念主力资源竞争的日益浓烈， 公司在将来对专科东说念主员的需求将进一步加多。因此，若公司中枢研发技巧东说念主员、症结 经管东说念主员、营销东说念主员过甚他专科东说念主才集中流失且不成实时补充，将会给公司继续竞争 力及将来经营发展酿成负面影响。    截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚子公司、分公司租赁的部分房产未办理租赁 备案，部分房产未取得权属文凭，具体情况参见本召募诠释书“第四节 刊行东说念主基本情 况”之“九、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（一）主要固定资产”之“3、 房屋租赁情况”。上述房产可替代性较强，且搬迁不存在较大贫穷，但若刊行东说念主无法 不绝租赁上述房产，仍可能对刊行东说念主的经营带来一定的不利影响。    刊行东说念主职工较多且分子公司遍布世界。阐发期内，刊行东说念主职工数目增长较快。在 生产经营过程中，可能会存在因作事纠纷等潜在事由引发诉讼或争议的风险。如果遭 遇诉讼或争议事项，刊行东说念主可能需要应付、处理纠纷并执行干系的裁决结果，进而对 刊行东说念主的生产经营产生不利影响。 （二）财务干系风险 别为 23，048.30 万元、27，695.71 万元、34，762.71 万元及 4，853.18 万元，2021-2023 年公 司营业收入及净利润水平继续增长。 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募诠释书    公司事迹受产业政策、下流阛阓景气度、行业竞争步地等诸多因素影响，如果金 融机构的信息化建造速率放缓，或公司对技巧和阛阓的变化未能快速响应，对行业关 键技巧的发展动态未实时掌控，将使公司的阛阓竞争才能下落，导致公司阛阓开拓、 经营经管不足预期，公司可能存在营业收入增速下滑等事迹波动的风险。如出现上述 风险因素或公司未预意象的其他风险，或因不可抗力导致出现个别极点情况或者多个 风险叠加的情况，将有可能导致公司营业收入、营业利润、净利润等事迹磋商发生较 大波动，并可能出现公司本次公开刊行证券上市当年营业利润比上年下滑 50%以上甚 至赔本的情形。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值 分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元、89，219.91 万元及 129，731.76 万元，分别占当 期总资产的 31.95%、28.77%、29.03%及 41.59%。公司应收账款账面价值呈继续上升 趋势，应收账款占总资产的比例相对较高。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司应收 账款盘活率分别为 4.57 次/年、4.74 次/年、5.08 次/年及 4.08 次/年（年化），较为稳 定。跟着业务的约束拓展，销售鸿沟的逐步加多，将来如果回款周期相对较长的信息 技巧服务业务收入占比继续拔擢，公司应收账款鸿沟可能会继续上升，存在现款流紧 张的风险。    截止 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 长，主如若部分主要客户未回款导致 2 年以上应收账款账龄占比加多，公司按照顾帐 政策计提坏账准备所致。阐发期内，公司应收账款坏账比例低于可比公司。截止 2024 年 4 月 30 日，公司应收账款余额的回款比例分别为 94.19%、84.63%、43.47%及 21.00%。 应收账款回款与客户的经营景况紧密干系，尽管公司咫尺应收账款回收景况正常，但 阐发期内受到客户付款审批历程较长及拔擢自身现款活水平等影响，公司部分客户实 际回款时分杰出信用期。金融机构有严格的里面控制，其在资金经管，包括从支付申 请、审批、流转、复核和最终付款方面的关节较多，范例较为复杂，且银行在合作中 一般处于强势地位，固然合同商定了付款时分，但各客户履行付款时分通常比合同约 定的结算周期推后数天致使数月，部分客户由于自身资金预算探讨，履行付款期更长。 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募诠释书 若以后客户履行付款期不绝延长、客户信用景况发生不利变化或客户经营情况发生不 利变化，将可能导致坏账计提比例加多，应收账款不成按期收回或无法收回，发生大 额坏账，公司资金压力加多，进而对公司的财务景况和经营事迹产生不利影响。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同资产账面余额 分别为 32，239.76 万元、53，936.07 万元、71，842.82 万元及 85，550.22 万元，占流动资产 的比例分别为 14.11%、20.85%、27.39%及 32.07%，占营业收入的比例分别为 10.56%、 较同行业保持在较低水平。    公司合同资产继续增长且占流动资产及营业收入比例继续拔擢，合同资产减值计 提比例总体保持安逸水平。公司合同资产的形成与结算与客户的财务景况、经营景况 以及公司自身的业务结构等紧密干系。阐发期内因客户里面审批历程趋严，导致公司 合同资产神情结算天数延长，若以后客户里面审批周期进一步延长或客户与公司签订 合同的结算模式发生重要变化，或者结算周期较长的信息技巧服务业务占比继续拔擢， 均将会影响公司合同资产的正常结算、回收，从而可能产生公司合同资产鸿沟继续上 升或减值计提比例上升等不利影响。    公司主要依托大批专科东说念主才为公司创造价值。东说念主工成本是公司经营的主要成本， 职工薪酬是营业成本的主要组成部分。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1- 跟着阛阓工资水平约束飞腾，公司东说念主工成本逐年上升。如果公司将来不成逐步提高业 务收入水平，拔擢居品化和服务圭臬化程度，将影响公司举座盈利才能。 量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元、13，102.55 万元及-49，273.19 万元。2022 年公司经营行径产生的现款流量净额较上年加多 18，433.52 万元，主要系公司加强应收 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募诠释书 账款经管，神情回款增速大于千般支拨增速所致。2023 年及 2024 年 1-3 月，公司经营 行径产生的现款净流量与上年同期基本持平。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司经营性应收及应付神情继续增长，其中应收神情增长鸿沟更大，公司 经营行径产生的现款流量净额大幅低于净利润。刊行东说念主经营行径产生的现款流量净额 如将来出现较大波动，或者因经营性应收神情继续增长导致经营行径产生的现款流量 净额继续大幅低于净利润，都将对刊行东说念主将来偿还债务可能产生不利影响。 月，公司主营业务毛利率分别为 23.58%、22.50%、23.32%及 20.93%，净利率分别为 入的快速增长情况不一致。公司主要依托大批专科东说念主才为客户和公司创造价值，随同 着全行业数字化转型带来的澎湃需求，公司基于在手订单情况以及对行业继续安逸发 展的坚毅信心，为孤高客户需求、扩大阛阓份额，提高了东说念主均薪酬，加大了东说念主才招聘 力度，2022 年营业成本同比分别上升 21.96%，杰出了当期营业收入的增长幅度，导致 毛利率及净利率有所下落。2023 年，公司毛利率、净利率分别为 23.32%、8.19%，较 刚性支拨导致利润下滑；2023 年，公司经营全面归附且业务鸿沟继续增长，当期毛利 率、净利率有所上升。2024 年 1-3 月，公司营业收入同比增长 11.55%，营业成本同比 增长 12.78%，主要系一季度职工社保基数调增且存在股份支付，公司刚性东说念主工成本支 出增长杰出收入增长，导致公司 2024 年 1-3 月毛利率、净利率有所下滑。将来若公司 不成继续开拓高附加值神情、实时优化业务结构、灵验控制东说念主力成本、约束拔擢阛阓 竞争力，公司存在毛利率、净利率波动的风险。 府补助分别为 820.31 万元、1，199.89 万元、704.76 万元及 52.62 万元，占公司利润总额 的比例分别为 3.56%、4.27%、2.06%及 1.16%。政府补助具有较大的不笃定性，政府 补助的波动对公司的经营事迹和利润水平产生一定的影响。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 二、与行业干系的风险 （一）行业政策变化风险   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行动主的金融机构提 供信息技巧服务和业务历程外包服务。刊行东说念主在自身业务开展的过程中，严格校服行 业干系法律律例、政策及阛阓国法。但若将来公司所处行业法律律例或行业政策发生 变化，公司不孤高新的政策要求或未能实时根据干系政策变化调节以孤高新的要求， 公司可能靠近需要接受视察、影响公司业务开展，致使被监管部门处罚的风险，并对 公司声誉和经营事迹产生不利影响。 （二）下流行业波动及增长放缓风险   公司主要向以银行动主的金融机构提供服务，公司的业务开展依赖于下流行业的 发展和需求，下流行业的景气度将会影响公司服务的需求量。银行等金融机构算作与 国表里宏不雅经济发展景况及金融阛阓密切干系的阛阓主体，跟着中国经济进入新常态， 结构调节和发展模式转型带来的压力有所加多，银行等金融机构经营难度提高，利率 阛阓化改革和金融脱媒也在一定程度上压缩了银行的利润空间。若将来下流行业出现 波动或增长放缓，可能会对公司的经营景况和盈利才能产生不利影响。 （三）阛阓竞争加重风险   我国信息技巧服务业和业务历程外包服务业阛阓化程度高，阛阓竞争较为充分。 经过多年发展，公司固然在行业内具有一定的市局面位，但跟着用户对 IT 服务需求的 约束变化，行业内竞争敌手竞争力的约束提高，公司靠近行业原有竞争敌手、阛阓新 入者的竞争也将加重。如果公司不成实时把捏行业发展趋势和客户需求变化，提前布 局新的业务发展标的、约束拔擢自身技巧与服务水平，以孤高客户日趋千般化和个性 化的需求，公司将难以稳健日趋浓烈的行业竞争，可能导致公司出现客户开拓不足甚 至客户流失、市局面位下落的风险，对公司经营事迹产生不利影响。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募诠释书 三、其他风险 （一）与本次可转债刊行干系的主要风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此 外，在可转债触发还售条件时，若投资者冷漠回售，公司将在短时本分靠近较大的现 金支拨压力，将对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营行径出现未达到预 期酬报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的 承兑才能。   本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好等 因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和 利息，从而加多公司的财务用度职责和资金压力。   此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将靠近 较大的资金压力。   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。本次可转债刊行有助于公司增强盈利才能、提高抗风险才能。如可转 债持有东说念主在转股期开头后的较短期间内将大部分或全部可转债转化为公司股票，公司 净资产将大幅加多，总股本亦相应加多，公司将靠近当期每股收益和净资产收益率被 摊薄的风险。   可转债是一种具有债券秉性且附有股票期权的混杂型证券，其阛阓价钱受阛阓利 率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回要求、向下修正要求、投资者的 预期等诸多因素的影响。   可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现波动，从而影响投 资者的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分意识到债券阛阓和股票阛阓中可能 碰到的风险，以便作出正确的投资决策。 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 险     在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策并 提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形， 则在转股价钱调节日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调节 日及之后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。     上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 行表决时，持有本次可转债的股东应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于前项轨则的 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。     可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价钱将向下作念调 整，在同等转股鸿沟条件下，公司转股股份数目也将相应加多。这将导致原有股东股 本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能靠近转股价钱向下修正要求实施 导致的股本摊薄程度扩大的风险。 险     本次刊行确立了公司转股价钱向下修正要求，在本次可转债存续期间，由于修正 后的转股价钱应不低于前项轨则的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一个交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价钱向下修正要求可能无 法实施。此外，在孤高可转债转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基 于公司的履行情况、股价走势、阛阓因素等多重探讨，不冷漠转股价钱向下调节决策。 况且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价钱向下修正决策可能未能通过公司股 东大会审议。因此，存续期内可转债持有东说念主可能靠近转股价钱向下修正要求不成实施 的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价钱，修正幅度亦存在不笃定性。     本次可转债设有有条件赎回要求，在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票 在一语气三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募诠释书 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的本次可转债。如果 公司在获取干系监管部门批准（如需）后，哄骗上述有条件赎回的要求，可能促使可 转债投资者提前转股，从而导致投资者靠近可转债存续期镌汰、将来利息收入减少的 风险。   公司股票的交易价钱可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果 因各方面因素导致公司股票价钱不成达到或杰出本次可转债确当期转股价钱，则本次 可转债投资者的投资收益可能会受到影响。   公司股价走势取决于公司事迹、股票阛阓总体景况等多种因素影响。本次可转债 刊行后，公司股价可能继续低于本次可转债的转股价钱，因此可转债的转化价值可能 责难，可转债持有东说念主的利益可能受到不利影响。   本次刊行确立了公司转股价钱向下修正要求。如果公司未能实时向下修正转股价 格或者即使公司向下修正转股价钱但公司股票价钱仍低于转股价钱，仍可能导致本次 刊行的可转债转化价值责难，可转债持有东说念主的利益可能受到不利影响。   本次可转化公司债券经中诚信国际信用评级有限职责公司评级，根据中诚信国际 信用评级有限职责公司出具的《京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级阐发》（编号：CCXI-20232720D-03），公司主体信用评级为 AA-，评级瞻望为“安逸”，本次可转化公司债券信用评级为 AA-。   在本次可转债存续期间，若出现任何影响公司主体信用评级或本次可转债信用评 级的事项，评级机构可能调低公司的主体信用品级或本次可转债的信用级别，从而将 会对本次可转债投资者的利益产生不利影响。 （二）本次召募资金投资神情干系风险   本次召募资金投资神情还是过严谨周密的可行性研究论证，召募资金投资神情将 全面拔擢公司的中枢竞争力，有助于扩大公司的业务鸿沟，拔擢技巧研发实力。   但鉴于召募资金投资神情的实施需要一定的时分，期间行业竞争加重、重要技巧 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书 发生重要更迭、阛阓容量发生不利变化等因素可能会对召募资金投资神情的实施产生 较大影响。如公司对下流行业的畅通出现偏差，或下流行业的技巧需求出现较大变化， 可能导致公司存在召募资金投资神情无法告成实施的风险。   本次召募资金投资神情的可行性分析是在公司当前业务基础上，综合阛阓环境、 发展趋势、技巧水平等多种因素作念出的。如出现召募资金不成实时到位、神情缓期实 施、竞争加重、行业技巧更新迭代加速等情况，可能导致召募资金投资神情的预期效 果不成完全杀青。   本次召募资金投资神情的投资鸿沟较大，且存在一定的本钱性支拨，神情建成后 形成的固定资产和无形资产按照公司的折旧及摊销政策进行折旧和摊销。固然公司对 募投神情进行了充分论证，但募投神情的实施受阛阓环境、竞争情况、技巧逾越等多 方面因素影响，若将来募投神情无法杀青预期效果，则募投神情新增的折旧、摊销将 可能对公司经营事迹产生不利影响，致使导致公司利润出现下滑。   本次募投神情实施过程中，若出现神情研发布局与下流行业的技巧道路或应用需 求不匹配、研发程度逾期竞争敌手、居品技妙策划未达预期或研发过程中将来阛阓发 生不可意象的变化等不利情形，可能发生研发失败的情况，进而对公司的财务景况、 经营恶果产生负面影响。   公司的研发和经管东说念主才储备较为充足，干系东说念主员具有丰富的研发教诲和技巧蕴蓄， 能够对本次召募资金投资神情的实施起到较好的援手和营救作用。但本次召募资金投 资神情拟大批新增研发及研发辅助东说念主员，且存在日常研发神情、上次召募资金投资项 目和本次召募资金投资神情同期进行的情况，对于各个神情及各部门工作之间的谐和 性、严实性、一语气性及东说念主员经管也冷漠了更高的要求，在一定程度上增大了公司的经 营经管风险，可能出现神情进展不足预期或神情实施效果不睬想的情况。 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募诠释书   经公司第四届董事会第四次会议审议通过，本次募投神情的投资总额调减为不超 过东说念主民币 97，056.99 万元（含本数），其中，神情局面参预 35，744.44 万元，占投资 总额比例为 36.83%，开发实施用度参预 52，151.00 万元，占投资总额比例为 53.73%； 拟参预召募资金总额调减为不杰出东说念主民币 45，093.57 万元（含本数），其中，神情场 地参预 35，462.02 万元，占拟参预召募资金总额比例为 78.64%，开发实施用度参预 比较高。   固然神情局面参预为神情实施提供办公和研发空间，改善研发环境，且从募投项 目投资总额的组成看，神情局面参预未占多数，然则本次召募资金对神情局面参预占 比较高，将可能导致对开发实施用度等平直研发参预不足，进而可能影响募投神情的 告成实施或可能导致募投神情的预期效果不成完全杀青。 （三）上次召募资金投资神情干系风险   上次召募资金投资神情存在变更实施边幅及缓期情况，固然咫尺已取得干系审批 和备案手续并按照变更后的磋商实施，但若再次出现影响神情实施程度的不利因素或 受到其他不可抗力因素的影响，上次募投神情可能再次出现短期内实施程度不足预期， 致使发生缓期的风险。   上次募投神情系公司上市前基于其时的情况和需求笃定的，上次募投的效益预测 系公司根据测算时点的行业环境、阛阓趋势、阛阓竞争情况、硬件阛阓价钱等因素， 针对神情好意思满参预前提下所作念的测算，但连年来受到外部环境及公司自身业务磋商因 素影响，发生了变更。固然“金融 IT 技巧组件及处分决策的开发与升级建造神情”变 更实施边幅后的预期效益不低于变更前，但探讨到神情尚未结项，若阛阓环境出现超 预期的重要不利变化，或者公司未能告成实施上述居品的阛阓推广，将可能导致销售 受阻，“金融 IT 技巧组件及处分决策的开发与升级建造神情”存在无法达到承诺效益， 影响公司经营事迹的风险。此外，由于上次募投神情“金融后台服务基地建造神情” 阻隔后不再产奏效益，仅“金融 IT 技巧组件及处分决策的开发与升级建造神情”产生 京朔方信息技巧股份有限公司                   召募诠释书 效益，从举座上看，上次募投神情存在无法达到预期效益的风险。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募诠释书                    第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股情况      截止 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 441，277，573 股，股本结构如下：           股份类别                 股数（股）                    占总股本比例（%）        有限售条件流通股                            13，107，806                    2.97        无穷售条件流通股                           428，169，767                   97.03           股份总和                            441，277，573                  100.00 注：2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年年度权益分配决策，以本钱公积 转增股本，算计转增 176，511，029 股，转增股本后公司总股本加多至 617，788，602 股。2024 年 5 月      截止 2024 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                       持有有限售条         质押或冻结                            持股总和           持股比例 序号 股东姓名/称呼       股东类别                                  件股份数           的情况                            （股）             （%）                                                        （股）            （股）      上海浦东发展      银行股份有限      公司－中欧创      月闭塞运作混      合型证券投资         基金      中国建造银行      股份有限公司      －中欧电子信      息产业沪港深      股票型证券投        资基金      香港中央结算       有限公司      盟国东说念主寿保障      有限公司-分成      北京恒业电子      科技有限公司 京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募诠释书                                                  持有有限售条        质押或冻结                           持股总和          持股比例 序号 股东姓名/称呼      股东类别                              件股份数          的情况                           （股）            （%）                                                   （股）           （股）        算计          /      293，397，222    66.49    11，620，871        0       上述股东中，永说念投资、天津和说念均为公司履行控制东说念主费振勇、刘海凝爱妻控制 的企业。上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新将来 18 个月闭塞运作混杂型证券 投资基金、中国建造银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 均为中欧基金经管有限公司旗下的证券投资基金居品。 二、公司组织结构及重要权益投资情况 （一）公司的组织结构       截止 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主组织结构情况如下： （二）公司的对外投资情况       截止 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主对外投资情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募诠释书     截止 2024 年 3 月 31 日，公司共有 4 家控股子公司，具体情况如下： 序   企业 持股      注册本钱 实收本钱 住所/           成立日期                                          经营范围/主营业务 号   称呼 比例      （万元） （万元） 注册地                                                     一般神情：信息技巧参谋服务；技巧                                                     服务、技巧开发、技巧参谋、技巧交                                           黑龙江                                                     流、技巧转让、技巧推广；运筹帷幄机系                                           省大庆                                                     统服务；数据处理服务；运筹帷幄机及办                                           高新区                                                      公诱导维修；运筹帷幄机及通讯诱导租     大庆京                                   智能制      朔方                                   造孵化                                                     事信息技巧和历程外包服务（不含金                                           建造工                                                     融信息服务）；互联网数据服务；数据                                           程 B 座-                                                     处理和存储营救服务；软件销售；东说念主                                                     力资源服务（不含职业中介行径、劳                                                           务嘱咐服务）                                                      一般经营神情：运筹帷幄机系统技巧开                                                      发、技巧推广、技巧转让、技巧咨                                                     询、技巧服务；运筹帷幄机技巧培训；数                                            深圳市                                                      据处理；运筹帷幄机维修；基础软件服                                            罗湖区                                                     务；应用软件服务；运筹帷幄机、软件及                                            笋岗街                                                     辅助诱导、机械诱导、电子居品的销                                            说念笋西                                                     售；接受金融机构委用从事金融信息                                            社区梨                                                     技巧外包服务、接受金融机构委用从     深圳京                                    园路 6      朔方                                    号物资                                                      机构委用从事金融常识历程外包服                                            控股置                                                             务。                                            地大厦                                                     许可经营神情：东说念主力资源服务（不含                                            十二层                                                     职业中介行径、劳务嘱咐服务）。（依                                                     法须经批准的神情，经干系部门批准                                              元                                                     后方可开展经营行径，具体经营神情                                                      以干系部门批准文献好像可证件为                                                             准）                                                     一般神情：东说念主力资源服务（不含职业                                           山东省                                                      中介行径、劳务嘱咐服务）；技巧服                                           潍坊市                                                      务、技巧开发、技巧参谋、技巧交                                           坊子区     山东京                                             流、技巧转让、技巧推广；运筹帷幄机系      朔方                                             统服务；软件开发；数据处理服务；                                                     软件销售；接受金融机构委用从事信                                                     息技巧和历程外包服务（不含金融信                                                      息服务）；劳务服务（不含劳务派 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                召募诠释书 序    企业 持股      注册本钱 实收本钱 住所/            成立日期                                               经营范围/主营业务 号    称呼 比例      （万元） （万元） 注册地                                                         遣）；货色相差口；技巧相差口；相差                                                         口代理。（除照章须经批准的神情外，                                                         凭营业派司照章自主开展经营行径）                                                         许可神情：职业中介行径。（照章须经                                                         批准的神情，经干系部门批准后方可                                                         开展经营行径，具体经营神情以干系                                                         部门批准文献好像可证件为准）                                                         运筹帷幄机软硬件技巧开发、技巧参谋、                                                         技巧服务；数据处理服务；商务信息                                                安徽省                                                         参谋；货色或技巧相差口（国度辞谢                                                合肥市                                                         或触及行政审批的货色和技巧相差口                                                蜀山区                                                         除外）；运筹帷幄机系统集成服务；运筹帷幄机                                                经济开                                                         修理服务；行业应用软件开发；软件                                                发区汶                                                         外包服务；家用电器及电子居品、机                                                  水路      合肥京                                                械诱导、运筹帷幄机、软件及辅助诱导、       朔方                                                运筹帷幄机整机零卖（含互联网零卖）；职                                                电商园                                                         业中介服务；软件想象；互联网数据                                                         服务；东说念主工智能人人服务平台；受托                                                  区4                                                         从事信息技巧外包、业务历程外包、                                                 层、5                                                          常识历程外包服务（以上除许可项                                                 层、6                                                         目）；业务历程外包服务（照章须经批                                                   层                                                         准的神情，经干系部门批准后方可开                                                               展经营行径）      上述子公司最近一年及一期的主要财务数据如下：                                                                             单元：万元 序     公司        2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月             2023 年度/2023 年 12 月 31 日 号     称呼     总资产      净资产      营业收入         净利润         总资产   净资产    营业收入 净利润     大庆京     朔方     深圳京     朔方     山东京     朔方     合肥京     朔方 注：2023 年度/2023 年 12 月 31 日的主要财务数据还是天职管帐师审计，2024 年 1-3 月/2024 年 3 月      截止 2024 年 3 月 31 日，公司不存在参股企业。 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募诠释书      截止 2024 年 3 月 31 日，公司共成立了 76 家分公司，具体情况如下： 序号    企业称呼    成立日期      住所/注册地            经营范围/主营业务                                          运筹帷幄机软硬件、银行专科诱导技巧开发、技      京朔方信息技            天津市红桥区西青说念                                          术服务、技巧转让、技巧参谋。 （照章须经                                          批准的神情，经干系部门批准后方可开展经      司天津分公司                   1204                                                  营行径）                        新疆乌鲁木皆经济技      京朔方信息技                         术开发区（头屯河 专科技巧服务。        （照章须经批准的神情，经                        区）浦东街 3 号 1 层      干系部门批准后方可开展经营行径）      司新疆分公司      京朔方信息技            南京市雨花台区软件 在隶属公司经营范围内从事技巧服务。（依      司南京分公司                     1              开展经营行径）                        江西省南昌市西湖区      京朔方信息技                        广场南路 205 号恒茂 为隶属公司磋议业务（国度有专项轨则的除                        国际华城 12 栋 A 单              外）      司南昌分公司                        元 425 室（第 4 层）                                          运筹帷幄机技巧开发、技巧推广、技巧转让、技                        中国（四川）解放贸      京朔方信息技                              术参谋、技巧服务；运筹帷幄机系统集成、基础                        易试验区成都高新区                        吉泰五路 88 号 3 栋      司成都分公司                              的神情，经干系部门批准后方可开展经营活                                                   动）。                                          运筹帷幄机软件技巧开发、技巧推广、技巧转                                          让、技巧参谋、技巧服务；运筹帷幄机系统服                                          务、数据处理；运筹帷幄机维修；基础软件服      京朔方信息技            武汉市江汉区新华路 务、应用软件服务；以相接服务外包边幅从      司武汉分公司                   CD 型       家有专项轨则的神情经审批后或凭灵验的许                                          可证方可经营）；第二类升值电信业务中的                                          呼唤中心业务（经营期限与许可证强硬的一                                                   致）。                                          自动化科技领域内的技巧开发、技巧转让、                        中国（上海）解放贸 技巧参谋、技巧服务，运筹帷幄机软件及辅助设      京朔方信息技                        易试验区临港新片区 备（除运筹帷幄机信息系统安全专用居品）的研                         新城路 2 号 24 幢 发及销售，运筹帷幄机系统集成。【照章须经批      司上海分公司                                                  行径】                                          技巧开发、技巧推广、技巧转让、技巧咨                                          询、技巧服务；运筹帷幄机技巧培训；运筹帷幄机系                                          统服务；数据处理；运筹帷幄机维修；基础软件                                          服务、应用软件服务；销售开发后居品、计      京朔方信息技            山东省济南市历城区                                          算机、软件及辅助诱导、机械诱导、电子产                                          品；接受金融机构委用从事银行网点辅导      司济南分公司               大厦 B 座 303                                          员、银行后台集中功课业务记账处理、银行                                          专科诱导技巧研发、银行现款清分整点管                                          理、自助银行诱导运营经管爱护、数据处                                          理、档案数字化加工及看守；货色相差口、 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募诠释书 序号    企业称呼     成立日期     住所/注册地              经营范围/主营业务                                        业务相差口、代理相差口；第二类升值电信                                        业务中的呼唤中心业务（凭许可证经营）；                                        东说念主才中介服务。（照章须经批准的神情，经                                         干系部门批准后方可开展经营行径）                                        运筹帷幄机技巧开发、技巧推广、技巧转让、技                                        术参谋、技巧服务；运筹帷幄机系统服务、数据      京朔方信息技            辽宁省沈阳市和平区                                        处理、维修；运筹帷幄机软件硬件及外辅诱导、                                        机械电子诱导、电子居品销售。（照章须经      司沈阳分公司              层 801 房间                                        批准的神情，经干系部门批准后方可开展经                                               营行径。）      京朔方信息技            厦门市软件园二期不雅       运筹帷幄机技巧开发、技巧推广、技巧转让、技      司厦门分公司                     二          处理；基础软件服务。      京朔方信息技            广州市河汉区车陂路      司广州分公司              室（仅限办公）      京朔方信息技            河北省石家庄市桥西                                       运筹帷幄机技巧开发、技巧参谋服务；运筹帷幄机数      术股份有限公            区裕华西路 66 号海      司石家庄分公             悦寰宇 D 座 1114-                                               术服务。        司                       1116                                       服务：运筹帷幄机软件的技巧开发、技巧服务、                                       技巧参谋、恶果转让，成年东说念主的非文凭运筹帷幄      京朔方信息技            浙江省杭州市拱墅区                                       机技能培训（触及前置审批神情的除外） ；                                       销售：运筹帷幄机软件及辅助诱导，机械诱导，      司杭州分公司                大厦 1202 室                                       电子居品。（照章须经批准的神情，经干系                                          部门批准后方可开展经营行径）      京朔方信息技            河南省郑州市华夏区                                       运筹帷幄机维修；销售：运筹帷幄机、软件及辅助设                                           备、机械诱导、电子居品。      司郑州分公司                   503 号                        合肥市蜀山区经济开      京朔方信息技                           在总公司授权范围内经营。 （照章须经批准                        发区汶水路 1201 号                        电商园三期 2 栋 AB      司合肥分公司                                    动）                               区4层                                       一般经营神情是：技巧开发、技巧推广、技                                       术转让、技巧参谋、技巧服务；运筹帷幄机技巧                                       培训；运筹帷幄机系统服务；数据处理；运筹帷幄机                        深圳市福田区福田街 维修；基础软件服务、应用软件服务；销售      京朔方信息技                        说念福山社区滨河大路 开发后居品、运筹帷幄机、软件及辅助诱导、机      司深圳分公司                              座 29 层   律例、国务院决定例定需前置审批和辞谢的                                       神情除外，限制的神情须取得许可后方可经                                       营），许可经营神情是：第二类升值电信业                                         务中的呼唤中心业务；劳务嘱咐。                                       运筹帷幄机系统服务；数据处理；运筹帷幄机维修；                        陕西省西安市高新区 基础软件服务、应用软件服务；销售开发后      京朔方信息技                         唐延路 11 号禾盛京 居品、运筹帷幄机、软件及辅助诱导、机械设                         广中心 1 幢 3 单元 备、电子居品；接受金融机构委用从事金融      司西本分公司                                       金融业务历程外包服务、接受金融机构委用 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书 序号    企业称呼     成立日期       住所/注册地                经营范围/主营业务                                         从事金融常识历程外包服务、接受金融机构                                         委用从事银行网点辅导员、银行后台集中作                                         业业务记账处理、银行专科诱导技巧研发、                                         自助银行诱导运营经管爱护、数据处理、档                                         案数字化加工及看守；货色相差口、技巧进                                         出口、代理相差口（国度限制、辞谢和须经                                         审批相差口的货色和技巧除外）         ；第二类增                                         值电信业务中的呼唤中心业务；东说念主才中介服                                         务；（照章须经批准的神情，经干系部门批                                              准后方可开展经营行径）                                         技巧开发、技巧推广、技巧转让、技巧咨                                         询、技巧服务；运筹帷幄机技巧培训；运筹帷幄机系                                         统服务；数据处理；运筹帷幄机维修；基础软件                                         服务、应用软件服务；接受金融机构委用从                                         事金融信息技巧外包服务、接受金融机构委                                         托从事金融业务历程外包服务、接受金融机                                         构委用从事金融常识历程外包服务、接受金      京朔方信息技            山东省潍坊市坊子区        融机构委用从事银行网点辅导员、银行后台      司山东分公司               楼 401         研发、银行现款清分整点经管、自助银行设                                         备运营经管爱护、数据处理、档案数字化加                                         工及看守、金融业务参谋、柜员业务、劳务                                         服务的外包服务；第二类升值电信业务中的                                         呼唤中心业务（升值电信业务经营许可证有                                         效期至 2023 年 05 月 18 日）；（照章须经批                                         准的神情，经干系部门批准后方可开展经营                                                      行径）                                         苦求表纪录的经营范围：技巧开发、技巧推                                         广、技巧转让、技巧参谋、技巧服务；运筹帷幄                                         机技巧培训；运筹帷幄机系统服务；数据处理；                                         运筹帷幄机维修；基础软件服务、应用软件服      京朔方信息技            珠海市高新区唐家湾        务；销售开发后居品、运筹帷幄机、软件及辅助      司珠海分公司            中心 1#五层 4 单元     技巧相差口、代理相差口；第二类升值电信                                         业务中的呼唤中心业务（升值电信业务经营                                         许可证灵验期至 2018 年 06 月 27 日） 。（依                                         法须经批准的神情，经干系部门批准后方可                                                  开展经营行径）                                         运筹帷幄机系统服务；数据处理；运筹帷幄机维修；                                         基础软件服务、应用软件服务；运筹帷幄机、软      京朔方信息技            浙江省宁波市鄞州区        件及辅助诱导、机械诱导、电子居品的销      司宁波分公司              55 号 1812 室    家限制经营或辞谢相差口的货色和技巧除                                          外；东说念主才中介服务。     （照章须经批准的项                                         目，经干系部门批准后方可开展经营行径）                                         运筹帷幄机系统服务；数据处理；运筹帷幄机维修；      京朔方信息技                        苏州市姑苏区西园路        基础软件服务、应用软件服务。         （照章须经      司苏州分公司                                                     营行径） 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募诠释书 序号    企业称呼      成立日期      住所/注册地              经营范围/主营业务                                          法律、律例、国务院决定例定辞谢的不得经                                          营；法律、律例、国务院决定例定应当许可                                          （审批）的，经审批机关批准后凭许可（审                                          批）文献经营；法律、律例、国务院决定例                                          定无需许可（审批）的，阛阓主体自主弃取                                          经营。（运筹帷幄机系统服务；数据处理；运筹帷幄                        贵州省贵阳市云岩区      京朔方信息技                              机维修；基础软件服务、应用软件服务；销                        渔安安井片区 H6 组                        团第 H6 地下室负 5      司贵阳分公司                              机械诱导、电子居品；接受银行委用从事银                           层 4 号房                                          行后台集中功课业务记账处理、银行专科设                                          备技巧研发、银行现款清分整点经管、自助                                          银行诱导运营经管爱护、数据处理、档案数                                          字化加工及看守、柜员业务、劳务服务的外                                          包服务；货色相差口、技巧相差口；第二类                                                升值电信业务。）                                          技巧开发、技巧推广、技巧转让、技巧咨                                          询、技巧服务；运筹帷幄机系统服务；数据处      京朔方信息技            福州市马尾区湖里路         理；运筹帷幄机维修；基础软件服务、应用软件      司福州分公司            室（自贸试验区内）         助诱导、机械诱导、电子居品。 （照章须经                                          批准的神情，经干系部门批准后方可开展经                                                  营行径）      京朔方信息技            黑龙江省大庆高新区                                         以总公司口头承揽业务（金融业务参谋、劳                                                务嘱咐除外）。      司大庆分公司              程 B 座-601 室                                         技巧开发、技巧推广、技巧转让、技巧咨                                         询、技巧服务；运筹帷幄机技巧培训；运筹帷幄机系                                         统服务；数据处理；运筹帷幄机维修；基础软件                                         服务、应用软件服务；销售开发后居品、计                                         算机、软件及辅助诱导、机械诱导、电子产                                         品；接受金融机构委用从事金融信息技巧外                                         包服务、接受金融机构委用从事金融业务流                                         程外包服务、接受金融机构委用从事金融知                                         识历程外包服务、接受金融机构委用从事银                        青海省西宁市东川工      京朔方信息技                             行网点辅导员、银行后台集中功课业务记账                        业园区中小企业创业                        园 C 区 8 幢 5 楼 5-      司西宁分公司                             分整点经管、自助银行诱导运营经管爱护、                                         数据处理、档案数字化加工及看守、金融业                                         务参谋、柜员业务、劳务服务的外包服务；                                         货色相差口、技巧相差口、代理相差口；东说念主                                         才中介服务；劳务嘱咐（劳务嘱咐经营许可                                         证灵验期至 2023 年 5 月 25 日）                                                              ；第二类增                                         值电信业务中的呼唤中心业务（升值电信业                                         务经营许可证灵验期至 2023 年 5 月 18 日）                                         （以上经营范围照章须经批准的神情，经相                                           关部门批准后方可开展经营行径）      京朔方信息技            韶关市武江区沐溪大                                         磋议总公司业务。（须经批准的神情，经相                                           关部门批准后方可开展经营行径）      司韶关分公司            科技创业服务有限公 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募诠释书 序号    企业称呼      成立日期       住所/注册地              经营范围/主营业务                         司科研服务楼 B502                                           技巧服务、技巧开发、技巧参谋、技巧交                                           流、技巧转让、技巧推广；运筹帷幄机系统服      京朔方信息技            长春市向阳区西安大          务；数据处理；运筹帷幄机维修；基础软件服      司长春分公司               层 1203 号        机、软件及辅助诱导、机械诱导、电子产                                           品。（照章须经批准的神情，经干系部门批                                               准后方可开展经营行径） 。                                           一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                               询、技巧交流、技巧转让、技巧推广，软件                        重庆市江北区建新北                         路 38 号 3 幢 12-9      司重庆分公司                               处理服务（除照章须经批准的神情外，凭营                                              业派司照章自主开展经营行径）                                           在隶属企业经营范围内开展下列经营行径：                                           软件技巧转让；软件技巧服务；基础、应用                                           的软件开发；软件、运筹帷幄机软件、运筹帷幄机、                                           运筹帷幄机辅助诱导的销售；数据加工预处理服                                           务；运筹帷幄机数据处理；数据及信息良友的处                                           理和看守；运筹帷幄机蚁集平台的开发及建造；                        湖南省长沙市芙蓉区          运筹帷幄机技巧参谋；运筹帷幄机技巧开发、技巧服      京朔方信息技                         向阳街说念五一大路          务；现款清分、盘货；银行自助诱导清洗、      司湖南分公司                                           外）；劳务服务（不含劳务嘱咐）。（照章须                                           经批准的神情，经干系部门批准后方可开展                                           经营行径，未经批准不得从事 P2P 网贷、                                           股权众筹、互联网保障、资管及跨界从事金                                           融、第三方支付、假造货币交易、ICO、非                                               法外汇等互联网金融业务）                                           一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                           询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；运筹帷幄                        海南省海口市江东新          机系统服务；数据处理服务；运筹帷幄机及办公      京朔方信息技                         区江东大路 187 号       诱导维修；软件外包服务；软件销售；互联      司海口分公司                                           业务外，可自主照章经营法律律例非辞谢或                                                   限制的神情）                                           许可神情：第二类升值电信业务；劳务嘱咐                                           服务；对外劳务合作。（照章须经批准的项                                           目，经干系部门批准后方可开展经营行径，                                           具体经营神情以干系部门批准文献好像可证                        甘肃省兰州市兰州新          件为准）***一般神情：技巧相差口；技巧      京朔方信息技                        区汾河街 274 号 22#-    服务、技巧开发、技巧参谋、技巧交流、技                        B 兰州新区众创空间         术转让、技巧推广；蚁集与信息安全软件开      司兰州分公司                           ZCXG-97 号       发；运筹帷幄机软硬件及辅助诱导批发；运筹帷幄机                                           软硬件及辅助诱导零卖；软件开发；软件外                                           包服务；运筹帷幄机及办公诱导维修；信息技巧                                           参谋服务；数据处理服务；信息系统运行维                                           护服务；安全系统监控服务；货色相差口； 京朔方信息技巧股份有限公司                                             召募诠释书 序号    企业称呼      成立日期      住所/注册地              经营范围/主营业务                                          相差口代理；东说念主力资源服务（不含职业中介                                          行径、劳务嘱咐服务）；电子居品销售；融                                          资参谋服务；互联网数据服务；档案整理服                                          务。（除照章须经批准的神情外，凭营业执                                              照照章自主开展经营行径）                                          许可神情：第二类升值电信业务，呼唤中                                          心，劳务嘱咐服务（照章须经批准的神情，                                          经干系部门批准后方可开展经营行径，具体                                          经营神情以审批结果为准）一般神情：技巧                                          服务、技巧开发、技巧参谋、技巧交流、技                                          术转让、技巧推广，业务培训（不含熏陶培                                          训、职业技能培训等需取得许可的培训） ，                        辽宁省大连市沙河口      京朔方信息技                              运筹帷幄机系统服务，数据处理服务，东说念主工智能                        区五一皆福祥园 2 号                        （58）号（仅限办公      司大连分公司                              算机软硬件及辅助诱导零卖，运筹帷幄机及办公                            使用）                                          诱导维修，接受金融机构委用从事信息技巧                                          和历程外包服务（不含金融信息服务），机                                          械诱导销售，电子居品销售，档案整理服                                          务，社会经济参谋服务，劳务服务（不含劳                                          务嘱咐），货色相差口，技巧相差口，相差                                          口代理（除照章须经批准的神情外，凭营业                                             派司照章自主开展经营行径）                                          许可神情：呼唤中心；互联网信息服务；货                                          物相差口；相差口代理；第二类升值电信业                                           务；职业中介行径。（照章须经批准的项                                          目，经干系部门批准后方可开展经营行径，                                          具体经营神情以干系部门批准文献好像可证                                          件为准）一般神情：东说念主力资源服务（不含职                        山东省济南市济阳区         业中介行径、劳务嘱咐服务）；互联网销售      京朔方信息技                        济北开发区澄波湖路         （除销售需要许可的商品）；技巧服务、技      司济阳分公司                        园 24 号楼-北 219 室   技巧推广；运筹帷幄机系统服务；数据处理服                                          务；运筹帷幄机及办公诱导维修；接受金融机构                                          委用从事信息技巧和历程外包服务（不含金                                          融信息服务）；档案整理服务。（除照章须经                                          批准的神情外，凭营业派司照章自主开展经                                          营行径）（在总公司经营范围内从事经营活                                                   动）      京朔方信息技                        黑龙江省哈尔滨市南 一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      术股份有限公      司哈尔滨分公        司                                       技巧服务、技巧开发、技巧参谋、技巧转                        山西省太原市万柏林      京朔方信息技                           让、技巧推广；运筹帷幄机系统服务；数据处                        区千峰南路 1 号 4 幢      司太原分公司                           法须经批准的神情，经干系部门批准后方可                          拓企业孵化园）                                             开展经营行径）      京朔方信息技            商丘市睢阳区神火大 一般神情：运筹帷幄机系统服务；电子居品销      术股份有限公            说念与珠江路交叉口西 售；机械诱导销售；软件销售（除照章须经 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募诠释书 序号    企业称呼    成立日期     住所/注册地           经营范围/主营业务      司商丘分公司             南角连络大厦 2106 批准的神情外，凭营业派司照章自主开展经                                室              营行径）      京朔方信息技            河南省新乡市卫滨区 一般神情：凭总公司授权开展经营行径（除      司新乡分公司              商厦 6 层 OF390       主开展经营行径）      京朔方信息技            广州市河汉区车陂路      司广东分公司                    室                                        一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨                        河南省南阳市卧龙区      京朔方信息技                            询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；运筹帷幄                        梅溪街说念建造中路南                        阳新经济产业园 967      司南阳分公司                            售；软件销售（除照章须经批准的神情外，                             号 411-135                                         凭营业派司照章自主开展经营行径）                                        一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            河南省鹤壁市淇滨区 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；运筹帷幄      司鹤壁分公司              莲鹤大厦 7011 室 售；软件销售（除照章须经批准的神情外，                                         凭营业派司照章自主开展经营行径）                        河南省周口市川汇区 一般神情：运筹帷幄机系统服务；电子居品销      京朔方信息技                        八一皆与新闻街交叉 售；机械诱导销售；软件销售（除照章须经                          口向南 50 米路东 批准的神情外，凭营业派司照章自主开展经      司周口分公司      京朔方信息技                        河南省三门峡市陕州 一般神情：凭总公司授权开展经营行径（除      术股份有限公      司三门峡分公        司                        河南省濮阳市华夏路                                        一般神情：运筹帷幄机系统服务；电子居品销      京朔方信息技             与安凯路交叉口南                                        售；机械诱导销售；软件销售（除照章须经                                        批准的神情外，凭营业派司照章自主开展经      司濮阳分公司             园 D 区 A1 楼 5 层                                               营行径）                        河南省洛阳市涧西区 一般神情：运筹帷幄机系统服务；电子居品销      京朔方信息技                         湖北路街说念安徽路 售；机械诱导销售；软件销售（除照章须经      司洛阳分公司                                        一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨                        河南省许昌市城乡一                                        询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；数据      京朔方信息技            体化示范区魏武大路                                        处理服务；运筹帷幄机系统服务；电子居品销                                        售；机械诱导销售；软件销售（除照章须经      司许昌分公司              期）1 号厂房 2 层                                        批准的神情外，凭营业派司照章自主开展经                                               营行径）                                        一般神情：运筹帷幄机系统服务；电子居品销      京朔方信息技            河南省焦作市山阳区                                        售；机械诱导销售；软件销售（除照章须经                                        批准的神情外，凭营业派司照章自主开展经      司焦作分公司                1 楼 109 号                                               营行径）                        陕西省西安市高新区 一般神情：运筹帷幄机软硬件及外围诱导制造；      京朔方信息技                         唐延路 11 号禾盛京 软件开发；软件外包服务；信息系统运行维                         广中心 1 幢 3 单元 护服务；数据处理和存储营救服务；信息技      司陕西分公司 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募诠释书 序号    企业称呼    成立日期     住所/注册地           经营范围/主营业务                                      务。（除照章须经批准的神情外，凭营业执                                      照照章自主开展经营行径）许可神情：第二                                      类升值电信业务。（照章须经批准的神情，                                      经干系部门批准后方可开展经营行径，具体                                          经营神情以审批结果为准）                                      一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨                        中国（四川）解放贸      京朔方信息技                          询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；运筹帷幄                        易试验区成都高新区                        吉泰五路 88 号 3 栋      司四川分公司                          批准的神情外，凭营业派司照章自主开展经                                              营行径）                                       一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                       询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；运筹帷幄      京朔方信息技            浙江省杭州市拱墅区                                       机系统服务；数据处理服务；安全系统监控                                       服务；货色相差口；技巧相差口；相差口代      司浙江分公司             室（自主陈诉）                                       理（除照章须经批准的神情外，凭营业派司                                           照章自主开展经营行径）                                                     。                                    一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            厦门火把高新区软件 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；运筹帷幄      司福建分公司              104 室之三   售；软件销售。（除照章须经批准的神情                                    外，凭营业派司照章自主开展经营行径）                        南京市秦淮区高新园 一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                        区永智路 6 号南京白 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                        下高新技巧产业园区 法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主      司江苏分公司                        四号楼 A 栋 305-5 室   开展经营行径）                        南宁市江南区亭洪路      京朔方信息技                            一般神情：凭总公司授权开展经营行径（除                         广场 C16 号楼十层      司广西分公司                                 主开展经营行径）                                     一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                     询、技巧交流、技巧转让、技巧推广，接受                                     金融机构委用从事信息技巧和历程外包服务      京朔方信息技            湖北省武汉市江汉区                                     （不含金融信息服务），接受金融机构委用                                     对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒文告      司湖北分公司             厦 6 楼 D 室-2                                     服务（不含金融信息服务）。（除许可业务                                     外，可自主照章经营法律律例非辞谢或限制                                            的神情）                                    一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                        询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软件                        天津西青汽车工业区      术股份有限公                        销售；软件开发；软件外包服务；相接档案      司天津西青分                        服务外包；东说念主力资源服务（不含职业中介活        公司                          动、劳务嘱咐服务）。                                             （除照章须经批准的项                                    目外，凭营业派司照章自主开展经营行径）                                      一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            安徽省合肥市包河区                                      询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；接受                                      金融机构委用从事信息技巧和历程外包服务      司安徽分公司             C3 栋 15A03 室                                      （不含金融信息服务）；接受金融机构委用 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募诠释书 序号    企业称呼     成立日期       住所/注册地             经营范围/主营业务                                         对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒文告                                          服务（不含金融信息服务）（除许可业务                                         外，可自主照章经营法律律例非辞谢或限制                                                 的神情）                                       一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            江苏省徐州市泉山区                                       询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                       法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主      司徐州分公司             18 号 C1-645 室                                             开展经营行径）                                  一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                        江苏省盐城市盐都区 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                         龙冈镇凤凰居委会 法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主      司盐城分公司                                        开展经营行径）                                        一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            江苏省南通市崇川区                                        询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                        法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主      司南通分公司             66 号 2 幢 208 室                                              开展经营行径）                                       一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                        无锡市梁溪区惠山街 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                         说念锡惠园 22-9-238 法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主      司无锡分公司                                             开展经营行径）                        泰州市海陵区九龙镇                                    一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            东兴南路 18 号院内                                    询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                    法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主      司泰州分公司              文牍有限公司内                                          开展经营行径）                           A036 号）                                       一般神情：信息技巧参谋服务；技巧服务、                                       技巧开发、技巧参谋、技巧交流、技巧转                                       让、技巧推广；信息参谋服务（不含许可类      京朔方信息技            山东省青岛市李沧区                                       信息参谋服务）；运筹帷幄机系统服务；数据处                                       理服务；数据处理和存储营救服务；运筹帷幄机      司青岛分公司               105 室                                       软硬件及辅助诱导批发；软件销售。（除依                                       法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主                                             开展经营行径）                                     一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                     询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软件                        河北省保定市莲池区 开发；软件销售；信息技巧参谋服务；数字      京朔方信息技                         东金庄乡复兴东路 技巧服务；互联网数据服务；物联网技巧服      司保定分公司                          座 6326 室商用 务；运筹帷幄机系统服务；运筹帷幄机及办公诱导维                                     修。（除照章须经批准的神情外，凭营业执                                         照照章自主开展经营行径）                                         一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            中国（上海）解放贸        询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；运筹帷幄      术股份有限公            易试验区临港新片区        机系统服务；数据处理服务；安全系统监控      司上海浦东分            丽正路 1628 号 4 幢   服务；货色相差口；技巧相差口；相差口代        公司                 1-2 层         理。（除照章须经批准的神情外，凭营业执                                             照照章自主开展经营行径） 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募诠释书 序号    企业称呼    成立日期    住所/注册地           经营范围/主营业务                        扬州市开发区扬子江 一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技                        中路 186 号智谷科技 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                         综合体 D 座 5 楼 法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主      司扬州分公司                                    一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            江苏省常州市钟楼区                                    询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                    法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主      司常州分公司              号（401-28）                                          开展经营行径）                                  一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            江苏省宿迁市宿豫区                                  询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                  法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主      司宿迁分公司               1-1129                                        开展经营行径）                                  一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            丹阳市云阳街说念振兴                                  询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依                                  法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主      司镇江分公司                201                                        开展经营行径）                                    许可神情：呼唤中心；第二类升值电信业务                                    （照章须经批准的神情，经干系部门批准后                                    方可开展经营行径，具体经营神情以审批结                                    果为准）一般神情：技巧服务、技巧开发、                                    技巧参谋、技巧交流、技巧转让、技巧推                                    广；软件开发；软件销售；信息技巧参谋服                                    务；企业经管参谋；大数据服务；数字技巧                                    服务；东说念主工智能通用应用系统；东说念主工智能公      京朔方信息技            江苏省淮安市清江浦                                    共数据平台；互联网数据服务；区块链技巧                                    干系软件和服务；物联网应用服务；物联网      司淮本分公司             二楼东侧 202 室                                    技巧服务；物联网技巧研发；数据处理服                                    务；数据处理和存储营救服务；基于云平台                                    的业务外包服务；软件外包服务；运筹帷幄机系                                    统服务；运筹帷幄机及办公诱导维修；相接档案                                    服务外包；东说念主力资源服务（不含职业中介活                                    动、劳务嘱咐服务）；货色相差口；技巧进                                    出口；相差口代理（除照章须经批准的神情                                    外，凭营业派司照章自主开展经营行径）                        中国（江苏）解放贸      京朔方信息技                        一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨                        易试验区连云港片区      术股份有限公                        询、技巧交流、技巧转让、技巧推广（除依      司连云港分公                        法须经批准的神情外，凭营业派司照章自主                        保税区综合楼 418-        司                                 开展经营行径）                        云南省昆明市盘龙区      京朔方信息技                           一般神情：凭总公司授权开展经营行径。                        东华街说念白龙路 19                         号金平果大厦 4 楼      司云南分公司                               法自主开展经营行径）                                     一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            广东省东莞市东城街                                     询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软件                                     开发；软件销售；信息技巧参谋服务；企业      司东莞分公司              栋 6203 室                                     经管参谋；大数据服务；数字技巧服务；东说念主 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募诠释书 序号    企业称呼    成立日期    住所/注册地             经营范围/主营业务                                     工智能通用应用系统；东说念主工智能人人数据平                                     台；互联网数据服务；区块链技巧干系软件                                     和服务；物联网应用服务；物联网技巧服                                     务；物联网技巧研发；数据处理服务；数据                                     处理和存储营救服务；基于云平台的业务外                                     包服务；软件外包服务；运筹帷幄机系统服务；                                     运筹帷幄机及办公诱导维修；相接档案服务外                                     包；东说念主力资源服务（不含职业中介行径、劳                                     务嘱咐服务）；货色相差口；技巧相差口；                                     相差口代理。（除照章须经批准的神情外，                                     凭营业派司照章自主开展经营行径）许可项                                     目：呼唤中心；第二类升值电信业务。（依                                     法须经批准的神情，经干系部门批准后方可                                     开展经营行径，具体经营神情以干系部门批                                         准文献好像可证件为准）                                       一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                       询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软件                                       开发；软件销售；信息技巧参谋服务；企业                                       经管参谋；大数据服务；数字技巧服务；东说念主                                       工智能通用应用系统；东说念主工智能人人数据平                                       台；互联网数据服务；区块链技巧干系软件                                       和服务；物联网应用服务；物联网技巧服                                       务；物联网技巧研发；数据处理服务；数据                        佛山市南海区桂城街 处理和存储营救服务；基于云平台的业务外      京朔方信息技                        说念夏西大围工业区二 包服务；软件外包服务；运筹帷幄机系统服务；                        路 22 号五层 573 办 运筹帷幄机及办公诱导维修；相接档案服务外      司佛山分公司                              公室       包；东说念主力资源服务（不含职业中介行径、劳                                       务嘱咐服务）；货色相差口；技巧相差口；                                       相差口代理。（除照章须经批准的神情外，                                       凭营业派司照章自主开展经营行径）许可项                                       目：呼唤中心；第二类升值电信业务；劳务                                       嘱咐服务（须办理劳务嘱咐备案后方可开展                                       经营行径）。                                            （照章须经批准的神情，经干系                                       部门批准后方可开展经营行径，具体经营项                                       目以干系部门批准文献好像可证件为准）                                    一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨                                    询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；软件                                    开发；软件销售；信息技巧参谋服务；数字      京朔方信息技            河北省廊坊市广阳区                                    技巧服务；互联网数据服务；物联网技巧服                                    务；数据处理服务；数据处理和存储营救服      司廊坊分公司             大厦五层 513 室                                    务；运筹帷幄机系统服务；运筹帷幄机及办公诱导维                                    修。（除照章须经批准的神情外，凭营业执                                        照照章自主开展经营行径）                                      一般神情：技巧服务、技巧开发、技巧咨      京朔方信息技            河南省郑州市华夏区 询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；信息      司河南分公司               503 号      （除照章须经批准的神情外，凭营业派司依                                          法自主开展经营行径） 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募诠释书 序号       企业称呼    成立日期      住所/注册地        经营范围/主营业务                                    一般神情技巧服务、技巧开发、技巧参谋、                                     技巧交流、技巧转让、技巧推广；软件开                                    发；软件销售；信息技巧参谋服务；企业管                                    理参谋；大数据服务；数字技巧服务；东说念主工                                     智能通用应用系统；东说念主工智能人人数据平      京朔方信息技                        黑龙江省哈尔滨市南 台；互联网数据服务；区块链技巧干系软件      术股份有限公      司黑龙江省分        公司                                    处理和存储营救服务；东说念主力资源服务（不含                                     职业中介行径、劳务嘱咐服务）；基于云平                                    台的业务外包服务；软件外包服务；运筹帷幄机                                    系统服务；运筹帷幄机及办公诱导维修；相接档                                       案服务外包许可神情劳务嘱咐服务      京朔方信息技            湛江市霞山区椹川大 一般神情：凭总公司授权开展经营行径。      司湛江分公司             务楼第二层 B001       法自主开展经营行径） 三、控股股东及履行控制东说念主的基本情况和最近三年的变化情况 （一）控股股东      截止 2024 年 3 月 31 日，永说念投资为公司控股股东，持有公司 226，881，411 股，占 公司总股本的 51.41%。      永说念投资成立于 2013 年 12 月 27 日，注册本钱为 3 万元，经营范围为“投资经管、 投资参谋（不含金融和经纪业务）【照章需经批准的神情，经干系部门批准后方可经 营该神情】”。      截止 2024 年 3 月 31 日，永说念投资的股权结构如下：      序号          股东姓名            认缴注册本钱（万元）          持股比例（%）                 算计                            3.00        100%      永说念投资最近一年及一期母公司财务数据如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                          召募诠释书                                                                        单元：万元              阐发期                    总资产         净资产         营业收入       净利润 注：上述主要财务数据未经审计。      截止 2024 年 3 月 31 日，公司控股股东所持股份无质押或冻结情况。 （二）履行控制东说念主      截止 2024 年 3 月 31 日，公司履行控制东说念主为费振勇、刘海凝爱妻。费振勇先生直 接持有公司 861，088 股股份，占公司总股本的 0.20%；费振勇、刘海凝爱妻通过永说念投 资、天津和说念曲折控制公司 256，904，996 股股份，占公司总股本的 58.21%。费振勇、刘 海凝爱妻算计平直及曲折控制公司 257，766，084 股股份，占公司总股本的 58.41%。      综上，费振勇和刘海凝算计控制公司 257，766，084 股股份，占公司总股本的 58.41%， 共同组成公司的履行控制东说念主。      费振勇先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月 4 日生，身份证号码为      刘海凝女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月 23 日生，身份证号码为      截止 2024 年 3 月 31 日，履行控制东说念主平直持有的公司股份不存在质押或者其他有 争议的情况。 （三）最近三年控股股东和履行控制东说念主的变化情况      最近三年，公司控股股东和履行控制东说念主未发生变化。 （四）控股股东及履行控制东说念主对外投资情况      截止 2024 年 3 月 31 日，除刊行东说念主过甚子公司、分公司外，控股股东、履行控制 东说念主控制的其他企业情况如下： 序                           注册本钱/    主要      企业称呼      成当场间                        持股情况         经营范围 号                           刊行股本    经营地                                    天津自贸试验 费振勇担任其执 企业经管；商务信息咨                                    区）金昌说念 持有其 68.132% 程经管服务。（照章须 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募诠释书  序                 注册本钱/       主要      企业称呼   成当场间                        持股情况         经营范围  号                 刊行股本       经营地                            厦 15 层 G 区 凝持有其 0.105% 部门批准后方可开展经 四、重要承诺过甚履行情况 （一）已作出的重要承诺过甚履行情况      截止 2024 年 3 月 31 日，公司、控股股东、履行控制东说念主以及刊行东说念主董事、监事、 高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员作出的重要承诺过甚履行情况具体如下： 承诺                                        承诺时分及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方                承诺内容 配景                                          期限  履行期限 严格履行                 本公司/本合伙企业对刊行东说念主的将来发展充                 满信心，惬心经久持有刊行东说念主股票。在满                 足以下条件的前提下，本公司/本合伙企业                 可减持刊行东说念主的股份：（1）在承诺的持有                 刊行东说念主股份锁依期届满且莫得延长锁依期                 的干系情形；（2）如发生需向投资者进行                 补偿的情形，本企业还是全额承担补偿责                 任。在本公司/本合伙企业承诺的锁依期满           天津和                 后，如果拟减持股票，将校服中国证监 2019.03.11-      股份减持 说念、永                                      是     是                 会、深交所对于股份减持的干系轨则，结     经久           说念投资                 合安逸股价的需要，审慎制定股票减持计                 划，在股票锁依期满后舒缓减持；减持股                 份应合适干系轨则，具体边幅包括但不限                 于交易所集中竞价交易边幅、巨额交易方 与首                 式、契约转让边幅等；减持股份前，应提 次公                 前三个交易日赐与公告，并按照交易所的 开发                 国法实时、准确地履行信息流露义务；持 行相                 有公司股份低于 5%以下时除外。 关的                 本东说念主咫尺不存在从事与京朔方过甚控制的 承诺                 企业通常、相似并组成竞争的业务。在对                 京朔方领有控制权期间，本东说念主及控制的企                 业将严格校服国度干系法律、律例、范例                 性文献的轨则，不在中国境内或境外，以                 任何边幅平直或曲折从事与京朔方过甚控           费振    制的企业通常、相似并组成竞争的业务，      幸免同行                           2019.03.14-           勇、刘   亦不会平直或曲折对与京朔方过甚控制的                 是     是       竞争                               经久           海凝    企业从事通常、相似并组成竞争业务的企                 业进行收购或进行有重要影响（或共同控                 制）的投资，亦不会以任何边幅为上述企                 业提供任何业务上的匡助。本东说念主及控制的                 企业如从任何第三方获取的任何买卖契机                 与京朔方过甚控制的企业经营的业务有竞                 争或可能组成竞争，则本东说念主及控制的企业 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募诠释书 承诺                                 承诺时分及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方         承诺内容 配景                                   期限  履行期限 严格履行            将立即文告京朔方，并奋发将该买卖契机            让予京朔方。若本东说念主控制的企业从事与京            朔方过甚控制的企业经营的业务有竞争或            可能组成竞争的业务或行径，本东说念主将在最            短时本分采用稳健边幅处分，以防御可能            存在的对京朔方利益的侵害。本东说念主将利用            对所控制的企业的控制权，促使该等企业            按照同样的圭臬校服上述承诺。            本公司咫尺不存在从事与京朔方过甚控制            的企业通常、相似并组成竞争的业务。在            对京朔方领有控制权期间，本公司及控制            的企业将严格校服国度干系法律、律例、            表淘气文献的轨则，不在中国境内或境            外，以任何边幅平直或曲折从事与京朔方            过甚控制的企业通常、相似并组成竞争的            业务，亦不会平直或曲折对与京朔方过甚            控制的企业从事通常、相似并组成竞争业            务的企业进行收购或进行有重要影响（或            共同控制）的投资，亦不会以任何边幅为   幸免同行 永说念投 上述企业提供任何业务上的匡助。本公司 2021.03.14-                                             是     是    竞争   资  及控制的企业如从任何第三方获取的任何    经久            买卖契机与京朔方过甚控制的企业经营的            业务有竞争或可能组成竞争，则本公司及            控制的企业将立即文告京朔方，并奋发将            该买卖契机让予京朔方。若本公司控制的            企业从事与京朔方过甚控制的企业经营的            业务有竞争或可能组成竞争的业务或活            动，本企业将在最短时本分采用稳健边幅            处分，以防御可能存在的对京朔方利益的            侵害。本公司将利用对所控制的企业的控            制权，促使该等企业按照同样的圭臬校服            上述承诺。            关联关系挫伤公司利益和其他股东的正当            权益。            和边幅占用过公司的资金或其他资产，且            自本承诺函出具日起本企业及控制的其他            企业亦将不会以任何根由和边幅占用公司   范例关联     的资金或其他资产。        永说念投                    2019.03.11-   交易、不     3、尽量减少与公司发生关联交易，如关               是     是         资                        经久   占用资金     联交易无法幸免，将按照公说念合理和正常            的买卖交易条件进行，将不会要求或接受            公司给予比在职何一项阛阓公说念交易中第            三者更优惠的条件。            种关联交易契约，不会向公司谋求任何超            出上述轨则除外的利益或收益。 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募诠释书 承诺                                 承诺时分及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方         承诺内容 配景                                   期限  履行期限 严格履行            控制权，促使该等企业按照同样的圭臬遵            守上述承诺。            的法律职责，包括但不限于由此给公司及            其他股东酿成的全部损失。            的关联关系挫伤公司利益和其他股东的合            法权益。            边幅违法占用过公司的资金或其他资产，            且自本承诺函出具日起本东说念主及控制的其他            企业亦将不会以任何根由和边幅占用公司            的资金或其他资产。            联交易无法幸免，将按照公说念合理和正常   范例关联 费振            的买卖交易条件进行，将不会要求或接受 2019.03.11-   交易、不 勇、刘                                  是     是            公司给予比在职何一项阛阓公说念交易中第    经久   占用资金 海凝            三者更优惠的条件。            种关联交易契约，不会向公司谋求任何超            出上述轨则除外的利益或收益。            制权，促使该等企业按照同样的圭臬校服            上述承诺。            法律职责，包括但不限于由此给公司过甚            他股东酿成的全部损失。            关系挫伤公司利益和其他股东的正当权            益。            和边幅占用过公司的资金或其他资产，且            自本承诺函出具日起本企业及控制的其他            企业亦将不会以任何根由和边幅占用公司            的资金或其他资产。            联交易无法幸免，将按照公说念合理和正常   范例关联 天津和            的买卖交易条件进行，将不会要求或接受 2019.03.11-   交易、不 说念、丁                                  是     是            公司给予比在职何一项阛阓公说念交易中第    经久   占用资金 志鹏            三者更优惠的条件。            种关联交易契约，不会向公司谋求任何超            出上述轨则除外的利益或收益。            控制权，促使该等企业按照同样的圭臬遵            守上述承诺。            的法律职责，包括但不限于由此给公司及            其他股东酿成的全部损失。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书 承诺                                            承诺时分及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方                承诺内容 配景                                              期限  履行期限 严格履行            根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市经管办法》、《中国证监会对于进一步            鼓励新股刊行体制改革的意见》等法律、            律例和表淘气文献的干系轨则，本公司就            公开刊行股票事宜，特作如下承诺：            性、好意思满性、实时性承担法律职责。公司            招股诠释书有伪善纪录、误导性述说或者            重要遗漏，对判断公司是否合适法律轨则            的刊行条件组成重要、本质影响的，公司            将照章回购初次公开刊行的全部新股。公            司董事会应当在前述行动被中国证监会依            法认定后 10 日内制定股份回购预案（预案            内容包括回购股份数目、价钱区间、完成            时 间 等 信 息 ）， 并 提 交 股 东 大 会 审 议 通   招股诠释     过。回购价钱不低于本次刊行的刊行价并   书真实      加算银行同期入款利息，若公司在该期间   性、准确 京朔方 内发生派息、送股、本钱公积转增股本等                             是     是                                                经久   性、好意思满     除权除息事项的，刊行价应相应作除权除    性       息处理。股份回购需在股东大会作出决议            之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回            购时，如法律律例另有轨则的从其轨则。            述说或者重要遗漏，致使投资者在证券交            易中遭受损失的，将照章补偿投资者损            失。            在股东大会及中国证监会指定报刊上公开            诠释未履行的具体原因，本公司并就未履            行承诺事宜向股东和社会公众投资者说念            歉；因未履行干系公开承诺事项给投资者            酿成损失的，将照章向投资者补偿；本公            司将尽快研究将投资者利益损溺职难到最            小的处理决策，向投资者冷漠补充承诺或            替代承诺，并提交股东大会审议，以尽可            能保护投资者权益。            根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市经管办法》、《中国证监会对于进一步            鼓励新股刊行体制改革的意见》、《初次公   招股诠释            开刊行股票时公司股东公开发售股份暂行   书真实        永说念投 轨则》等法律、律例和表淘气文献的干系 2019.03.14-   性、准确                                                    是     是         资  轨则，本公司就京朔方信息技巧股份有限                  经久   性、好意思满            公司（以下简称“刊行东说念主”）公开刊行股    性            票事宜，特作如下承诺：            性、好意思满性、实时性承担法律职责。刊行            东说念主招股诠释书有伪善纪录、误导性述说或 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募诠释书 承诺                                       承诺时分及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方              承诺内容 配景                                         期限  履行期限 严格履行                者重要遗漏，对判断刊行东说念主是否合适法律                轨则的刊行条件组成重要、本质影响的，                本公司将利用刊行东说念主的控股股东地位促成                刊行东说念主董事会在中国证监会认定干系犯科                事实后 10 日内制定股份回购预案（预案内                容包括回购股份数目、价钱区间、完成时                间等信息）  ，并提交股东大会审议通过。                性述说或者重要遗漏，致使投资者在证券                交易中遭受损失的，本公司将在干系犯科                事实被中国证监会认定后 30 天内照章补偿                投资者损失。                时、充分在股东大会及中国证监会指定报                刊上公开诠释未履行的具体原因，本公司                并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投                资者说念歉；因未履行干系公开承诺事项给                投资者酿成损失的，将照章向投资者赔                偿；本公司将尽快向投资者冷漠补充承诺                或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。                公司董事、监事、高等经管东说念主员已负责审                核了初次公开刊行股票并上市的全套苦求                文献，证据这些文献的内容不存在伪善记                载、误导性述说或重要遗漏，并承诺对真                实性、准确性和好意思满性、实时性承担个别                和连带的法律职责。                性、好意思满性、实时性承担法律职责。刊行                东说念主招股诠释书有伪善纪录、误导性述说或   招股诠释   刊行东说念主   者重要遗漏，致使投资者在证券交易中遭   书真实    董事、   受损失的，本东说念主将在干系犯科事实被中国   性、准确   监事、   证监会认定后 30 天内照章补偿投资者损                是     是                                         经久   性、好意思满   高等管   失。    性     理东说念主员   2、若违犯上述承诺，由刊行东说念主实时、充                分在股东大会及中国证监会指定的报刊上                公开流露未能履行的具体原因，本东说念主并就                未履行承诺事项向股东和社会公众投资者                说念歉；本东说念主未履行承诺给投资者酿成损失                的，将照章对投资者进行补偿；刊行东说念主未                履行公开承诺事项，给投资者酿成损失                的，本东说念主照章承担连带补偿职责；本东说念主将                尽快向投资者冷漠补充承诺或替代承诺，                以尽可能保护投资者权益。                根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主                民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并   未履行承                上市经管办法》、《中国证监会对于进一步 2019.03.11-   诺的拘谨 京朔方                                         是     是                鼓励新股刊行体制改革的意见》等法律、       经久    步伐                律例和表淘气文献的干系轨则，本公司将                严格履行就初次公开刊行股票并上市所作 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募诠释书 承诺                                    承诺时分及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方            承诺内容 配景                                      期限  履行期限 严格履行               出的系数公开承诺事项，积极接受社会监               督。如本公司未能履行公开承诺事项，接               受如下拘谨步伐：               证监会指定报刊上公开流露未能履行承诺               的原因，并就未履行承诺事宜向股东和社               会公众投资者说念歉；               的，将照章对投资者进行补偿；               责难到最小的处理决策，向投资者冷漠补               充承诺或替代承诺，并提交股东大会审               议，以尽可能保护投资者权益。               根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主               民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并               上市经管办法》、《中国证监会对于进一步               鼓励新股刊行体制改革的意见》等法律、               律例和表淘气文献的干系轨则，本公司将               严格履行就京朔方信息技巧股份有限公司               （以下简称“刊行东说念主”）初次公开股票并               上市所作念的系数公开承诺事项，积极接受               社会监督。如本公司未能履行公开承诺事   未履行承        永说念投    项，接受如下拘谨步伐：         2019.03.11-   诺的拘谨                                          是     是         资     1、由刊行东说念主实时、充分在股东大会及中     经久    步伐               国证监会指定的报刊上公开流露未能履行               承诺的原因，本公司并就履行事宜向股东               和社会公众投资者说念歉；               的，将照章对投资者进行补偿；刊行东说念主未               履行公开承诺事项，给投资者酿成损失               的，本公司照章承担连带补偿职责；               或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。               根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主               民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并               上市经管办法》、《中国证监会对于进一步               鼓励新股刊行体制改革的意见》等法律、               律例和表淘气文献的干系轨则，本东说念主将严        履行控               格履行就京朔方信息技巧股份有限公司        制东说念主及               （以下简称“刊行东说念主”）初次公开股票并   未履行承 刊行东说念主               上市所作念的系数公开承诺事项，积极接受 2019.03.11-   诺的拘谨 董事、                                      是     是               社会监督。如本东说念主未能履行公开承诺事      经久    步伐  监事、               项，接受如下拘谨步伐：        高等管        理东说念主员               证监会指定报刊上公开流露未能履行承诺               的原因，并就履行事宜向股东和社会公众               投资者说念歉；               的，将照章对投资者进行补偿； 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募诠释书 承诺                                 承诺时分及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方         承诺内容 配景                                   期限  履行期限 严格履行            责难到最小的处理决策，向投资者冷漠补            充承诺或替代承诺，并提交股东大会审            议，以尽可能保护投资者权益。            根据《初次公开刊行股票并上市经管办            法》的轨则，京朔方信息技巧股份有限公            司（以下简称“刊行东说念主”、“京朔方”、            “公司”）就公司上市制订了《对于填补            被摊薄即期酬报的步伐》                      。            （一）填补被摊薄即期酬报的步伐            资金经管办法》，召募资金到位后将存放            于董事会指定的专项账户中，公司将依期            搜检召募资金使用情况，从而加强对募投            神情的监管，保证召募资金得到合理、规            范、灵验的使用。2、加速募投神情投资            程度本次刊行召募资金到位后，公司将调            配里面各项资源，加速鼓励募投神情实            施，提高召募资金使用效率，争取募投项            目早日达产并杀青预期效益，以增强公司            盈利水平。本次召募资金到位前，为尽快            杀青募投神情盈利，公司拟通过多种渠说念            积极筹措资金，积极调配资源，开展募投            神情的前期准备工作，增强将来几年的股            东酬报，责难刊行导致的即期酬报被摊薄   摊薄即期     的风险。3、提高本公司盈利才能和水平   酬报采用 京朔方 公司将约束拔擢服务水平、扩大品牌影响               是     是                                  经久   填补步伐     力，提高本公司举座盈利水平。公司将积            极扩充成本经管，严控成本用度，拔擢公            司利润水平。此外，公司将加大东说念主才引进            力度，通过完善职工薪酬考核和激励机            制，增强对高素质东说念主才的诱骗力，为本公            司继续发展提供保障。4、强化投资者回            报体制公司实施积极的利润分配政策，重            视对投资者的合理投资酬报，并保持一语气            性和安逸性。公司已根据中国证监会的相            关轨则及监管要求，制订上市后适用的公            司轨则（草案），就利润分配政策事宜进            行详实轨则和公开承诺，并制定了公司股            东将来分成酬报磋商，充分爱护公司股东            照章享有的资产收益等权利，提供公司的            将走动报才能。            （二）填补被摊薄过甚酬报的承诺            公司承诺将积极履行填补被摊薄即期酬报            的步伐，如违犯前述承诺，将实时公告违            反的事实及根由，除因不可抗力或其他非            包摄于公司的原因外，将向公司股东和社            会公众投资者说念歉，同期向投资者冷漠补            充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募诠释书 承诺                                   承诺时分及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方            承诺内容 配景                                     期限  履行期限 严格履行               的利益，并在公司股东大会审议通过后实               施补充承诺或替代承诺。               根据《初次公开刊行股票并上市经管办               法》的轨则，京朔方信息技巧股份有限公               司（以下简称“刊行东说念主”、“京朔方”、               “公司”）就公司上市制订了《对于填补               被摊薄即期酬报的步伐》                         。               （一）填补被摊薄即期酬报的步伐               资金经管办法》，召募资金到位后将存放               于董事会指定的专项账户中，公司将依期               搜检召募资金使用情况，从而加强对募投               神情的监管，保证召募资金得到合理、规               范、灵验的使用。2、加速募投神情投资               程度本次刊行召募资金到位后，公司将调               配里面各项资源，加速鼓励募投神情实               施，提高召募资金使用效率，争取募投项               目早日达产并杀青预期效益，以增强公司               盈利水平。本次召募资金到位前，为尽快               杀青募投神情盈利，公司拟通过多种渠说念               积极筹措资金，积极调配资源，开展募投               神情的前期准备工作，增强将来几年的股               东酬报，责难刊行导致的即期酬报被摊薄               的风险。3、提高本公司盈利才能和水平        刊行东说念主   摊薄即期        公司将约束拔擢服务水平、扩大品牌影响        董事、                       2019.03.11-   酬报采用        力，提高本公司举座盈利水平。公司将积               是     是        高等管                          经久   填补步伐        极扩充成本经管，严控成本用度，拔擢公        理东说念主员               司利润水平。此外，公司将加大东说念主才引进               力度，通过完善职工薪酬考核和激励机               制，增强对高素质东说念主才的诱骗力，为本公               司继续发展提供保障。4、强化投资者回               报体制公司实施积极的利润分配政策，重               视对投资者的合理投资酬报，并保持一语气               性和安逸性。公司已根据中国证监会的相               关轨则及监管要求，制订上市后适用的公               司轨则（草案），就利润分配政策事宜进               行详实轨则和公开承诺，并制定了公司股               东将来分成酬报磋商，充分爱护公司股东               照章享有的资产收益等权利，提供公司的               将走动报才能。               （二）填补被摊薄过甚酬报的承诺               公司董事、高等经管东说念主员承诺古道、辛苦               地履行职责，爱护公司和全体股东的正当               权益，并根据中国证监会干系轨则对公司               填补即期酬报步伐能够得到切实履行作念出               如下承诺：1、不无偿或以不公说念条件向               其他单元或者个东说念主运送利益，也不选拔其               他边幅挫伤公司利益；2、对董事和高等               经管东说念主员的职务消费行动进行拘谨；3、 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募诠释书 承诺                                   承诺时分及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方           承诺内容 配景                                     期限  履行期限 严格履行            不动用公司资产从事与其履行职责无关的            投资、消费行径；4、由董事会或薪酬与            考核委员会制定的薪酬决策与公司填补回            报步伐的执行情况相挂钩；5、若公司将            实施股权激励，则拟公布的公司股权激励            的行权条件与公司填补酬报步伐的执行情            况相挂钩。            根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市经管办法》、《中国证监会对于进一步            鼓励新股刊行体制改革的意见》、《初次公            开刊行股票时公司股东公开发售股份暂行            轨则》等法律、律例和表淘气文献的干系            轨则，本东说念主就京朔方信息技巧股份有限公            司（以下简称“刊行东说念主”）公开刊行股票            事宜，特作如下承诺：            性、好意思满性、实时性承担法律职责。刊行            东说念主招股诠释书有伪善纪录、误导性述说或            者重要遗漏，对判断刊行东说念主是否合适法律            轨则的刊行条件组成重要、本质影响的，            本东说念主将利用刊行东说念主的履行控制东说念主地位促成        费振            刊行东说念主董事会在中国证监会认定干系犯科 2019.03.14-   其他承诺 勇、刘                                     是     是            事实后 10 日内制定股份回购预案（预案内    经久        海凝            容包括回购股份数目、价钱区间、完成时            间等信息）  ，并提交股东大会审议通过。            性述说或者重要遗漏，致使投资者在证券            交易中遭受损失的，本公司将在干系犯科            事实被中国证监会认定后 30 天内照章补偿            投资者损失。            时、充分在股东大会及中国证监会制定报            刊上公开诠释未履行的具体原因，本东说念主并            就未履行承诺事项向股东和社会公众投资            者说念歉；因未履行干系公开承诺事项给投            资者酿成损失的，将照章向投资者补偿；            本东说念主将尽快向投资者冷漠补充承诺或替代            承诺，以尽可能保护投资者权益。            根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市经管办法》、《中国证监会对于进一步        费振 鼓励新股刊行体制改革的意见》等法律、   其他承诺 勇、刘 律例和表淘气文献的干系轨则，本东说念主将严                  是     是                                     经久        海凝 格履行就京朔方信息技巧股份有限公司            （以下简称“刊行东说念主”）初次公开股票并            上市所作念的系数公开承诺事项，积极接受            社会监督。 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 （二）本次刊行的干系承诺事项   根据《国务院办公厅对于进一步加强本钱阛阓中小投资者正当权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进本钱阛阓健康发展的多少意见》 （国发[2014]17 号）和《对于首发及再融资、重要资产重组摊薄即期酬报干系事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等轨则的要求，为保障中小投资者利益，公司 就本次刊行对即期酬报摊薄的影响进行了负责分析，并冷漠了具体的填补酬报步伐， 干系主体对公司填补酬报步伐能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：   （1）公司控股股东和履行控制东说念主的承诺   公司控股股东永说念投资，履行控制东说念主费振勇、刘海凝对本次刊行摊薄即期酬报采 取填补步伐事宜作出以下承诺：   ①不越权侵犯公司经营经管行径，不侵占公司利益；   ②自本承诺出具日至公司本次刊行实施收场前，若中国证监会、深圳证券交易所 作出对于填补酬报步伐过甚承诺的其他新监管轨则的，且上述承诺不成孤高中国证监 会、深圳证券交易所该等轨则时，承诺东说念主承诺届时将按照最新轨则出具补充承诺；   ③承诺东说念主切实履行公司制定的干系填补酬报步伐以及承诺东说念主对此作出的任何干系 填补酬报步伐的承诺，若承诺东说念主违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，承诺 东说念主惬心照章承担对公司或者投资者的法律职责。   （2）公司董事、高等经管东说念主员的承诺   公司全体董事、高等经管东说念主员对本次刊行摊薄即期酬报采用填补步伐事宜作出以 下承诺：   ①不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不选拔其他边幅挫伤 公司利益；   ②对本东说念主的职务消费行动进行拘谨；   ③不动用公司资产从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费行径； 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募诠释书      ④由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补酬报步伐的执行情况 相挂钩；      ⑤若将来公司实施股权激励，则将来股权激励决策的行权条件与公司填补酬报措 施的执行情况相挂钩；      ⑥本东说念主承诺切实履行公司制定的干系填补酬报步伐以及对此作出的任何干系填补 酬报步伐，若本东说念主违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，惬心照章承担对公 司或者投资者的法律职责；      ⑦自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券实施收场前，若 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补酬报步伐过甚承诺的其他新监管轨则的， 且上述承诺不成孤高中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本东说念主承诺届时将按照 最新轨则出具补充承诺。 五、公司董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员基本情况 （一）董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员简要情况      根据《公司轨则》，刊行东说念主董事会由 9 名成员组成，其中孤苦董事 3 名，公司董 事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主第 四届董事会董事列表如下： 序号    姓名    公司职务   性别     年事       任职肇端时分             任期阻隔时分      公司董事简历如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书   费振勇先生，1969 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于北京理 工大学基础数学专科，获理学硕士学位；2011 年获清华大学 EMBA 学位。历任中国科 学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真运筹帷幄机技巧有限公司副总司理、京朔方 科技股份有限公司董事长兼总司理、北京京朔方信息技巧有限公司董事长兼总司理等 职务。现任公司董事长兼总司理、永说念投资监事、天津和说念执行事务合伙东说念主。咫尺， 费振勇先生担任中国信息技巧服务产业定约常务副理事长、北京软件和信息服务业协 会副会长。   丁志鹏先生，1963 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于大连理 工大学内燃机专科，获硕士学位。历任大连东方通导技巧有限公司常务副总司理、香 港恒裕国际科技有限公司总司理、长白运筹帷幄机股份有限公司常务副总司理、北京京北 方信息技巧有限公司副董事长兼副总司理等职务，现任公司副董事长，大庆京朔方、 深圳京朔方、山东京朔方、合肥京朔方执行董事。   刘海凝女士，1972 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年获对外经贸大 学 EMBA 学位。历任中国科学研究院科学仪器相差口公司贸易代表、俄罗斯婉曲机进 出口公司贸易司理等职务。现任永说念投资执行董事、总司理，公司董事。   赵龙虎先生，1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于中国科 学院空间中心空间物理学专科，获硕士学位；2001 年获好意思国俄勒冈大学物理及运筹帷幄机 专科硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北 京京朔方信息技巧有限公司部门司理等职务，现任公司董事兼副总司理。   樊湄筑女士，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京交 通大学交通讯息工程及控制专科，获硕士学位。历任北京京朔方信息技巧有限公司大 客户三部总司理、销售总监等职务。现任公司董事兼副总司理。   刘颖女士，1979 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于中国政法 大学经济法专科，获法学硕士学位，持有董事会文牍经考文凭。历任北京市说念和讼师 事务所讼师助理、中国永拓参谋经管集团有限公司董事会办公室主任、北京京朔方信 息技巧有限公司行政与法律部总司理、证券事务代表，现任公司董事、副总司理。   索绪权先生，1957 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研 究生学历，高等经济师。索绪权先生曾在中国东说念主民银行陕西省分行、中国工商银行股 京朔方信息技巧股份有限公司                                                召募诠释书 份有限公司陕西省分行和中国工商银行股份有限公司从事银行信贷经管工作，先后任 副处长、处长、中国工商银行股份有限公司工商信贷经管部副总司理、授信审批部总 司理。现任公司孤苦董事、中国光大环境（集团）有限公司孤苦董事、中信银行国际 （中国）有限公司孤苦董事、中国东说念主保资产经管有限公司孤苦董事。      郜卓先生，1963 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于太原 工业大学，获工学学士学位；1989 年 7 月毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位； 历任太原汽车制造厂技巧员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套诱导相差口 （集团）总公司股改办副主任、中成相差口股份有限公司副总司理、中弘卓业集团有 限公司总裁。现任公司孤苦董事、株洲旗滨集团股份有限公司孤苦董事、北京合众想 壮科技股份有限公司孤苦董事、中央财经大学客座老师、北京国度管帐学院兼职老师、 深圳市东方中量投资发展有限公司董事。      瞿建耀先生，1958 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西省委党校， 研究生学历。瞿建耀先生曾先后担任中国农业银行勉县支行副行长，中国农业银行汉 中市支行行长，中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、 财务管帐处处长，中国农业银行内蒙古分行副行长、行长，中国农业银行河北省分行 行长，中国农业银交运营经管部、结算现款经管部、运营中心总司理，中国农业银行 总交运营部高等民众。现任公司孤苦董事。      根据《公司轨则》，刊行东说念主本届监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名， 以上东说念主员均为中国国籍且无境外永久居留权。职工代表监事由刊行东说念主职工代表大会选 举产生。截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主第四届监事会监事列表如下： 序号     姓名   公司职务    性别    年事        任职肇端时分             任期阻隔时分      公司监事简历如下：      王岩女士，1965 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学金融学 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书 专科，获经济学学士学位。曾任职新疆国际信赖投资公司、北京农商银行、华夏银行，      于昕女士，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学会 计学专科，获经管学学士学位。历任北京北广科技股份有限公司主管管帐，现任公司 管帐主管、监事。      陈怡女士，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于朔方工业大学工 商经管专科，获经管学学士学位。曾任北京主语城世邦物业经管有限公司行政专员， 现任公司 IT 业务群部门助理职位、监事。      根据《公司轨则》，刊行东说念主设总司理 1 名，设副总司理多少名，由董事会聘任或 解聘。刊行东说念主总司理、副总司理、董事会文牍、财务负责东说念主为刊行东说念主高等经管东说念主员。 刊行东说念主现任 10 名高等经管东说念主员均为中国国籍且无境外永久居留权。截止 2023 年 12 月 序号    姓名    公司职务     性别     年事       任职肇端时分             任期阻隔时分            副总司理、财务              负责东说念主      公司高等经管东说念主员简历如下：      费振勇先生、樊湄筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士的简历参见公司董事简历的相 关内容。      高昊江先生，1981 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于华中科 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募诠释书 技大学材料工程与运筹帷幄机应用系，获博士学位。清华大学自动化系连络培养博士后， 现任公司副总司理。   曹景广先生，1977 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于山东大 学经济信息经管系，获本科学位，2002 年毕业于对外经济贸易大学产业经济学专科， 获硕士学位。历任用友蚁集科技股份有限公司神情司理，用友金融信息技巧股份有限 公司实施总监、ABU 总司理、保障信赖职业部总司理、助理总裁，公司大客户四部总 司理，现任公司副总司理。   马志刚先生，1978 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于吉林大 学商学院管帐学专科，获经管学学士学位。中国注册管帐师（CPA）、高等管帐师。 历任北京京粮物流有限职责公司管帐主管、资产财务部副部长、部长；京朔方信息技 术股份有限公司财务部副总司理、财务部总司理，现任公司副总司理、财务负责东说念主。   颜志顺先生，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于福州大 学工商经管（信息经管与处理）专科，获经管学学士学位。历任福建星网锐捷通讯股 份有限公司客户司理、区域司理，京朔方信息技巧股份有限公司客户司理、西南区总 司理、西区客户总监、销售总监兼华南区总司理，现任公司副总司理。   成帅先生，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于东北大学 管帐学专科，获经管学学士学位。历任中国建造银行青岛市分行业务副司理，中国建 设银行总行业务处理中心司理，中国建造银行总行渠说念与运营经管部司理，京朔方信 息技巧股份有限公司 BPO 业务群总监，现任公司副总司理。   王潇先生，1990 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于中国东说念主民 大学经济学专科，获经济学学士学位；2016 年毕业于悉尼大学管帐学专科，获管帐学 硕士学位，持有董事会文牍经考文凭。历任华商银行总行财务分析员、中国银行新加 坡分行财务主管、北京丰硕诚信财务参谋人有限公司财务司理，京朔方信息技巧股份有 限公司财务主管、财务部副总司理、数据经管部总司理，现任公司董事会文牍。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主中枢技巧东说念主员共 7 东说念主，分别为赵龙虎先生、李林 江先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生、陈昊天先生、杨飞先生，具体情况如 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募诠释书 下：  序号     姓名        公司职务          性别    年事   注：公司中枢技巧东说念主员任期无时分限制。   公司中枢技巧东说念主员简历如下：   赵龙虎先生、高昊江先生的简历参见公司高等经管东说念主员简历的干系内容。   李林江先生，1978 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于电子科 技大学运筹帷幄机软件与表面专科，获硕士学位。李林江先生具有 19 年 IT 行业软件开发 经管教诲，12 年金融行业信息系统实施教诲，获取“信息系统神情经管师”天禀文凭。 历任广州金鹏集团有限公司软件工程师、中国农业银行软件开发中心软件工程师、上 海协讯科技有限公司工程师、北京京朔方信息技巧有限公司软件一部总司理、处分方 案一部总司理。现任 IT 业务群总监，兼任处分决策中心总司理。   周俊辉先生，1981 年出身，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年毕业于北京交 通大学运筹帷幄机软件表面专科，获硕士学位。周俊辉先生具有 11 年 IT 行业软件开发与 经管教诲。历任泰康东说念主寿保障股份有限公司团险中枢业务系统软件开发主管、北京京 朔方信息技巧有限公司保障业务民众、健医科技（上海）股份有限公司副总司理、北 京京朔方信息技巧有限公司居品司理、托付司理、处分决策一部副总司理，现任公司 处分决策中心副总司理。   孙刚先生，1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于北京大学 核物理专科，获学士学位。孙刚先生具有 17 年 IT 神情教诲，11 年金融神情教诲，获 得两项国内发明专利。历任北京京朔方信息技巧有限公司软件开发工程师、居品司理、 资深范例员，现任公司技巧民众。 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募诠释书   陈昊天先生，1988 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于南开大 学软件工程专科，获学士学位；2014 年毕业于南开大学运筹帷幄机应用技巧专科，获硕士 学位；2020 年毕业于南开大学软件工程专科，获博士学位。陈昊天先生主要研究标的 为智能机器东说念主，曾在国际泰斗期刊、国度中枢期刊上发表多篇学术论文，并获取了多 项发明专利。历任京朔方信息技巧股份有限公司居品研发部架构师、技巧研发部首席 架构师，现任公司京朔方研究院技巧研发部总司理。   杨飞先生，1986 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于中国传媒 大学通讯与信息系统专科，获博士学位。杨飞先生具有 10 年 IT 神情教诲，6 年金融项 目教诲，获取过“后生岗亭能手”等荣誉文凭，在国表里中枢期刊上发表过多篇学术 论文，并获取多项发明专利和参与专著一部。历任北京京朔方信息技巧有限公司高等 算法工程师、神情司理，现任公司架构师。 （二）董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员的薪酬、激励磋商及兼职情况 具体如下：                                 是否在股东单元   2023 年度在刊行东说念主处                     是否在刊行东说念主处   姓名       职务                   或其他关联单元    领取税前报酬总额                      领取薪酬                                  领取报酬津贴        （万元）  费振勇     董事长、总司理       是           否          119.71  丁志鹏      副董事长         是           否          100.42  樊湄筑     董事、副总司理       是           否          124.33  赵龙虎     董事、副总司理       是           否          119.71   刘颖     董事、副总司理       是           否          99.21  刘海凝       董事          是           否           2.73  索绪权      孤苦董事         是           否           9.98   郜卓      孤苦董事         是           否           9.98  瞿建耀      孤苦董事         是           否            -  沈寓实    孤苦董事（已离任）      是           是           9.98   王岩      监事会主席        是           否          43.32   于昕       监事          是           否          24.77   陈怡       监事          是           否          12.32 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募诠释书                                 是否在股东单元    2023 年度在刊行东说念主处                    是否在刊行东说念主处   姓名       职务                   或其他关联单元     领取税前报酬总额                     领取薪酬                                  领取报酬津贴         （万元）         监事会主席（已离  张敬秀                  是            否               49.01            任）   张喆    监事（已离任）       是            否               41.37   张涛    监事（已离任）       是            否               16.99        副总司理、财务负责  徐静波                  是            否               45.40         东说念主（已离任）   郭强   副总司理（已离任）      是            否               69.52        副总司理、财务负责  马志刚                  是            否               40.07            东说念主  高昊江      副总司理        是            否               89.81  曹景广      副总司理        是            否               86.15  颜志顺      副总司理        是            否               72.33   成帅      副总司理        是            否               77.13   王潇      董事会文牍       是            否               42.00  李林江     中枢技巧东说念主员       是            否               67.00  周俊辉     中枢技巧东说念主员       是            否               61.59   孙刚     中枢技巧东说念主员       是            否               62.69  陈昊天     中枢技巧东说念主员       是            否               55.64   杨飞     中枢技巧东说念主员       是            否               65.54   截止 2023 年 12 月 31 日，公司的总司理、副总司理、财务负责东说念主和董事会文牍等 高等经管东说念主员过甚他中枢东说念主员未在控股股东、履行控制东说念主过甚控制的其他企业领薪。   （1）股东单元任职情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员在股东 单元的主要兼职情况如下：                                                    是否在该单元  姓名        公司称呼           担任职务         任期                                                    领取报酬津贴 费振勇        永说念投资            监事      2019.01.09 于今           否 费振勇        天津和说念       执行事务合伙东说念主      2013.12.27 于今           否 刘海凝        永说念投资      执行董事兼总司理      2019.01.09 于今           否 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书   （2）在其他单元任职情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员在其他 单元的主要兼职情况如下：                                                           是否在该单元  姓名         公司称呼              担任职务                任期                                                           领取报酬津贴                           执行董事、总经 丁志鹏   霍尔果斯同耀企业经管有限公司                      2023 年 4 月于今            否                           理、财务负责东说念主       中信银行国际（中国）有限公司          孤苦董事        2018 年 12 月于今           是 索绪权   中国光大环境（集团）有限公司          孤苦董事        2018 年 8 月于今            是        中国东说念主保资产经管有限公司           孤苦董事        2022 年 2 月于今            是       北京合众想壮科技股份有限公司          孤苦董事        2020 年 2 月于今            是  郜卓    株洲旗滨集团股份有限公司           孤苦董事        2019 年 4 月于今            是       深圳市东方中量投资发展有限公司              董事     2011 年 3 月于今            是 注：霍尔果斯同耀企业经管有限公司已于 2024 年 1 月 4 日刊出。   经核查，公司高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员均未在公司的控股股东过甚控制的其 他企业中担任除董事、监事除外的其他职务。   （1）2023 年股票期权与限制性股票激励磋商——初次授予 年股票期权与限制性股票激励磋商（草案）>过甚摘抄的议案》《对于公司票期权与限制性股票激励磋商实施考核经管办法>的议案》《对于提请股东大会授权董 事会办理股权激励干系事宜的议案》等干系议案，首肯实施 2023 年股票期权和限制性 股票激励磋商，初次拟授予 116 名激励对象 5，757，384 份股票期权，初次拟授予 2 名激 励对象 420，000 股限制性股票，并预留 1，544，346 份权益用于后续授予。   公司 2023 年股票期权与限制性股票激励磋商初次授予情况如下：                     获授的股票期权数目           占授予权益总         占本激励磋商草案公       姓名及职务                        （份）               量的比例           告时总股本的比例  中层经管东说念主员、中枢技巧（业    务）东说念主员（116 东说念主） 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募诠释书                       获授的限制性股票数目     占授予权益     占本激励磋商草案公    姓名          职务                          （份）         总量的比例      告时总股本的比例            董事、副总经   赵龙虎                    320，000      4.14%       0.073%              理   曹景广          副总司理      100，000      1.30%       0.023%         算计（2 东说念主）          420，000      5.44%      0.095%    （2）2023 年股票期权与限制性股票激励磋商——初次授予登记 审议通过了《对于向 2023 年股票期权与限制性股票激励磋商激励对象初次授予股票期 权和限制性股票的议案》，首肯以 2023 年 7 月 26 日算作 2023 年股票期权与限制性股 票激励磋商的初次授予日，向合适授予条件的 116 名激励对象授予 5，757，384 份股票期 权，向合适授予条件的 2 名激励对象授予 420，000 股限制性股票。公司于 2023 年 9 月 为 2023 年 10 月 12 日。 （三）董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员持有刊行东说念主股份情况    截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员持有公 司股份情况如下表：           姓名                 职务               持股情况（股）          费振勇            董事长、总司理                            861，088          丁志鹏               副董事长                      14，210，083          刘海凝                 董事                                  -          樊湄筑            董事、副总司理                                  -          赵龙虎            董事、副总司理                       1，177，746           刘颖            董事、副总司理                                  -          索绪权               孤苦董事                                  -           郜卓               孤苦董事                                  -          瞿建耀               孤苦董事                                  -           王岩              监事会主席                                  -           于昕                 监事                                  -           陈怡                 监事                                  - 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募诠释书         姓名                 职务             持股情况（股）        马志刚           副总司理、财务负责东说念主                           -        高昊江               副总司理                             -        曹景广               副总司理                       100，000        颜志顺               副总司理                             -         成帅               副总司理                             -         王潇               董事会文牍                            -        李林江              中枢技巧东说念主员                            -        周俊辉              中枢技巧东说念主员                            -         孙刚              中枢技巧东说念主员                            -        陈昊天              中枢技巧东说念主员                            -         杨飞              中枢技巧东说念主员                            - 注：刊行东说念主已于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《对于公司年股票期权与限制性股票激励磋商（草案）>过甚摘抄的议案》等议案。刊行东说念主拟实施股票期权及 限制性股票激励，其中激励对象包括赵龙虎、曹景广及 116 名中层经管东说念主员、中枢技巧（业务）东说念主 员。本次授予限制性股票的上市日期（授予登记完成日）为 2023 年 10 月 12 日。 （四）董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员变动情况 龙虎先生、石晓岚女士、樊湄筑女士、金红梅女士、索绪权先生、郜卓先生、沈寓实 先生；其中索绪权先生、郜卓先生、沈寓实先生为孤苦董事，费振勇先生为董事长。 的议案》，首肯选举刘颖女士为公司第三届董事会非孤苦董事，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。    因公司第三届董事会董事任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《对于选举公司第四届董事会非孤苦董事的议案》和 《对于选举公司第四届董事会孤苦董事的议案》，首肯选举费振勇先生、丁志鹏先生、 刘海凝女士、赵龙虎先生、樊湄筑女士、刘颖女士为公司第四届董事会非孤苦董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止；首肯选举索绪 京朔方信息技巧股份有限公司                               召募诠释书 权先生、郜卓先生、瞿建耀先生为公司第四届董事会孤苦董事，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 先生；其中张涛先生为职工代表监事，张敬秀女士为监事会主席。   因公司第三届监事会监事任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《对于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》， 首肯选举王岩女士、于昕女士为监事，与公司职工代表于 2023 年 12 月 28 日召开的职 工代表大会选举的职工代表监事陈怡女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大 会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 理赵龙虎先生、樊湄筑女士、石晓岚女士，副总司理兼董事会文牍刘颖女士，副总经 理兼财务负责东说念主徐静波先生。 高等经管东说念主员议案》，首肯聘任高昊江先生、曹景广先生担任公司副总司理职务，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 高等经管东说念主员议案》，首肯聘任郭强先生担任公司副总司理职务，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 务负责东说念主的议案》，首肯聘任马志刚先生为公司副总司理、财务负责东说念主，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 司高等经管东说念主员的议案》，首肯聘任费振勇先生为公司总司理，樊湄筑女士、赵龙虎 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募诠释书 先生、刘颖女士、高昊江先生、曹景广先生、颜志顺先生、成帅先生为公司副总司理， 马志刚先生为公司副总司理兼财务负责东说念主，王潇先生为公司董事会文牍，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生。 江先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生、陈昊天先生、杨飞先生。   经核查，公司董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员的上述变动合适公司章 程轨则的任免范例和里面东说念主事聘用轨制、范例，不存在控股股东、履行控制东说念骨侵犯公 司董事会和股东大会还是作出的东说念主事任免决定的情况。 六、公司所处行业基本情况 （一）行业概述   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，向以银行动主的金融机构提供信 息技巧服务和业务历程外包服务。   公司所属行业是信息技巧和服务业高度领悟的行业，信息技巧是公司业务赖以持 续发展的中枢，服务是公司业务的主要阐述体式。根据国度统计局《国民经济行业分 类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“I65 软件和信息技巧服务业”。 （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处软件和信息技巧服务业的行业主管部门为工信部，工信部的干系职责包 括：拟定产业发展战术、方针政策、总体磋商和律例；组织草拟信息化法律、律例草 案和规章；拟订信息通讯行业技巧范例和圭臬；拟订推动传统产业技巧改造干系政策 并组织实施；鼓励信息化和工业化领悟发展；促进电信、播送电视和运筹帷幄机蚁集领悟； 指导行业技巧创新和技巧逾越，以先进适用技巧改造拔擢传统产业，组织实施干系国 家科技重要专项，鼓励干系科研恶果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发 展等。 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募诠释书      公司提供的业务历程外包服务的行业主管部门为商务部，商务部的干系职责包括： 拟订国表里贸易和国际经济合作的发展战术、政策，拟订国内贸易发展磋商；牵头拟 订服务贸易发展磋商并开展干系工作，会同干系部门制定促进服务出口和服务外包发 展的磋商、政策并组织实施，推动服务外包平台建造等。      中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会是软件和信息技巧服务业的自律性 经管机构，自觉接受政府指导、行业主管部门指导，努力服务于软件企业和用户。中 国软件行业协会主要负责宣传、贯彻国度饱读舞软件产业的政策，向政府业务主管部门 冷漠本行业发展的参谋意见和建议；组织举办本行业国表里研讨会和博览会，开拓国 表里阛阓；积极开展团体圭臬的制定，努力参与行业圭臬、国度圭臬的制定，推动各 项圭臬的贯彻执行；组织行业千般专科技巧东说念主员、经管东说念主员的培训；保举优秀软件产 品，培育中国优秀软件品牌；开展中国软件服务业企业信用评价工作；开展企业个东说念主 信息保护体系评价工作等。      此外，公司客户主要所以银行动主的金融机构，金融监管机构出于对金融行业科 技外包风险经管的探讨，出台了针对干系外包的指引性文献。公司算作干系外包服务 提供商，需校服干系指引和要求。如公司在为银行提供的服务中，需校服国度金融监 督经管总局干系轨则并接受其组织或公司客户实施的现场搜检或第三方审计。      （1）连年来行业主要法律律例、政策和磋商                                颁布 序号     法律律例及政策     颁布部门                      主要干系内容                                时分                                       要求银行保障机构加强自身科技才能建                                       设，一是要加大数据中心基础设施弹性供       《对于银行业保障                                       给；二是提高技术架构援手才能，鼓励传                                       统架构向分散式架构转型；三是推动科技       导意见》                                       经管敏捷转型；四是约束提高自主研发能                                       力，加强技巧供应链安全经管                                       《磋商》指出，要坚持“数字驱动、灵巧                                       为民、绿色低碳、公说念普惠”的发展原                                       则，以加强金融数据要素应用为基础，以                                       深化金融供给侧结构性改革为方针，以加       《金融科技发展规                                       快金融机构数字化转型、强化金融科技审                                       慎监管为干线，将数字元素注入金融服务       年）》                                       全历程，将数字想维贯串业务运营全链                                       条，珍贵金融创新的科技驱动和数据赋                                       能，推动我国金融科技从“立柱架梁”全                                       面迈入“积厚成势”新阶段，力图到 2025 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募诠释书                               颁布 序号    法律律例及政策       颁布部门                    主要干系内容                               时分                                      年杀青举座水平与中枢竞争力跨越式拔擢                                      明确冷漠，以数字技巧与实体经济深度融       《“十四五”数字                       合为干线，加强数字基础设施建造，完善       经济发展磋商》                        数字经济治理体系，协同鼓励数字产业化                                      和产业数字化       《“十四五”软件                       推动软件产业链升级，拔擢产业基础保障       发展磋商》                          化发展新需求，完善协同分享产业生态                商务部、中央                鼓励服务外包数字化高端化，实施服务外       《“十四五”服务 宣 传 部 、 中 央           包转型升级行动，培育龙头企业，加强对       贸易发展磋商》  网信办等 24 个             外发包，助力构建安逸的国际产业链供应                部门                    链                                      冷漠将区块链技巧应用于工业互联网的标       《对于加速推动区                       识解析、边缘运筹帷幄、协同制造等关节，培       块链技巧应用和产 工 信 部 、 中 央           育新模式、新业态；建造基于区块链的大       业 发 展 的 指 导 意 网信办              数据服务平台，促进数据合规有序的确       见》                             权、分享和流通，利用云运筹帷幄构建区块链                                      应用开发测试考证和运行爱护环境                                      加强通用处理器、云运筹帷幄系统和软件中枢       《中华东说念主民共和国                       技巧一体化研发；培育壮大东说念主工智能、大       国民经济和社会发                       数据、区块链、云运筹帷幄、蚁集安全等新兴       划和 2035 年远景目                   件、症结软件等产业水平；并实施“上云       标摘要》                           用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链                                      协同转型       《中国银保监会办                       进一步加强银行保障机构信息科技外包风       公厅对于印发银行                       险监管，促进银行保障机构拔擢信息科技       外包风险监管办法                       理、准入、监控评价、监督经管等方面提       的文告》                           出了具体要求                                      运用 5G、云运筹帷幄、区块链、东说念主工智能、数                                      字孪生、北斗通讯等新一代信息技巧，探                                      索构建稳健企业业务特色和发展需求的       《对于加速鼓励国                       “数据中台”“业务中台”等新式 IT 架构       工作的文告》                         技巧基础设施，加速形成集团级数字技巧                                      赋能平台，拔擢中枢架构自主研发水平，                                      为业务数字化创新提供高效数据及一体化                                      服务援手       《国务院对于印发                                      进一步优化软件产业发展环境，在财税政       新时期促进集成电                                      策、投融资政策、研究开发政策、相差口                                      政策、东说念主才政策、常识产权政策、阛阓应       高质地发展多少政                                      用政策和国际合作政策等方面给予营救       策的文告》       《对于鼓励“上云                       加速数字化转型共性技巧、症结技巧研发       用数赋智”行动培 国 家 发 改 委 、           应用。营救在具备条件的行业领域和企业       育新经济发展实施 中央网信办                 范围探索大数据、东说念主工智能、云运筹帷幄、数       决策》                            字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募诠释书                               颁布  序号   法律律例及政策       颁布部门                   主要干系内容                               时分                                      字技巧应用和集成创新。加大对共性开发                                      平台开源社区、共性处分决策、基础软硬                                      件营救力度，饱读舞干系代码、圭臬、平台                                      开源发展                                      加速外包服务数字化转型、推动重点领域                                      发展、构建全球服务蚁集体系、加强东说念主才                                      培养，培育壮大阛阓主体、鼓励贸易便利       《对于推动服务外 商 务 部 、 国 家           化。营救业务运营服务外包。各级政府部       指导意见》    部等 8 个部门              服务领域。饱读舞企业寥落是国有企业照章                                      合规剥离非中枢业务，购买供应链、呼唤                                      中心、互联网推广、金融后台、采购等运                                      营服务                                      加速服务外包转型升级，加速服务外包向                                      高技巧、高附加值、高品性、高效益标的       《中共中央 国务                                      发展，促进服务外包产业向价值链中高端       院对于鼓励贸易高 中 共 中 央 、 国       质地发展的指导意 务院                                      考验检测等领域服务外包，促进生产性服       见》                                      务贸易                                      发展    （2）最近三年监管政策的变化以及对刊行东说念主生产经营的影响    连年来，我国出台了《中共中央 国务院对于鼓励贸易高质地发展的指导意见》 《国务院对于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质地发展多少政策的文告》 《“十四五”软件和信息技巧服务业发展磋商》《对于银行业保障业数字化转型的指 导意见》等多项行业监管政策和发展磋商，为行业发展创造了邃密的环境，有益于行 业继续、健康、范例发展。 （三）刊行东说念主所在行业基本情况    连年来，跟着我国工业化进程的加速发展和产业结构的优化升级，信息技巧逐步 成为推动经济社会发展和提高生产效率的重要能源，在社会和经济发展中演出着重要 作用。算作信息技巧产业的中枢和基础，软件和信息技巧服务业继续快速发展，产业 鸿沟约束扩大，技巧水温煦创新才能约束增强。根据工信部公布的数据，2014-2023 年， 我国软件行业的收入从 3.70 万亿元增长到 12.33 万亿元，增幅 233%，年均复合增长率 达到 14.30%。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                           召募诠释书                                         软件业务收入（亿元）                   增长率 数据来源：工信部    根据工信部发布的《2023 年软件业经济运行情况》，截止 2023 年季世界软件和信 息技巧服务业鸿沟以上企业超 3.8 万家，2023 年累计完成软件业务收入 123，258 亿元， 同比增长 14.4%；软件业利润总额 14，591 亿元，同比增长 13.6%，增速较上年同期提 高 7.9 个百分点。其中，软件居品杀青收入 29，030 亿元，占比为 23.6%；信息技巧服务 杀青收入 81，226 亿元，占比为 65.9%。 中枢产业加多值占 GDP 的比重，将由 2020 年的 7.8%加多到 2025 年的 10%。软件是 新一代信息技巧的灵魂，是数字经济发展的基础，“十四五”期间软件和信息技巧服 务业迎来新的发展机遇，鸿沟将由 2020 年的 8.16 万亿元加多至 2025 年的 14 万亿元， 增长 71.6%。    根据艾瑞参谋发布的《中国银行业数字化转型研究阐发》，2019-2022 年，我国银 行业 IT 参预鸿沟分别为 1，609 亿元、2，174 亿元、2，483 亿元和 3，068 亿元，累计增幅 和年均复合增长率分别为 90.7%和 24.0%；预计到 2025 年，我国银行业 IT 参预鸿沟将 达到 5，936 亿元，较 2022 年增长 93.5%，2022-2025 年年均复合增长率将达到 24.6%， 仍保持快速增长态势。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募诠释书                                 银行业IT参预                                                                     -20%                                                                     -30%                          金额（亿元）             增幅 数据来源：     《中国银行业数字化转型研究阐发》     银行业 IT 参预的继续较快增长预计将带来对上游干系居品和服务的继续旺盛的采 购需求。算作主要为以银行动主的金融机构提供 IT 综合服务的企业，公司将凭借隆起 的竞争上风和行业地位从中获益。     跟着互联网和新技巧的应用，以及受利率阛阓化、竞争加重、降本提效要求提高 等因素的影响，我国金融服务外包业快速发展，并已形成较为好意思满的外包服务产业链。 咫尺，我国金融服务外包以信息技巧服务外包和业务历程外包为主，常识历程外包相 对较少。     金融业务主要涵盖银行、保障、证券（基金）、信赖、担保以及期货等领域。随 着中国金融业发展，金融机构约束壮大，金融外包阛阓舒缓熟习。根据商务部发布的 《中国服务外包发展阐发 2021》，2021 年中国企业相接金融服务外包合同额 75.4 亿好意思 元，同比增长 25.3%；执行额 51.0 亿好意思元，同比增长 15.0%。与金融业在全球服务外 包阛阓中 20%以上的发包比重比较，中国金融业服务外包的阛阓鸿沟有进一步扩大的 空间。 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募诠释书     《中国服务外包发展阐发 2021》 数据来源：   当前，数字技巧创新加速，数字经济成为重塑全球经济结构和改变全球竞争步地 的重要力量。我国高度深爱数字经济，发布多项战术政策，积极辅导和促进数字经济 的华贵发展。 是收拢新一轮科技创新和产业变革机遇的战术弃取。到 2025 年，我国数字经济中枢产 业加多值占 GDP 的比重将从 2020 年的 7.8%拔擢至 10%，软件和信息技巧服务业鸿沟 将达到 14 万亿元。2023 年 2 月，中共中央、国务院发布了《数字中国建造举座布局规 划》，指出数字中国建造是鼓励中国式当代化的重要引擎，是构筑国度竞争新上风的 援手。《数字中国建造举座布局磋商》明确指出，数字中国建造将按照“2522”的整 体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，鼓励数字技巧 与经济、政事、文化、社会、生态致密建造“五位一体”深度领悟，强化数字技巧创 新体系和数字安全樊篱“两大才能”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。2023 年 5 月，国度网信办发布的《数字中国发展阐发（2022 年）》高傲，2017 年到 2022 年，我国数字经济鸿沟从 27.2 万亿元增长至 50.2 万亿元，年均复合增长率为 13.0%， 占国内生产总值的比重从 32.9%拔擢至 41.5%。数字经济正为中国经济高质地发展注入 坚强能源。 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募诠释书   金融科技算作技巧驱动的金融创新，是深化金融供给侧结构性改革、增强金融服 求实体经济才能的重要引擎。数字化转型和金融信创是金融行业中经久保持高速增长 的中枢内驱力。   数字化转型是金融机构提供“个性化、差异化、定制化”居品、增强服务开发能 力、提高金融服务质地和效率的必由之路。2022 岁首，原中国银保监会印发了《对于 银行业保障业数字化转型的指导意见》，要求银行业保障业要深化金融供给侧结构性 改革，以数字化转型推动银行业和保障业高质地发展，构建稳健当代经济发展的数字 金融新步地，到 2025 年，银行业保障业数字化转型要取得明白成效。2021 年，中国东说念主 民银行印发《金融科技发展磋商（2022-2025 年）》，明确了金融数字化转型的总体想 路、发展方针、重点任务和实施保障。在加速数字经济发展、建造数字中国的过程中， 金融机构数字化转型将显耀加速。中国银行业在将来五年的发展主旋律是加速数字化 转型，杀青高质地发展。   自 2020 年中国东说念主民银行成立金融信创实验室以来，金融行业的信创试点逐步启动。 展磋商》明确冷漠将“加速金融领域数字化转型”列为七大重点行业数字化转型拔擢 工程之一。《金融科技发展磋商（2022-2025 年）》强调要“珍贵金融创新的科技驱动 和数据赋能，推动我国金融科技从‘立柱架梁’全面迈入‘积厚成势’新阶段，力图 到 2025 年杀青举座水平与中枢竞争力跨越式拔擢”。数字化转型离不开信息技巧的支 持，而信创算作数字“新基建”的重要组成部分，也成为推动我国经济数字化转型的 症结力量，金融信创已正经进入全面推广阶段。   数字经济和金融科技的鼎沸发展促使包括金融机构在内的千般阛阓主体加大信息 科技干系参预，进而带动对上游居品和服务的采购需求，公司所处行业将来发展远景 开阔。 （四）行业壁垒   金融业关系国度金融安全和社会经济安逸，且金融业体系健硕、业务种类闹热、 交易量大、交易频次高，对于 IT 系统的要求较高，IT 系统运行出现故障可能给金融机 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书 构酿成大额损失，致使引起监管处罚，影响业务开展。跟着金融业务的约束发展、创 新和数字化的深入鼓励，金融机构对于 IT 系统及服务的安逸性、功能性、安全性、可 扩展性和快速反应才能冷漠更高的要求。IT 服务商必须长远畅通金融行业及金融业务， 并具备丰富的行业实践教诲及邃密的神情实施才能，才能更容易获取客户信任。新进 入者短时本分很难长远畅通金融行业和干系业务，而枯竭告成的行业和神情教诲，也 将难以获取客户招供。   金融行业 IT 系统的复杂性及对安逸性、功能性、安全性、可扩展性和快速反应能 力的较高要求，决定了金融 IT 服务商必须领有较强的技巧实力和研发才能。金融业 IT 服务涵盖范围广、客户需求多元，金融 IT 服务商需要能够综合运用云运筹帷幄、大数据、 东说念主工智能等新技巧，以孤高客户需求。同期，金融行业是信息化和信息技巧水平最高 的行业之一，金融科技发展也要稳健业务发展和监管政策的变化和调节，金融 IT 服务 商必须随时掌捏最新的行业动态并对干系技巧进行前瞻性参预，以在浓烈的阛阓竞争 中不绝保持最初地位。新进入者难以获取饱胀的技巧和研发蕴蓄，且对于新技巧、新 业务的敏锐性及开发恶果难以达到现存行业主要服务商的水平。   金融 IT 服务企业的发展，离不开优秀东说念主才的营救。连年来，跟着金融行业 IT 服 务业的快速发展，对于东说念主才的需求长久处于较为旺盛的状态。而金融 IT 服务要求干系 东说念主员具备较强的软件开发和服务才能、并熟悉金融行业干系业务，能够根据业务特色 和客户需求提供客户清闲的居品和服务，这种复合型的东说念主才培养需要一定时分。对于 行业的新进入者，自行培养干系研发和技巧东说念主员需要较万古分的蕴蓄，很难在短时分 内建立起一支专科的研发团队；通过外部招聘边幅固然不错在短期内完成团队搭建和 东说念主员蕴蓄，但此种作念法成本高且职工忠心度相对较低，难以对行业内具有显耀行业地 位和竞争上风的企业酿成明白不利影响。此外，金融业 IT 服务企业经管东说念主员还需要具 备较强的团队经管才能，能够带领团队成员高质高效完成神情并准确把捏行业发展趋 势；金融企业影响力大、神情合同金额较大，在获取订单的过程中存在较为浓烈的竞 争，这就要求营销东说念主员具备邃密的阛阓开拓和客户爱护才能。新的行业进入者很难在 短期内搭建好意思满的东说念主才戎行。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书   金融机构的业务特色决定了其在 IT 系统开发、运维过程中会寥落深爱安逸性和可 继续性。因此，客户惬心继续弃取与其有经久邃密合作关系的供应商以控制风险、降 低成本。在居品开发和服务过程中，客户付出的不仅是诱导采购用度等显性支拨，还 包含巨大的业务历程改造、轨制建造、举座谐和、用户培训等隐性参预，况且跟着系 统的使用，系统自己所千里淀的数据信息量越来越大、客户的熟悉程度越来越高，转化 成本也就越来越高。一般而言，金融 IT 服务商和会过经久的技巧服务和阛阓推广形成 鸿沟化的、安逸熟习的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出安逸的阛阓。   现阶段公司客户主要为银行业金融机构，银行业监督经管机构出于对金融行业外 包风险经管的需要，要求银行业金融机构对供应商实行准入、评价和退出机制，并定 期对外包服务商进行全面审计；对重要的外包服务提供商需进行依期风险评估，签订 合同前还应当对服务提供商深入开展尽责视察，并对外包服务过程进行继续监控。非 驻场集中式外包服务商还应当接受监督机构和银行的实地搜检、风险评估或审计等。 在信息技巧服务关节，外包服务商需入围各业务条线的供应商名录。银行金融机构通 常以招标边幅弃取 IT 服务供应商，对供应商的天禀、鸿沟、技巧水平、行业教诲和过 往案例等有着严格的要求。新进入企业短时本分无法取得干系天禀，并与行业内上风 企业形成有劲竞争。 （五）行业竞争步地及刊行东说念主市局面位   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行动主的金融机构提 供服务。金融机构尤其是银行的信息系统需要继续参预和建造，阛阓鸿沟大、细分领 域多、且技巧差异大，服务于银行的 IT 厂商在业务上也各有侧重。举座而言，公司所 处行业企业数目多，竞争较为充分，但多数企业鸿沟较小，技巧水平、东说念主才储备、项 目教诲、软硬件参预等相对较弱，难以孤高世界性银行或部分头部区域性银行的要求， 浅近集中服务某几家银行或某个区域。在行业多年发展过程中，也出现了一批具有相 对好意思满的服务链、综合服务才能较强的大型综合服务商。该类综合服务商组织体系完 整、鸿沟大、内控体系及基础设施配备合适银行业监管要求，在行业内具有一定的优 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募诠释书 势和行业地位。   在信息技巧服务领域，公司主要竞争敌手包括：   （1）中电金信   中电金信软件有限公司成立于 2011 年，是中国电子旗下成员企业，通过继续研发 创新，参与国度重要工程，依托行业场景，打造全栈全域处分决策，提供最初的参谋、 软件居品及开发、质地安全保障及运营服务，为金融及重点行业数字化转型及安全发 展提供健硕动能，并以中国数字化转型最好实践服务全球。   （2）高伟达（300465.SZ）   高伟达软件股份有限公司成立于 2003 年，2015 年在深圳证券交易所创业板上市。 高伟达专注于以银行业为主的金融信息化领域，对于银行业科技需求领有熟习的、成 体系的处分决策，经过多年的技巧研发和服务创新，形成了信贷及风控经管系统、核 心业务系统等具有较强阛阓竞争力和较高阛阓占有率的处分决策。   （3）宇信科技（300674.SZ）   北京宇信科技集团股份有限公司成立于 2006 年，2018 年在深圳证券交易所创业板 上市。宇信科技是国内鸿沟最大的银行 IT 处分决策提供商之一，主要从事向以银行动 主的金融机构提供 IT 参谋磋商、软件居品、处分决策和实施、运维与测试系统集成、 业务运营等形态丰富的金融科技服务和居品。   （4）长亮科技（300348.SZ）   深圳市长亮科技股份有限公司成立于 2002 年，2012 年在深圳证券交易所创业板上 市。长亮科技是全球最初的金融数字化参谋及决策服务商，以大数据、东说念主工智能、区 块链等数字技巧领悟应用为援手，打造数字化安全底座，提供参谋、金融科技居品、 金融 IT 服务，以及遮掩数字金融、灵巧金融、灵巧财务等业务的全栈最初处分决策， 全面孤高不同类型金融机构数字化转型的方针。   （5）安硕信息（300380.SZ）   上海安硕信息技巧股份有限公司成立于 2001 年，2014 年在深圳证券交易所创业板 上市。安硕信息是我国金融资产风险经管举座处分决策提供商之一，领有系列化的信 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募诠释书 贷经管系统、风险经管系统、信赖经管系统、P2P 网贷系统、供应链融资系统等自主 可控的软件居品，为千般金融及非金融客户提供业务参谋、系统开发与实施、数据服 务等服务。   （6）科蓝软件（300663.SZ）   北京科蓝软件系统股份有限公司成立于 1999 年，2017 年在深圳证券交易所创业板 上市。科蓝软件算作国内主要搬动金融、金融互联网处分决策供应商，在引颈和推动 搬动银行和互联网银行的普及和建造方面一直处于领军地位，已形成完善的居品息争 决决策托付才能。公司在银行数字化业务大类、渠说念业务类、互联网银行、蚁集银行、 搬动银行等业务领域市占率居于前方。   （7）四方精创（300468.SZ）   深圳四方精创资讯股份有限公司成立于 2003 年，2015 年在深圳证券交易所创业板 上市。四方精创是具备国际视线、技巧最初的金融科技公司，以中国灵巧为全球金融 机构提供新一代分散式基础平台，以及面向 BANK4.0 的软件居品和处分决策，继续为 客户创造价值，为全球金融科技发展注入新能源。   （8）软通能源（301236.SZ）   软通能源信息技巧（集团）股份有限公司成立于 2005 年，2022 年在深圳证券交易 所创业板上市。软通能源是一家领有深厚行业蕴蓄和全面技巧实力的软件与信息技巧 服务商，主营业务是为通讯诱导、互联网服务、金融、高技术与制造等多个行业客户 提供端到端的软件与数字技巧服务和数字化运营服务。   （9）天阳科技（300872.SZ）   天阳宏业科技股份有限公司成立于 2003 年，2020 年在深圳证券交易所创业板上 市。天阳科技服务于以银行动主的金融行业客户，围绕银行的资产（信贷、交易银行 和供应链金融）风险经管、中枢业务系统等业务领域，向客户提供业务系统建造干系 的全人命周期的服务，悉力于拔擢症结业务关节的效率，保障银行金融业务的安全稳 定运行，助力银行处分企业融资、零卖业务转型和普惠金融等产业热门、难点问题。   在业务历程外包服务领域，公司主要竞争敌手包括：   （1）银雁科技 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募诠释书   深圳市银雁科技有限公司成立于 1996 年，是一家主要为金融机构提供专科化配套 服务的金融服务公司。银雁科技主营业务为向银行、保障等金融机构提供以金融物流、 数据处理、网点经管、信贷服务、现款经管、文档经管等为主的业务历程外包服务。   （2）维度信息   维度信息技巧（苏州）有限公司成立于 2011 年，专科从事金融服务业务，对金融 行业业务需乞背叛务运营经管有着长远的畅通。维度信息围绕中国金融业网点转型、 渠说念再造、线上营销及业务拓展等新需求，通过业务历程梳理、平台化集中功课、云 端边缘运筹帷幄、大数据精确营销、异构区块链互通等技巧技能，为客户提供万链互联的 金融服务举座处分决策。   公司成立于 2009 年，是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行 为主的金融机构提供服务。公司已杀青中国东说念主民银行、政策性银行、国有大型买卖银 行和股份制买卖银行的全遮掩，并继续扩大对中小银行、非银金融机构和非金融机构 客户的开拓和服务。   公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新技巧 企业，设有北京市企业技巧中心、博士后工作站。公司掌捏多项金融 IT 行业中枢技巧， 截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司、分公司领有自主常识产权的国度专利 30 项、运筹帷幄机软件文章权 221 项。凭借极强的综合服务才能，公司一语气四年入选中国电 子信息行业连络会发布的“软件和信息技巧服务竞争力百强企业”，排行由 99 名拔擢 至 62 名；一语气八年入选北京软件和信息服务业协会发布的“北京软件和信息服务业综 合实力百强企业”，近四年排行由 41 名拔擢至 35 名；一语气四年入选北京市工商联发 布的“北京民营企业科技创新百强”；入选中国科学院《互联网周刊》、中国社会科 学院信息化研究中心、eNet 研究院、德本参谋连络发布的“2023 信创产业领军企业 高的市局面位。   公司业务鸿沟大、遮掩面广、服务居品类型多，在客户资源、综合服务才能、商 业模式、精益运营、研发创新、客户开拓等方面形成了较强的竞争上风。 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募诠释书   （1）客户结构和属性优质   公司创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年发展，蕴蓄了一批以银行业为 主，触及保障、证券、信赖、基金、资产经管公司等不同类型的金融机构客户。国有 大型买卖银行和股份制买卖银行科技参预占银行业举座科技参预的主要部分，6 家国 有大行和 12 家股份制买卖银行是公司的中枢客户，该类客户资金实力淳朴、需求安逸、 资信邃密、回款实时，公司来自中枢客户收入孝顺率杰出 77%。6 家国有大行是公司 稳健发展的基石，12 家股份制买卖银行是公司将来增长的重要能源，迢遥的中小买卖 银行、非银行金融机构及非金融机构客户是公司将来长久继续发展的储备力量。2023 年度，公司来自银行业客户收入孝顺率为 87.28%，来自金融机构客户收入孝顺率为 构客户 23 家，非金融机构客户 12 家。公司客群范围日益扩展，综合竞争力稳步增强。   （2）两伟业务板块协同发展   公司业务包括信息技巧服务板块和业务历程外包板块，两大板块相互营救，协同 发展，深度领悟，客户高度一致，形成了相对好意思满的服务供应链。   公司在信息技巧服务板块领有中枢技巧居品并将该软件居品应用于银行业务运营 的部分关节，本质上参与了银行的业务历程再造，使业务历程外包服务 IT 化。如公司 数据处理业务应用了自主研发的图像处理、模式识别、RPA、机器学习等软件和技巧， 客户服务和数字化营销应用了呼唤系统、大数据、东说念主工智能等软件和技巧。IT 居品在 业务历程外包业务中的应用不仅提高了托付效率、责难了托付成本，也提高了竞争门 槛，使公司与银行客户间形成了较强的业务粘性。公司凭借业务历程外包业务开拓的 客户，在信息技巧服务领域不错分享，反之亦然。公司多年来深度参与业务历程外包 服务，对深入畅通客户业务逻辑，在软件开发时准确把捏客户需求起到至关重要的作 用。   （3）买卖模式可继续性强   在信息技巧服务板块，银行 IT 是高度非标行业，行业内主流的采购模式是采购 IT 服务。公司通过参加客户招投标入围供应商名单，签订框架契约后在两到三年内继续 获取神情订单或合同。咫尺公司与 6 家国有大行等中枢客户的框架契约均在合作周期 中，截止 2023 年 12 月 31 日，信息技巧服务板块在执行合同的合同金额同比增长 京朔方信息技巧股份有限公司                            召募诠释书   在业务历程外包板块，公司执行的是客户业务历程的一部分，客户需要保证服务 的安逸性和一语气性，业务黏性强，合同到期后续签率杰出 95%。   （4）精益运营降本增效   经过多年探索和实践，公司于 2022 岁首推出了自研的企业数字化经管系统（EDM 系统），该系统选拔企业联合架构、互联网业务中台、数据中台、“一个联合系统” 的想象想想，基于分散式微服务技巧、DevOps、东说念主工智能、云运筹帷幄、大数据技巧构建， 功能涵盖公司系数部门的办公和业务处理分析需要，建造了包括历程中心、组织中心、 职工中心、客户中心、神情中心、运营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内 的 15 伟业务组件和经管驾驶舱，联合的手机 APP 办公界面和 Web 办公界面，所以经 营数据数字化、自动化、智能化为经管导向的企业级数字化经管系统。通过该系统， 公司杀青软件化、算法化、模子化、智能化生产调度，可杀青对系数神情进行实时监 控和全人命周期经管，通过大数据对每个神情各项磋商进行分析，在不焚烧托付品性 和客户口碑前提下，继续拔擢系数这个词公司的经营效率。公司“总部一体化经管、区域落 地实施”的矩阵式经管架构，健全的预算经管和神情轨制，强有劲的监督执行体系， 智能化的经管用具，使得公司经管效率约束拔擢，经管用度率和销售用度率低于行业 可比公司平均水平。   （5）研发驱动发展   公司算作国内最初的金融科技服务提供商，在新一轮政策机遇和科技逾越的继续 推动下，踏浪而行、积极布局，继续加大对先进通用技巧和行业应用居品及处分决策 的研发参预。技巧方面，公司设有博士后工作站，专注于大数据、云运筹帷幄、东说念主工智能、 隐秘运筹帷幄等领域的前沿技巧研究，以及这些技巧在公司居品中的应用推广。居品息争 决决策方面，公司自 2015 年起每年举办“创新大赛”，聚焦金融行业创新热门，结合 履行应用场景选拔出具有阛阓远景、契合公司技巧和资源上风的前沿居品和处分决策， 算作公司研发参预的标的。2023 岁首，公司正经成立了京朔方研究院，进一步加深在 “硬科技”领域的研究，并加大与科研院所、高校的合作，专注于东说念主工智能、大数据、 隐秘运筹帷幄等先进技巧赛说念，继续进行技巧跟进和研发，保持技巧前瞻性，旨在继续强 化居品孵化才能、居品圭臬化才能，拔擢公司中枢竞争力。截止 2023 年 12 月 31 日， 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书 公司过甚子公司、分公司领有自主常识产权的国度专利 30 项、运筹帷幄机软件文章权 221 项，一语气四年入选北京市工商联发布的“北京民营企业科技创新百强”。   （6）客户群体渐次丰富   公司自成立之初行将银行业算作最主要的客户群体，将国有六大买卖银行算作最 主要的业务拓展对象。   经过十余年约束深耕，公司在国有大行阛阓上占据了上风地位，来自 6 家国有大 行的收入占比接近公司总收入的 60%。连年来，公司为扩伟业务鸿沟，大肆拓展股份 制银行业务。同期，公司聚焦国有大行转型创新业务，从服务大行客户过程中抽象、 提真金不怕火软件居品和处分决策，主要以擅长领域的居品及处分决策包括服务居品为突破口， 向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为政府机构和央企）加速浸透， 形成降维输出。2023 年公司来自中小银行的收入增速约 27%、非银行金融机构的收入 增速约 25%，客户谱系更加好意思满。   公司所处的软件和信息技巧服务业为技巧密集型、东说念主才密集型行业，行业经营特 点与模式决定了企业的技巧开发、东说念主才引进、阛阓开拓、神情实施、经营经管等方面 均需要大批的资金参预。跟着行业的快速发展，技巧的约束更新迭代，公司亦需全面 拔擢资金储备、研发参预等以应付行业变化，孤高客户多元化需求，并继续保持竞争 上风。公司亟须通过外部融资边幅召募资金以孤高公司战术布局和业务发展需要。 （六）行业与上、下流行业之间的关联性   公司所处行业的上游行业为运筹帷幄机和蚁集诱导提供商及基础软件提供商，下流行 业主要为以银行业为代表的金融机构。   公司所属行业的上游主要为 IT 诱导和基础软件提供商，IT 诱导和基础软件供应市 场熟习，处于充分竞争景况，本行业对其不存在重要依赖。上游行业对本行业的影响 主要体当今两个方面：一是技巧更新导致上游行业的居品升级替换，要求企业实时采 用最新技巧以保持居品和服务的先进性；二是上游居品和服务的价钱波动会对企业的 采购成本产生影响。关联词，由于上游行业阛阓熟习，处于充分竞争状态，公司所处行 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书 业有充足的采购渠说念，对上游行业不存在重要依赖。   公司所处行业的下流主要为以银行动代表的金融机构，金融行业信息化建造对本 行业有明白的带动作用。从咫尺我国政策导向来看，将来银行业的发展存在利率阛阓 化、金融服务搬动化、业务处理大数据化等特色。上述特色对银行的业务才能和创新 才能冷漠更高的要求，将来竞争将日益浓烈。为了应付上述竞争，银行业参与者需要 在业务创新、成本控制、详细化经管及风险管控等方面作念出较大的改善和突破。而上 述运营关节的优化无疑都需要 IT 系统的营救，这将平直推动银行 IT 服务提供商的服 务范围及服务水平的进一步拔擢。 七、公司的主要业务及居品 （一）刊行东说念主主营业务   公司是一家金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行动主的金融机 构提供信息技巧服务及业务历程外包服务。在信息技巧服务领域，公司有软件及数字 化转型服务、软件居品及处分决策、IT 基础设施服务三条居品线；在业务历程外包领 域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条居品线。   公司自成立以来，一直将银行动主的金融机构算作主要服务对象。多年来，公司 凭借业内最初的鸿沟、较高的客户遮掩率、丰富的案例教诲、迢遥的入围天禀、多品 种的综合服务上风以及对行业需求的深入研究与准确把捏，在金融机构客户和同行业 中具有较高的着名度和较强的竞争力，并已蕴蓄大批具有经久安逸合作关系的客户。 咫尺已与中国东说念主民银行、政策性银行、国有大型买卖银行、世界性股份制买卖银行、 城市买卖银行、农村买卖银行及农信社（农信联社）、外资银行、民营银行、其他银 行、保障、证券、其他金融机构、非金融机构等多个行业中的迢遥客户建立了安逸的 合作关系。阐发期内，公司从事的主营业务未发生重要变化。 （二）刊行东说念主主要居品与服务   公司信息技巧服务和业务历程外包两伟业务板块协同发展、深度领悟，客户高度 一致，形成了相对好意思满的服务供应链。一方面，公司在信息技巧板块领有中枢技巧产 品并将该软件居品应用于银行业务运营的部分关节，本质上参与了银行的业务历程再 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 造，使业务历程外包服务 IT 化；另一方面，公司凭借业务历程外包业务开拓的客户， 在信息技巧服务领域分享，公司多年深度参与业务历程外包业务，深入畅通客户业务 逻辑，对软件开发时准确把捏客户需求起到至关重要的作用。   公司信息技巧服务包括软件及数字化转型服务、软件居品及处分决策、IT 基础设 施服务。   （1）软件及数字化转型服务   软件及数字化转型服务是基于客户数字化转型需求而实施的软件开发和软件测试 服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件居品或升级原有软件居品功能 的服务，包括：需求分析、系统想象、范例编码、系统测试、神情经管等过程。软件 测试服务是通过专科的测试工作考证已开发软件的质地、发现问题并查露马脚的服务。   公司领有遮掩 IT 全人命周期的服务才能，公司的软件开发服务涵盖神情参谋服务、 需求分析服务、系统开发服务、神情经管服务、系统想象服务及质地经管服务等内容。 其中，神情参谋服务主要指为客户提供参谋数据和方法论，确保客户在 IT 系统建造方 朝上的前瞻性和先进性；需求分析服务主要指为银行、保障等提供包括中枢业务类、 信贷业务类、中间业务类、渠说念类、基础平台类、信息经管类等在内的需求分析服务； 系统开发服务主要指为客户提供基础话语开发类、搬动与互联网开发类、数据应用开 发类、前端开发类等在内的开发技巧服务；神情经管服务主要指为客户提供神情主导 经管服务、经管东说念主才外包服务；系统想象服务主要指为客户提供包括总体架构想象、 运行环境想象、安全机制想象在内的孤苦想象体系；质地经管服务主要指为客户提供 软件才能拔擢服务参谋与实施、IT 服务经管才能拔擢参谋与实施以及孤苦的神情级 QA 东说念主员外包等服务。   跟着信息产业的鼎沸发展以及软件企业的快速发展，阛阓对软件要求的约束提高， 软件质地越来越受到业界深爱。许多企业都存在软件测试的需求，需要根据神情周期、 东说念主员配备以及基于对软件质地的要求，引入第三方测试机构来更好地保证软件质地， 孤高客户需求。 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书   公司一直关注金融 IT 靠近的挑战，关注金融 IT 系统的质地时弊，通过量身定制 的测试决策，拔擢客户对重要复杂系统的营救，具体服务内容主要包括测试参谋服务、 测试神情服务及测试东说念主力资源服务。其中，测试参谋服务主要指为客户提供从测试开 发、经管、执行、部署、保障、处理一体化的测试全周期经管参谋服务，主要包括为 客户提供测试系统体捆绑构的磋商与建立、实验室的搭建决策以及全程民众参谋服务 等好意思满的测试决策；测试神情服务主要指为客户提供从需求测试到用户测试的全程测 试服务，除了遮掩传统的单元测试、集成测试、用户验收测试外，还不错结合专科测 试用具为用户提供性能测试、安全测试、自动化测试等测试服务；测试东说念主力资源服务 主要指根据客户需求，提供金融业务测试工程师、高等性能测试工程师，以及高等自 动化测试工程师、白盒测试工程师、资深民众等不同级别的测试工程师参与客户神情 的建造。   （2）软件居品及处分决策   软件居品及处分决策是公司自主研发的软件居品和处分决策的定制化实施和托付。 公司凭借全地方的国有大型买卖银行服务教诲，及对大数据、东说念主工智能、云运筹帷幄、区 块链、隐秘运筹帷幄等技巧的继续研发，形成了包括集中运营系统、资产经管系统、电子 档案及内容经管系统、全历程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测 试经管平台等在内的上风软件居品与处分决策，根据应用领域可分为通用软件居品及 金融行业应用处分决策两大类。   通用软件居品主要包括测试平台类、企业综合经管类、影像及档案经管类、AI 东说念主 工智能类、大数据类及区块链类。   测试平台类主要包括测试经管平台、自动化测试平台、数据测试平台、真机管控 平台、性能测试平台、众测服务平台、安全测试平台等部分。其中，测试经管平台可 匡助客户快速建立完善的测试体系并实施落地从而范例测试历程；自动化测试平台通 过营救桌面、搬动、web 应用以及技巧插件，为全渠说念、多诱导和多话语环境场景提 供了联合的处分决策；数据测试平台可用来辅助测试东说念主员以更高的效率来完成数据测 试任务；真机管控平台不错极大缓解测试过程中搬动诱导不足的问题，提高资源的利 用率、分享资源，进而拔擢银行工程研发测试效率；性能测试平台是集经管过程（规 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募诠释书 划、实施、监控、总结等）与实施过程（剧本想象、场景经管等）为一体进而能松驰 营救高并发、分散式的全链路性能测试的自动化性能测试平台；众测服务平台可为客 户提供总分行众测、功能测试、兼容性测试、场景测试、探索测试、体验测试等测试 服务；安全测试平台为用户提供静态应用安全测试、动态应用安全测试、交互式应用 安全测试、软件组身分析、搬动安全、常识库、安全测试案例经管等全地方安全服务。   企业综合经管类主要包含企业数字化经管系统、历程平台、科技信息经管系统及 绩效经管系统等。其中，企业数字化经管系统功能涵盖公司系数部门的办公和业务处 理分析需要，建造了包括历程中心、组织中心、职工中心、客户中心、神情中心、运 营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内的业务组件和经管驾驶舱；历程平台 是一款全谱系智能历程平台，营救包括表单定制、历程编排、历程仿真、任务队伍、 历程办理、历程运筹帷幄、历程监控、历程挖掘八大中枢功能；科技信息经管系统能够将 预算经管、神情经管、供应商经管、资源经管、常识经管、生产运行、合规与风险等 信息功能进行整合及优化，通过联合部署、分步实施、可模块化拼装的想路，杀青对 企业信息化建造的全面经管和营救，提高技巧东说念主职工作效率，助力科技信息经管由粗 放式向详细化转型；绩效经管系统构建了全面绩效经管体系，涵盖客户不同的绩效维 度，包括分支机构绩效体系、部门及条线绩效体系、团队及职工绩效体系和居品绩效 体系等。   影像及档案经管类服务主要包括联合影像经管平台及综合档案经管系统。其中， 联合影像经管平台是为客户提供援手多业务系统影像经管的软件和处分决策平台，可 以为归拢机构多个业务系统提供联合的影像数据采集、传输、存储和加工等功能，实 现影像集中、联合的全人命周期经管；综合档案经管系统不错为客户提供一整套从档 案采集、档案经管、档案利用的一体化处分决策，并结合前沿的科技技能，将 NFC 近 场通讯、智能档案柜接入、基于大数据的内容经管、基于智能 OCR 技巧的全文检索功 能，整合到档案经管体系中。   AI 东说念主工智能类服务主要包括 OCR 智能识别服务平台及 RPA 机器东说念主历程自动化平 台。其中，OCR 智能识别服务平台不错为客户提供具有多种场景下的图像分类、翰墨 检测、定位、识别等功能的 OCR 智能识别服务，可大鸿沟用于通用翰墨、单子、身份 证、银行卡、圭臬化证照等场景，为银行、保障等多个行业提供高速率、低成本的数 据采集用具；RPA 机器东说念主历程自动化平台是为客户提供假造数字职工的智能化平台， 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书 通过模拟并增强东说念主类与运筹帷幄机的交互过程，执行基于一定例则的多数目、可叠加性任 务，杀青工作历程自动化。   大数据类服务主要包括数据资产管控平台服务、数据治理平台服务及历史数据查 询平台服务。其中，数据资产管控平台居品不错通过元数据经管才能对字段进行范例 和详细化经管，通过数据字典对数据码值进行范例、人人域的数据值界说范例，以实 现对于数据全要素的展示、管控和治理；数据治理平台居品不错提供数据各阶段的标 准性处分决策，来处分体系性的数据治理问题；历史数据查询平台是一款通用的处分 企业大数据量查询需求的系统软件居品，领有页面低代码生成、毛糙易用以及孤高数 据安全需求等主要特色，可算作企业各部门联合的历史数据查询平台，大幅责难研发 成本。   区块链类主要包括区块链人人服务平台，涵盖杀青区块链分散式账本、加密算法、 数据存储、蚁集契约、共鸣机制、智能合约、应用 API 接口等中枢模块。不错援手业 务信息上链、金融交易、合同文献和金融数据存证服务，优化业务历程，拔擢金融系 统运行效率。不错营救金融业寥落是银行业应用，保障安全真实的金融服务，援手基 于区块链的供应链金融、单子经管、跨境结算、工资代发等应用。基于区块链人人服 务平台利用加密算法、公私钥体系、共鸣算法、时分戳等，出具金融区块链文凭，提 升金融安全。   金融行业应用处分决策类主要包括运营管控、资产经管、风险合规及监管报送、 供应链金融及信贷经管、同行业务、数字东说念主民币、租赁业务及中间业务。   运营管控类主要包括集约化运营系统、灵巧运营经管平台、运营风险监控系统及 过后监督系统。其中，集约化运营系统不错将分散的功课行径中的东说念主员、系统、数据、 国法等进行团聚，以拔擢工作效率、质地，责难成本，增强客户体验，匡助买卖银行 构建以客户为中心、以阛阓为导向、业务垂直运作经管；灵巧运营经管平台定位于面 向全行的运营东说念主员、岗亭、业务的分析与经管，杀青相似、同类业务整合及运营经管 一体化；运营风险监控系统针对银行集中运营体系业务需要，以大数据技巧为依托， 通过实时、批量的风险模子对银行的运营风险进行监控和经管，同期内置模子实验室 及模子经管模块可供用户自界说风控模子并在模子实验室考证干系模子效用，并完善 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 组织架构、整合运营资源、重构监督监控、交易分析、非现场搜检等风险监控处理流 程，打造“全行级”的运营风险监控经管系统；过后监督系统在想象上充分使用了先 进的中间件技巧和工作流经管技巧，利用扫描技巧将单子什物波折为电子档案，利用 数据库技巧、蚁集技巧、OCR 识别技巧、AI 技巧，自动识别记账字据要素，杀青业务 监督的活水勾对。   资产经管系统跟着资管转型应时而生，旨在杀青金融机构内多部门、多机构（子 公司）对资产经管业务的综合需求，形成“四平台、两中心”的业务应用架构。各平 台可算作子系统孤苦部署，能够杀青其所承载的业务内容的好意思满流转与功课，同期在 风控中心和数据中心的援手下，各平台又相互关联，通过系统之间的数据交互杀青资 产经管业务的高效经管。该系统在技巧上使用基于自主研发的智能数据中台居品，并 选拔大数据采集、清洗分流技巧、实时运筹帷幄引擎等，为平台的智能化运转提供灵验保 障，显耀拔擢金融机构投研才能、居品想象才能、销售才能、风控才能、运营才能。   风险合规及监管报送类主要包括操派头险经管系统、联合监管报送系统、反洗钱 监测分析系统。其中，操派头险经管系管辖有全面的操派头险经管框架，包括风险识 别、风险评估、风险控制与缓释、风险监控、本钱计量和风险阐发，操派头险管畅通 决决策在营救新巴塞尔契约合规及监管要求的同期，还能贴合原土金融机构经管模式， 灵验协助用户开展风险经管行径，并促进风险经管水平的继续拔擢；联合监管报送系 统选拔数据中台理念算作想象基础，选拔配置化、集市化、智能化的数据采集、加工 整理、格式化数据技能，充分利用大数据、机器学习等前沿科技，为金融行业监管报 送提供一揽子处分决策；反洗钱监测分析系统包括千般有助于风险评估的主客不雅分析 用具，营救建立贯串各个业务条线/历程、跨地域、跨机构、跨渠说念、跨居品的曲折协 调、举座联动的企业级反洗钱监测经管系统。   供应链金融及信贷经管主要包括供应链金融服务平台、联合授信经管系统及额度 与名额管控系统。其中，供应链金融服务平台结合区块链、大数据、东说念主工智能等科技 应用，通过中枢企业信用多级传递，以贸易配景真实为前提，将资金灵验整合到供应 链经管过程中，匡助更多确切需要资金的优质中小企业处分融资难、融资贵的问题， 遮掩千般业务场景，营救应收类、预支类、存货类等主流业务模式；公司的联合授信 经管系统不错拔擢客户审查审批的管控详细化水平，使业务操作更加智能、高效、便 捷；额度与名额管控系统是在银行对授信业务全面详细化经管的大配景下冷漠的全行 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 企业级集中联合的额度与名额管控处分决策。   同行业务主要包括同行合作平台和同行业务经管系统。其中，同行合作平台可作 为银行资金资管业务的对客派别，向同行机构输入和输出各自的综合金融服务，兼备 疏导交流、居品营销、意向撮合、交易达成和内容资讯等功能；同行业务经管系统可 以杀青同行业务前中后台一体化经管，营救客户经管、交易敌手经管、资产及欠债类 业务经管、报表统计过甚他配套经管功能。   数字东说念主民币类主要包括数字东说念主民币联合接入系统、数字东说念主民币灵巧运管平台、数 字东说念主民币收单系统等。公司参与了多家国有大行数字东说念主民币生态系统、智能合约平台、 货币桥、合作方营销、数币中台等系统的建造。触及刊行流通、智能合约预支款模式 定向支付、跨境支付结算等多种生态领域，在数字货币领域形成了好意思满的处分决策。   租赁业务主要包括综合经管平台，是为金融租赁和融资租赁企业打造的一体化服 务系统，集租赁业务处理、风险经管、财务核算为一体，杀青客户经管、报价信息、 神情经管、合同经管、放款起租、租后经管等中枢功能，拔擢业务运营才能，杀青全 历程监控。同期内置管帐核算模块，杀青业务财务一体化。   中间业务主要包括中间业务开发平台，可为银行与商家提供快速对接，营救千般 化的报文转化和交易转发。平台选拔配置数据历程，杀青交易历程与数据分离，业务 历程动态配置，拼装子历程杀青系数这个词交易。该平台不错按商家个性化配置，仅需极少 量的代码开发，快速搭建商家与银行的数据转化一体化开发平台。   （3）IT 基础设施服务   IT 基础设施服务包括基础设施服务、应用软件系统运维服务、桌面/柜面及机房运 行监控服务等。其中基础设施服务主要指为客户提供主机、存储、蚁集、操作系统等 基础设施的实施与运维以及应用系统的运行爱护；应用软件系统的运维服务主要指为 保障客户业务应用系统的安逸、高效运行而提供的技巧、经管营救服务，包括应用系 统、中间件软件、云平台等应用软件的运维服务；桌面/柜面运维及机房运行监控服务 主要指为客户提供办公/柜面桌面 IT 诱导的系统软件、硬件、蚁集进行的现场爱护服 务，以及数据中神思房的 7×24 运行监控服务。   在业务历程外包领域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条 京朔方信息技巧股份有限公司                               召募诠释书 居品线。   （1）客户服务及数字化营销   数字化营销业务是指金融企业为了生计与发展的需要，以金融阛阓为绪论，以客 户需求为中枢，以大数据平台为依托，根据客不雅环境条件和金融企业自身的才能，借 助互联蚁集、电脑通讯技巧和数字交互式媒体，创造与交换金融居品（包括权利和价 值），从而孤高客户需求的社会行动和经营性经管行径的过程。   客户服务是指通过传统电话服务渠说念，依托电子客服系统、电话语音系统、短信 平台及传真邮件等多体式，为客户提供全面业务参谋，或通过在线边幅，为搬动末端、 互联网末端客户提供一双多的参谋服务。   客户服务及数字化营销包括为银行客户提供账户查询、业务参谋、业务办理与支 持、投诉处理、电话回拜、信息核实、还款提醒、营销、用户促活等服务，不错分为 呼入业务和呼出业务两部分，主要情况如下：        业务种类      业务类型              业务内容                           通过电话、WEB 接入体式等，为客户提供账户类                           以及非账户类业务的参谋、查询、建议、操作指导                  综合客服     等，具体包含个东说念主业务、搭理业务、自助诱导、信                           贷业务、代理托管、国际业务、公司业务、信用                           卡、电子银行等业务                           为代销渠说念客户司理进行答疑解惑、居品事迹追踪                  搭理客服                           追忆、信息发布、谐和疏导、处理客户投诉等           电话客服            处理客服中心或上司单元流转的客户投诉，谐和辖                  投诉专席     内干系机构实时处畅通决投诉问题，并将处理结果   呼入      在线客服            按照要求反馈上司，定时回拜等                           针对信用卡客户，在处理客户呼入参谋后，为客户           视频客服   信用卡分期                           保举分期业务                  商品营销     在处理客户呼入参谋后，向客户营销指定商品                           包括但不限于销卡遮挽、续卡重寄、续卡改址、千里                  客户促活     睡户叫醒、冻结户叫醒、存量户促活、长尾客户促                           活等                           短信文告、手机银行、网上银行、搭理居品、大额                  升值服务                           存单、贷款营销、指定业务回拜等                  客户眷注     邀宴客户参加行径、获奖文告、服务文告等                           投诉处理结果回拜、服务清闲度回拜、保单回拜、                  客户回拜                           保费续期提醒   呼出      服务类             当客户通过电子渠说念（网上银行、搬动银行末端）                   反诈骗                           发生大额交易时进行身份核实、交易真实性核实                           针对苦求信用卡客户进行风险类数据比对，通过电                  征信核实     话外呼边幅进行客户身份核实、信息证据及补全、                           图像查平等 京朔方信息技巧股份有限公司                               召募诠释书      业务种类        业务类型              业务内容                 信用卡发夹营销 开拓信用卡新客户                  信用卡激活    针对未激活的信用卡客户数据，提供电话激活服务                  信用卡升级    针对信用卡客户提供电话升级服务                           为银行信用卡客户办理当月已出账单消费总交易或                  信用卡分期    未出账单的单笔消费交易、取现进行分期逐月还款          营销类              的业务                 信用卡销户遮挽 对进行销户处理的客户进行电话遮挽                   催收      针对逾期欠款客户进行催收                           为客户提供银行搭理居品、保障居品及专属商品的                  居品营销                           营销                           短信文告、手机银行、网上银行、搭理居品、大额                  升值服务                           存单、贷款营销等   客服业务是指客户委用第三方全面经管或部分担理客服中心的业务。该业务浅近 利用运筹帷幄机通讯技巧，处理来自企业、主顾的电话垂询。处理该类业务，要求企业需 具备同期处理大批来话的才能，可将回电自动分配给具备相应技能的东说念主员处理，并能 记录和储存系数来话信息。客服业务不错灵验提高客户的中枢竞争力，拔擢客户的服 务价值，杀青资源的合理配置。   从介入渠说念别离，主要为三类：电话客服、在线客服、视频客服；   从客户遮掩层面别离，可分为：金融业客服、运营商客服、互联网客服、政府及 央企客服、3C 居品客服、商游客服等；   从业务类型别离，可分为：综合客服、搭理客服、投诉专席、信用卡分期、商品 营销、客户促活及干系升值服务等。   公司具备丰富的大型客服神情运营、实施教诲，具备提供世界、全时（7×24 小时） 托付的才能。   呼出分期是指通过电话外呼的体式邀宴客户抵消费的金额办理分期体式还款，达 到获到手续费收入的目的。分期业务的种类主要包括账单分期、交易分期以及现款分 期，可通过在线疏导了解客户消费习气以及财力情况，判断客户消费及还款习气，根 据情况保举分期的期数以孤高客户需求。该项业务的服务对象主要包括国有买卖银行、 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募诠释书 股份制买卖银行、城商行等各级银行。   公司可提供的呼出分期类服务主要包括：信用卡账单分期、信用卡交易分期、信 用卡现款分期、商品分期、辅助营销分销等。   呼入居品营销，是指在客户电话呼入的过程中，根据客户自己的意愿或者是通过 经营分析系统预先分析的客户属性，实时提供与之匹配的营销神情，向客户提供其所 需业务的营销过程。   呼出居品营销，是指以电话为主要疏导技能，完成客户居品的推介、参谋、报价、 以及居品成交条件证据等业务。   公司可提供的居品营销类服务主要包括：金融居品营销、互联网居品营销、保障 类居品营销、什物居品营销、升值服务居品营销等。   电话催收是指通过电话、短信等边幅，对逾期欠款的客户声名欠款事项，照章进 行催要的业务。电话催收不错灵验为银行及互联网金融机构提高回款率，减少坏账损 失，规避资金风险。   公司可提供的电话催收类服务主要包括：银行信用卡电话催收、银行个贷电话催 收、互联网金融电话催收、汽车金融电话催收等。   信用卡及互联网金融征信核实服务，是指客户委用第三方按照泰斗机构征信数据， 对客户的个东说念主客户征信信息进行全面核实的业务，该业务不错灵验提高客户的中枢竞 争力，拔擢客户的服务价值，杀青资源的合理配置。   公司可提供的征信核实类服务主要包括：个东说念主征信审核、个东说念主信息补全、个东说念主信 息核实、贷款意愿核查等。   发夹营销业务，是指银行或互联网金融机构通过使用现存客户数据，通过电话、 驻点、上门等渠说念保举客户办理借记卡、贷记卡、非什物卡业务。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募诠释书   公司可提供的发夹营销类服务主要包括：个东说念主客户信用卡邀约申办工作、个东说念主客 户储蓄卡邀约申办工作、个东说念主客户非什物卡邀约申办工作等。   呼出卡片激活浅近指在发夹后，对未激活信用卡的寝息客户进行电话呼出邀请激 活。发夹量的鸿沟能体现出每家银行阛阓占有率，活卡客户量才能体现出各家银行信 用卡居品的中枢竞争力，大批的寝息客户的激活可深度挖掘存量客户价值，以低成本 达成高收益。   公司可提供的卡片激活类服务主要包括：信用卡寝息客户激活、信用卡客户激活、 信用卡客户激活加促消费等。   呼出卡片升级是指通过呼出的边幅为各银行持卡东说念主客户提供卡片类型的拔擢，随 着发夹环境的安逸，各家银行的策略要点搬动到对存量优秀持卡东说念主的服务拔擢上，通 过卡片种类的拔擢为优秀持卡东说念主提高授信额度、升值服务、贵客礼遇等，可全面拔擢 银行卡片年费收入，扩大高端卡片阛阓占有率。   公司可提供的卡片升级类服务主要包括：信用卡普卡升金卡、信用卡金卡升白金 及钛金卡、信用卡白金卡及钛金卡升无穷卡等。   客户遮挽是指对有取消与企业合作意愿的客户，通过电话疏导的边幅，在证据客 户意愿后，告成将其遮挽的业务。客户遮挽业务不错灵验地延长客户人命周期，保持 企业阛阓份额和运营效益。   公司可提供的客户遮挽类服务主要包括：信用卡客户遮挽、借记卡客户遮挽、会 员客户遮挽、潜在客户遮挽等。   （2）数据处理及业务处理   数据与业务处理是指公司提供用具及东说念主员协助客户进行数据的采集、存储、检索、 加工、变换和传输，以及协助客户完成业务处理、运营、营销等服务，孤高千般化、 个性化的客户需求。数据处理及业务处理包括档案数字化、集约化运营、线下营销与 服务以及现款服务等。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募诠释书   档案数字化是利用扫描、存储等软硬件技巧，将物理档案波折为数字化的信息资 源，以数字化的体式存储，蚁集化的体式联结，利用索引纯果然经管，杀青信息库资 源分享。   公司可提供的档案数字化服务主要围绕档案的人命周期，为客户提供档案的传送、 影像化处理、数字化处理、整理、看守、调阅、焚烧以及信息技巧等全历程服务。   集约化运营是金融机构基于工场化生产、“前店后厂”运营理念，通过业务历程 再造，变革网点业务处理模式，即以网点为生产单元的闭塞串行、逐笔处理的功课模 式，转变为同步并行处理、工场化活水线集中生产模式。通过集约化运营，杀青降本 增效，促进网点从交易核算向营销服务转型，提高中枢竞争力。集约化运营以电子影 像信息流、数据流为主要载体，通过新技巧应用、集中生产创新等举措，杀青提高效 率、控制风险、责难成本三大方针。   公司可提供的集约化运营服务主要包括：集中录入、集中对账、集中验印、印鉴 卡爱护、业务及身份审核、业务授权与稽核、账户经管与爱护、信贷处理及审核、财 务集中报账审核、双录质检、保障理赔核赔、数据标注等。   金融机构受限于阛阓竞争压力、居品同质化以及东说念主力成本拔擢，约束优化营销模 式与边幅，营销模式由居品导向向客户导向转变，营销边幅由单个、单兵作战向综合、 团队联动作战转变；强调“大堂制胜”，在网点为全行各条线客户和居品搭建“三个 平台”，即居品展示与销售平台、客户体验与互动平台、客户交流与参谋平台。在此 过程中，金融机构亟需与专科合作方协同开展驻点营销、外拓营销，弥补其东说念主力不足、 服务遮掩面窄的问题，约束拓展阛阓份额，拔擢中枢竞争力。   公司可提供的线下营销与服务主要包括：大堂服务、厅堂营销、外拓营销、公积 金服务、客户司理助理、商户拓展与爱护、服务范例搜检、数据运维监控、行政文员 等，以及互联网运营干系的商户拓展及上架、商户行径配置与推广、页面及栏位配置、 内容发布与用户评价审核等平台运营营救类业务。 京朔方信息技巧股份有限公司                                 召募诠释书   现款服务业务是为客户提供现款清分、自助诱导运维及现款综合辅助处理等业务 历程处分决策，以专科化服务提高客户现款处理效率，减轻客户运营经管压力，灵验 责难经营成本与风险。   公司多方吸纳专诚从事现款运营经管的东说念主才，领有一支教诲丰富、效率高妙、专 业性强的现款神情经管团队。严格执行 IS027001 信息安全圭臬，全地方、多角度制定 安全管控步伐，灵验责难了现款业务外包风险，确保客户资金的安全。   公司可提供的现款处理业务主要包括：东说念主民币现款清分整点、外币现款清分整点、 现款/重要单证配包、自助诱导运维、递解业务服务、金库业务经管等。 八、公司主营业务的具体情况   京朔方是一家金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，公司业务包括信息技巧服 务板块和业务历程外包板块，两大板块相互营救，协同发展，深度领悟，客户高度一 致，形成了相对好意思满的服务供应链。   京朔方以大数据、云运筹帷幄、东说念主工智能、区块链、隐秘运筹帷幄及 5G 应用为引颈，将前 沿科技与金融业务场景深度耦合，成为行业发展的新引擎。咫尺，公司可为客户提供 测试平台类、影像及档案经管类、AI 东说念主工智能类、企业综合经管类、大数据类、区块 链类等通用软件居品，还可为银行、保障、证券、信赖、基金、搭理子公司、金融租 赁等金融行业客户提供运营管控类、供应链金融及信贷经管类、资产经管及同行业务 类、风险合规及监管报送类、数字东说念主民币类、租赁业务类、业务援手类等金融行业解 决决策。凭借邃密的托付口碑，约束拔擢的服务居品化才能，公司还可孤高客户对软 件开发服务、软件测试服务、IT 运维服务、数据及业务处理服务、数字化营销及客户 服务在内的多眉目服务需求。 （一）公司营业收入的结构分析 别统计如下：   京朔方信息技巧股份有限公司                                                                             召募诠释书                                                                                         单元：万元    神情                 金额           占比        金额          占比         金额           占比        金额          占比 信息技巧服务         70，703.98     63.39% 279，012.08      65.77% 232，135.17      63.20% 182，578.38      59.78% 其中：软件及数 字化转型服务 软件居品及处分 决策 IT 基础设施服务       5，464.39      4.90% 16，875.77         3.98% 16，324.43       4.44% 11，729.47        3.84% 业务历程外包         40，835.71     36.61% 145，189.03      34.23% 135，193.23      36.80% 122，847.84      40.22% 其中：数据处理 及业务处理 客户服务及数字 化营销    算计         111，539.69 100.00% 424，201.11        100.00% 367，328.40     100.00% 305，426.22    100.00%      公司继续进行居品结构转型，大肆发展软件居品及处分决策、客户服务及数字化   营销居品线，取得了显耀成效。2023 年度及 2024 年 1-3 月，软件居品及处分决策杀青   营业收入 9.35 亿元及 2.37 亿元，同比增长 24.48%及 11.88%，占公司总收入的 22.04%   及 21.29%；客户服务及数字化营销居品杀青营业收入 6.53 亿元及 2.02 亿元，同比增长   统计如下：                                                                                         单元：万元     神情              金额            占比       金额           占比        金额        占比          金额          占比     华北区     49，680.93      44.54% 197，297.10     46.51% 175，191.62      47.69% 137，106.01    44.89%     华东区     18，790.27      16.85% 72，146.50      17.01% 63，014.18       17.15% 50，908.71     16.67%     华南区     14，280.82      12.80% 54，884.32      12.94% 48，143.81       13.11% 44，278.87     14.50%     中南区     10，460.00       9.38% 35，757.41       8.43% 29，515.73        8.04% 28，527.56       9.34%     西南区      8，099.73       7.26% 29，883.48       7.04% 25，371.03        6.91% 23，766.25       7.78%     东北区      5，214.55       4.68% 17，759.05       4.19% 15，664.08        4.26% 12，437.72       4.07%     西北区      4，847.35       4.35% 16，004.16       3.77% 10，167.25        2.77%   8，248.88      2.70%     境外        166.05        0.15%     469.09      0.11%     260.69       0.07%     152.23      0.05% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                            召募诠释书   神情          金额       占比        金额       占比        金额       占比        金额       占比   算计   111，539.69 100.00% 424，201.11 100.00% 367，328.40 100.00% 305，426.22 100.00% （二）主要居品生产历程   公司信息技巧服务业务板块主要包括软件及数字化转型服务、软件居品及处分方 案居品线，业务历程图分别如下： 京朔方信息技巧股份有限公司             召募诠释书 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募诠释书   （1）客户服务及数字化营销   客户服务及数字化营销服务主要包括呼入业务和呼出业务两部分，业务历程图分 别如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                召募诠释书    呼入式服务业务历程图   客户                        在线阶段                                   离线阶段             客户接入                                    客户接受              客户接受            究诘客户需               在线查询操作           奉告客户查询                     参谋类业务            求、办理业务               类业务              和操作结果   坐席                                非在线查询操           发送工单至业                     操作类业务                                 作类业务            务处理部门   业务处理部门                                                                      处理结果外呼                                                            处理工单                                                                       文告客户    呼出式营销业务历程图                                    在线阶段                                   离线阶段                     额外数据       提交额外数据                                     提交结果   坐席            获取客户数据                                                 居品先容、促                     正常数据           外呼客户                                                 成、异议处理                                            客户接听            客户接受   客户                                                            客户不接受                                           客户不接听    （2）数据处理及业务处理    数据处理及业务处理主要包括档案数字化、集约化运营、线下营销与服务类以及 现款服务类。具体业务历程分别如下： 京朔方信息技巧股份有限公司               召募诠释书                 档案数字化历程图 京朔方信息技巧股份有限公司                 召募诠释书                   集约化运营历程图                 线下营销与服务类历程图 京朔方信息技巧股份有限公司                                                  召募诠释书                   现款服务类历程图     现款业务            客户     营业网点             银行金库中心               东说念主民银行                                    现款清     现款整                                     分       点                                    出库         入库          柜台客户取款   网点下拨       出库                    出库   上缴东说念主行                                          金库          柜台客户入款   网点上缴       入库                    入库   东说念主行调款                                      出库 入库                                     现款清分、整                                        点                                     加钞 清箱            客户入款                                          ATM机            客户取款 （三）刊行东说念主主要经营模式   （1）销售体系及营销边幅   公司两伟业务板块建立了遮掩世界的联合销售体系，由大客户一部、大客户二部、 大客户三部、大客户四部（华北一区）、华北二区、东北区、华东区、华南区、中南 区、西南区、西北区组成，公司采用直销边幅向银行等金融机构提供居品与服务。其 中，大客户一至三部负责总部成立在北京的金融行业客户业务；大客户四部（华北一 区）负责在北京除大客户一部、大客户二部、大客户三部所辖范围除外的客户，天津 及内蒙古的系数客户；其他七大区域销售部门负责总部成立在所辖区域的金融机构以 及各大银行的区域分行的业务。   （2）销售边幅   咫尺，我国各大银行分支行的服务采购具有相对孤苦性，各分支行可在监管范围 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书 内根据履行情况决定服务采购体式，浅近采用招标和单一来源采购的边幅进行服务采 购。招标又分为公开招标和邀标，公开招标的要约向不特定对象发出，邀标则向限定 范围内的一类投标方发出。单一来源采购是两边就合同内容、周期、价钱等进行谈判 并达成一致，这种边幅在互信度较高、已有告成合作历史的合作方较为多见。各大银 行在何种情况下选拔单一来源采购均有我方的圭臬和轨则。   阐发期内，对于新客户或新神情，公司主要通过参与客户招标边幅进行销售。一 旦进入该客户的供应商体系，客户对公司服务会具有较高的黏性，但愿公司服务具有 一语气性和安逸性，故对于老客户的延续性神情，各大银行在合适自身单一来源采购标 准和轨则的情况下，通常优先采用单一来源采购的边幅与公司续签销售合同。若老客 户的延续性神情，因触及合同主要要求变更况且根据各大银行轨则需再行进行招标， 公司仍然通过参与客户的招标进行销售。   大批的已入围神情使公司将来的营业收入得到可靠保障，安逸的客户资源保证了 公司业务的继续成长。   对于软件及数字化转型服务类神情，客户主要通过公开招标体式进行供应商入围 采购，其考量因素主要包括公司天禀、行业地位、案例数目、服务才能、价钱等，通 过综合评议弃取一家或多家入围供应商。在入围之后的神情执行过程中，公司通过领 先的托付才能、服务经管水平、团队技巧才能来杀青阛阓份额的扩大。   对于软件居品及处分决策类神情，客户通常先弃取行业内口碑较好、案例较多的 几家软件提供商，通过决策交流、案例覆按、系统试用等边幅进行初步了解，然后从 中弃取几家供应商进行邀标，或根据前期疏导情况制定评议圭臬、进行公开招标，最 终弃取一家供应商。   对于软件开发扫尾后的 IT 基础设施服务，客户通常通过单一来源的边幅进行采购。   对业务历程外包类神情，客户通常通过公开招标或邀标的边幅进行供应商弃取， 其考量因素主要包括公司天禀、业务专科性、同类服务神情案例、服务经管水平、业 务一语气性保障才能、价钱等。对于既有神情的延续性采购，因为金融机构对业务一语气 性要求高，也可通过单一来源边幅进行采购。 京朔方信息技巧股份有限公司                                     召募诠释书       销售体系对客户的全面遮掩，保证了神情信息和买卖契机的实时获取。而公司多 年拔擢赢得的邃密口碑，以及在银行干系外包服务领域的全面遮掩，又带来了招投标 过程中天禀、案例教诲、服务才能等方面的上风，形成了一语气安逸的业务来源。       公司选拔的结算模式主要以工作量为基础，经合同两边协商证据。公司不同行务 类型浅近采用不同的结算模式，具体如下：       业务类型                   结算模式                结算周期       软 件 及 数 字 化 转 以东说念主月或东说念主天为计量单元，根据东说念主员级别、按照履行提供                                                 按月或季度结算       型服务           服务的时分，两边按照结算周期证据金额之后进行结算。                     按照合同商定，分阶段支付或者服务期扫尾后一次性支 信息技   软件居品及处分                                   按照合同商定分                     付。浅近的付款节点包括签订合同期、服务期中点、服务 术服务   决策                                          阶段付款                     期满教诲收通过后、运维期。                     以东说念主月或东说念主天为计量单元，根据东说念主员级别、按照履行提供       IT 基础设施服务                                 按月或季度结算                     服务的时分，两边按照结算周期证据金额之后进行结算。                     按计件工作量结算：呼唤服务以呼唤数目或告成营销数目                     为单元，按照客户证据确当期履行工作量和合同商定的服                     务单价进行结算。                     东说念主月模式：以东说念主月或东说念主天为计量单元，根据东说念主员级别、按                     照履行提供服务的时分，两边按照结算周期证据金额之后       客户服务及数字 业务流                 进行结算。       化营销、数据处                                   按月或季度结算 程外包                 按计件工作量结算：数据处理以每张或字节为单元，现款       理及业务处理                     清分以每捆为单元，按照客户证据确当期履行工作量和合                     同商定的服务单价进行结算。                     东说念主月模式：以东说念主月或东说念主天为计量单元，根据东说念主员级别、按                     照履行提供服务的时分，两边按照结算周期证据金额之后                     进行结算。       各客户履行付款时分通常比合同商定的结算周期推后 1-2 个月。部分客户由于自 身审批历程复杂，履行付款期稍长。       经过多年的发展，公司已形成一套完善的采购体系，制定了《采购经管轨制》 《招投标经管轨制》和《单一来源采购经管轨制》等干系轨制，并与主要供应商形成 邃密安逸的经久合作关系。       公司采购实行统分结合的经管原则，由商务部联合负责执行，各采购需求部门共 同参与选型、供应商弃取、招投标等。商务部负责每年依期组织供应商的再行评估和 弃取工作，实时通报评估结果，建立《及格供应商名单》。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募诠释书      （1）信息技巧服务   公司信息技巧服务主要为软件及数字化转型服务、软件居品及处分决策，干系业 务由公司总部联合组织实施。该业务浅近在客户指定的现场开展工作，公司根据与客 户签订的合同配备必要的高、中、低级工程师，并根据与客户商定的时分程度和服务 内容开展相应的服务工作。具体触及软件开发的需求分析、系统想象、编码、测试、 运行爱护等多个关节以及软件爱护和查找间隙的软件测试工作等。      （2）业务历程外包服务   公司服求实行“总部联合经管、区域负责执行”的服务经管模式。神情相接后， 公司起先组建神情经管团队，并根据神情情况对神情东说念主员进行轨制和操作范例培训， 尤其是信息安全和守密方面的培训，东说念主员经考核及格后上岗。   公司业务历程外包主要包括驻场服务和离场服务。   驻场服务是客户提供工作场所和工作平台，公司提供东说念主员、经管、考核方法等， 诱导和软件系统根据不同神情由客户或公司提供，在合同商定的工作范围内共同完成 客户业务外包工作。驻场服务需校服公司及客户干系操作范例、信息安全和守密轨制 的干系轨则。同期，公司实行巡检服务轨制，成立了三级服务营救体系架构：第一级 为一线驻场服务团队，第二级为公司区域托付经管团队，第三级为公司总部业务部门， 以孤高客户不同需求。   离场服务不在客户工作现场，由公司提供东说念主员和工作场所。离场服务起先需校服 国度金融监督经管总局干系外包服务商逻辑阻难、信息安全和守密经管等风险控制的 干系轨则，其次也需校服公司风控体系的干系轨则。具体主要有两种服务边幅：一是 利用自有局面、诱导、系统、运维、技巧创新才能和东说念主力资源为客户提供一体化服务， 自有系统与客户系统无缝对接，在为客户提供高品性服务的同期，利用集约化上风降 低单元成本；二是利用客户提供的系统、诱导、运维为客户提供高附加值服务。   公司为客户提供信息技巧服务和业务历程外包服务，在完成轨则的工作量或者一 依期间的服务后，客户为公司出具相应工作量或者东说念主月（东说念主天）证据单，算作结算依 据。 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募诠释书   公司业务鸿沟大、放射区域广，上万名职工分散于公司总部北京及世界几百个城 市的超千家服务中心。公司已建立完善的矩阵化经管架构和灵验的组织体系，在业务 和东说念主员经管方面，采用“总部联合经管、各区域具体执行”的经管模式。   （1）业务经管模式   在销售经管方面，公司业务由总部联合经管，销售合同、策略、报价、服务等各 方面由公司总部联合管控、联合鼓励。公司销售中心下属的行业客户部和区域销售中 心，在分担销售副总司理的联合经管下，根据不同客户需求，进行个性化匹配。   在服务执行经管方面，公司信息技巧服务和业务历程外包两伟业务板块采用不同 的经管模式。在信息技巧服务板块，公司经管历程整皆齐截，通过 IT 系统审批，公司 处分决策中心、IT 服务中心（包括 IT 基础设施服务部、北京 IT 托付平台、其他区域 IT 托付平台）、托付经管部联合执行公司预算经管和托付经管的要求；在业务历程外 包板块，公司按居品线赐与分类经管，总部业务线负责制定圭臬的业务历程和国法， 世界八个区域及离场功课基地结合当地客户、政府要求、劳能源阛阓特色具体执行项 目托付，托付执行情况接受总部业务线的监督。   在后台经管方面，公司招聘中心、财务部、行政部、东说念主力资源部等部门根据公司 经管轨制，选拔一体化经管，监督各区域执行。各区域后台东说念主员在陈说线上包摄区域 总司理，业务上接受总部后台的指导和监督。   （2）东说念主力资源经管模式   在东说念主力资源经管方面，公司在招聘、录用、培训、考核以及除名这一系列关节中 已建立范例的东说念主力资源经管轨制。   在职工招聘方面，公司总部的招聘中心负责举座招聘轨制、历程、渠说念建造与全 国招聘资源的统筹，区域招聘东说念主员负责本区域神情的东说念主员招聘。   在职工培训方面，公司经过多年蕴蓄已建立全面的培训体系。培训内容涵盖经管 理念、行业常识、岗亭技能、职业教会等多个方面。公司东说念主力资源部每岁首根据当年 的培训需求调研结果，制定年度培训磋商，分不同部门、岗亭、东说念主员特色统筹组织有 针对性的培训；同期监督业务部门里面、区域组织培训执行情况，抽查培训记录、进 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募诠释书 行结果评估。公司通过外聘民众、里面讲师选拔大赛等多种渠说念，弃取优秀的培训师， 以面授、工作中辅导、线上交流、线下一双一传帮带等多种体式开展培训，达到邃密 的学习效果。   在职工关系方面，职工的入、转、调、离手续使用总部制定的千般文献模板并采 用联合的东说念主事历程。客户有特殊要求的，如需要单独签订的驻场守密契约、配景视察 良友，亦会按照与客户的具体商定，由所在神情具体落实。   在薪酬运筹帷幄与披发方面，各区域服务东说念主员的薪酬由各区域东说念主力资源专员核算，报 送至总部东说念主力资源部复核，总部审批后执行披发。   在考核方面，公司对年薪制职工和非年薪制职工选拔不同的考核边幅。年薪制员 工选拔 KPI 考核边幅，按不同岗亭设定不同的考核圭臬，联算运筹帷幄绩效奖金。非年薪 制职工，举例一线的业务历程外包东说念主员，多数选拔保底加月度绩效的边幅，根据月度 工作量运筹帷幄绩效奖金。   综上，公司业务和东说念主员经管边幅属于“总部联合经管、区域具体执行”的模式。 公司轨制与历程高度集中，各区域根据客户特色具体执行商务合同，二者有机结合， 保障公司内控体系的灵验运行，也保障了公司业务举座结识与健康的可继续发展。 （四）主要居品的生产和销售情况   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，向以银行动主的金融机构提供信 息技巧服务和业务历程外包服务，其业务才能主要取决于技巧开发东说念主员的数目和业务 水平。因此公司居品和服务不存在传统道理上的“产能”、“产量”、“销量”意见。 况如下表所示： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书                                                              单元：万元  年份      序号          客户称呼              销售金额               占销售总额比例                      算计                       57，521.27        51.57%  年度      4    中国银行                            29，383.02         6.93%                      算计                   224，147.51           52.84%  年度      4    中国银行                            26，256.62         7.15%                      算计                   197，101.21           53.66%  年度      4    中国银行                            20，305.43         6.65%                      算计                   181，929.74           59.57% 行、建造银行、工商银行、中国银行、农业银行和交通银行。2024 年 1-3 月，交通银 行新进入前五大客户，主要系交通银行总行及分行的业务需求加多所致。举座而言， 公司前五大客户较为安逸，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，前五大客户 销售金额算计分别为 181，929.74 万元、197，101.21 万元、224，147.51 万元及 57，521.27 万 元。公司凭借业内最初的鸿沟、丰富的案例教诲、迢遥的入围天禀、多品种的综合服 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募诠释书 务上风以及对行业需求的深入研究与准确把捏，在金融机构客户和同行业中具有较高 的着名度和较强的竞争力，与上述银行等优质客户建立了经久安逸的合作关系。 均未杰出 30%；公司的董事、监事、高等经管东说念主员和其他中枢东说念主员、主要关联方或持 有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。 （五）公司采购情况    公司主要营业成本为东说念主工成本，对外采购相对较少。公司根据业务需求采购诱导、 耗材、第三方劳务服务等居品及服务，举例信息技巧服务的第三方运维服务，业务流 程外包的诱导及爱护、呼唤席位租赁费等。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，公司采购总额分别为 9，546.01 万元、11，604.54 万元、9，108.69 万元及 1，824.64 万 元。    公司生产或服务耗用的能源主要为办公用水、用电，均由市政供应，价钱安逸， 徒然量较小，占刊行东说念主成本和用度的比例低，不会对刊行东说念主的经营事迹酿成重要影响。 情况如下表所示：                                                          单元：万元   年度      序号        供应商称呼              采购金额            占采购总额比例                公司                     算计                        804.38       44.08% 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募诠释书   年度      序号        供应商称呼             采购金额            占采购总额比例                     算计                     2，830.41       31.07%                     算计                     3，968.89       34.20%                     算计                     3，321.52       34.79%    公司前五大供应商较为安逸，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，前五 大供应商采购金额算计分别为 3，321.52 万元、3，968.89 万元、2，830.41 万元及 804.38 万 元，公司向单个供应商的采购比例均未杰出 30%；公司的董事、监事、高等经管东说念主员 和其他中枢东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均未占有 权益。 （六）安全生产和环保情况    公司的主要居品不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中的高沾污、高环境 风险居品。    公司设有信息安全经管部，负责制定公司及各业务线的信息安全方针、策略，及 信息安全经管体系文献，对信息安全干系常识进行宣导、培训，对信息安全范例执行 情况进行搜检，对不合适信息安全经管轨则的事项进行处理、监督整改，确保信息安 全经管灵验、可控。公司制定了《信息安全经管轨制》《机房经管轨制》《事件经管 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募诠释书 轨制》等信息安全干系经管轨制，灵验保护客户和公司信息资产的安全，保障公司业 务的正常继续运行。公司行政部宣传贯彻执行国度安全生产、社会顺次综合治理、消 防法等法律律例，并冷漠公司贯彻落实决策和意见；负责公司消防经管工作，配合各 级安监、公安和消防等行业主管部门进行监督搜检。   阐发期内，公司未发生过重要安全事故，不存在重要安全隐患，合适干系法律法 规的要求。   公司向以银行动主的金融机构提供信息技巧服务和业务历程外包服务，其生产经 营过程中不产生沾秽物，不会对环境产生沾污影响。 （七）刊行东说念主的研发情况   阐发期内，公司研发参预的情况如下：                                                                     单元：万元      神情            2023 年度               2022 年度               2021 年度    研发参预                   39，391.77             34，643.03             28，093.92    营业收入                  424，201.11            367，328.40            305，426.22   研发参预占比                     9.29%                 9.43%                 9.20%   截止 2023 年 12 月 31 日，公司中枢技巧东说念主员 7 东说念主，占公司总东说念主数的 0.02%；研发 东说念主员共计 2，003 东说念主，占公司总东说念主数的 6.54%。中枢技巧东说念主员简历情况参见本召募诠释书 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、公司董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员 基本情况”之“（一）董事、监事、高等经管东说念主员、其他中枢东说念主员简要情况”之“4、 其他中枢东说念主员”。   阐发期内，公司研发团队东说念主员数目及变化情况如下：                                                                       单元：东说念主      神情         2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日    研发东说念主员                       2，003                 2，020                 1，858    职工总和                      30，626                27，404                24，800 京朔方信息技巧股份有限公司                                                        召募诠释书        神情        2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日      研发东说念主员占比                   6.54%                7.37%                7.49%      截止 2023 年 12 月 31 日，公司主要居品和服务的中枢技巧均为公司技巧骨干原始 创新、自主研发取得，公司运用自身中枢技巧生产的居品和提供的服务是公司主要收 入来源。      阐发期内，公司研发形成的授权专利参见本召募诠释书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“九、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”之“2、专 利”。      咫尺，公司可为客户提供云测试经管平台、智能 OCR 平台、RPA 机器东说念主历程自动 化平台、数据资产管控及查询平台、企业数字化经管系统、影像及档案经管平台等通 用处分决策，还可为银行、保障、证券、信赖、基金、搭理子公司、金融租赁等金融 行业客户提供运营经管类系统、资产经管系统、同行业务经管系统、供应链金融服务 平台、授信及额度经管系统、风险经管系统、数字东说念主民币联合接入与运管系统等金融 行业处分决策。凭借邃密的托付口碑，约束拔擢的服务居品化才能，公司还可孤高客 户对软件开发服务、软件测试服务、IT 运维服务、数据及业务处理服务、数字化营销 及客户服务在内的多眉目服务需求。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的主要中枢技巧如下表所示：      中枢技巧/                                                  对应专利和软件文章 序号            技巧内容            技巧上风               应用领域      组件称呼                                                      权称呼                      该技巧能够约束对预设语                      料库进行更新，有益于提             依托于业界最初的                                        发明专利：语料库更                      高基于更新后的语料库对             东说念主工智能技巧和计                                        新方法、安装、存储                      翰墨进行识别的精度、效             算机视觉技巧，为                                        介质及末端；                      率及稳健性，可大鸿沟应             企业提供高速率、                                        软件文章权：京朔方                      用于通用翰墨、字据、票 无纸化办公、流                      据、证件、卡片等代替用 程银行、OCR             用具，营救多场景                                        V1.0、京朔方数据标                      户输入的场景。该技巧可             下的图像文本识                                         注和自动考验系统                      以精确识别业务办理过程             别、自动考验以及                                        V1.0 、 京 北 方 智 能                      中的复杂配景情况下的图             识别结果自动校正                                        OCR 软件 V2.0                      片。可自动完成当然场景                      下的文本图片识别，比较 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募诠释书      中枢技巧/                                        对应专利和软件文章 序号            技巧内容          技巧上风         应用领域      组件称呼                                            权称呼                        传统的印刷体扫描识别方                        式具有准确率高、鲁棒性                        强的特色              通过将调度分散              化，灵验地处分了                  买卖银行历程银 发明专利：一种分散              传统负载平衡集群 灵验地处分了传统负载均 行建造、大数据 调度自治的历程引擎      历程引擎              的单口瓶颈以及单 衡集群的单口瓶颈以及单 集中调度处理任 负载平衡集群系统及              点失效问题的一种 点失效问题，提高了集群 务 控 制 台 、 方法；      技巧              分散调度自治的流 的响应速率和处理才能       BPM 工 作 流 引 软件文章权：高效流              程引擎负载平衡集                  擎           程经管系统 V1.0              群系统及方法              影像采集处理技巧              是一种不错驱动扫              描仪将纸质材料转              为电子影像良友，              可对影像进行对比                                                    外不雅专利：带影像采              度调节、去边、旋                                                    集应用界面的高傲              转等处理，对影像 能够杀青银行字据自动化 无纸化办公、银      影像采集                                          器；      处理技巧                                          软件文章权：京朔方              高傲，还不错完成 与种种型号的扫描仪接入 程银行                                                    银行字据影像采集及              文献的上传和下载                                                    监控运用系统 V1.0              等传输操作的技              术。集成了影像采              集、影像展现、影              像预处理、影像传              输等功能              图像像素心境分类                              发明专利：一种对图              技巧是一种能够实                              像的像素进行心境分      图像像素              现对图像所包括的 能够杀青图像的自动快速 无纸化办公、流 类的方法及安装；              像素进行长短像素 识别及分类            程银行、OCR 软件文章权：京朔方      技巧              和彩色像素的快速                              银行字据影像采集及              分类的技巧                                 监控运用系统 V1.0                            杀青多任务、多并发的流              工作流引擎队伍调 程引擎调度；                       发明专利：一种工作              度技巧是一种工作 突破了传统历程引擎想象                  流队伍服务器、工作      工作流引                              工作流引擎、任              流队伍服务器或者 想路，杀青了工作流单任                  流调度系统过甚方              说是一种工作流调 务多节点和多任务多节点                  法；      度技巧                               历程银行              度系统和一种工作 的历程调度算法；                     软件文章权：历程银              流调度方法         匡助历程引擎可视化的流             行集中功课系统 V1.0                            程配置方法              基 于 改 进 该技巧处分了现存技巧中              Gammatone 滤波器 由于语音的高频部分信息              的声纹特征索取方 丢失导致的识别效果较差                                                    发明专利：一种声纹      声 纹 识 别 法，通过对采集的 的问题，提高了滤波器对 互联网金融、语      方法      待识别语消息号进 语音高频部分的分辨率， 音质检                                                    务器、存储介质              行自稳健地语音加 提高了对语音的高频部分              强，提高语消息号 的识别准确率，况且责难              的信噪比，然后得 了声纹识别触及的运算复 京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募诠释书      中枢技巧/                                     对应专利和软件文章 序号             技巧内容        技巧上风        应用领域      组件称呼                                         权称呼              到语消息号的能量 杂度。此外，利用基于改              谱，根据至少一个 进的伽马通滤波器索取的              改进的伽马通滤波 声韵母、音速和音节等语              器，进行分频段的 音基元的语音特征预先训              声纹特征索取，最 练好的隐马尔可夫模子进              后基于索取的声纹 行语音识别，得到了较好              特征，证据语消息 的语音识别效果              号的识别结果                                              发明专利：合同要求             基于当然话语处理                         风险智能识别方法、             的智能保举技巧，                         安装、电子诱导及存             通过大鸿沟话语模                         储介质和合同的风险                        利用大鸿沟话语模子的语             型杀青对双边资源                         表述定位方法、装                        义畅通才能，处分传统基             文本数据的深度解                 互联网金融、智 置，运筹帷幄机诱导及存      NLP 及大            于标签方法的准确性差、      模子                成本高的问题，提供高             运筹帷幄的特征向量，                 配       外不雅专利：带有合同                        效、精确的匹配和撮合服             提高对双边资源需                         风险审核国法配置图                        务             求的语义畅通，实                         形用户界面的电脑；             现双边资源的优化                         软件文章权：智能合             匹配                               同风险审核控制系统                                              V1.0             RPA 智能化元素识             别和定位技巧提供             了一套联合的界面             元素探伤识别和定             位的方法，能够自                         发明专利：一种界面             动识别出当前鼠标                         元素探伤识别方法、             或键盘操作的焦点                         安装、存储介质及电                        利用了机器学习和机器视             处于哪个元素，并                         子诱导；一种安全键      RPA 智能            觉技巧，与公司领有自主             将元素探望信息按                         盘的自动化识别方      化元素识              常识产权的 OCR 居品和 数字职工、历程      别和定位              NLP 居品高度集成。同期 机器东说念主、RPA             的结构化格式组织                         子诱导      技巧                营救跨平台应用，全面支             起来，算作具体操                         软件文章权：京朔方                        持国产操作系统             作组件的属性保存                         RPA 历程想象器软件             在剧本中。组件执                         V1.0、京朔方 RPA 机             行时，能够解析统                         器东说念主软件 V1.0             一格式的元素探望             信息，按照解析出             的信息对指定的元             素进行操作      截止 2023 年 12 月 31 日，公司正在进行的新技巧开发及居品化神情主要如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募诠释书 主要研发                                                    预计对公司将来发展            神情目的                 拟达到的方针 神情称呼                                                       的影响                                                        平台杀青了测试的全      该 平 台 以 建 设 卓 越 的 1、围绕操作系统、中间件、数据库、浏                                                        人命周期经管，不错      测 试 中 心 为 理 念 ， 强 览器等的信创适配，进行国产化改造；                                                        为客户提供全新的测      化 各 子 平 台 功 能 ， 运 2、补充环境和数据经管模块，完善自动                                                        试服务体验，助力金      用图像识别、OCR 识 化测试功能； 云测试管                                                   融服务提质增效。同      别、AIGC 等新技巧， 3、加强智能化分析功能，AI 智能测试助 理平台                                                    时匡助客户处分传统      集 成 性 能 监 控 工 具 ， 手助力降本增效；                                                        测试工作所靠近的各      适 配 信 创 改 造 ， 实 现 4、联合搬动端、PC 端的录制边幅，提高                                                        种问题，为公司带来      完 全 自 主 地 打 造 专 属 元素识别才能，加多图像识别、OCR 识                                                        较大的测试服务经济      测试中心              别等技巧，拔擢剧本安逸性                                                        收益                                                        在好意思满参与神情研发                                                        全过程后，可形成数      数字东说念主民币接入和结                                                        字东说念主民币的专科售前      算系统，依托各银行      内 API 服务体系，选拔                        平台和报文转化平台，可纯真、方便、 力 ， 可 产 生 一 定 的 解      API、H5、互联互通对                        高效地营救多种模式和多家运营机构的 决 方 案 销 售 与 咨 询 收      接等边幅，构建“资                        快速接入，完成数币基本功能建造；                益；      源分享、互联互通、      生态共建”的数字东说念主                        对 公 钱 包 管 理 和 服 务 ， 实 现 开 立 、 绑 可形成 POC 才能，从      民币生态，为合作机                        卡、经管、支付等功能；                     而杀青处分决策+东说念主月      构提供个东说念主钱包和对      公钱包的一体化运营 数字东说念主民                   务，提供友好的操作界面，方便运营东说念主 3、根据客户要求进行      和营销服务，并通过 币接入和                   员新建、发布、查询红包营销行径情 定制化开发，收取产      灵巧运营经管后台， 结算系统                   况，延长业务触角，助力机构搏斗和获 品+定制化开发用度；      进行自动对账经管及                        得客户；                            4、系统上线后，为银      调节，提供查询、统      计、监控、行径配                        活性想象和易于扩展性想象，将圭臬化 统运维服务；      置、风险监控等各项                        接口转为各业务渠说念的应用场景接口， 5、数币灵巧营销，可      服务，同期营救消费                        杀青商户收单、人人职业、交通出行、 对 有 推 广 需 求 的 银 行      券、红包行径等多种                        灵巧园区、灵巧出行、灵巧财税、灵巧 提 供 单 独 的 红 包 精 准      精确营销模式，杀青                        政务、供应链金融、灵巧乡村等场景建 营销服务；      数字钱包的经管、服                        设，匡助机构增强客户黏性                    6、配合数字东说念主民币可      务和运营，助力消费                                                        加载智能合约的技      场景创新应用                                                        术，探索更多创新应                                                        用场景建造，发掘更                                                        多业务增长点      京朔方资产经管系统                                         京朔方资产经管系统      以打造最契合银行理                                         在多期的优化升级      财发展要求的资管平                                         后，京朔方资产经管                        +自营搭理销售系统+智能资管业务助手      台为愿景，通过多期                                         居品告成实施了某银                        组件输出的资管居品线扩展；      建造舒缓完善资管业                                         行搭理销售系统等多 资产经管 务 功 能 ， 通 过 探 索                                   个神情。通过整合优                        管业务，在运营端匡助客户杀青增效降 系统   OCR 、 RPA 、 大 模 型                                 势资源，扩展丰富资                        本；      等智能 AI 技巧在资管                                      管业务居品线。将来      行业的应用场景，形                                         将结合公司上风资                        管业务的应用落地，形成组件智能资管      成组件智能资管业务                                         源，助力客户在资管                        业务助手，提高资管平台的智能化水平      助手，该组件可提高                                         全人命周期经管、理      系统智能化水平，全                                         财销售、业务智能 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书 主要研发                                                 预计对公司将来发展             神情目的                 拟达到的方针 神情称呼                                                    的影响        面迎合银行资管业务                                     化、自动化等方面实        探索数智资管之路，                                     现提质增效，为公司        匡助客户增效降本                                      扩展资管行业客户范                                                      围，拔擢公司在资管                                                      行业的居品竞争力         基于区块链技巧通过         将链属企业之间贸易         形成一套不可更正的         数字字据，基于中枢         企业的信用开具已确 基于区块                      1、信票业务配置与历程的结合优化，更 平 台 更 好 地 满 足 金 融         权的数字信用字据在 链的供应                      好的合适企业用户需求；                机构和中枢企业的需         平台多级流转、融 链金融平                      2、支 持 电票 类 业务 （ 出票、 收 票、 承 求 ， 拓 宽 平 台 的 目 标         资，从而提高企业的 台                         兑、保证、质押、追索、贴现）功能           客户         融资效率，责难融资         成本，促进企业两金         压降，同期助力金融         机构融资风控经管的         拔擢         针对银行集中运营体         系业务需要，以大数                                    大数据风险监控系统         据技巧为依托，通过                                    是公司银行业集中运         实时、批量的风险模                                    营体系居品的重要组         型对银行的风险进行                                    成部分。银行业软件 大 数 据 风 监 控 和 管 理 ， 并 完 善 网罗基于银行业务运营风险经管过程中 业 务 占 公 司 整 体 业 务 险 监 控 系 组 织 架 构 、 整 合 运 营 的需求，进行有针对性的客户推广，并 较 大 的 比 例 ， 该 系 统 统       资 源 、 重 构 监 督 监 进行居品的落地实施工作                  的推广能够完善公司         控、交易分析、非现                                    银行业集中运营体系         场搜检等风险监控处                                    居品，助力公司提高         理历程，打造“全行                                    阛阓竞争力、拔擢市         级”的运营风险监控                                    场份额         经管系统         为拔擢运营经管工作         效率，分析运营全         貌，集约系统资源，                                    通过为中袖珍银行提         银交运营经管部门亟                                    供高集成度灵巧运营         需建造一个全行的运                                    系统，责难银行客户 金融综合                      基于京朔方联合开发架构改造一期功         营数据采集和基础工                                    的前期参预及后期对 运营经管                      能，为运营详细化经管、强化风险防控         作经管平台。运营管                                    接和拓展成本，在提 系统                        提供实时、准确的数据援手         理系统算作面向全行                                    高公司口碑和清闲度         的运营东说念主员、岗亭、                                    的同期确保了用户粘         业务的监控、分析与                                    性         经管的系统，系统定         位孤高业务需求         针 对 金 融 机 构 对 各 种 1、图像数字化智能平台上扩展低代码训 智能 OCR 平台提供基         票 据 、 证 件 、 文 案 等 练组件、OCR 识别组件；              于位置模板的自界说 智能 OCR 业 务 数 据 的 自 动 录 入 2、搭建 OCR 云服务、搬动端 OCR，同 OCR 考验才能、深度 平台      需求，结合 AI 深度学 时孤高在线和末端识别场景；                   学习 OCR 考验才能，         习 算 法 的 图 像 处 理 模 3、研发高可靠性 OCR 算法，提高手写识 可 有 效 支 持 图 像 、 文         块 打 破 了 传 统 图 像 处 别性能和精度                     档的信息抽取建模， 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书 主要研发                                                       预计对公司将来发展             神情目的                 拟达到的方针 神情称呼                                                           的影响         理的工作边幅，将东说念主                                         大大镌汰 OCR 领域的         们从繁芜词语的图像处理                                         建模周期，与传统         和运筹帷幄中解脱出来，                                         OCR 建模比较，极大         匡助企业杀青运营成                                         拔擢智能感知平台的         本的减少以及工作效                                         敏捷才能。同期，图         率的拔擢                                              像数字化智能平台与                                                           已有 OCR 服务平台形                                                           成灵验互补，全面覆                                                           盖全行垂直类 OCR 应                                                           用场景                                                           弥补公司在租赁行业                                                           的短板，为公司创造                                                           更多的收益及合作模                           京朔方在租赁业务配景的前提下，悉力 式：                           于打造一套租前、租中庸租后经管的一 1、参谋服务收益：为         在国度租赁法律律例                           体化服务系统。业务涵盖租前经管、租 企 业 提 供 租 赁 需 求 咨         的指引下，为了更好                           中经管和租后经管。租前经管包括：客 询服务；         地顺应租赁阛阓发                           户经管、订价经管、报价经管、神情管 2、开发服务收益：为         展，更贴合租赁企业                           理；租中经管包括：资产经管、反洗钱 企 业 提 供 租 赁 技 术 研         的真实需求，京朔方                           经管、合同经管和起租经管；租后经管 发服务；         悉力研发租赁平台， 租赁平台                      包 括 ： 租 金 管 理 、 发 票 管 理 、 资 产 出 3、居品销售收益：为         从而打造出合适租赁                           让、租后分析和资金经管。形周至周期 企 业 提 供 一 体 化 租 赁         阛阓的基于租前、租                           的一体化服务经管，杀青线上的准入及 服务平台；         中、租后的全历程租                           准出，责难神情营运成本；杀青外围数 4、租赁居品定制化、         赁服务平台，以全新                           据线上对接，形成无纸化历程；为公司 增 值 服 务 收 益 ： 根 据         的历程和业务功能更                           提供配置化经管，以杀青租赁业务操作 客 户 定 制 化 要 求 ， 收         好地服务租赁阛阓                           的毛糙化及可拓展，为租赁业务发展提 取 定 制 化 或 增 值 服 务                           供中枢援手才能                         用度；                                                           收益：系统上线后，                                                           系统运维服务         建造以主体银行动中                                         通过建立同行经管系         心的居品自营平台（1 网罗基于银行同行业务的真实需求，进 统 ， 为 公 司 千里 淀 积 累 同 业 管 理 to N）；打造以主体银 行有针对性的客户推广，杀青同行业务 同 业 市 场 的 真 实 需 系统      行 自 营 产 品 为 主 的 平 “自营化”，并进行居品的落地实施工 求 ， 为 公 司 开 拓 同 业         台，杀青同行业务作                                         业务阛阓，拔擢阛阓         “自营”线上化                                           竞争力                                                           通过建造和千里淀大数                                                           据居品以及相应的解         建造京朔方自有的大                                                           决决策，能够让公司         数据居品体系，能够                                                           有才能参与甲方大数         将 产 品 应 用 于 客 户 的 1、完成数据资产治理平台的举座居品建                                                           据干系领域的神情， 数 据 资 产 大 数 据 相 关 项 目 ， 为 设并应用于客户神情；                                                           成为新的业务增长 治理平台 项 目 提 供 完 整 的 解 决 2、完成数据资产治理平台与数据分析平                                                           点。同期对内也不错         方 案 ， 并 能 够 在 项 目 台的买通，形成举座性的数据平台才能                                                           通过应用大数据用具         中快速实施，责难项                                                           拔擢数据加工分析的         目成本                                                           效率，杀青高效的数                                                           据驱动 京朔方信息技巧股份有限公司                                 召募诠释书 主要研发                                    预计对公司将来发展          神情目的            拟达到的方针 神情称呼                                       的影响      一套以范例企业办公      经管、提高办公效                 速、低成本搭建业务：      率、责难办公成本、      杀青跨时分与空间办                 性化的历程经管需求；      公环境的企业经管工      具； 协同办公            营救新需求线上化；          公司开拓更多的客 系统              2、买通企业各部门数据孤岛，建立企业 户 ， 提 升 公 司 市 场 竞      能为中枢的综合办公                 全景视图，通过数字化经管助力企业开 争力      平台，援手企业综合                 展详细化经管与运营；      经管业务和企业自扩      展应用，打造综合协                 孤高定制化需求，快速、敏捷、高质地      同办公应用生态；                 托付      型、杀青详细经管   （1）研发组织体系   公司研发旨在确保公司业务发展的可继续性、居品的先进性，以及储备技巧的前 瞻性，以使公司保持中枢竞争力。   公司研发体系主要包括技巧研发举座磋商，制定具体的实施磋商及预算，开展新 技巧的需求接纳、需求分析、想象、开发、测试、评审验收及发布工作，营救居品的 售前及售后工作，对新技巧与新盈利模式进行孵化，以孤高客户需求并告成托付。   公司研发体系如下图所示： 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书   在公司研发体系中，京朔方研究院（包含博士后工作站）、技巧委员会和业务专 家委员会组成了三大核神思构，它们共同决定研发工作的总体标的、提供技巧指导。 京朔方研究院专注于阛阓需求分析、IT 中枢技巧、通用居品以及行业居品（处分决策） 的磋商和研发，其中博士后工作站是其重要组成部分。   京朔方研究院下设三个部门：技巧研发部、云测居品部和行业居品部。技巧研发 部主要负责中枢技巧和战术居品的研发，遮掩种种常用技巧领域，制定公司的软件开 发圭臬、技巧架构范例，进行技巧攻关，并经管专利陈诉。云测居品部则负责云测平 台、测试用具和 RPA 等干系居品的磋商、研发和托付。行业居品部主要负责行业应用 软件居品（处分决策）的研发、升级迭代，以及里面经管系统和基地软件系统的开发 爱护。   公司的运营服务由后台部门提供营救，居品托付体系则负责根据居品进行客户化 托付，服务对象包括银行、保障以过甚他金融和非金融机构。   此外，公司的八个托付平台，包括北京、华北、华东、华南、中南、西南、东北 和西北，也参与到研发的阛阓需求分析中，部分居品的研发工作由这八个托付平台负 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募诠释书 责。      （2）研发模式   咫尺，公司研发模式既包括处分决接应用性研发又包括以阛阓前瞻性需求为主的 基础研发。通过销售部门及客户的反馈，研发团队密切关注我国金融体制改革的动态， 紧跟国表里同行业服务的竞争趋势，深度分析将来阛阓需求的演变，积极以阛阓为导 向研发储备干系技巧。工作历程为：由研发部门立项，公司经管层批准，笃定研发项 目负责东说念主，进行一系列软件原型和前瞻技巧的储备研发工作。      （3）研发历程   公司建立了好意思满的居品研发经管体系，包括从居品战术经管、居品磋商到居品研 发过程经管的居品研发全人命周期经管历程。      （4）技巧创新机制   技巧创新是公司赖以生计的基础，因此，为保持技巧约束创新的活力，促进技巧 储备和技巧创新，公司自成立以来，一直深爱激励机制的经管创新，公司建立了完善 灵验的激励机制，主要如下：   公司研发经管以 ISO9001、ISO27001、ISO20000 及 CMMI5 级圭臬为基础，颁布 了神情经管手册、技巧民众委员会经管轨制、构件经管范例、神情司理任职经验经管 轨制、里面研发居品订价办法、基于 Java 平台的应用系统技巧架构范例等经管办法， 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 研发神情均按照以上经管办法进行经管与监督。   公司建立了纯果然里面创新机制来保障研发与创新才能的约束拔擢。公司珍贵技 术及研发东说念主才梯队建造，以优秀的企业文化诱骗并留下中枢技巧骨干，坚持约束为东说念主 才拔擢与发展创造契机，增强职工对企业的认同感和忠心度。公司制定了较为完善的 职工薪酬分配轨制和考核办法，完善了东说念主才招聘、培训考核、薪酬激励等经管步伐。 （八）现存业务发展安排及将来发展战术   自成立以来，公司坚持走自主创新的居品和服务发展想路，坚持“专注、专科、 民众”的经营想想，坚持打造技巧型、服务型、业务一语气型的企业，形成了“客户满 意、职工营救、股东默契、价值链协同、社会招供”的中枢价值理念，奋发成为国际 一流的金融信息化综合服务提供商。   将来，公司将坚持双轮驱动战术：信息技巧服务板块和业务历程外包板块双轮驱 动，居品和服务双轮驱动，内生式增长和外延式膨胀双轮驱动。   公司将从传统的 IT 服务型公司向居品和处分决策型公司转型，这是公司的第二增 长弧线。同期，继续打磨面向全行业的通用型软件居品及处分决策，积极部署第三增 长弧线。   公司将继续加大在大数据、东说念主工智能、区块链、隐秘运筹帷幄等领域的研发参预，支 撑居品优化迭代，约束丰富居品矩阵。同期运用新技巧约束拔擢业务历程外包板块的 东说念主均能效，巩固该领域的上风地位。   国有大型买卖银行、股份制买卖银行是公司发展的基石，公司将不绝巩固和扩大 国有大型买卖银行及股份制买卖银行的合作范围和鸿沟；同期，基于国有大行的服务 教诲，继续抽象、提真金不怕火处分决策和服务居品，大肆拓展中小银行业务。公司还将凭借 信息技巧服务、业务历程外包居品和处分决策的上风，积极响应保障、证券、信赖等 非银行金融客户的服务需求。在非金融领域，公司将通过居品创新、定制化实施、并 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                     召募诠释书 购重组等边幅进军央国企等客户领域，开拓新的阛阓空间。 九、公司主要固定资产、无形资产情况 （一）主要固定资产      截止 2023 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下表所示：                                                                               单元：万元 序号      资产称呼      原值             累计折旧         账面价值        成新率      折前年限（年）        算计         16，277.16       11，097.50    5，179.66   31.82%              -      截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司、分公司领有的主要不动产情况如下表 所示： 序号 权利东说念主          权证号                   坐落             用途       面积（m2）              他项权利          鲁（2018）潍坊市坊子区           坊子区正泰路 1369      工业用地/          不动产权第 0060048 号          号 8 号楼 401       车间          鲁（2018）潍坊市坊子区           坊子区正泰路 1369      工业用地/          不动产权第 0060058 号          号 8 号楼 301       车间          鲁（2018）潍坊市坊子区           坊子区正泰路 1369      工业用地/          不动产权第 0060061 号          号 8 号楼 101       车间          鲁（2018）潍坊市坊子区           坊子区正泰路 1369      工业用地/          不动产权第 0060052 号          号 8 号楼 201       车间      截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司、分公司的主要房屋租赁情况如下表所 示：  京朔方信息技巧股份有限公司                                                          召募诠释书                                                    面积                           租赁 序号   承租东说念主     出租东说念主     权属文凭             坐落                     用途      租期                                                   （m2）                          备案                     川（2021）                                  成都市高新区吉泰      京朔方成           成都市不动                                         2023.03.25-      都分公司              产权第                                        2025.03.24                                     楼2号                     川（2023）                     成都市不动                        产权第       成都市高新区吉泰      京朔方成 刘英、叶成                                                   2023.04.13-      都分公司 福、王敏                                                    2024.07.12                     号、成房权        场 T3-2703-2704                     证监证字第                     郑房权证字        郑州市华夏区建造                          第       西路 118 路号 1 号                    2023.01.01-                          号           1301 号                     （2021）大           大庆高新技                  大庆高新技巧产业      大庆京北           庆市不动产                                         2024.01.01-       方                 权第                                        2024.12.31             中心                     A-7 号 B 座                     粤（2013）             广州东合物                广州市河汉区车陂                     广州市不动                                         2022.04.16-                        产权第                                        2024.04.30               公司                 十七层 1706 单元                     粤（2013）           广州东合物                  广州市河汉区车陂      京朔方广           广州市不动                                         2022.04.16-      州分公司              产权第                                        2024.04.30             公司                   十三层 1307 单元                     浙（2020）      杭州市拱墅区舟山           杭州东宸商      京朔方杭           杭州市不动        东路 198 号宸创大                      2023.10.19-      州分公司              产权第       厦 1202 室、1203-                   2026.10.18             公司                     皖（2016）           合肥蜀弘资                  花峰路 1201 号电      合肥京北           合不动产权                                         2023.05.01-       方              第 0157799                                    2026.04.30            有限公司                   AB 区 4 层                          号           合肥市蜀弘                            安徽省合肥市蜀山           物业服务有                 皖（2016） 区经济开发区汶水           限公司（现      合肥京北       合不动产权 路（现已改名为花                                    2021.03.01-        方        第 0157799 峰路）1201 号电                              2024.02.29           蜀弘资产运                     号      商园三期 2 栋 AB           营经管有限                               区6层             公司）                 皖（2021） 合肥市蜀山区雪霁           合肥市住房      合肥京北       合肥市不动 路与花峰路交口电                               职工   2024.01.01-        方          产权第      商产业园三期旁                           寝室   2024.12.31           份有限公司           山东吉好意思乐 济房权证高 济南市历城区华信                                    2023.05.01-            有限公司    字第       路凯贝特大厦 B                              2026.04.30  京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募诠释书                                                  面积                         租赁 序号   承租东说念主    出租东说念主     权属文凭            坐落                   用途      租期                                                 （m2）                        备案           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区闲适居四期                       2022.07.23-       方                         小区 6#栋 3 套                    2025.07.22            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区闲适居四期                       2022.06.01-       方                         小区 6#栋 9 套                    2025.05.31            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区卓然居三期                       2022.04.01-       方                         小区 9#栋 1 套                    2025.03.31            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区卓然居三期                       2022.04.25-       方                         小区 9#栋 1 套                    2025.04.24            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区卓然居三期                       2022.07.23-       方                         小区 9#栋 3 套                    2025.07.22            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区卓然居三期                       2022.10.01-       方                         小区 9#栋 6 套                     2025.9.30            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区产业园三期                       2023.04.01-       方                          9#栋 9 套                      2026.03.31            理中心                                           租房                  长房权证芙         长沙市芙蓉区五一                     蓉字第        大路 249 号湘域中                    2023.04.01-                       号            1901                  苏（2016）                                南京市雨花台区软            蔡英珠、黄 宁雨不动产                                        2023.11.16-              金龙      权第                                       2026.11.15            厦门市中软                  厦地房证第         厦门软件园二期不雅                       2019.09.16-              司                                上海市浦东新区源                 沪（2021）        深路 355 号（商城      京朔方上 上海鑫陇实 浦字不动产           路 1418 号）A 座                  2021.04.16-      海分公司 业有限公司 权第 028867      801-03 单元（履行                   2024.04.15                   号             楼层第 7 层 06、                                深圳市福田区滨河                 粤（2022）           中孚泰文化                路与彩田路交织处      深圳京北       深圳市不动                                         2023.09.01-       方           产权第                                         2025.08.31            限公司                 楼大厦（工业区）                                 A 栋 29 层 06 号                 粤（2022）        深圳市福田区滨河           中孚泰文化      京朔方深       深圳市不动          路与彩田路交织处                       2023.09.01-      圳分公司         产权第           连络广场 A 栋塔                     2025.08.31            限公司  京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募诠释书                                               面积                           租赁 序号   承租东说念主     出租东说念主     权属文凭        坐落                     用途      租期                                              （m2）                          备案                              A 栋 29 层 07 号                            深圳市罗湖区笋岗           深圳市物资 深房地字第      深圳京北                  东路北侧物资控股                          2023.12.20-        方                    置地大厦 12 层                        2027.01.02              司      号      京朔方沈                 沈房权证中      阳分公司 沈阳爱想开            沈阳市和平区告成                    心字                                        2022.01.01-                 NO6053986                                    2026.01.31       为京北  有限公司             厦第 8 层 801 号       方）                            石家庄市桥西区裕           石家庄麦子                             华西路（街）66                         2023.01.01-                             号海悦寰宇大厦                          2024.12.31             限公司                              D1114-1116 室                 房地证津字 天津市红桥区金兴           天津市金兴      京朔方天           第      经济连络大厦（西                          2023.09.16-      津分公司       1060315141 青说念 65 号）1201-                     2024.09.30           展有限公司                 武房权证岸           武汉鑫港房            武汉市新华路 316                    字第                                        2023.01.25-             限公司               CD 型 2 间                     号                            北京市海淀区西三                 X 京房权证           中国后生政            环北路 25 号青政                        2021.09.01-             治学院            大厦（71 幢）5、                        2025.12.31                            西安市高新区唐延                            路 11 号禾盛京广                        2023.05.05-                            中心 C 座 2204 室                     2025.05.04                                  房屋                 黑（2018）                            黑龙江省哈尔滨市                 哈尔滨市不                                        2023.09.06-                  动产权第                                        2024.09.05                 房权证长房           吉林省安华            长春市向阳区西安                   权字第                                        2023.05.06-             限公司             12 层 1203 房间                     号           珠海南边软            广东省珠海市软件      京朔方珠                                                    2023.05.01-      海分公司                                                    2026.04.30             限公司            1#四层 412-413 室                 黑（2023） 开发区新风路 4-5           大庆高新技      大庆京北       大庆市不动 号大庆服务外包产                               2024.01.01-        方          产权第      业园 B-7 座 301、                     2024.12.31              中心  京朔方信息技巧股份有限公司                                       召募诠释书                                        面积                 租赁 序号   承租东说念主   出租东说念主    权属文凭       坐落              用途    租期                                       （m2）                备案                乌房权证经 新疆乌鲁木皆经济         新疆信和创 济技巧开发 开发区（头屯河    京朔方新                                         2023.05.25-    疆分公司                                         2024.11.24          有限公司 2010421237 3 号众创空间 1-                   号          102-357 号                          韶关市武江区沐溪         韶关市科创            大路 168 号韶关市         资有限公司            有限公司科研服务                              楼 A306 室                皖（2018）                          合肥市滨湖新区                合不动产权                            2023.09.01-                第 0020823                        2024.08.31                           代广场 C2-1702                   号         南通市崇川            南通市崇川区虹桥           办事处              号 2 幢 208 室         无锡市梁溪            无锡市梁溪区惠山           办事处                   238                          河北省廊坊市广阳    京朔方廊                                         2023.11.01-    坊分公司                                         2024.10.31                          金属大厦 513 室                          福州市饱读楼区温泉         福州饱读楼区                          街说念五四路 9 号宁             2023.11.22-                          德大厦 10 层 1009          2024.11.21         理有限公司                                  室                          海南省海口市江东         海南江东智                          新区江东大路 187             2023.09.18-                          号 1.5 级企业港 B-          2024.09.17          有限公司  注：  产权东说念主大庆应用技巧研究院已首肯将租赁房产不绝出租给大庆京朔方；  司，出租方已变更为大庆高新技巧创业服务中心，新产权东说念主已首肯将租赁房产不绝出租给大庆京  朔方；  订租赁合同；上表序号 2 房屋租赁租期已届满，公司正在与出租东说念主签订租赁续期合同；上表序号 5、 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                 召募诠释书 序号 6、序号 9、序号 22、序号 29、序号 34 房屋租赁租期已届满，公司已与出租东说念主签订租赁续期 合同。     经核查，上述部分租赁事项未办理租赁登记备案。根据《中华东说念主民共和国民法典》 第七百零六条，当事东说念主未依照法律、行政律例轨则办理租赁合同登记备案手续的，不 影响合同的效力。上述部分租赁房屋的出租方未提供房屋权属文凭，该等房屋并非发 行东说念主的主要生产经营场所，相近有较多可替代性房产。     综上，上述房屋租赁系两边真实兴味透露，正当灵验，部分租赁事项未办理租赁 登记备案不影响合同效力，公司过甚子公司、分公司可依约占有、使用干系房屋。公 司履行控制东说念主已就京朔方过甚各子公司、分公司房屋租赁瑕玷事宜出具承诺函，上述 事项不会对公司的继续经营酿成重要不利影响，不对本次刊行组成本质性法律障碍。 （二）主要无形资产     截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司、分公司领有的地皮使用权情况如下： 序             权属                    权利         面积                                  他项     权利东说念主                   坐落                             取得时分          权利期限 号             文凭                    性质        （m2）                                 权利                京       北京市海淀             （2024）     区中关村东               权第       期 1813-L18     截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司、分公司领有的注册商标情况如下： 序                                                                          取得      他项     商标权东说念主      符号         注册号           类别         取得时分        灵验期至 号                                                                          边幅      权利                                                                            原始                                                                            取得                                                                            原始                                                                            取得                                                                            原始                                                                            取得 注：截止本召募诠释书签署日，公司正在办理上述序号 1、序号 2 商标的续期手续。     京朔方信息技巧股份有限公司                                             召募诠释书       截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司、分公司领有专利 30 项，具体如下：                                                                        取得 序号           专利称呼          专利权东说念主        专利号         类型     专利苦求日                                                                        边幅      电脑的历程路由条件可视化配置图形用               ZL202230764                       原始               户界面                       9545                           取得      带有合同风险审核国法配置图形用户界               ZL202130663                       原始               面的电脑                      2152                           取得      RPA 历程调节方法、安装、电子诱导及             ZL202011585                       原始               存储介质                      9403                           取得      基于分词的全称匹配搜索方法、安装、               ZL202010873                       原始             诱导及存储介质                     1778                           取得       语料库更新方法、安装、存储介质及               ZL201910409                       原始                末端                       9555                           取得      基于区块链的单子经管方法、安装、服               ZL201810709                       原始             务器和存储介质                     8757                           取得      语音检测分析方法、安装、运筹帷幄机诱导               ZL201810647                       原始              及存储介质                      9592                           取得      电脑的云测平台测试需求分析导图高傲               ZL201830308                       原始                界面                       6677                           取得                                      ZL201830309                       原始                                      ZL201830308                       原始                                      ZL201830309                       原始                                      ZL201810270                       原始      一种声纹识别方法和安装、服务器、存               ZL201810253                       原始             储介质                         1516                           取得      一种基于营救向量机的复选框弃取状态               ZL201711352                       原始          的识别方法及安装                       9055                           取得                                      ZL201730622                       原始                                      ZL201430339                       原始      一种图像二维破裂小波变换的扫描方法               ZL201410421                       原始             和安装                         1228                           取得      一种检测单子中正多边形图章的方法和               ZL201310357                       原始              安装                         1429                           取得                                      ZL201310274                       原始                                      ZL201210590                       原始      一种针对图章影像的矩形检测方法及                ZL201210239                       原始              安装                         4545                           取得      一种工作流队伍服务器、工作流调度系               ZL201210228                       原始            统过甚方法                        2060                           取得      京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募诠释书                                                         取得 序号             专利称呼            专利权东说念主           专利号     类型           专利苦求日                                                         边幅                             ZL201210189                 原始    一种分层带回溯查找机制的单子类型识        ZL201110374                 原始             别方法                4024                     取得    一种分散调度自治的历程引擎负载平衡        ZL201110242                 原始          集群系统及方法               4067                     取得                             ZL200910143                 受让                             ZL201510674                 原始                             ZL201510243                 原始    一种对图像的像素进行心境分类的方法        ZL201310528                 原始             及安装                7111                     取得     一种针对图章影像的矩形检测方法及        ZL201210239                 原始              安装                4210                     取得   注：上表第 26 项专利系京朔方科技股份有限公司转让给京朔方，其中京朔方科技股份有限公司系   京朔方履行控制东说念主费振勇也曾控制的企业，该企业已于 2014 年 9 月 5 日刊出。        截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司、分公司领有运筹帷幄机软件文章权 221 项，      具体情况如下：                                                                                 他项 序号      软件文章权称呼        权利东说念主        登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                                 权利       保障公司电子档案经管           系统      京朔方金融小额贷线上审          核系统      京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募诠释书                                                                                他项 序号      软件文章权称呼        权利东说念主        登标记         取得边幅    发表日          登记日                                                                                权利      企业东说念主员调度及考勤经管          系统      京朔方银行过后监督搜检         整改系统      信用卡即时发夹征信审批          系统      基于大数据分析的银行绩        效综合经管平台      买卖银行对公额度与名额          管控系统       银行反洗钱大数据分析           系统      京朔方银行柜面交易报文        监测分析系统      京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募诠释书                                                                            他项 序号      软件文章权称呼      权利东说念主      登标记         取得边幅    发表日          登记日                                                                            权利      京朔方历程银行业务综合         处理前端系统       京朔方源代码自动生成           软件      京朔方买卖银行供应商管          理系统      京朔方后台业务集中处理           系统      京朔方银行字据影像采集        及监控运用系统      京朔方个东说念主账户经管集中          处理系统      京朔方银行托收承付业务         集中处理系统      京朔方银行单子交换冷漠        业务集中处理系统      京朔方银行汇票业务集中          处理系统      京朔方买卖银行管帐档案       经管及管帐稽核系统      京朔方银行对公账户业务         集中处理系统      京朔方买卖银行风险控制         与自评估系统      京朔方银行本票业务集中           处理系统      京朔方银行委用收款业务         集中处理系统      京朔方银行个东说念主搭理卡业        务集中处理系统      京朔方保障公司新契约数          据录入系统      京朔方买卖银行症结风险         磋商经管系统      京朔方信息技巧股份有限公司                                                召募诠释书                                                                             他项 序号      软件文章权称呼      权利东说念主      登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                             权利      影像切分与外包分发经管           系统      京朔方银行营运功课与管          理系统      京朔方打印外包平台援手           软件      京朔方银行汇兑业务集中         处理系统      京朔方历程银行业务援手          平台       京朔方 OCR 识别处理            软件      基于区块链的银行单子提         入冷漠系统      基于音视频的职工可疑行       为监测预警分析平台      基于大数据技巧的银交运        营风险监控系统       京朔方信息技巧股份有限公司                                                召募诠释书                                                                              他项 序号       软件文章权称呼      权利东说念主      登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                              权利       基于区块链的供应链金融          经管系统       京朔方云测（众测）搬动           端软件        京朔方数据自动化测试            系统       基于大数据的智能监管报           送平台       买卖银行中央代搭理政授          权支付系统       基于金审三期的现场审计          功课云平台       买卖银行单元大额存单系            统       京朔方数据服务与管控平           台系统       系统板块布局界面想象配           置系统     司法查控类分行特色业务        处理系统     智能收单类分行特色业务        处理系统       国库财政类中间业务处理           系统       京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书                                                                               他项 序号       软件文章权称呼       权利东说念主      登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                               权利     京朔方数据标注和自动训         练系统      智能合同风险审核控制          系统       京朔方房屋交易资金监管           系统       视频额外行动智能监测分           析系统        影像采集处理富客户端            插件       京朔方科技信息经管（IT-          MIS）系统     买卖银行企业级运营中台         经管系统      京朔方期货交易出入金          系统        京朔方 RPA 历程想象器              软件       京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募诠释书                                                                                 他项 序号       软件文章权称呼        权利东说念主       登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                                 权利        公司贷款事前效益测算            系统       京朔方买卖银行授信经管           系统       买卖银行外包合作厂商综          合经管系统     京朔方买卖银行信用额度        使用经管系统     信用卡分期营销业务经管          系统      买卖银行灵巧运营经管          系统        汽车贷款业务集中录入            系统       京朔方信息技巧股份有限公司                                                  召募诠释书                                                                                他项 序号       软件文章权称呼        权利东说念主      登标记          取得边幅    发表日          登记日                                                                                权利        京朔方轻量级历程引擎            系统        DevOps 开发运维一体化                平台       京朔方云测（众测）搬动           端软件     基于分散式架构的个东说念主手        机银行系统     基于银行业务的零卖全渠        说念前端系统       京朔方信息技巧股份有限公司                                                                     召募诠释书                                                                                                   他项 序号          软件文章权称呼                 权利东说念主       登标记          取得边幅      发表日              登记日                                                                                                   权利       注：       件文章权已转让至山东京朔方。             截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚子公司、分公司领有域名 5 项，具体情况如       下：        序号              域名                 权利东说念主           到期日               备案情况       十、公司领有的特准经营权情况             截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司、分公司无特准经营权。       十一、重要资产重组             阐发期内，公司阐发期内不存在《上市公司重要资产重组经管办法》所轨则的重       大资产重组情况。 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募诠释书 十二、公司的境外经营情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在境外子公司或分公司。   阐发期内，公司为大型买卖银行的外洋分支机构提供服务，但公司不领有境外资 产。2021 年、2022 年和 2023 年，公司境外业务收入占全年销售收入比分别为 0.05%、   跟着国内银行外洋业务的迅速膨胀，公司也将积极推广境外业务，将为国内银行 外洋分支机构和国外金融机构提供信息技巧服务及业务历程外包服务。 十三、阐发期内的分成情况 （一）公司现行利润分配政策   根据公司现行《公司轨则》的轨则，公司的利润分配政策为：   公司在合适干系法律律例及公司轨则的情况下，实施继续、安逸的利润分配政策， 公司的利润分配应当深爱对投资者的合理酬报和公司的可继续发展，并兼顾公司长久 利益、全体股东的举座利益。具体原则如下：   （1）按法定国法分配原则；   （2）存在未弥补赔本，不得分配原则；   （3）同股同权、同股同利原则；   （4）公司持有的本公司股份不参与利润分配原则；   （5）优先选拔现款分成边幅分配原则；   （6）公司利润分配不得杰出累计可分配利润。   公司可采用现款、股票或现款与股票相结合的边幅或者法律、律例允许的其他方 式分配利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书   （1）现款分成的条件 后所余的税后利润为未必。   （2）现款分成的最低金额或比例   公司具备现款分成条件的，公司应当优先采用现款边幅分配股利，以现款边幅分 配的利润不少于当年杀青的可分配利润的 10%；公司在实施上述现款分配股利的同期， 不错派发股票股利。   同期，公司董事会应当综合探讨所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重要资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照公司轨则轨则的程 序，冷漠差异化的现款分成政策： 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有重要资金支拨安排的，不错按照前款轨则处理。   （3）利润分配期间间隔   在孤高利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现款分 红为主，但公司不错根据公司盈利情况及资金需求景况进行中期现款分成。   公司在经营情况邃密且董事会觉得公司股票价钱与公司股本鸿沟不匹配、披发股 票股利有益于公司全体股东举座利益时，不错在孤高上述现款分成的条件下，由公司 董事会综合探讨公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配决策，经公 司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募诠释书   （1）依期阐发公布前，公司董事会应在充分探讨公司继续经营才能、保证生产正 常经营及发展所需资金和深爱对投资者的合理投资酬报的前提下，研究论证现款分成 的时机、条件和比例等因素，制定利润分配的预案，利润分配预案中应当对留存确当 年未分配利润的使用磋商安排或原则进行诠释。   （2）孤苦董事不错搜集中小股东的意见，冷漠分成提案，并平直提交董事会审议。   （3）证券法务部应通过蚁集、电话、邮件等边幅网罗公众投资者的意见，汇总后 提交董事会，以供董事会参考。董事会和监事会在干系决策和论证过程中应当充分考 虑孤苦董事和公众投资者的意见。   （4）公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会对现款 分成具体决策进行审议前，公司应通过蚁集、电话、邮件等多种渠说念主动与股东寥落 是中小股东进行疏导和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回答中小股东关 心的问题。股东大会审议利润分配决策时，公司应向股东提供蚁集投票边幅。   （5）公司股东大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后   （1）在碰到当然灾害、宣战等不可抗力时或国度制定的法律律例及行业政策发生 重要变化或发生其他对公司生产经营酿成重要影响的情形时，或公司自身经营景况发 生重要变化时，公司可对利润分配政策进行调节。调节后的利润分配政策不得违犯中 国证监会和证券交易所的干系轨则。   （2）确有必要对利润分配政策进行调节的，公司董事会应当进行专题筹商，详实 论证，同期应通过蚁集、电话、邮件等边幅网罗公众投资者的意见。孤苦董事应当对 此发标明确意见。公司董事会在充分探讨孤苦董事、公众投资者意见后形成议案，并 经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。股东大会在审议利润分配政策调节议 案时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决首肯。   股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供蚁集投票边幅。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募诠释书    公司应当在年度阐发中详实流露现款分成政策的制定及执行情况，并对下列事项 进行专项诠释：    （1）是否合适公司轨则的轨则或者股东大会决议的要求；    （2）分成圭臬和比例是否明确和明晰；    （3）干系的决策范例和机制是否完备；    （4）孤苦董事是否履职尽责并阐述了应有的作用；    （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到 了充分保护等。    对现款分成政策进行调节或变更的，还应付调节或变更的条件及范例是否合规和 透明等进行详实诠释。 （二）公司最近三年现款分成情况    公司 2021 年、2022 年及 2023 年的利润分配情况如下：                                                          现款分成金额 分成实施年度 分成所属年度                   实施分成决策                                                           （含税）                      以 公 司 截 至 2021 年 12 月 31 日 总 股 本                      发现款股利东说念主民币 1.10 元。同期以本钱公积                      转增股本，每 10 股转增 4 股。                      以 公 司 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本                      发现款股利东说念主民币 1.00 元。同期以本钱公积                      转增股本，每 10 股转增 4 股。                      以 公 司 截 至 2023 年 12 月 31 日 总 股 本                      发现款股利东说念主民币 1.70 元。同期以本钱公积                      转增股本，每 10 股转增 4 股。    根据《公司轨则》对于利润分配的干系轨则，公司具备现款分成条件的，公司应 当优先采用现款边幅分配股利，以现款边幅分配的利润不少于当年杀青的可分配利润 的 10%。 现的可分配利润的 10%，公司最近三年现款分成合适《公司轨则》的干系轨则。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募诠释书   公司最近三年现款分成情况如下：                                                                单元：万元               神情                   2023 年度       2022 年度       2021 年度 合并报表包摄于母公司系数者的净利润                    34，762.71     27，703.82     23，060.61 现款分成（含税）                              7，501.72      3，148.98      2，474.20 当年现款分成占合并报表包摄于母公司系数者的净利 润的比例 最近三年累计现款分配算计                                                     13，124.90 最近三年年均可分配利润                                                      28，509.05 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的比例                                            46.04% （三）现款分成的才能及影响因素 为 23，060.61 万元、27，703.82 万元及 34，762.71 万元，经营行径产生的现款流量净额分 别为-4，948.90 万元和 13，484.62 万元及 13，102.55 万元。公司净利润较为安逸，具有较 强的现款分成才能。   公司基于履行经营情况及将来发展需要，依据《公司法》及《公司轨则》，制定 利润分配决策，影响公司现款分成的主要因素有：盈利鸿沟、现款流量景况、发展所 处阶段、战术投资需求、将来资金需求、银行信贷及债权融资环境等。 （四）履行分成情况与公司轨则及本钱支拨需求的匹配性   公司该年度杀青的可分配利润为未必；公司现款分成金额达到《公司轨则》要求 的最低圭臬；公司现款分成均由董事会拟定利润分配决策，孤苦董事、监事会均发表 了首肯意见，经股东大会审议通过后实施，公司现款分成决策范例合规。   公司现款分成所属年度经营情况邃密，事迹安逸，同期探讨到公司将来的成长性， 为继续酬报股东，与系数股东分享公司经营发展的恶果，公司根据《公司法》和《公 司轨则》干系轨则，结合公司利润杀青情况和公司发展对资金的需要，在兼顾股东的 合理投资酬报和公司中远期发展磋商相结合的基础上，制定利润分配决策。公司实施 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书 现款分成前，已综合探讨了公司现款分成与盈利水平、现款流景况及业务发展需要因 素，公司现款分成与业务发展需要具有匹配性。    综上，公司履行分成情况合适《公司轨则》轨则，与公司的本钱支拨需求较匹配。 十四、公司及子公司最近三年刊行的债券和债券偿还情况 （一）公司最近三年刊行债券的情况    最近三年，公司及子公司未刊行债券。 （二）公司最近三年主要偿债磋商    公司最近三年主要偿债才能磋商如下：           期间           2023 年度           2022 年度           2021 年度 利息保障倍数（倍）                        85.89             42.61             66.49 贷款偿还率                       100.00%          100.00%           100.00% 利息偿付率                       100.00%          100.00%           100.00% 注：利息保障倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息用度）/（计入财务用度的利息用度+本钱化 利息） （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息    本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 45，093.57 万元运筹帷幄，参考近期可转化公 司债券阛阓的刊行利率水平并经合理揣测，公司最近三年平均可分配利润足以支付可 转化公司债券一年的利息。 （四）本次可转债资信评级情况    本次可转化公司债券经中诚信国际信用评级有限职责公司评级，根据中诚信国际 信用评级有限职责公司出具的《京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级阐发》（编号：CCXI-20232720D-03），公司主体信用评级为 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 AA-，评级瞻望为“安逸”，本次可转化公司债券信用评级为 AA-。 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募诠释书            第五节 财务管帐信息与经管层分析 一、最近三年及一期财务报表审计情况 （一）审计意见   公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务阐发还是审计机构天职国际管帐师事 务所（特殊普 通合伙 ）审计，并分 别出具 了天职业字 [2022]10365 号 、天职业字 [2023]23420 号和天职业字[2024]25320 号圭臬无保寄望见审计阐发，为未追忆调节前 数据。2024 年 1-3 月财务报表未经审计。   公司以继续经营为基础，根据履行发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准 则解释过甚他干系轨则（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监督经管委员 会《公开刊行证券的公司信息流露编报国法第 15 号——财务阐发的一般轨则》的流露 轨则编制财务报表。   公司提醒投资者阅读财务阐发和审计阐发全文，以获取全部的财务信息。 （二）重要性水平的判断圭臬   公司根据自身业务特色和所处行业，从神情性质及金额两方面判断与财务管帐信 息干系的重要事项或重要性水平。在判断神情性质重要性时，公司主要探讨该神情的 性质是否属于日常行径、显耀影响公司财务景况、经营恶果和现款流量，是否会引起 寥落的风险。在判断神情金额大小的重要性时，公司主要综合探讨该神情金额占总资 产、净资产、营业收入、净利润等平直干系神情金额的比重是否较大或占所属报表单 列神情金额的比重是否较大。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募诠释书 二、最近三年及一期管帐政策、管帐揣测变更和管帐缺点更正 （一）最近三年及一期管帐政策、管帐揣测变更              管帐政策变更的内容和原因                                    审批范例 （财会〔2018〕35 号）   ，要求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务阐发准则或企业管帐准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月                       不适用 根据上述文献的要求，公司需对原选拔的干系管帐政策进行相应调节。   公司自 2021 年 1 月 1 日选拔《企业管帐准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕 务报表其他干系神情金额，对可比期间信息不予调节。   公司弃取仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调节，公司 租赁事项不触及对初次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其 他干系神情的调节。   对于初次执行日之前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按初次执行日的增量 借款利率折现的现值计量租赁欠债，同期每项租赁按照与租赁欠债相当的金额，并根 据预支房钱进行必要的调节笃定使用权资产。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务 报表神情的影响如下：                                                                   单元：元       神情         2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日       调节数     使用权资产                           -        12，024，287.00    12，024，287.00  一年内到期的非流动欠债                        -         3，786，847.47     3，786，847.47      租赁欠债                           -         7，496，838.09     7，496，838.09      预支款项               2，091，188.19          1，350，586.75      -740，601.44   公司于 2021 年 1 月 1 日选拔《企业管帐准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号） 干系轨则，根据累计影响数，调节期初留存收益及财务报表其他干系神情金额，对可 比期间信息不予调节，本管帐政策变更对公司无影响。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募诠释书   公司于 2021 年 1 月 1 日选拔《企业管帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号） 中“对于资金集中经管干系列报”干系轨则，解释发布前企业的财务报表按照上述规 定列报，本管帐政策变更对公司无影响。               管帐政策变更的内容和原因                                   审批范例 〔2021〕35 号）中“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发 过程中产出的居品或副居品对外售售的管帐处理”“对于赔本合同的判 断”干系轨则，根据累计影响数，调节财务报表干系神情金额，对可比期 间信息不予调节，本管帐政策变更对公司无影响。                                                              不适用 〔2022〕31 号）中“对于刊行方分类为权益用具的金融用具干系股利的所 得税影响的管帐处理”、“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的管帐处理”干系轨则，解释发布前企业的财务报表按 照上述轨则列报，本管帐政策变更对公司无影响。               管帐政策变更的内容和原因                                   审批范例 〔2022〕31 号） ，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该准则解释中“对于单项 交易产生的资产和欠债干系的递延所得税不适用启动证据豁免的管帐处 理”的轨则。对于在初次执行该轨则的财务报表列报最早期间的期初因适                                                              不适用 用该轨则的单项交易而证据的租赁欠债和使用权资产，产生应征税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该轨则和《企业管帐准则第 18 号-所 得税》的轨则，将累计影响数调节财务报表列报最早期间的期初留存收益 过甚他干系财务报表神情。   具体影响科目及金额见下表：                                                                  单元：元        神情         2022 年 12 月 31 日      2023 年 1 月 1 日       调节数    递延所得税资产              12，291，400.53        17，350，983.41    5，059，582.88    递延所得税欠债               2，536，852.28         7，390，286.37    4，853，434.09      盈余公积              115，881，696.20       115，902，311.08      20，614.88      未分配利润             897，178，590.88       897，364，124.79     185，533.91 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募诠释书 （二）管帐缺点更正 （三）重要管帐缺点更正 况。 三、最近三年及一期财务报表 （一）最近三年及一期合并报表                                                                        单元：万元          神情 流动资产： 货币资金                    39，792.23       80，981.47       65，324.48      86，120.50 交易性金融资产                  7，501.90        16，511.41      57，713.51      28，083.83 应收账款                   129，731.76       89，219.91       77，718.69      77，255.43 预支款项                      438.84           160.49         299.03         212.54 其他应收款                    3，892.23         3，665.00       3，192.15       2，906.89 存货                       2，559.15         2，102.15       1，880.76       2，330.25 合同资产                    82，445.04       69，129.80       52，100.70      31，167.30 其他流动资产                    405.57           541.14         507.95         428.33 流动资产算计                 266，766.72       262，311.37     258，737.27     228，505.07 非流动资产： 固定资产                     4，996.07         5，179.66       5，666.48       6，376.40 在建工程                      889.50           380.51          10.48               - 使用权资产                    2，494.59         2，717.51       3，702.45       4，972.94 无形资产                    33，869.73       33，977.42          62.79          66.53 经久待摊用度                    490.21           551.58         705.73         920.57 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募诠释书         神情 递延所得税资产            2，444.52         2，169.50       1，229.14         983.93 非流动资产算计           45，184.63        44，976.17      11，377.07       13，320.37        资产算计      311，951.34       307，287.54     270，114.34      241，825.44 流动欠债： 短期借款                       -               -               -               - 应付账款                 172.24          226.07         285.81          283.33 预收款项                       -               -               -           0.07 合同欠债               1，472.89         1，664.70       1，634.35        3，384.96 应付职工薪酬            32，032.78        32，952.65      27，765.23       24，329.87 应交税费              13，248.48        11，880.20      11，347.42        9，279.47 其他应付款              1，847.53         2，371.62       2，569.70        1，656.74 一年内到期的非流动欠债        1，488.61         1，483.14       1，395.67        1，592.16 其他流动欠债                88.37           99.88          98.06          203.10 流动欠债算计            50，350.90        50，678.27      45，096.24       40，729.70 非流动欠债： 租赁欠债               1，158.82         1，371.20       2，458.00        3，480.17 递延所得税欠债              575.14          626.97         253.69          301.08 非流动欠债算计            1，733.96         1，998.17       2，711.69        3，781.25        欠债算计       52，084.87        52，676.44      47，807.92       44，510.95 系数者权益（或股东权益）            ： 实收本钱（或股本）         44，127.76        44，127.76      31，489.83       22，492.73 本钱公积              78，425.23        78，023.03      89，510.56       98，507.65 减：库存股                480.06          480.06                -               - 盈余公积              14，936.98        14，936.98      11，588.17        8，655.71 未分配利润            122，856.57       118，003.39      89，717.86       67，420.71 包摄于母公司系数者权益算计    259，866.48       254，611.10     222，306.42      197，076.80 少数股东权益                     -               -               -        237.69     系数者权益算计      259，866.48       254，611.10     222，306.42      197，314.49   欠债和系数者权益算计     311，951.34       307，287.54     270，114.34      241，825.44 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募诠释书                                                                单元：万元          神情       2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、营业总收入              111，539.69     424，201.11    367，328.40    305，426.22 其中：营业收入              111，539.69     424，201.11    367，328.40    305，426.22 二、营业总成本              104，998.26     389，345.28    341，696.20    282，367.43 其中：营业成本               88，191.42     325，279.32    284，675.57    233，416.57    税金及附加                 765.32       3，027.09      2，566.40      2，141.98    销售用度                1，772.38       7，480.33      6，863.19      6，753.77    经管用度                3，667.97      14，112.47     12，672.15     12，013.74    研发用度               10，817.17      39，391.77     34，643.03     28，093.92    财务用度                 -216.01         54.31        275.85         -52.55     其中：利息用度               26.24        402.14        675.38        352.11          利息收入            260.06        448.99        504.82        434.12 加：其他收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列）           57.52        670.20        930.33       1，230.49 公允价值变动收益（损失以“－”                           -9.51        -102.09        29.68         83.83 号填列） 资产减值损失（损失以“－”号填                         -469.47        -815.19       -647.41       -616.11 列） 信用减值损失（损失以“－”号填                       -1，856.67      -2，333.89        -29.09     -2，073.29 列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润                 4，546.04      34，176.28     28，131.33     23，135.57 加：营业外收入                   24.46           9.59          8.90          3.27 减：营业外支拨                   38.40         46.67         36.47         78.78 四、利润总额                 4，532.10      34，139.20     28，103.76     23，060.07 减：所得税用度                 -321.08        -623.51       408.05          11.76 五、净利润                  4，853.18      34，762.71     27，695.71     23，048.30 （一）继续经营净利润 “-”号填列）                               -              -             -             - “-”号填列） （二）按系数权包摄分类                                  - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募诠释书        神情         2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 六、其他综合收益的税后净额                                  -             -             - 七、综合收益总额               4，853.18        34，762.71     27，695.71     23，048.30 包摄于母公司股东的综合收益总额        4，853.18        34，762.71     27，703.82     23，060.61 包摄于少数股东的综合收益总额                 -               -         -8.11        -12.31 八、每股收益： （一）基本每股收益（元）               0.11             0.79          0.88          1.03 （二）稀释每股收益（元）               0.11             0.79          0.88          1.03                                                                  单元：万元         神情         2024年1-3月         2023年度        2022年度        2021年度 一、经营行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款         61，954.29      424，533.22    365，379.22    289，348.13 收到的税费返还                     1.38           19.54         33.32             - 收到其他与经营行径干系的现款          2，256.95        8，221.16      7，203.92      6，065.38 经营行径现款流入小计             64，212.62      432，773.92    372，616.46    295，413.51 购买商品、接受劳务支付的现款          1，886.10       11，379.99      9，941.79      9，255.87 支付给职工以及为职工支付的现款       103，181.98      368，923.44    316，766.55    259，140.64 支付的各项税费                 4，645.86       25，317.98     21，141.44     17，593.88 支付其他与经营行径干系的现款          3，771.87       14，049.97     11，282.05     14，372.02 经营行径现款流出小计            113，485.82      419，671.37    359，131.84    300，362.41 经营行径产生的现款流量净额         -49，273.19       13，102.55     13，484.62     -4，948.90 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款              31，500.00      177，700.00    319，800.00    421，000.00 取得投资收益收到的现款               60.98           710.42       980.08       1，678.64 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行径干系的现款                   -             -             -             - 投资行径现款流入小计             31，561.03      178，420.82    320，787.34    422，682.07 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款                22，500.00      136，600.00    349，400.00    389，000.00 支付其他与投资行径干系的现款                   -             -       213.66              - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                  召募诠释书         神情        2024年1-3月       2023年度        2022年度        2021年度 投资行径现款流出小计           23，021.13     171，648.91    350，332.76    390，361.14 投资行径产生的现款流量净额         8，539.89       6，771.91    -29，545.42     32，320.93 三、筹资行径产生的现款流量： 继承投资收到的现款                     -       480.06              -       250.00 其中：子公司继承少数股东投资收                               -             -             -       250.00 到的现款 取得借款收到的现款                     -     18，000.00     25，700.00     13，000.00 收到其他与筹资行径干系的现款            3.15        193.59        191.56        168.27 筹资行径现款流入小计                3.15      18，673.65     25，891.56     13，418.27 偿还债务支付的现款                     -     18，000.00     25，700.00     13，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的                               -      3，428.82      2，959.51      3，455.68 现款 支付其他与筹资行径干系的现款         468.05        1，742.36      1，971.99       847.58 筹资行径现款流出小计             468.05       23，171.18     30，631.50     17，303.27 筹资行径产生的现款流量净额          -464.90      -4，497.53     -4，739.94     -3，885.00 四、汇率变动对现款的影响                                -             -             - 五、现款及现款等价物净加多额      -41，198.20      15，376.94    -20，800.74     23，487.04 加：期初现款及现款等价物余额       79，831.68      64，454.74     85，255.48     61，768.44 六、期末现款及现款等价物余额       38，633.49      79，831.68     64，454.74     85，255.48 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                        召募诠释书                                                                                                                      单元：万元                                                   包摄于母公司股东权益        神情                                                                                                    少数股东 系数者权益                          其他权益用具                                                一般                                                         减：库       其他综合 专项                                     权益   算计                 股本       优先       永续    本钱公积                              盈余公积 风险 未分配利润                                      其他                  存股        收益  储备                           股        债                                           准备 一、上年期末余额     44，127.76        -     -   -   78，023.03    480.06           -   - 14，936.98   -   118，003.39       -   254，611.10 加：管帐政策变更             -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 前期缺点更正               -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 归拢控制下企业合并            -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 其他                   -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 二、今年期初余额     44，127.76        -     -   -   78，023.03    480.06           -   - 14，936.98   -   118，003.39       -   254，611.10 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填           -        -     -   -     402.20          -           -   -         -   -     4，853.18       -     5，255.38 列） （一）综合收益总额            -        -     -   -           -         -           -   -         -   -     4，853.18       -     4，853.18 （二）系数者参预和                      -        -     -   -     402.20          -           -   -         -   -            -       -      402.20 减少本钱                      -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 股                      -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 者参预本钱                      -        -     -   -     402.20          -           -   -         -   -            -       -      402.20 者权益的金额 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                       召募诠释书                                                包摄于母公司股东权益        神情                                                                                   少数股东 系数者权益                             其他权益用具                                           一般                                                       减：库       其他综合 专项                      权益   算计                    股本       优先       永续    本钱公积                         盈余公积 风险 未分配利润                                         其他             存股        收益  储备                              股        债                                      准备 （三）利润分配                 -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       -                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - 东）的分配 （四）系数者权益内                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - 部结转                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - （或股本）                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - （或股本）                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - 额结转留存收益                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - 留存收益 （五）专项储备                 -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                           召募诠释书                                                    包摄于母公司股东权益      神情                                                                                                         少数股东 系数者权益                          其他权益用具                                                 一般                                                          减：库       其他综合 专项                                       权益   算计                 股本       优先       永续    本钱公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                      其他                   存股        收益  储备                           股        债                                            准备 （六）其他                -        -     -   -            -         -           -   -           -   -            -       -            - 四、本期期末余额    44，127.76         -     -   -   78，425.23     480.06           -   - 14，936.98     -   122，856.57       -   259，866.48                                                                                                                         单元：万元                                                    包摄于母公司股东权益      神情                                                                                                         少数股东 系数者权益                          其他权益用具                                                 一般                                                          减：库       其他综合 专项                                       权益   算计                 股本       优先       永续    本钱公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                      其他                   存股        收益  储备                           股        债                                            准备 一、上年期末余额    31，489.83         -     -   -   89，510.56          -           -   -   11，590.23   -    89，736.41       -   222，327.03 加：管帐政策变更             -        -     -   -            -         -           -   -           -   -            -       -            - 前期缺点更正               -        -     -   -            -         -           -   -           -   -            -       -            - 归拢控制下企业合并            -        -     -   -            -         -           -   -           -   -            -       -            - 其他                   -        -     -   -            -         -           -   -           -   -            -       -            - 二、今年期初余额    31，489.83         -     -   -   89，510.56          -           -   -   11，590.23   -    89，736.41       -   222，327.03 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号   12，637.93         -     -   -   -11，487.53    480.06           -   -    3，346.75   -    28，266.98       -    32，284.07 填列） （一）综合收益总额            -        -     -   -            -         -           -   -           -   -    34，762.71       -    34，762.71 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                              召募诠释书                                                          包摄于母公司股东权益        神情                                                                                                          少数股东 系数者权益                                其他权益用具                                                 一般                                                                减：库       其他综合 专项                                    权益   算计                     股本         优先       永续    本钱公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                            其他                   存股        收益  储备                                 股        债                                            准备 （二）系数者参预和 减少本钱 股                            -        -     -   -            -         -        -     -          -   -           -       -           - 者参预本钱                            -        -     -   -      670.34          -        -     -          -   -           -       -     670.34 者权益的金额 （三）利润分配                    -        -     -   -            -         -        -     -   3，346.75   -   -6，495.74       -   -3，148.98                            -        -     -   -            -         -        -     -          -   -   -3，148.98       -   -3，148.98 东）的分配 （四）系数者权益内 部结转 （或股本）                            -        -     -   -            -         -        -     -          -   -           -       -           - （或股本） 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                       召募诠释书                                                   包摄于母公司股东权益        神情                                                                                                   少数股东 系数者权益                          其他权益用具                                                一般                                                         减：库       其他综合 专项                                    权益   算计                 股本       优先       永续    本钱公积                              盈余公积 风险 未分配利润                                      其他                  存股        收益  储备                           股        债                                           准备                      -        -     -   -           -         -        -     -         -   -            -       -            - 额结转留存收益                      -        -     -   -           -         -        -     -         -   -            -       -            - 留存收益 （五）专项储备              -        -     -   -           -         -        -     -         -   -            -       -            - （六）其他                -        -     -   -           -         -        -     -         -   -            -       -            - 四、本期期末余额     44，127.76        -     -   -   78，023.03    480.06        -     - 14，936.98   -   118，003.39       -   254，611.10 注：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业管帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），对于在初次执行该轨则的财务报表列报最早期间的期初因适 用该轨则的单项交易而证据的租赁欠债和使用权资产，产生应征税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该轨则和《企业管帐准则第 18 号-所得 税》的轨则，将累计影响数调节财务报表列报最早期间的期初留存收益过甚他干系财务报表神情，从而导致 2023 年度合并及母公司系数者权益期初数与 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                       召募诠释书                                                                                                                     单元：万元                                                包摄于母公司股东权益        神情                                                                             少数股东 系数者权益                             其他权益用具                                           一般                                                       减：库       其他综合 专项                权益    算计                 股本          优先 永续    本钱公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                   其他                   存股        收益  储备                              股  债                                            准备 一、上年期末余额        22，492.73     -   -   -   98，507.65         -        -     -   8，655.71   -   67，420.71   237.69    197，314.49 加：管帐政策变更                      -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 前期缺点更正                        -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 归拢控制下企业合并                     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 其他                            -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 二、今年期初余额        22，492.73     -   -   -   98，507.65         -        -     -   8，655.71   -   67，420.71   237.69    197，314.49 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填        8，997.09     -   -   -   -8，997.09         -        -     -   2，932.46   -   22，297.15   -237.69    24，991.92 列） （一）综合收益总额               -     -   -   -           -         -        -     -          -   -   27，703.82     -8.11    27，695.71 （二）系数者参预和减                         -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -   -229.58      -229.58 少本钱                         -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 参预本钱                         -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 权益的金额 （三）利润分配                 -     -   -   -           -         -        -     -   2，932.46   -   -5，406.66         -    -2，474.20 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                       召募诠释书                                                     包摄于母公司股东权益        神情                                                                                  少数股东 系数者权益                                  其他权益用具                                           一般                                                            减：库       其他综合 专项                权益    算计                      股本          优先 永续    本钱公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                        其他                   存股        收益  储备                                   股  债                                            准备                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -   -2，474.20   -    -2，474.20 的分配 （四）系数者权益里面 结转 （或股本）                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -   -            - （或股本）                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -   -            - 结转留存收益                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -   -            - 存收益 （五）专项储备                      -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -   -            - （六）其他                        -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -   -            - 四、本期期末余额             31，489.83     -   -   -   89，510.56         -        -     -   11，588.17   -   89，717.86   -   222，306.42 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                     召募诠释书                                                                                                                   单元：万元                                                包摄于母公司股东权益        神情                                                                             少数股东 系数者权益                             其他权益用具                                           一般                                                       减：库       其他综合 专项                权益    算计                 股本          优先 永续    本钱公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                   其他                  存股         收益  储备                              股  债                                            准备 一、上年期末余额        16，066.24     -   -   - 104，925.60          -        -    -   6，340.12   -   49，888.93        -   177，220.89 加：管帐政策变更                      -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 前期缺点更正                        -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 归拢控制下企业合并                     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 其他                            -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 二、今年期初余额        16，066.24     -   -   - 104，925.60          -        -    -   6，340.12   -   49，888.93        -   177，220.89 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号        6，426.50     -   -   -   -6，417.95         -        -    -   2，315.59   -   17，531.78   237.69    20，093.60 填列） （一）综合收益总额               -     -   -   -           -         -        -    -          -   -   23，060.61   -12.31    23，048.30 （二）系数者参预和                         -     -   -   -       8.54          -        -    -          -   -           -   250.00      258.54 减少本钱                         -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 参预本钱                         -     -   -   -       8.54          -        -    -          -   -           -        -         8.54 权益的金额 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                    召募诠释书                                                    包摄于母公司股东权益        神情                                                                                 少数股东 系数者权益                                 其他权益用具                                           一般                                                           减：库       其他综合 专项                权益    算计                      股本         优先 永续    本钱公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                       其他                  存股         收益  储备                                  股  债                                            准备 （三）利润分配                     -     -   -   -           -         -        -    -   2，315.59   -   -5，528.84   -   -3，213.25                             -     -   -   -           -         -        -    -          -   -   -3，213.25   -   -3，213.25 的分配 （四）系数者权益内 部结转 （或股本）                             -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -   -           - （或股本）                             -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -   -           - 结转留存收益                             -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -   -           - 存收益 （五）专项储备                     -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -   -           - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                     召募诠释书                                                包摄于母公司股东权益     神情                                                                                少数股东 系数者权益                             其他权益用具                                           一般                                                       减：库       其他综合 专项                权益    算计                 股本          优先 永续    本钱公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                   其他                  存股         收益  储备                              股  债                                            准备 （六）其他                   -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 四、本期期末余额        22，492.73     -   -   -   98，507.65         -        -    -   8，655.71   -   67，420.71   237.69   197，314.49 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募诠释书 （二）最近三年及一期母公司报表                                                                        单元：万元         神情 流动资产： 货币资金                 39，783.87          80，973.68      64，943.88       85，300.58 交易性金融资产               7，501.90          16，511.41      57，713.51       28，083.83 应收账款                129，731.76          89，219.91      77，718.69       77，255.43 预支款项                   386.41             159.16          278.81         201.78 其他应收款                19，610.80          16，467.51      11，532.06        8，587.52 存货                    2，558.84           2，101.37       1，879.29        2，324.82 合同资产                 82，445.04          69，129.80      52，100.70       31，167.30 其他流动资产                 405.57             541.14          474.90         400.88 流动资产算计              282，424.18         275，104.00     266，641.84      233，322.14 非流动资产： 经久股权投资                6，000.00           6，000.00       8，000.00        8，580.00 固定资产                  4，771.63           4，939.85       5，510.67        6，308.43 在建工程                   889.50             380.51           10.48               - 使用权资产                 1，995.07           2，331.12       3，235.62        4，056.30 无形资产                 33，869.73          33，977.42          62.79          65.64 经久待摊用度                 425.91             479.43          682.12         897.15 递延所得税资产               2，374.51           2，099.49       1，229.14         983.93 非流动资产算计              50，326.35          50，207.82      18，730.83       20，891.44        资产算计         332，750.53         325，311.81     285，372.67      254，213.58 流动欠债： 短期借款                         -                  -               -              - 应付账款                   141.60             193.43          233.73         207.59 预收款项                         -                  -               -              - 合同欠债                  1，472.89           1，664.70       1，634.35        3，384.96 应付职工薪酬               27，616.38          25，946.81      20，950.90       17，685.52 应交税费                 12，555.59          10，893.59      10，423.96        8，375.31 其他应付款                27，009.67          27，729.36      23，668.61       21，975.11 一年内到期的非流动欠债           1，254.54           1，300.75       1，243.34        1，281.04 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募诠释书         神情 其他流动欠债                 88.37             99.88            98.06          203.10 流动欠债算计             70，139.04          67，828.52       58，252.95       53，112.62 非流动欠债： 租赁欠债                  888.74           1，186.14        2，129.71        2，913.99 递延所得税欠债               499.49            551.33           253.69          301.08 非流动欠债算计             1，388.23           1，737.47        2，383.40        3，215.08        欠债算计        71，527.27          69，565.99       60，636.35       56，327.70 系数者权益（或股东权益）            ： 实收本钱（或股本）          44，127.76          44，127.76       31，489.83       22，492.73 本钱公积               78，425.23          78，023.03       89，510.56       98，507.65 减：库存股                 480.06            480.06                 -               - 盈余公积               14，936.98          14，936.98       11，588.17        8，655.71 未分配利润             124，213.35         119，138.12       92，147.77       68，229.79    系数者权益算计        261，223.26         255，745.83      224，736.32      197，885.88  欠债和系数者权益算计       332，750.53         325，311.81      285，372.67      254，213.58                                                                      单元：万元         神情      2024 年 1-3 月      2023 年度           2022 年度        2021 年度 一、营业总收入             111，599.47       424，440.77       367，567.14     305，675.71 其中：营业收入             111，599.47       424，440.77       367，567.14     305，675.71 二、营业总成本             104，792.19       389，795.69       339，619.60     282，005.56 其中：营业成本              89，211.22       331，042.96       286，447.09     234，835.96    税金及附加               630.97           2，345.82        1，927.15       1，547.73    销售用度               1，772.38          7，480.33        6，855.35       6，734.82    经管用度               3，408.80         13，299.61       11，910.73      11，354.93    研发用度               9，990.28         35，587.58       32，223.78      27，621.46    财务用度                -221.46            39.39          255.49          -89.33     其中：利息用度             21.18            388.38          654.09          316.56          利息收入          -259.99           447.88          502.07          431.60 加：其他收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填           57.52            421.46          882.96        1，159.64 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募诠释书         神情        2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度        2021 年度 列） 公允价值变动收益（损失以                            -9.51          -102.09          29.68          83.83 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”                        -1，856.40        -2，333.04         -29.84      -2，096.40 号填列） 资产减值损失（损失以“－”                         -469.47           -815.19        -647.41        -616.11 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（赔本以“－” 号填列） 加：营业外收入                   24.46              8.09           8.60           0.93 减：营业外支拨                   38.16            40.98           33.36          23.45 四、利润总额（赔本总额以 “－”号填列） 减：所得税用度                 -326.77           -638.98         384.08           2.35 五、净利润（净赔本以“－” 号填列） （一）继续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）阻隔经营净利润（净亏                                  -               -             -              - 损以“－”号填列） 六、其他综合收益的税后净额                    -               -             -              - 七、综合收益总额                5，075.23        33，467.54      29，324.64      23，155.89                                                                      单元：万元         神情         2024 年 1-3 月        2023 年度       2022 年度        2021 年度 一、经营行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款          61，954.29       424，794.91     365，640.90    289，609.82 收到的税费返还                      0.04            19.54         33.15              - 收到其他与经营行径干系的现款           2，408.19        10，183.95      14，696.43     10，833.63 经营行径现款流入小计              64，362.52       434，998.40     380，370.48    300，443.44 购买商品、接受劳务支付的现款           1，557.04        10，250.73       8，459.81      7，611.31 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                  3，165.71        19，603.45      15，355.92     12，197.30 支付其他与经营行径干系的现款          11，318.38       114，810.29     115，642.88    106，364.63 经营行径现款流出小计             113，702.36       421，988.86     367，581.65    305，679.19 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募诠释书        神情        2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 经营行径产生的现款流量净额        -49，339.84       13，009.54     12，788.82     -5，235.75 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款            31，500.00       177，700.00    319，800.00    421，000.00 取得投资收益收到的现款              60.98          710.42        980.08       1，678.64 处置固定资产、无形资产和其他 经久资产收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到                                 -             -       539.85              - 的现款净额 收到其他与投资行径干系的现款                  -             -             -             - 投资行径现款流入小计           31，561.03       178，420.82    321，327.19    422，680.29 购建固定资产、无形资产和其他 经久资产支付的现款 投资支付的现款              22，500.00       136，600.00    349，400.00    389，580.00 支付其他与投资行径干系的现款                  -             -             -             - 投资行径现款流出小计           23，021.13       171，443.50    349，960.09    390，928.32 投资行径产生的现款流量净额         8，539.89         6，977.32    -28，632.90     31，751.97 三、筹资行径产生的现款流量： 继承投资收到的现款                       -       480.06              -             - 取得借款收到的现款                       -     18，000.00     19，700.00     13，000.00 收到其他与筹资行径干系的现款            3.15          193.59        191.56        168.27 筹资行径现款流入小计                3.15        18，673.65     19，891.56     13，168.27 偿还债务支付的现款                       -     18，000.00     19，700.00     13，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付                                 -      3，428.82      2，959.51      3，455.68 的现款 支付其他与筹资行径干系的现款          401.98         1，481.94      1，751.67       534.01 筹资行径现款流出小计              401.98        22，910.75     24，411.18     16，989.69 筹资行径产生的现款流量净额          -398.83        -4，237.10     -4，519.62     -3，821.42 四、汇率变动对现款的影响                    -             -             -             - 五、现款及现款等价物净加多额       -41，198.78       15，749.76    -20，363.70     22，694.80 加：期初现款及现款等价物余额       79，823.90        64，074.14     84，437.84     61，743.03 六、期末现款及现款等价物余额       38，625.12        79，823.90     64，074.14     84，437.84 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                               召募诠释书                                                                                                                             单元：万元          神情                     其他权益用具                                              其他综合    专项       盈余         未分配         系数者权益                   股本                                       本钱公积 减：库存股                               优先股       永续债       其他                                 收益     储备       公积          利润           算计 一、上年期末余额          44，127.76         -         -        - 78，023.03         480.06       -        -   14，936.98 119，138.12   255，745.83 加：管帐政策变更                  -         -         -        -             -          -       -        -          -           -            - 前期缺点更正                    -         -         -        -             -          -       -        -          -           -            - 其他                        -         -         -        -             -          -       -        -          -           -            - 二、今年期初余额          44，127.76         -         -        - 78，023.03         480.06       -        -   14，936.98 119，138.12   255，745.83 三、本期增减变动金额（减少以                           -         -         -        -       402.20           -       -        -          -    5，075.23     5，477.43 “－”号填列） （一）综合收益总额                 -         -         -        -             -          -       -        -          -    5，075.23     5，075.23 （二）系数者参预和减少本钱             -         -         -        -       402.20           -       -        -          -           -      402.20 （三）利润分配                   -         -         -        -             -          -       -        -          -           -            - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                                召募诠释书          神情                     其他权益用具                                              其他综合    专项       盈余          未分配         系数者权益                   股本                                       本钱公积 减：库存股                               优先股       永续债       其他                                 收益     储备       公积           利润           算计 （四）系数者权益里面结转              -         -         -        -             -          -       -        -           -           -            -                           -         -         -        -             -          -       -        -           -           -            - 收益 （五）专项储备                   -         -         -        -             -          -       -        -           -           -            - （六）其他                     -         -         -        -             -          -       -        -           -           -            - 四、本期期末余额          44，127.76         -         -        - 78，425.23         480.06       -        -   14，936.98 124，213.35    261，223.26                                                                                                                              单元：万元          神情                     其他权益用具                                              其他综合    专项       盈余          未分配         系数者权益                   股本                                       本钱公积 减：库存股                               优先股       永续债       其他                                 收益     储备       公积           利润           算计 一、上年期末余额          31，489.83         -         -        - 89，510.56              -       -        -   11，590.23   92，166.32   224，756.94 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                             召募诠释书          神情                     其他权益用具                                            其他综合   专项       盈余          未分配         系数者权益                   股本                                       本钱公积 减：库存股                               优先股       永续债       其他                               收益    储备       公积           利润           算计 加：管帐政策变更                  -         -         -        -             -        -      -        -           -           -            - 前期缺点更正                    -         -         -        -             -        -      -        -           -           -            - 其他                        -         -         -        -             -        -      -        -           -           -            - 二、今年期初余额          31，炒外汇489.83         -         -        - 89，510.56            -      -        -   11，590.23   92，166.32   224，756.94 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额                 -         -         -        -             -        -      -        -           -   33，467.54    33，467.54 （二）系数者参预和减少本钱        42.00          -         -        -     1，108.40    480.06      -        -           -           -      670.34 （三）利润分配                   -         -         -        -             -        -      -        -    3，346.75   -6，495.74    -3，148.98 （四）系数者权益里面结转      12，595.93         -         -        - -12，595.93           -      -        -           -           -            - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                                                 召募诠释书          神情                      其他权益用具                                                  其他综合         专项           盈余         未分配             系数者权益                    股本                                       本钱公积 减：库存股                                优先股       永续债       其他                                     收益          储备           公积          利润               算计                            -         -         -        -                  -         -            -        -              -           -                   - 收益 （五）专项储备                    -         -         -        -                  -         -            -        -              -           -                   - （六）其他                      -         -         -        -                  -         -            -        -              -           -                   - 四、本期期末余额           44，127.76         -         -        - 78，023.03            480.06             -        -       14，936.98 119，138.12       255，745.83                                                                                                                                               单元：万元                                                    其他权益用具                                  专               神情                                                                                                                              系数者权                                                                                       其他综合 项                            盈余        未分配                                   股本                               其       本钱公积 减：库存股                                                           益                                               优先股 永续债                                  收益  储                            公积         利润                                                                    他                                                                           算计                                                                                            备 一、上年期末余额                         22，492.73          -          -       - 98，507.65            -                -    - 8，655.71 68，229.79 197，885.88 加：管帐政策变更                                  -         -          -       -         -            -                -    -         -           -           - 前期缺点更正                                    -         -          -       -         -            -                -    -         -           -           - 其他                                        -         -          -       -         -            -                -    -         -           -           - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                           召募诠释书                                      其他权益用具                              专              神情                                                                                         系数者权                                                                     其他综合 项           盈余       未分配                          股本                      其       本钱公积 减：库存股                                       益                                     优先股 永续债                          收益  储           公积        利润                                                  他                                                       算计                                                                          备 二、今年期初余额                22，492.73     -      -       - 98，507.65        -    -   - 8，655.71 68，229.79 197，885.88 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    8，997.09     -      -       - -8，997.09        -    -   - 2，932.46 23，917.97   26，850.44 （一）综合收益总额                       -     -      -       -         -        -    -   -        - 29，324.64   29，324.64 （二）系数者参预和减少本钱                   -     -      -       -         -        -    -   -        -         -           - （三）利润分配                         -     -      -       -         -        -    -   - 2，932.46 -5，406.66   -2，474.20 （四）系数者权益里面结转             8，997.09     -      -       - -8，997.09        -    -   -        -         -           - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                 召募诠释书                                      其他权益用具                               专             神情                                                                                                系数者权                                                                      其他综合 项                盈余       未分配                          股本                       其       本钱公积 减：库存股                                            益                                     优先股 永续债                           收益  储                公积        利润                                                   他                                                            算计                                                                           备 （五）专项储备                         -      -      -       -         -         -       -    -        -         -           - （六）其他                           -      -      -       -         -         -       -    -        -         -           - 四、本期期末余额                31，489.83      -      -       - 89，510.56         -       -    - 11，588.17 92，147.77 224，736.32                                                                                                               单元：万元             神情                       其他权益用具                                    其他综合 专项     盈余       未分配 系数者权益                          股本                               本钱公积 减：库存股                                     优先股 永续债 其他                                  收益 储备      公积        利润  算计 一、上年期末余额                16，066.24      -      -       - 104，925.60         -       -   - 6，340.12 50，602.74 177，934.70 加：管帐政策变更                        -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 前期缺点更正                          -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 其他                              -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 二、今年期初余额                16，066.24      -      -       - 104，925.60         -       -   - 6，340.12 50，602.74 177，934.70 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    6，426.50      -      -       - -6，417.95          -       -   - 2，315.59 17，627.05   19，951.19 （一）综合收益总额                       -      -      -       -          -         -       -   -        - 23，155.89   23，155.89 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                          召募诠释书              神情                 其他权益用具                                  其他综合 专项     盈余       未分配 系数者权益                     股本                              本钱公积 减：库存股                                优先股 永续债 其他                                收益 储备      公积        利润  算计 （二）系数者参预和减少本钱              -      -      -      -      8.54         -       -   -        -         -       8.54 （三）利润分配                    -      -      -      -         -         -       -   - 2，315.59 -5，528.84   -3，213.25 （四）系数者权益里面结转        6，426.50      -      -      - -6，426.50         -       -   -        -         -           - （五）专项储备                    -      -      -      -         -         -       -   -        -         -           - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                      召募诠释书            神情                其他权益用具                                  其他综合 专项     盈余       未分配 系数者权益                  股本                              本钱公积 减：库存股                             优先股 永续债 其他                                收益 储备      公积        利润  算计 （六）其他                   -      -      -      -         -         -       -   -        -        -           - 四、本期期末余额        22，492.73      -      -      - 98，507.65         -       -   - 8，655.71 68，229.79 197，885.88 京朔方信息技巧股份有限公司                            召募诠释书 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 （一）合并财务报表的编制基础   公司财务报表以继续经营为编制基础，根据履行发生的交易事项，按照企业管帐 准则的干系轨则，并基于以下所述重要管帐政策、管帐揣测进行编制。   母公司将其控制的系数子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母 公司过甚子公司的财务报表为基础，根据其他干系良友，由母公司按照《企业管帐准 则第 33 号——合并财务报表》编制。 （二）合并财务报表的范围   截止 2024 年 3 月 31 日，纳入公司合并财务报表范围的子公司列表如下：    序号               纳入合并财务报表范围子公司称呼 （三）合并财务报表范围的变化情况   最近三年及一期合并财务报表范围主要变化情况如下： 其纳入合并财务报表范围。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                       召募诠释书 合并财务报表范围。 成工商成立登记，注册本钱为东说念主民币 1，000 万元，由公司出资 580 万元，占其注册本钱 的 58%，领有对其的本质控制权，故自北京金玥科技有限公司成立之日起，将其纳入 合并财务报表范围。 其纳入合并财务报表范围。 五、最近三年及一期主要财务磋商及非浅近性损益明细表 （一）主要财务磋商表      神情                  /2024 年 1-3 月   日/2023 年度      日/2022 年度      日/2021 年度 流动比率（倍）                    5.30                5.18        5.74          5.61 速动比率（倍）                    5.25                5.13        5.70          5.55 资产欠债率（合并）                16.70%              17.14%     17.70%        18.41% 资产欠债率（母公司）               21.50%              21.38%     21.25%        22.16% 应收账款盘活率（次/ 年） 存货盘活率（次/年）               151.36              163.34     135.21         136.04 包摄于母公司系数者的 每股净资产（元） 每股经营行径现款净流                            -1.12               0.30        0.43         -0.22 量（元） 每股净现款流量（元）                 -0.93               0.35       -0.66          1.04 包摄于母公司系数者的 净利润（万元） 息税折旧摊销前利润 （万元） 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                  召募诠释书      神情                  /2024 年 1-3 月   日/2023 年度      日/2022 年度      日/2021 年度 利息保障倍数（倍）                173.74               85.89            42.61              66.49 注 1：上述磋商除资产欠债率（母公司）外均依据合并报表口径运筹帷幄，2024 年 1-3 月应收账款盘活 率及存货盘活率磋商已年化运筹帷幄。 注 2：各磋商的具体运筹帷幄公式如下： 流动比率＝流动资产/流动欠债 速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债 资产欠债率＝总欠债/总资产 应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均账面价值 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面价值 包摄于母公司系数者的每股净资产＝期末包摄于母公司系数者权益/期末股本总额 每股经营行径现款净流量＝经营行径产生的现款流量净额/期末普通股股份总和 每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总和 息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务用度的利息用度+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形 资产摊销+经久待摊用度摊销+使用权资产折旧 利息保障倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息用度）/（计入财务用度的利息用度+本钱化利息） 注 3：上述每股经营行径现款净流量、每股净现款流量均以各期阐发流露数据列示，不探讨本钱公 积转增股本对干系年度的追忆调节。 （二）公司最近三年净资产收益率及每股收益   公司按照中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息流露编报国法第 9 号——净资产收益率和每股收益的运筹帷幄及流露（2010 年考订）》（中国证券监督经管 委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息流露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年考订）》（中国证券监督经管委员会公告[2023]65 号）要求运筹帷幄的 净资产收益率和每股收益如下：           神情                      2024 年 1-3 月 2023 年度         2022 年度        2021 年度 扣除非浅近性损 基本每股收益（元/股）                          0.11       0.79           0.88        1.03 益前      稀释每股收益（元/股）                          0.11       0.79           0.88        1.03 扣除非浅近性损益前加权平均净资产收益率                         1.89%     14.61%      13.22%        12.34% 扣除非浅近性损 基本每股收益（元/股）                          0.11       0.75           0.80        0.93 益后      稀释每股收益（元/股）                          0.11       0.75           0.80        0.93 扣除非浅近性损益后加权平均净资产收益率                         1.84%     13.81%      12.03%        11.20% 注：上述基本每股收益、稀释每股收益均以各期阐发流露数据列示，不探讨本钱公积转增股本对 干系年度的追忆调节。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募诠释书 （三）公司最近三年非浅近性损益明细表                                                                单元：万元     非浅近性损益神情       2024 年 1-3 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 非流动性资产处置损益                -13.92         -6.12         -5.82        -33.88 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切干系，合适国 家政策轨则、按照一定圭臬定额或 定量继续享受的政府补助除外 除同公司主营业务干系的灵验套期 保值业务外，持有交易性金融资 产、滋生金融资产、其他非流动金 融资产、交易性金融欠债、滋生金 融欠债产生的公允价值变动损益，           48.01        568.11        960.01       1，243.46 以及处置交易性金融资产、滋生金 融资产、其他非流动金融资产、交 易性金融欠债、滋生金融欠债和其 他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支拨 其他合适非浅近性损益界说的损益 神情 非浅近性损益总额                 119.61       2，254.82      3，001.55      2，560.46 减：非浅近性损益的所得税影响数            -1.43       368.41        497.43        425.76 扣除所得税影响后的非浅近性损益          121.04       1，886.40      2，504.12      2，134.70 包摄于公司普通股股东的非浅近性 损益 扣除非浅近性损益后包摄于母公司 系数者的净利润 包摄于母公司系数者的净利润           4，853.18     34，762.71     27，703.82     23，060.61 包摄于公司普通股股东的非浅近性 损益占包摄于母公司股东的净利润           2.49%         5.43%         9.04%         9.26% 的比例 六、财务景况分析 （一）资产情况   截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司资产组成情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                         召募诠释书                                                                                  单元：万元   神情            金额         占比        金额         占比         金额         占比         金额         占比 流动资产     266，766.72   85.52% 262，311.37    85.36% 258，737.27     95.79% 228，505.07     94.49% 非流动资产     45，184.63   14.48%   44，976.17   14.64%    11，377.07    4.21%   13，320.37     5.51%   算计     311，951.34 100.00% 307，287.54 100.00% 270，114.34 100.00% 241，825.44 100.00%      截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的资产总额分别为 跟着经营鸿沟扩大呈增长趋势。2021 年末，公司总资产较上年末加多 32，916.82 万元， 同比增长 15.76%，2022 年末，公司总资产较上年末加多 28，288.90 万元，同比增长 资产较 2022 年末加多 37，173.20 万元，增幅 13.76%，主要系无形资产加多所致。      从资产结构来看，截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司 流动资产的占比分别为 94.49%、95.79%、85.36%及 85.52%，公司的资产结构以流动 资产为主。      截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司流动资产组成及变 化情况如下：                                                                                  单元：万元   神情            金额         占比         金额        占比         金额         占比        金额          占比 货币资金      39，792.23   14.92% 80，981.47     30.87% 65，324.48      25.25% 86，120.50      37.69% 交易性金融 资产 应收账款     129，731.76   48.63% 89，219.91     34.01% 77，718.69      30.04% 77，255.43      33.81% 预支款项         438.84    0.16%      160.49    0.06%      299.03     0.12%     212.54     0.09% 其他应收款      3，892.23    1.46%    3，665.00    1.40%    3，192.15     1.23%    2，906.89    1.27% 存货         2，559.15    0.96%    2，102.15    0.80%    1，880.76     0.73%    2，330.25    1.02% 合同资产      82，445.04   30.91% 69，129.80     26.35% 52，100.70      20.14% 31，167.30      13.64% 其他流动资 产 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                     召募诠释书   神情           金额          占比        金额         占比       金额        占比       金额          占比  流动资产   算计    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的流动资产总额分 别为 228，505.07 万元、258，737.27 万元、262，311.37 万元及 266，766.72 万元，举座呈增 长趋势。公司的流动资产由货币资金、交易性金融资产、应收账款、预支款项、其他 应收款、合同资产、存货和其他流动资产组成，其中货币资金、交易性金融资产、应 收账款和合同资产占比较高，截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末， 前述科目算计占流动资产的比例分别为 97.43%、97.73%、97.53%及 97.27%。 原因如下：    （1）货币资金    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司货币资金的具体构 成情况如下：                                                                              单元：万元    神情             金额        占比         金额        占比       金额        占比       金额          占比 库存现款           7.03    0.02%        6.95    0.01%      7.65    0.01%      5.71     0.01% 银行入款      35，026.46   88.02% 72，614.73     89.67% 26，447.10   40.49% 81，949.78     95.16% 其他货币资金     4，758.74   11.96%    8，359.78   10.32% 38，869.74   59.50%   4，165.01    4.84%    算计     39，792.23 100.00% 80，981.47 100.00% 65，324.48 100.00% 86，120.50 100.00%    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司货币资金余额分别 为 86，120.50 万元、65，324.48 万元、80，981.47 万元及 39，792.23 万元，占流动资产的比 例分别为 37.69%、25.25%、30.87%及 14.92%。公司货币资金主要由库存现款、银行 入款和其他货币资金组成，其中其他货币资金主要系投标保函保证金、践约保函保证 金、依期入款和文告入款。2022 年末，公司其他货币资金较 2021 年末增长 34，704.73 万元，同比增长 833.24%，主要系公司为增强现款经管，加多 7 天文告入款所致。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                召募诠释书    公司 2022 年末货币资金较 2021 年末减少 20，796.02 万元，同比下落 24.15%，主要 系公司 2022 年末比 2021 年末多购买 2.96 亿元的结构性入款导致。公司 2023 年末货币 资金较 2022 年末加多 15，656.99 万元，较 2022 年末增长 23.97%，主要系公司结构性存 款到期收回相应资金所致。公司 2024 年 3 月末货币资金较 2023 年末减少 41，189.24 万 元，同比下落 50.86%，主要系 2023 年末客户集中回款，而 2024 年 1-3 月客户回款金 额较少但东说念主工成本需要按月支付所致。    （2）交易性金融资产    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司交易性金融资产具 体情况如下：                                                                          单元：万元   神情           金额         占比       金额        占比       金额       占比       金额         占比 结构性入款     7，501.90   100.00% 16，511.41 100.00% 57，713.51 100.00% 28，083.83   100.00%   算计      7，501.90 100.00% 16，511.41 100.00% 57，713.51 100.00% 28，083.83 100.00%    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司交易性金融资产余 额分别为 28，083.83 万元、57，713.51 万元、16，511.41 万元及 7，501.90 万元，占流动资 产的比例分别为 12.29%、22.31%、6.29%及 2.81%。 均为结构性入款，且公司持有的交易性金融资产余额占流动资产的比例较大，其波动 主如若跟着公司对闲置资金经管的履行情况而变动。2022 年末，公司交易性金融资产 余额较上年同期加多 29，629.68 万元，同比增长 105.50%，主要系 2022 年末购买 3.8 亿 元结构性入款所致。2023 年末，公司交易性金融资产余额较 2022 年末减少 41，202.10 万元；2024 年 3 月末，公司交易性金融资产余额较 2023 年末减少 9，009.51 万元，主要 捆绑构性入款到期，收回相应资金。    （3）应收账款    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款具体情况 如下表所示： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                     召募诠释书                                                                                   单元：万元     神情       2024 年 3 月 31 日                                        日                   日                      日 应收账款账面余额           137，892.12           95，567.97               81，859.71         81，472.56 坏账准备                 8，160.36            6，348.06                4，141.02          4，217.13 应收账款账面价值           129，731.76           89，219.91               77，718.69         77，255.43 营业收入               111，539.69          424，201.11              367，328.40        305，426.22 应收账款账面价值/ 营业收入    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值 分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元、89，219.91 万元及 129，731.76 万元，占流动资 产的比例分别为 33.81%、30.04%、34.01%及 48.63%。 营业收入加多及回款周期较长的信息技巧服务业务占比加多所致。2021 年末、2022 年 末、2023 年末及 2024 年 3 月末，应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 例较 2021 年末下落 4.13 个百分点，主要系公司加强应收账款催收力度后回款加多所 致。2024 年 3 月末，公司应收账款当期营业收入的比例有大幅增长，主要系当期营业 收入加多，但公司收款主要集中在年末，一季度内回款相对较少所致。2）公司应收账 款分类流露    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款分类分散 情况如下：                                                                                  单元：万元        类别                 账面余额                         坏账准备                                                                                账面价值                      金额            比例             金额            计提比例 银行类客户组合             125，130.61       90.75%         7，368.50          5.89%      117，762.11 非银行金融类客户组合            5，685.63        4.12%          286.12           5.03%        5，399.51 非金融类客户组合              7，075.88        5.13%          505.74           7.15%        6，570.14        算计           137，892.12      100.00%         8，160.36         5.92%       129，731.76        类别                           账面余额                         坏账准备                    账面价值 京朔方信息技巧股份有限公司                                                      召募诠释书                 金额           比例            金额          计提比例 银行类客户组合          84，326.11    88.24%        5，661.94      6.71%    78，664.18 非银行金融类客户组合        3，861.15     4.04%          193.70      5.02%     3，667.45 非金融类客户组合          7，380.70     7.72%          492.42      6.67%     6，888.28       算计         95，567.97   100.00%        6，348.06      6.64%    89，219.91       类别            账面余额                       坏账准备                                                                   账面价值                 金额           比例            金额          计提比例 银行类客户组合          71，358.42    87.17%        3，531.23      4.95%    67，827.19 非银行金融类客户组合        4，113.89     5.03%          241.36      5.87%     3，872.53 非金融类客户组合          6，387.40     7.80%          368.43      5.77%     6，018.98       算计         81，859.71   100.00%        4，141.02      5.06%    77，718.69       类别            账面余额                       坏账准备                                                                   账面价值                 金额           比例            金额          计提比例 银行类客户组合          73，662.86    90.41%        3，789.38      5.14%    69，873.48 非银行金融类客户组合        2，435.12     2.99%          134.73      5.53%     2，300.38 非金融类客户组合          5，374.59     6.60%          293.02      5.45%     5，081.57       算计         81，472.56   100.00%        4，217.13      5.18%    77，255.43   公司应收账款账面余额主要来自银行类客户的应收账款。截止 2021 年末、2022 年 末、2023 年末及 2024 年 3 月末，银行类客户组合应收账款余额占总额的比例分别为 客户，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司银行类客户的收入贡 献率分别为 88.56%、86.65%、87.28%及 86.63%，上述客户信用景况邃密，回款风险 较小。 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募诠释书                                                       单元：万元           账龄              账面余额                                                      坏账准备                 金额                     比例           算计     137，892.12               100.00%      8，160.36           账龄              账面余额                                                      坏账准备                 金额                     比例           算计       95，567.97              100.00%      6，348.06           账龄              账面余额                                                      坏账准备                 金额                     比例           算计       81，859.71              100.00%      4，141.02           账龄              账面余额                                                      坏账准备                 金额                     比例           算计       81，472.56              100.00%      4，217.13 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募诠释书    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司账龄在 1 年以内 （含 1 年）的应收账款余额占比分别为 80.39%、82.74%、81.60%及 86.68%，为应收账 款余额的主要组成。截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司 2 年以内（含 2 年）的应收账款余额占比分别为 98.63%、97.83%、93.42%及 94.91%，公 司应收账款账龄主要集中在 2 年以内。2022 年末及 2023 年末，公司 2-3 年（含 3 年） 账龄应收账款占比有所上升，主要系账期较长的信息技巧服务收入占比约束提高，且 受上述某单一大客户里面付款历程延迟的继续影响，应收账款账龄有所延长。截止 个别客户不积极回款所致，该类应收账款还是 100%计提坏账准备。 比例分别为 5.18%、5.06%、6.64%及 5.92%，2023 年及 2024 年 3 月末，公司应收账款 坏账准备计提比例有所增长，主如若部分主要客户未回款导致 2 年以上应收账款账龄 占比加多，公司按照顾帐政策计提坏账准备所致。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款余额分类 情况如下表所示：                                                                       单元：万元      类别         期初余额                                                  期末余额                             计提            收回或转回           核销 银行类客户组合          5，661.94   1，741.07              -        34.51       7，368.50 非银行金融类客户组合        193.70       92.42              -               -     286.12 非金融类客户组合          492.42       15.32              -            2.00     505.74      算计          6，348.06   1，848.82              -        36.51       8，160.36      类别         期初余额                                                  期末余额                             计提            收回或转回           核销 银行类客户组合          3，531.23    2，231.38         16.95        83.72       5，661.94 非银行金融类客户组合        241.36         -47.65               -        0.01     193.70 非金融类客户组合          368.43         123.99               -           -     492.42      算计          4，141.02    2，307.72         16.95        83.73       6，348.06      类别         期初余额                                                  期末余额                             计提            收回或转回           核销 京朔方信息技巧股份有限公司                                                              召募诠释书 银行类客户组合             3，789.38             -195.39             -     62.76     3，531.23 非银行金融类客户组合           134.73               106.63             -         -      241.36 非金融类客户组合             293.02                 85.41            -     10.00      368.43      算计             4，217.13                -3.36            -     72.76     4，141.02      类别         期初余额                                                       期末余额                                        计提           收回或转回        核销 银行类客户组合             1，994.33            1，795.06             -         -     3，789.38 非银行金融类客户组合           222.58                 60.49            -    148.34      134.73 非金融类客户组合             101.85               191.17             -         -      293.02      算计             2，318.76            2，046.72             -    148.34     4，217.13    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款均按组合 计提坏账准备，计提金额分别为 2，046.72 万元、-3.36 万元、2，307.72 万元及 1，848.82 万元，以银行类客户组算计提金额为主。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司计提与 收回/转回的应收账款坏账准备净影响金额占各期包摄于母公司股东净利润比例分别为 序经管的基础上按合同商定信用期收回主要销售款项，最近三年公司计提与收回/转回 的应收账款坏账准备净影响金额占比较低，各期坏账准备的计提和转回对经营事迹影 响较小；2024 年 1-3 月，由于公司回款比例较低而应收账款余额较高，导致公司计提 与收回/转回的应收账款坏账准备净影响金额占比较高。    阐发期各期末，公司与同行业可比公司综合坏账准备计提比例情况如下：   公司称呼       2023 年 12 月 31 日             2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日    高伟达                    12.45%                       15.09%                17.24%   宇信科技                    10.86%                        8.12%                  7.29%   长亮科技                         5.29%                    3.62%                  3.06%   安硕信息                    32.54%                       23.59%                26.48%   科蓝软件                    23.82%                       20.59%                19.14%   四方精创                         4.97%                    3.54%                  2.37%   软通能源                         3.04%                    2.46%                  1.77%   天阳科技                    12.73%                        9.42%                  8.16% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募诠释书   公司称呼       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日    平均值                    13.21%                  10.80%                10.69%    京朔方                     6.64%                   5.06%                5.18%   阐发期各期末，公司与同行业可比上市公司应收账款坏账准备计提比例政策按账 龄分析具体情况如下：   ①2021 年度  公司称呼    1 年以内         1-2 年        2-3 年       3-4 年      4-5 年      5 年以上   高伟达        3.00%       10.00%       30.00%     100.00%    100.00%    100.00%  宇信科技        3.00%       10.00%       30.00%      50.00%     70.00%    100.00%  长亮科技        未流露         未流露          未流露         未流露        未流露        未流露  安硕信息                                 30.00%      50.00%    100.00%    100.00%  科蓝软件        6.00%       15.00%       30.00%      50.00%     60.00%    100.00%  四方精创                    10.45%       39.62%     100.00%    100.00%    100.00%  软通能源        未流露         未流露          未流露         未流露        未流露        未流露  天阳科技        5.00%       10.00%       30.00%      50.00%     80.00%    100.00%   平均值        4.20%      11.74%        31.60%     66.67%     85.00%     100.00%   京朔方                                           100.00%    100.00%     100.00%   ②2022 年度  公司称呼    1 年以内         1-2 年        2-3 年       3-4 年      4-5 年      5 年以上   高伟达         3.00%      10.00%       30.00%     100.00%    100.00%    100.00%  宇信科技        未流露         未流露           未流露        未流露        未流露        未流露  长亮科技        未流露         未流露           未流露        未流露        未流露        未流露  安硕信息                                 30.00%      50.00%    100.00%    100.00%  科蓝软件         6.00%      15.00%       30.00%      55.00%     60.00%    100.00%  四方精创                     6.77%       18.11%     100.00%    100.00%    100.00% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                         召募诠释书  公司称呼        1 年以内           1-2 年         2-3 年         3-4 年            4-5 年       5 年以上  软通能源             未流露          未流露            未流露             未流露            未流露        未流露  天阳科技             5.00%        10.00%        30.00%          50.00%          80.00%    100.00%      平均值          4.40%        11.35%        27.62%          71.00%         88.00%     100.00%      京朔方                                                 100.00%           100.00%     100.00%      ③2023 年度  公司称呼        1 年以内           1-2 年         2-3 年         3-4 年            4-5 年       5 年以上      高伟达          3.00%        10.00%        30.00%          100.00%        100.00%    100.00%  宇信科技             未流露          未流露            未流露             未流露            未流露        未流露  长亮科技             未流露          未流露            未流露             未流露            未流露        未流露  安硕信息             3.00%        10.00%        30.00%          50.00%         100.00%    100.00%  科蓝软件             6.00%        15.00%        30.00%          55.00%          60.00%    100.00%  四方精创                           9.86%        24.13%          100.00%        100.00%    100.00%  软通能源             未流露          未流露            未流露             未流露            未流露        未流露  天阳科技             3.00%        10.00%        30.00%          50.00%          80.00%    100.00%      平均值          3.37%        10.97%        28.83%          71.00%         88.00%     100.00%      京朔方                                                 100.00%           100.00%     100.00%      阐发期内，公司应收账款坏账综算计提政策比例略高于同行业可比公司均值，主 要系公司采用稳健的坏账准备计提政策，充分探讨了应收账款回收风险，计提比例与 客户信用水平以及应收账款账龄情况相稳健，具有合感性。 收入具体情况如下表所示：                                                                                       单元：万元                                      销售收入                                  应收账款 序号         客户称呼                                                                    占应收账款余额                             销售金额               占比               账面余额                                                                                    算计数的比例 京朔方信息技巧股份有限公司                                                       召募诠释书                          销售收入                            应收账款 序号      客户称呼                                                     占应收账款余额                   销售金额                占比            账面余额                                                                  算计数的比例         算计           48，548.98             43.53%    88，519.73       64.19%         算计          145，005.22             34.18%    68，855.23       72.05%         算计          166，675.51             45.38%    54，595.08       66.69%         算计          145，347.02             47.59%    59，397.30       72.90% 计占比分别为 72.90%、66.69%、72.05%及 64.19%，当期收入占比分别为 47.59%、 股份制买卖银行等金融机构，资金实力淳朴，偿付信誉邃密。公司主要应收账款付款 京朔方信息技巧股份有限公司                                                            召募诠释书 方的历史信用记录邃密，信用景况邃密，应收账款回收风险较小。    综上，公司主要应收账款方与主要客户不存在重要不一致情形，二者具有匹配性。    阐发期内，公司阐发期各期销售收入前五大客户信用政策具体变化如下：  客户           业务类型             2023 年                    2022 年            2021 年  称呼         信息技巧服务          东说念主月型：根据两边证据的服务单价及工作量，按季度结算。 邮储银行         业务历程外包               根据两边证据的服务单价及工作量，按月结算。                         东说念主月型：根据两边证据的服务单价及工作量，按季度结算。         信息技巧服务         事项（神情）型：合同签署后支付 30%/50%，验收及格后支付 建造银行                       60%/40%，系统正常运行满 1 年后支付 10%。         业务历程外包               根据两边证据的服务单价及工作量，按月结算。                      东说念主月型：按季度结算；                                          东说念主月型：按季度结算；                     事项（神情）型：合同签                                     事项（神情）型：合同签署后支付 20%，验         信息技巧服务      署后支付 40%，验收及格 工商银行                                收及格后支付 70%，系统正常运行满 1 年后                     后支付 50%，系统正常运                                             支付 10%。                      行满 1 年后支付 10%。         业务历程外包               根据两边证据的服务单价及工作量，按月结算。         信息技巧服务          东说念主月型：根据两边证据的服务单价及工作量，按季度结算。 中国银行         业务历程外包               根据两边证据的服务单价及工作量，按月结算。         信息技巧服务          东说念主月型：根据两边证据的服务单价及工作量，按季度结算。 农业银行         业务历程外包               根据两边证据的服务单价及工作量，按月结算。    阐发期内，公司销售收入前五大客户均为国有大型买卖银行，除工商银行回款条 款进行了调节外，其余主要客户信用政策保持安逸，不存在额外变动，不存在放宽信 用政策突击证据收入的情形。    截止 2024 年 4 月 30 日，公司应收账款期后回款情况如下：                                                                        单元：万元        日期           应收账款余额          期后回款金额            回款比例             未回款 京朔方信息技巧股份有限公司                                                              召募诠释书    截止 2024 年 4 月 30 日，公司 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 1-3 月 末应收账款余额的回款比例分别为 94.19%、84.63%、43.47%及 21.00%，未回款项分 别为 4，732.66 万元、12，577.85 万元、54，021.12 万元及 108，935.18 万元。公司应收账款 主要在一年以内，2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末末公司账龄在 1 年以内（含 1 年）的应收账款余额占比分别为 80.39%、82.74%、81.60%及 86.68%， 付款周期增长所致。    （4）存货                                                                           单元：万元    神情            金额       占比         金额       占比       金额       占比        金额       占比 合同践约成本     2，559.15 100.00%   2，102.15 100.00% 1，880.76 100.00% 2，330.25 100.00%    算计      2，559.15 100.00%   2，102.15 100.00%   1，880.76 100.00%   2，330.25 100.00%    公司存货均为合同践约成本，分为终验法神情成本、其他信息技巧服务神情成本、 业务历程外包存货成本。终验法神情成本主要为终验法神情的东说念主员薪酬、神情平直费 用等，由于以终验法证据收入的业务尚未验收，不孤高收入证据条件时，将已发生的 神情成本记入存货。其他信息技巧服务神情和业务历程外包神情触及的外购诱导维保 服务和业务保障于支付时计入神情成本，之后在服务期内平均结转，期末尚未结转完 毕的维保服务余额计入存货。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，存货账面价值分别为 流动资产的比例分别为 1.02%、0.73%、0.80%及 0.96%，占比较小。截止 2022 年末及 司存货鸿沟有所下落，主要系当期达到验收据件的终验神情存货成本结转金额增多， 大于当期新参预的神情执行成本所致。2023 年末，公司存货鸿沟加多，主要系因业务 鸿沟增长尚未结转的成本计入存货增多所致。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                 召募诠释书   截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东说念主合同践约成本减 值准备计提情况如下：                                                                               单元：万元       神情                                   存货跌价准备或合同履                          账面余额                                             账面价值                                             约成本减值准备 合同践约成本                          2，643.93                      84.78            2，559.15       算计                        2，643.93                      84.78            2，559.15       神情                                   存货跌价准备或合同履                          账面余额                                             账面价值                                             约成本减值准备 合同践约成本                          2，109.62                       7.48            2，102.15       算计                        2，109.62                       7.48            2，102.15       神情                                   存货跌价准备或合同履                          账面余额                                             账面价值                                             约成本减值准备 合同践约成本                          1，950.69                      69.93            1，880.76       算计                        1，950.69                      69.93            1，880.76       神情                                   存货跌价准备或合同履                          账面余额                                             账面价值                                             约成本减值准备 合同践约成本                          2，515.69                     185.44            2，330.25       算计                        2，515.69                     185.44            2，330.25 成情况如下：                                                                               单元：万元     神情                   本期加多金额                     本期减少金额             期初余额                                                              期末余额                          计提          其他           转回或转销         其他 合同践约成本          7.48      77.31               -          -                -      84.78     算计          7.48      77.31               -          -                -      84.78     神情                    本期加多金额                   本期减少金额             期初余额                                                              期末余额                          计提           其他          转回或转销         其他 合同践约成本           69.93        6.87           -        69.33           -            7.48 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                  召募诠释书       算计                   69.93         6.87            -           69.33              -              7.48       神情                               本期加多金额                     本期减少金额                   期初余额                                                                      期末余额                                        计提           其他           转回或转销          其他 合同践约成本                    185.44        69.71            -          185.22              -             69.93       算计                  185.44        69.71            -          185.22              -             69.93       神情                               本期加多金额                     本期减少金额                   期初余额                                                                      期末余额                                        计提           其他           转回或转销          其他 合同践约成本                         -       185.44            -                 -            -            185.44       算计                       -       185.44            -                 -            -            185.44 分别为 185.44 万元、69.93 万元、7.48 万元及 84.78 万元，占期末合同践约成本原值比 例分别为 7.37%、3.59%和 0.35%及 3.21%，减值准备比例较低。      （5）预支款项 下：                                                                                              单元：万元      神情                 金额          比例          金额          比例            金额           比例           金额         比例      算计          438.84 100.00%          160.49 100.00%           299.03 100.00%            212.54 100.00%     刊行东说念主的预支款项主要为采购款、招聘费及房屋租赁款。截止 2021 年末、2022 年 末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司预支款项分别为 212.54 万元、299.03 万元、 占比较小，且基本为 1 年以内的预支账款。2024 年 3 月末，公司预支款项较 2023 年末 加多 278.35 万元，同比加多 173.45%，主要系预支招聘费所致。     截止 2024 年 3 月 31 日，公司预支账款前五名情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                          召募诠释书                                                                        单元：万元                                                                       占预支款项总           单元称呼                   款项性质             期末余额          账龄                                                                        额的比例 北京华品博睿蚁集技巧有限公司                    招聘费               188.67 1 年以内        42.99% 北京网聘参谋有限公司                        招聘费                58.83 1 年以内        13.41% 大庆高新物业经管有限公司                    房屋租赁费                43.25 1 年以内          9.86% 无锡五八赶集信息技巧有限公司                    招聘费                31.00 1 年以内          7.06% 同说念精英（天津）信息技巧有限公司                  招聘费                25.80 1 年以内          5.88%            算计                        -              347.55        -     79.20%      由上表可知，截止 2024 年 3 月 31 日，公司预支账款前五名为招聘费及房屋租赁 费，前五大预支账款算计占比为 79.20%，占比较为集中。      （6）其他应收款                                                                        单元：万元   款项性质    2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 保证金               2，919.61          2，684.88             2，632.38       2，423.01 应收单元款               885.60               597.01                   -            - 押金                  319.21               619.43              777.32      636.92 备用金                  44.31                37.24                9.12       43.13 其他                    6.78                 1.85                0.10        0.01 减：坏账准备              283.28               275.43              226.77      196.18      算计           3，892.23          3，665.00             3，192.15       2，906.89      刊行东说念主的其他应收款主要由保证金、押金、应收单元款和备用金等组成，保证金 主要系公司向金融机构客户交纳的与业务干系的践约保证金、缺点保证金等，并在业 务神情存续期间长久存在，该类保证金浅近可回收性强；押金主要系公司因租赁办公 场所向出租方支付的押金。截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末， 公司其他应收款分别为 2，906.89 万元、3，192.15 万元、3，665.00 万元及 3，892.23 万元， 占流动资产的比例分别为 1.27%、1.23%、1.40%及 1.46%，公司其他应收款账面价值 较为安逸。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                          召募诠释书    （7）合同资产                                                                                    单元：万元     神情         2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 合同收入收款权                 85，550.22           71，842.82             53，936.07             32，239.76 减：减值准备                   3，105.18            2，713.01              1，835.37              1，072.46 计提比例                       3.63%               3.78%                 3.40%                 3.33%     算计                  82，445.04           69，129.80             52，100.70             31，167.30 营业收入                   111，539.69          424，201.11            367，328.40            305，426.22 合同资产账面价 值/营业收入    公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时分荏苒 之外的其他因素）算作合同资产列示，公司的合同资产包括合同收入收款权和运维质 保金。截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同资产分别为 分别为 13.64%、20.14%、26.35%及 30.91%，呈逐年上升趋势。各期末合同资产账面 价值占当期营业收入的比例为 10.20%、14.18%、16.30%及 73.92%，主要系营业收入 加多、结算周期较长的信息技巧服务业务占比加多及客户结算周期变长，导致各期形 成的合同资产鸿沟有所上升。由于客户多集中于年末付款结算，2024 年 1-3 月合同收 入收款权未结算金额大，导致相较于当期收入的比例较高。 情况如下表所示：                                                                                    单元：万元   账龄           金额         占比        金额         占比        金额           占比           金额         占比 账面余额     85，550.22 100.00% 71，842.82     100.00% 53，936.07 100.00% 32，239.76 100.00%    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同资产账龄均在 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                    召募诠释书 增 2-3 年账龄的合同资产，主要系建造银行等客户收入证据历程较长所致，其中建造 银行 2-3 年合同资产分别为 99.16 万元及 289.70 万元。    公司选拔预期信用损失模子对合同资产计提减值准备，千般账龄信用风险特征组 合预计信用损失算提减值比举例下：                         银行类客户            非银行金融类客户                     非金融类客户    款项账龄                        组算计提比例             组算计提比例                      组算计提比例    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同资产的减值计 提比例分别为 3.33%、3.40%、3.78%及 3.63%，计提比例总体保持安逸，2023 年末开 始有小幅拔擢，主要系由于建造银行等客户收入证据历程较长，2023 年起新增 2-3 年 合同资产，公司根据管帐政策进行计提。  公司称呼             内容                                占总资     计提           占总资     计提        占总资     计提                                产比例     比例           产比例     比例        产比例     比例   高伟达            应收质保金           3.98%      3.12%     3.05%   3.63%    1.60%      3.00%  宇信科技            合同资产            1.55%      5.04%     1.25%   3.77%    1.33%      8.06%  长亮科技            合同资产            2.25%      3.65%     3.37%   7.48%    3.06%      5.12%  安硕信息            合同资产            4.42%      5.27%     3.71%   4.46%    3.44%      4.15%          应收质保金、预开票升值  科蓝软件    税款、附践约义务的已结             0.81%      5.77%     0.75%   6.16%    2.72%      9.19%             算合同对价  四方精创            应收质保金           0.15%      1.00%     0.15%   1.66%    0.67%      6.75%  软通能源            无合同资产               -          -         -       -          -        -          未取得无条件收款权的应  天阳科技                            4.26%      4.33%     4.82%   5.09%    4.36%      5.36%              收款项   平均值              -            2.49%       4.03%     2.44%   4.61%    2.45%      5.95%   京朔方       合同收入收款权             22.50%      3.78% 19.29%      3.40% 12.89%        3.33% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                       召募诠释书 具有部分差异，主要系公司将未获取客户结算单的预估收入收款权计入合同资产中， 合同资产的基数较大；公司可比公司的合同资产主如若质保金，基数较小，账龄较长， 合同资产减值计提比例较高。此外，刊行东说念主的主要客户为国有大型买卖银行和股份制 买卖银行等金融机构，客户资金实力淳朴，偿付信誉邃密，阐发期各期末，刊行东说念主合 同资产的减值计提比例较行业平均水平保持在较低水平。 余额及当期销售收入具体情况如下表所示：                                                                     单元：万元                           销售收入                            合同资产 序号       客户称呼                                                                   占合同资产余额                    销售金额                 占比           账面余额                                                                    算计数的比例         算计            52，945.37          47.47%       43，243.30      50.55%         算计           205，124.12          48.36%       39，870.30      55.50% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                       召募诠释书                                    销售收入                               合同资产 序号         客户称呼                                                                               占合同资产余额                           销售金额                  占比             账面余额                                                                                算计数的比例            算计               185，363.21            50.46%          29，383.41          54.48%            算计               123，890.59            40.56%          15，648.13          48.54% 余额占比分别 48.54%、54.48%、55.50%及 50.55%，对应各期的销售收入占比分别为 行和股份制买卖银行等金融机构，资金实力淳朴，偿付信誉邃密，回收风险较小。公 司主要合同资产方与主要客户不存在重要不一致情形，二者具有匹配性。      （8）其他流动资产                                                                                     单元：万元       神情        2024 年 3 月 31 日                                          日                     日                    日 预缴企业所得税                        -                     -             33.05               17.65 待取得抵扣字据进 项税额 再融资刊行用度                    84.72                84.72                     -                - 预缴社保用度                         -                     -                    -             6.95       算计                  405.57            541.14                507.95              428.33      截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司其他流动资产分别 为 428.33 万元、507.95 万元、541.14 万元及 405.57 万元，占流动资产的比例分别为 项税额、再融资刊行用度、预缴社保用度组成。2021 年末至 2023 年末及 2024 年 3 月 末，公司其他流动资产账面价值占流动资产比例较为安逸。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                               召募诠释书    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司非流动资产组成及 变化情况如下：                                                                            单元：万元    神情              金额         占比       金额         占比      金额        占比      金额        占比 固定资产         4，996.07   11.06%   5，179.66 11.52%    5，666.48 49.81%   6，376.40 47.87% 在建工程          889.50    1.97%     380.51    0.85%     10.48   0.09%         -        - 使用权资产        2，494.59   5.52%    2，717.51   6.04%   3，702.45 32.54%   4，972.94 37.33% 无形资产        33，869.73   74.96% 33，977.42 75.55%       62.79   0.55%     66.53   0.50% 经久待摊用度        490.21    1.08%     551.58    1.23%    705.73   6.20%    920.57   6.91% 递延所得税资产      2，444.52   5.41%    2，169.50   4.82%   1，229.14 10.80%    983.93   7.39% 非流动资产算计     45，184.63 100.00% 44，976.17 100.00% 11，377.07 100.00% 13，320.37 100.00%    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的非流动资产总额 分别为 13，320.37 万元、11，377.07 万元、44，976.17 万元及 45，184.63 万元，占当期总资 产的比例为 5.51%、4.21%、14.64%及 14.48%。公司的非流动资产由固定资产、在建 工程、使用权资产、无形资产、经久待摊用度和递延所得税资产组成。非流动资产各 科目分析如下：    （1）固定资产    公司运营模式属于轻资产型，经营过程中参预的固定资产较少，主要由电子诱导 和房屋及建筑物组成。截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司 固定资产的账面价值分别为 6，376.40 万元、5，666.48 万元、5，179.66 万元及 4，996.07 万 元，占非流动资产的比例分别为 47.87%、49.81%、11.52%及 11.06%，总体呈现下落 趋势，主要系 2021 年管帐政策调节，非流动资产中新增使用权资产，且 2023 年非流 动资产中无形资产加多较大，综合导致非流动资产金额逐年增长，固定资产占比减少。 其中电子诱导和房屋及建筑物账面价值占当期固定资产的比例分别为 84.67%、89.07%、 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                    召募诠释书                                                                                 单元：万元       神情     2024 年 3 月 31 日                                       日                     日                    日 一、账面原值算计            16，719.96          16，277.16             16，051.07           15，828.61 其中：房屋及建筑 物 电子诱导                10，623.24          10，180.45              9，954.35            9，719.47 运载用具                   814.11                814.11            814.11              826.52 房屋装修                 1，143.61           1，143.61              1，143.61            1，143.61 其他                     432.40                432.40            432.40              432.40 二、累计折旧算计            11，723.89          11，097.50             10，384.58            9，452.21 其中：房屋及建筑 物 电子诱导                 8，647.87           8，104.43              7，762.99            7，352.05 运载用具                   601.66                571.89            453.01              397.41 房屋装修                 1，143.61           1，143.61              1，105.48             876.57 其他                     259.70                250.53            212.14              151.27 三、减值准备算计                    -                     -                    -                 - 其中：房屋及建筑                             -                     -                    -                 - 物 电子诱导                        -                     -                    -                 - 运载用具                        -                     -                    -                 - 房屋装修                        -                     -                    -                 - 其他                          -                     -                    -                 - 四、账面价值算计             4，996.07           5，179.66              5，666.48            6，376.40 其中：房屋及建筑 物 电子诱导                 1，975.37           2，076.02              2，191.37            2，367.42 运载用具                   212.44                242.21            361.10               429.11 房屋装修                        -                     -             38.14              267.04 其他                     172.70                181.87            220.26              281.13      截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东说念主固定资产累计折 旧分别为 9，452.21 万元、10，384.58 万元、11，097.50 万元及 11，723.89 万元，主要来自 电子诱导的折旧，电子诱导折旧金额占当期折旧金额的占比分别为 77.78%、74.75%、 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                召募诠释书 产未计提减值准备。截止 2024 年 3 月末，公司无重要闲置或待处置的固定资产。   刊行东说念主固定资产折前年限政策如下：    类别          折旧方法                    折前年限               残值率            年折旧率  房屋及建筑物       年限平均法                    20 年                         5%            4.75%   电子诱导        年限平均法                    3-5 年                        5%   19.00%-31.67%   运载用具        年限平均法                     5年                          5%            19.00%   房屋装修        年限平均法                     5年                          0%            20.00%    其他         年限平均法                    5-10 年                       5%    9.50%-19.00%   刊行东说念主固定资产折旧政策与同行业可比公司的比较情况如下：  公司称呼     房屋及建筑物          电子诱导                  运载用具       房屋装修              其他   高伟达         -               3-5 年               4年            -             -  宇信科技      20-40 年            3-5 年              5-10 年         -             -  长亮科技        20 年              5年                 5年        5年                -  安硕信息        20 年             3-5 年               5年            -            5年  科蓝软件      20-50 年            3-5 年               5年            -           3-5 年  四方精创       42.5 年             5年                 5年            -            5年  软通能源      45-48 年            3-10 年              5年            -             -  天阳科技        20 年               -                  -            -             -   京朔方        20 年             3-5 年               5年        5年             5-10 年   公司主要固定资产折前年限合理，与同行业可比上市公司不存在显耀差异。阐发 期内，公司固定资产使用、爱护景况邃密，生产质地安逸，公司不存在固定资产大额 减值的情形，合适《企业管帐准则》的轨则。   （2）在建工程                                                                             单元：万元    神情     2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 建造研发中心               889.50                 380.51              10.48                  -    算计                889.50                 380.51              10.48                  -   截止 2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司在建工程的账面价值分别为 京朔方信息技巧股份有限公司                                                          召募诠释书    （3）使用权资产                                                                       单元：万元    神情      2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 房屋建筑物               6，042.83           5，859.46         5，957.07         5，867.07 减：累计折旧              3，548.23           3，141.95         2，254.62          894.13    算计               2，494.59           2，717.51         3，702.45         4，972.94    公司的使用权资产为房屋建筑物。公司自 2021 年 1 月 1 日选拔《企业管帐准则第 赁合同的累计影响数调节使用权资产、租赁欠债、岁首留存收益及财务报表其他干系 神情金额。对于初次执行日之前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按初次执行日 的增量借款利率折现的现值计量租赁欠债，同期每项租赁按照与租赁欠债相当的金额， 并根据预支房钱进行必要的调节笃定使用权资产。截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司使用权资产的账面价值分别为 4，972.94 万元、3，702.45 万 元、2，717.51 万元及 2，494.59 万元，占非流动资产的比例分别为 37.33%、32.54%、6.04% 及 5.52%。公司使用权资产账面价值约束下落，主要系累计折旧约束加多所致。    （4）无形资产                                                                       单元：万元   神情     2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 账面原值              34，304.2           34，231.42           255.78           244.45 累计摊销               434.47              254.00            192.98           177.92 账面价值             33，869.73           33，977.42            62.79            66.53    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司无形资产的账面价 值分别为 66.53 万元、62.79 万元、33，977.42 万元及 33，869.73 万元，占非流动资产的 比例分别为 0.50%、0.55%、75.55%及 74.96%，占比总体有所上升。2023 年末，公司 无形资产较 2022 年末增长 33，914.63 万元，主要系总部办公楼所在地皮使用权转入无 形资产所致。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                             召募诠释书      公司对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产干系的经 济利益的预期杀青边幅系统合理地摊销，无法可靠笃定预期杀青边幅的，选拔直线法 摊销。具体年限如下：                  神情                                   摊销年限              运筹帷幄机软件                                     3-10 年              地皮使用权                              在地皮证载年限内摊销      刊行东说念主无形资产摊销政策与同行业可比公司干系神情的无形资产摊销政策比较情 况如下：           公司称呼                     神情                           摊销年限           高伟达                     专用软件                            5年           宇信科技                    电脑软件                           3-5 年           长亮科技                 应用软件、软件文章权                        5-10 年           安硕信息                    未流露                            未流露                                    软件                            3-10 年           科蓝软件                                  地皮使用权               干系权证上注明的使用期限           四方精创                    未流露                            未流露                                    软件                            3-10 年           软通能源                                  地皮使用权               地皮使用权证登记使用年限           天阳科技                    未流露                            未流露                                  运筹帷幄机软件                           3-10 年           京朔方                                  地皮使用权                 在地皮证载年限内摊销      阐发期内，刊行东说念主无形资产摊销政策与同行业可比上市公司不存在显耀差异，无 形资产摊销政策及摊销年限具有合感性。阐发期内，刊行东说念主无形资产减值准备计提充 分，合适《企业管帐准则》的轨则。      （5）经久待摊用度                                                                           单元：万元      神情     2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 装修费                   431.70           475.38           705.73              920.57 其他                     58.51            76.19                -                   - 京朔方信息技巧股份有限公司                                                       召募诠释书    神情     2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日    算计               490.21           551.58           705.73           920.57    公司的经久待摊用度主要为装修费。截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 万元及 490.21 万元，占非流动资产的比例分别为 6.91%、6.20%、1.23%及 1.08%， 资产大幅加多导致非流动资产总额加多所致。    （6）递延所得税资产                                                                    单元：万元    神情     2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产减值准备            1，744.26         1，400.85           940.35           849.95 预提用度                266.11           282.96           288.79           133.98 租赁欠债                391.50           443.04                -                - 股份支付                 42.65            42.65                -                -    算计             2，444.52         2，169.50         1，229.14           983.93    公司的递延所得税资产主要为资产减值准备、预提用度和租赁欠债。截止 2021 年 末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司递延所得税资产的账面价值分别为 为 7.39%、10.80%、4.82%及 5.41%。2021 年末及 2022 年末，公司递延所得税资产分 别较上年末加多 378.39 万元及 245.21 万元，增幅 62.49%及 24.92%，主要系公司的预 提用度和资产坏账准备加多，导致可抵扣暂时性差异增大。2023 年末，公司递延所得 税资产较上年末加多 940.36 万元，增幅 76.51%，主要系根据新管帐准则，对因租赁交 易启动证据所产生的可抵扣暂时性差异，证据相应的递延所得税资产所进行的管帐政 策变更的影响。 （二）欠债情况 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                              召募诠释书                                                                                                       单元：万元   神情           金额             占比          金额             占比             金额             占比            金额          占比 流动欠债     50，350.90       96.67% 50，678.27           96.21%        45，096.24       94.33%       40，729.70    91.50% 非流动欠债     1，733.96       3.33%       1，998.17       3.79%          2，711.69       5.67%         3，781.25    8.50%   算计     52，084.87 100.00% 52，676.44 100.00%                      47，807.92 100.00%            44，510.95 100.00%    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的欠债总额分别为 的扩大，公司的欠债鸿沟举座呈现上升的趋势。    从欠债结构来看，2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东说念主流 动欠债占比分别为 91.50%、94.33%、96.21%及 96.67%，为公司欠债的主要组成。 况如下：                                                                                                       单元：万元    神情             金额            占比          金额             占比             金额            占比             金额         占比 应付账款         172.24        0.34%       226.07         0.45%          285.81        0.63%          283.33    0.70% 预收款项                 -           -              -            -                -            -        0.07    0.00% 合同欠债       1，472.89        2.93%      1，664.70        3.28%        1，634.35        3.62%        3，384.96    8.31% 应付职工薪酬    32，032.78       63.62% 32，952.65           65.02% 27，765.23             61.57% 24，329.87          59.73% 应交税费      13，248.48       26.31% 11，880.20           23.44% 11，347.42             25.16%        9，279.47    22.78% 其他应付款      1，847.53        3.67%      2，371.62        4.68%        2，569.70        5.70%        1，656.74    4.07% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债        88.37        0.18%         99.88        0.20%           98.06        0.22%          203.10    0.50% 流动欠债算计    50，350.90 100.00% 50，678.27 100.00% 45，096.24 100.00% 40，729.70 100.00%    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的流动欠债总额分 别为 40，729.70 万元、45，096.24 万元、50，678.27 万元及 50，350.90 万元。公司的流动负 债由应付账款、预收账款、合同欠债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年  京朔方信息技巧股份有限公司                                                                召募诠释书  内到期的非流动欠债和其他流动欠债组成，其中应付职工薪酬和应交税费占比较高，  流动欠债的比例分别为 82.51%、86.73%、88.47%及 89.93%。  原因如下：     （1）应付账款                                                                             单元：万元      神情                 金额        占比       金额       占比         金额       占比       金额       占比      算计          172.24 100.00%    226.07 100.00%      285.81 100.00%    283.33 100.00%     公司应付账款主要为采购业务发展所需的诱导、办公诱导等款项。截止 2021 年末、  万元、226.07 万元及 172.24 万元，占流动欠债的比例分别为 0.70%、0.63%、0.45%及  内应付账款为主，一年以内应付账款的占比分别为 95.69%、91.96%、94.06%及 80.68%。     （2）合同欠债                                                                             单元：万元      神情                 金额        占比       金额       占比         金额       占比       金额       占比      算计        1，472.89 100.00% 1，664.70 100.00% 1，634.35 100.00% 3，384.96 100.00% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                    召募诠释书    公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务算作合同欠债列示。 截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同欠债余额分别为 为 8.31%、3.62%、3.28%及 2.93%。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月 末，公司应付账款主要为 2 年以内合同欠债，2 年以内合同欠债占比分别为 96.12%、 入神情较多，核减合同欠债所致。    （3）应付职工薪酬                                                                             单元：万元    神情             金额         占比        金额        占比       金额        占比       金额         占比 短期薪酬       31，048.64   96.93% 31，808.75    96.53% 26，821.95   96.60% 23，545.79    96.78% 下野后福利- 设定提存磋商 除名福利          64.81      0.2%     202.59    0.61%         -        -      5.28    0.02%    算计      32，032.78 100.00% 32，952.65 100.00% 27，765.23 100.00% 24，329.87 100.00%    公司是提供信息技巧服务和业务历程外包服务的专科机构，东说念主力成本占有重要隘 位，应付职工薪酬为公司欠债的主要组成。截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 万元及 32，032.78 万元，占流动欠债的比例分别为 59.73%、61.57%、65.02%及 63.62%， 占比较大。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的应付职工薪酬 主要由短期薪酬组成，占比分别为 96.78%、96.60%、96.53%及 96.93%。 万元，变动幅度分别为 14.12%和 18.68%。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司领取薪 酬东说念主数分别为 24，800 东说念主、27，404 东说念主、30，626 东说念主及 30，739 东说念主，公司经营事迹邃密，发展 鸿沟扩大，职工总和约束加多，职工薪酬相应加多，公司应付职工薪酬余额与职工规 模相稳健。公司各期应付职工薪酬具体情况列示如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                    召募诠释书                                                                              单元：万元   神情           金额         占比        金额         占比        金额         占比       金额        占比 工资、奖金、 津贴和补贴 社会保障费      659.73     2.12%     665.02    2.09%      602.75     2.25%    495.94    2.11% 其中：医疗保 险费  工伤保障费      16.18     0.05%      20.88    0.07%       20.93     0.08%     16.49    0.07%  生养保障费        8.71    0.03%      20.52    0.06%       15.39     0.06%     16.70    0.07% 住房公积金       34.49     0.11%      10.67    0.03%       71.18     0.27%     90.17    0.38% 工会经费和职 工熏陶经费   算计     31，048.64 100.00% 31，808.75 100.00% 26，821.95 100.00% 23，545.79 100.00% 金、津贴和补贴、社会保障费、住房公积金、工会经费和职工熏陶经费，以工资、奖 金、津贴和补贴为主，工资、奖金、津贴和补贴占当期短期薪酬的占比分别为 97.42%、                                                                              单元：万元    神情           金额         占比         金额        占比        金额         占比       金额        占比 基本养老保障      885.23   96.29%      909.42   96.61%      912.85   96.77%   752.85    96.67% 休闲保障费        34.10    3.71%       31.88    3.39%       30.43    3.23%    25.95    3.33%    算计       919.33 100.00%       941.31 100.00%       943.28 100.00%    778.80 100.00% 费，以基本养老保障为主，基本养老保障占当期设定提存磋商的占比分别为 96.67%、 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                               召募诠释书      （4）应交税费                                                                                        单元：万元    神情             金额             占比           金额          占比       金额         占比       金额          占比 升值税        11，368.58       85.81%       9，473.57    79.74%   8，858.60   78.07%   7，148.00    77.03% 企业所得税           0.79       0.01%           4.57     0.04%      330.72    2.91%    481.55     5.19% 个东说念主所得税        494.13        3.73%        1，237.58    10.42%   1，064.98    9.39%    776.87     8.37% 城市爱护建 设税 熏陶费附加 及地方熏陶        569.72        4.30%         476.71     4.01%      448.95    3.96%    357.40     3.85% 附加 房产税           11.51        0.09%          11.60     0.10%       11.53    0.10%     11.53     0.12% 其他              6.12       0.05%           8.75     0.07%        4.08    0.04%      3.75     0.04%    算计      13，248.48 100.00% 11，880.20 100.00% 11，347.42 100.00%                 9，279.47 100.00%      截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应交税费分别为 别为 22.78%、25.16%、23.44%及 26.31%。公司的应交税费以升值税、企业所得税、 个东说念主所得税、城市爱护建造税和熏陶费附加及地方熏陶附加等为主。 个东说念主所得税增长较多所致。2023 年末，公司应交税费较上年末增长 532.78 万元，增幅 为 4.70%。      （5）其他应付款                                                                                        单元：万元      神情                金额           占比          金额         占比        金额         占比       金额          占比 预提用度          1，367.47      74.02% 1，886.41         79.54%   1，945.85   75.72%    915.59     55.26% 应付代垫款                  -            -      5.15      0.22%    452.16    17.60%    627.03     37.85% 应付社保公积金                -            -         -          -     89.45    3.48%      21.49     1.30% 单元交游款                  -            -         -          -     64.57    2.51%      12.30     0.74% 其他             480.06       25.98%      480.06      20.24%     17.66    0.69%      80.33     4.85%      算计       1，847.53 100.00% 2，371.62            100.00%   2，569.70 100.00%    1，656.74 100.00% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                召募诠释书    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司其他应付款分别为 为 4.07%、5.70%、4.68%及 3.67%。公司的其他应付款主要为预提用度和应付代垫款， 鸿沟扩大所致。2023 年末，公司其他应付款较 2022 年末减少 198.08 万元，降幅 7.71%。    （6）一年内到期的非流动欠债                                                                              单元：万元      神情       2024 年 3 月 31 日                                        日                  日                  日 一年内到期的租赁 欠债      算计               1，488.61           1，483.14           1，395.67          1，592.16    公司一年内到期的非流动欠债均为一年内到期的租赁欠债。截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司一年内到期的非流动欠债的账面价值分别为 为 3.91%、3.09%、2.93%及 2.96%。 内减少。2023 年末，公司一年内到期的非流动欠债较上年末加多 87.47 万元，增幅为    （7）其他流动欠债                                                                             单元：万元     神情      2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 合同欠债销项税                88.37              99.88               98.06            203.10     算计                 88.37              99.88               98.06            203.10    公司其他流动欠债均为合同欠债销项税。截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末 及 2024 年 3 月末，公司其他流动欠债的账面价值分别为 203.10 万元、98.06 万元、 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                    召募诠释书 当期神情证据收入较多，核减合同欠债对应税金所致。 情况如下：                                                                                单元：万元     神情              金额          占比       金额       占比        金额         占比        金额         占比 租赁欠债        1，158.82    66.83%    1，371.20 68.62%    2，458.00 90.64%      3，480.17 92.04% 递延所得税欠债      575.14     33.17%     626.97 31.38%      253.69     9.36%     301.08     7.96% 非流动欠债算计     1，733.96 100.00%      1，998.17 100.00%   2，711.69 100.00%     3，781.25 100.00%    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的非流动欠债总额 分别为 3，781.25 万元、2，711.69 万元、1，998.17 万元及 1，733.96 万元，占各期末欠债总 额的比例为 8.50%、5.67%、3.79%及 3.33%。公司的非流动欠债由租赁欠债和递延所 得税欠债组成。公司自 2021 年起选拔新租赁准则，计入租赁欠债的房租支拨增多。    （1）租赁欠债                                                                                单元：万元    神情      2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 租赁付款额                  1，174.88          1，393.76              2，557.97             3，853.87 减：未证据融资 用度    算计                  1，158.82          1，371.20              2，458.00             3，480.17    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的租赁欠债账面价 值分别为 3，480.17 万元、2，458.00 万元、1，371.20 万元及 1，158.82 万元，占非流动欠债 的比例分别为 92.04%、90.64%、68.62%及 66.83%。 租赁准则，对房屋租赁支拨计入租赁欠债科目。2022 年末及 2023 年末，公司租赁欠债 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                    召募诠释书 分别下落 29.37%、44.21%，主要系跟着租赁合同的正常执行，公司未支付的房屋租赁 费减少所致。    （2）递延所得税欠债                                                                                  单元：万元     神情        2024 年 3 月 31 日                                        日                    日                    日 固定资产加速折旧                199.95              199.95             236.66              288.51 交易性金融资产公 允价值变动 使用权资产                   373.48              425.31                     -                 -     算计                  575.14              626.97             253.69              301.08    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司递延所得税欠债分 别为 301.08 万元、253.69 万元、626.97 万元及 575.14 万元，占非流动欠债的比例分别 为 7.96%、9.36%、31.38%及 33.17%，主要系公司选拔的固定资产折前年限与税律例 定的一次性扣除政策存在差异形成。2023 年末，公司递延所得税欠债加多主要系根据 新管帐准则，对因租赁交易启动证据所产生的应征税暂时性差异，证据相应的递延所 得税欠债所进行的管帐政策变更的影响。 （三）偿债才能分析          神情                        /2024 年 1-3 月 31 日/2023 年度 31 日/2022 年度 31 日/2021 年度 流动比率（倍）                             5.30               5.18            5.74           5.61 速动比率（倍）                             5.25               5.13            5.70           5.55 资产欠债率（合并）                        16.70%           17.14%          17.70%           18.41% 资产欠债率（母公司）                       21.50%           21.38%          21.25%           22.16% 息税折旧摊销前利润（万元）                    5，288.05       37，553.25       31，829.68        25，849.31 利息保障倍数（倍）                         173.74              85.89        42.61            66.49 每股净现款流量（元/股）                        -0.93              0.35         -0.66             1.04 经营行径产生的现款流量净额                    -49，273.19 13，102.55 13，484.62 -4，948.90 （万元） 注 1：上述磋商除资产欠债率（母公司）外均依据合并报表口径运筹帷幄。 注 2：各磋商的具体运筹帷幄公式如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募诠释书 无形资产摊销+经久待摊用度摊销+使用权资产折旧 息）    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司流动资产的占比分 别为 94.49%、95.79%、85.36%及 85.52%，公司的资产结构以流动资产为主，其中货 币资金、交易性金融资产、应收账款和合同资产占比较高，2021 年末、2022 年末、 偿付，公司的短期偿债才能较好。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合并口径资产欠债 率分别为 18.41%、17.70%、17.14%及 16.70%，资产欠债结构合理且处于较低水平。 公司流动比率分别为 5.61 倍、5.74 倍、5.18 倍及 5.30 倍，速动比率分别为 5.55 倍、 率、速动比率较 2022 年末有所下落，主要系公司应付职工薪酬鸿沟较 2022 年末有所 增长所致。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司利息保障倍数分别 为 66.49 倍、42.61 倍、85.89 倍及 173.74 倍。2023 年，公司利息保障倍数大幅提高， 主要系公司营业收入和利润总额加多且利息支拨责难所致。总体而言，2021-2023 年及 量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元、13，102.55 万元及-49，273.19 万元，2022 年，公司经营行径产生的现款流量净额较上年加多 18，433.52 万元，主要系公司加强应 收账款经管，神情回款增速大于千般支拨增速所致。2023 年，公司经营行径产生的现 金流量净额较 2022 年度小幅减少 382.07 万元。2024 年 1-3 月，公司经营行径产生的现 金流量净额为负，主要系公司客户多集中于年末付款结算，公司一季度回款比例较低。 信用，银行融资渠说念畅达，资信景况邃密。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                       召募诠释书 才能磋商比较情况如下：         神情              高伟达           1.83            1.77           1.68           1.70              宇信科技          3.15            3.22           2.53           2.24              长亮科技          2.46            2.38           2.23           2.16              安硕信息          1.40            1.62           1.69           2.20  流动比率        科蓝软件          2.83            2.72           2.61           1.81  （倍）         四方精创         10.41           10.04          10.76           8.61              软通能源          1.95            2.66           2.70           1.74              天阳科技          5.75            6.00           3.03           3.95              平均值           3.72            3.80           3.40           3.05              京朔方           5.30            5.18           5.74           5.61              高伟达           0.94            1.05           0.92           1.06              宇信科技          2.19            2.36           1.88           1.53              长亮科技          1.77            1.87           1.73           1.51              安硕信息          0.62            0.54           0.55           1.00  速动比率        科蓝软件          1.96            1.87           1.64           1.30  （倍）         四方精创          9.95            9.56           9.96           7.51              软通能源          1.54            2.47           2.53           1.59              天阳科技          5.23            5.43           2.68           3.49              平均值           3.03            3.14           2.74           2.37              京朔方           5.25            5.13           5.70           5.55              高伟达         49.50%          51.47%        54.13%         52.90%              宇信科技        25.95%          25.68%        33.83%         37.86%              长亮科技        35.45%          36.89%        39.71%         36.64%              安硕信息        65.55%          55.21%        50.78%         39.68% 资产欠债率              科蓝软件        61.00%          61.73%        55.69%         48.91%  （合并）              四方精创        7.97%            8.20%         7.55%          8.15%              软通能源        50.89%          32.13%        33.41%         52.24%              天阳科技        35.82%          35.76%        27.80%         22.22%              平均值        41.52%           38.38%        37.86%         37.33% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                               召募诠释书       神情             京朔方          16.70%             17.14%           17.70%           18.41% 注：可比公司数据来源于 iFind，下同。 于同行业可比上市公司平均水平，资产欠债率大幅低于可比上市公司平均水平，与行 业资产流动性较高的特色相符。公司主营业务隆起，盈利才能较强，居品销售及回款 邃密，银行资信景况邃密，公司偿债风险较小。 （四）资产盘活才能分析        神情          2024 年 1-3 月         2023 年           2022 年           2021 年             高伟达             2.23                 4.25             4.06             6.03             宇信科技            2.05                 4.24             3.51             3.75             长亮科技            1.15                 2.17             2.77             3.08             安硕信息            5.90              11.91               9.79          10.72 应收账款盘活      科蓝软件            1.11                 1.34             1.37             1.72 率（次/年）      四方精创            3.52                 4.13             3.10             2.91             软通能源            3.74                 3.51             3.98             4.18             天阳科技            1.39                 1.38             1.42             1.64             平均值             2.63                 4.12             3.75             4.25             京朔方             4.08                 5.08             4.74             4.57 注：2024 年 1-3 月应收账款盘活率已年化运筹帷幄。 年、4.74 次/年、5.08 次/年及 4.08 次/年，同行业可比公司应收账款盘活率平均值分别 为 4.25 次/年、3.75 次/年、4.12 次/年及 2.63 次/年，公司应收账款盘活率较为安逸，与 同行业可比公司平均水平无显耀差异。        神情          2024 年 1-3 月         2023 年           2022 年           2021 年 存货盘活率       高伟达             1.13                 2.24             2.37             4.29 京朔方信息技巧股份有限公司                                                               召募诠释书          神情          2024 年 1-3 月         2023 年          2022 年          2021 年  （次/年）        宇信科技            1.46                 3.31            2.66            2.43               长亮科技            1.55                 3.09            2.71            2.13               安硕信息            0.72                 1.48            1.47            1.57               科蓝软件            1.04                 1.42            1.48            1.92               四方精创            8.08                 7.08            4.64            4.51               软通能源            8.79             20.30           21.87           18.87               天阳科技            4.65                 4.98            5.17            4.91               平均值             3.43                 5.49            5.30            5.08               京朔方           151.36            163.34          135.21          136.04 注：2024 年 1-3 月存货盘活率已年化运筹帷幄。 年、135.21 次/年、163.34 次/年及 151.36 次/年，同行业可比公司存货盘活率平均值分 别为 5.08 次/年、5.30 次/年、5.49 次/年及 3.43 次/年，高于可比上市公司平均水平，主 要系公司业务及核算特色所致，公司存货主要由以终验法证据收入的业务产生。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，按终验法证据收入的业务累计产生收入占公司 总收入的比例分别为 0.73%、0.74%、0.66%及 0.56%，由于此类业务量举座较小，使 得期末尚未结转的神情成本即存货金额低，存货盘活率高。 （五）财务性投资   根据《注册经管办法》（证监会令[第 206 号]），上市公司向不特定对象刊行可转 债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类 企业外，本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得平直或者曲折投资于以买卖 有价证券为主要业务的公司”。   根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，“（一）财务性投资包括但不限于：投 资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团 财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆 借资金；委用贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品等。（二）围绕产业链上 下流以获取技巧、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投 京朔方信息技巧股份有限公司                            召募诠释书 资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、委用贷款，如合适公司主营业务及战术发 展标的，不界定为财务性投资。（三）上市公司过甚子公司参股类金融公司的，适用 本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳 入合并报表。（四）基于历史原因，通过发起成立、政策性重组等形成且短期难以清 退的财务性投资，不纳入财务性投资运筹帷幄口径。（五）金额较大是指，公司已持有和 拟持有的财务性投资金额杰出公司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包 括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次刊行董事会决议日前六 个月至本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。 参预是指支付投资资金、流露投资意向或者签订投资契约等。（七）刊行东说念主应当结合 前述情况，准确流露截止最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。” 投资（包括类金融投资）情况   本次刊行董事会决议日为 2023 年 6 月 26 日。自本次刊行干系董事会决议日前六 个月（即 2022 年 12 月 26 日于今），公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投 资）具体情况如下：   （1）类金融业务   公司为金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商。自本次刊行干系董事会决议日前 六个月于今，公司不属于类金融机构，未进行类金融业务，亦无拟实施类金融业务的 磋商。   （2）投资产业基金、并购基金   自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资产业基金、并购 基金的情形。   （3）拆借资金   自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在资金拆借，亦无拟实 施资金拆借的磋商。   （4）委用贷款   自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在将资金以委用贷款的 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募诠释书 体式借予他东说念主的情况，亦无拟实施委用贷款的磋商。   （5）以杰出集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在集团财务公司，不存 在以杰出集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形，亦无以杰出集团持股比例向 集团财务公司出资或增资的磋商。   （6）购买收益波动大且风险较高的金融居品   自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在购买收益波动大且风 险较高的金融居品的情形，亦无拟购买收益波动大且风险较高的金融居品的磋商。   （7）非金融企业投资金融业务   自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资金融业务的情况， 亦无拟投资金融业务的磋商。 的情形   截止 2024 年 3 月 31 日，公司对可能触及财务性投资的资产方管帐科目具体分析 如下：                                                        单元：万元                                                   财务性投资占包摄于母        神情         金额                财务性投资金额                                                    公司净资产比例   交易性金融资产              7，501.90               -            -       其他应收款            3，892.23               -            -    其他流动资产               405.57                -            -        算计           11，799.70                 -            -   （1）交易性金融资产   截止 2024 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产为 7，501.90 万元，为结构性入款， 为保本浮动收益型银行搭理居品，主如若为了提高临时闲置资金的使用效率，以现款 经管为目的，不属于“投资类金融业务，非金融企业投资金融业务；与公司主营业务 无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委用贷款；购买收益波动大 且风险较高的金融居品等”的情形，根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》对于财务 京朔方信息技巧股份有限公司                                           召募诠释书 性投资干系要求，不属于购买收益波动大且风险较高的金融居品，不属于财务性投资。   （2）其他应收款   截止 2024 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 3，892.23 万元，具体情况如 下：                                                         单元：万元        神情                           金额                       占比        保证金                       2，919.61                69.92%       应收单元款                        885.60                21.21%        押金                          319.21                 7.64%        备用金                          44.31                 1.06%        其他                            6.78                 0.16%       账面余额                       4，175.51               100.00%      减：坏账准备                        283.28                      -       账面价值                       3，892.23                      -   截止 2024 年 3 月 31 日，公司其他应收款主要由保证金、应收单元款、押金、备 用金等组成，系公司正常经营产生，不属于财务性投资。   （3）其他流动资产   截止 2024 年 3 月 31 日，公司其他流动资产为 405.57 万元，具体情况如下：                                                         单元：万元        神情                           金额                       占比 待取得抵扣字据进项税额                        320.85                 79.11% 再融资刊行用度                             84.72                 20.89%        算计                          405.57                100.00%   截止 2024 年 3 月 31 日，公司其他流动资产由待取得抵扣字据进项税额及再融资 刊行用度组成，系公司正常经营产生，不属于财务性投资。   说七说八，截止 2024 年 3 月 31 日，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                     召募诠释书 较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他东说念主款项、委用搭理等财务性投 资的情形。 七、经营恶果分析 下：                                                                               单元：万元   神情                  占营业总                占营业总                 占营业总               占营业总           金额                    金额                   金额                 金额                       收入比例                收入比例                 收入比例               收入比例 营业收入     111，539.69   100.00% 424，201.11 100.00% 367，328.40 100.00% 305，426.22 100.00% 营业利润       4，546.04     4.08% 34，176.28      8.06% 28，131.33    7.66% 23，135.57    7.57% 利润总额       4，532.10     4.06% 34，139.20      8.05% 28，103.76    7.65% 23，060.07    7.55% 净利润        4，853.18     4.35% 34，762.71      8.19% 27，695.71    7.54% 23，048.30    7.55% 包摄于母 公司股东       4，853.18     4.35% 34，762.71      8.19% 27，703.82    7.54% 23，060.61    7.55% 的净利润    公司把捏金融科技发展机遇，继续进行业务结构转型，大肆发展高附加值业务， 现净利润 4，853.18 万元，同比下滑 20.82%。2022 年，公司还是基本消化掉东说念主力成本上 涨过快等因素带来的不利影响，杀青经营鸿沟和利润同步增长，净利润同比增长 公司营业收入同比增长 11.55%，营业成本同比增长 12.78%，净利润同比下落 20.82%， 主要系一季度职工社保基数调增且存在股份支付，公司刚性东说念主工成本支拨增长杰出收        京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                   召募诠释书        入增长。公司 2024 年 1-3 月扣非且剔除股份支付后净利润与去年同期基本持平。总体        而言，公司净利润水平固然受东说念主力成本支拨的影响较大，但总体公司生产经营鸿沟不        断扩大，盈利才能较为安逸。        （一）营业收入分析        所示：                                                                                                      单元：万元  神情         金额          占比      增幅        金额          占比      增幅        金额          占比       增幅       金额        占比        增幅 主营业务 收入  算计    111，539.69 100.00% 11.55%     424，201.11 100.00% 15.48%     367，328.40 100.00%          305，426.22 100.00% 33.22%                                                                                             %             公司营业收入均为主营业务收入。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-        及 11.55%，呈继续增长趋势，创收才能稳步向好。公司营业收入增长的主要原因包括：        （1）金融科技深度推广与应用，银行信息技巧服务需求快速加多；（2）入围经验增        多，东说念主员参预加大，信息技巧服务收入快速增长，公司凭借品牌、技巧、天禀和东说念主才        储备上风，收拢银行 IT 服务阛阓快速发展的机遇，积极开拓新客户，信息技巧服务收        入快速增长；（3）传统业务稳健发展，新增业务快速发展，业务历程外包收入逐年增        加。公司约束改进技巧、完善服务模式，继续打造中枢竞争力，积极开拓新客户，深        入挖掘老客户，遮掩服务约束深入，业务发展稳健。        业收入组成情况如下所示：   京朔方信息技巧股份有限公司                                                                 召募诠释书                                                                               单元：万元    神情              金额         占比        金额        占比         金额        占比         金额        占比 信息技巧服务      70，703.98   63.39% 279，012.08    65.77% 232，135.17    63.20% 182，578.38   59.78% 其中：软件及数 字化转型服务 软件居品及处分 决策 IT 基础设施服务    5，464.39    4.90% 16，875.77      3.98% 16，324.43      4.44% 11，729.47      3.84% 业务历程外包      40，835.71   36.61% 145，189.03    34.23% 135，193.23    36.80% 122，847.84   40.22% 其中：数据处理 及业务处理 客户服务及数字 化营销    算计       111，539.69 100.00% 424，201.11   100.00% 367，328.40   100.00% 305，426.22   100.00%      公司营业收入来源于信息技巧服务和业务历程外包业务。      信息技巧服务的收入主要包括软件及数字化转型服务、软件居品及处分决策和 IT   基础设施服务。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，信息技巧服务收   入分别为 182，578.38 万元、232，135.17 万元、279，012.08 万元及 70，703.98 万元，分别   占营业收入比例为 59.78%、63.20%、65.77%及 63.39%，在营业收入中的占比因循较   高水平。公司约束完善技巧技能，平凡应用大数据、深度学习等前沿技巧，并加大信   息技巧服务的东说念主员参预，入围供应商天禀约束增多，信息技巧服务收入快速增长。      业务历程外包的收入包括数据处理及业务处理和客户服务及数字化营销。2021 年   度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，业务历程外包收入分别为 122，847.84 万   元、135，193.23 万元、145，189.03 万元及 40，835.71 万元，占营业收入比例为 40.22%、   部分业务收入的稳步增长。   情况如下：      （1）信息技巧服务  京朔方信息技巧股份有限公司                                                                      召募诠释书                                                                                   单元：万元 客户类型             金额         占比        金额           占比         金额         占比         金额         占比 银行业      61，120.38     86.45% 241，249.84      86.47% 198，887.35      85.68% 159，499.80     87.36% 非银行业金 融机构 非金融机构       4，210.64    5.96%   17，712.18       6.35%   15，451.66     6.66%   10，544.60     5.78%  所有      70，703.98 100.00% 279，012.08        100.00% 232，135.17     100.00% 182，578.38    100.00%  占比最高，分别为 87.36%、85.68%、86.47%及 86.45%。此外，公司积极拓展多元客  户类型，非金融机构类客户占比举座呈现上升趋势，占比分别为 5.78%、6.66%、6.35%  及 5.96%。       （2）业务历程外包                                                                                   单元：万元 客户类型             金额         占比         金额           占比        金额         占比         金额         占比 银行业      35，503.50     86.94%   128，976.69     88.83% 119，406.16     88.32% 110，976.29     90.34% 非银行业金 融机构 非金融机构       2，488.23    6.09%     6，579.30      4.53%    9，744.40     7.21%    7，397.24     6.02%  所有      40，835.71 100.00%      145，189.03 100.00% 135，193.23       100.00% 122，847.84    100.00%  占比最大，分别为 90.34%、88.32%、88.83%及 86.94%。2021 年度、2022 年度、2023  年度及 2024 年 1-3 月，非银行金融机构类客户占比举座呈现上升趋势，占比分别为  布如下所示： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                     召募诠释书                                                                               单元：万元   神情          金额         占比       金额           占比       金额         占比       金额          占比  华北区    49，680.93   44.54% 197，297.10     46.51% 175，191.62   47.69% 137，106.01    44.89%  华东区    18，790.27   16.85% 72，146.50      17.01% 63，014.18    17.15% 50，908.71     16.67%  华南区    14，280.82   12.80% 54，884.32      12.94% 48，143.81    13.11% 44，278.87     14.50%  中南区    10，460.00    9.38% 35，757.41       8.43% 29，515.73     8.04% 28，527.56     9.34%  西南区     8，099.73    7.26% 29，883.48       7.04% 25，371.03     6.91% 23，766.25     7.78%  东北区     5，214.55    4.68% 17，759.05       4.19% 15，664.08     4.26% 12，437.72     4.07%  西北区     4，847.35    4.35% 16，004.16       3.77% 10，167.25     2.77%   8，248.88    2.70%   境外      166.05     0.15%     469.09      0.11%     260.69    0.07%     152.23    0.05%   算计   111，539.69 100.00% 424，201.11 100.00% 367，328.40 100.00% 305，426.22 100.00% 入来源分散平凡。公司营业收入区域分散平凡，主如若因为：（1）公司积极拓展业务， 凭借最初的技巧上风和邃密的口碑，在世界各区域培育了安逸的客户合作关系；（2） 部分外包业务在总行层面进行招投标，公司入围后即带来了世界性的收入。 对较高，算计杰出营业收入的 50%。华北区和华东区营业收入占比较高主如若由于公 司总部位于北京，有一定区位上风，同期华北地区和华东地区经济发达，多数银行总 行位于北京和上海，银行总行业务量大，从而使得公司在该两个地区的收入占比较高。 另外，公司积极拓展世界各地业务契机，业务已遍布东北、华南、中南、西北、西南 等各区域。    公司境外业务收入占比较低，现阶段对公司营业收入影响较小，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月占比分别为 0.05%、0.07%、0.11%及 0.15%。公司境 外收入主要来源于中资银行的境外机构，将来公司将进一步拓展境外业务，境外收入 有望得到提高。 况如下表所示：        京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                               召募诠释书                                                                                                                  单元：万元          神情                     金额            占比           金额          占比              金额             占比           金额           占比         一季度        111，539.69 100.00% 99，993.65            23.57%          83，294.21      22.68%     69，342.80      22.70%         二季度                  /             / 102，337.75    24.12%          89，566.43      24.38%     74，283.56      24.32%         三季度                  /             / 109，929.57    25.91%          97，829.68      26.63%     78，670.19      25.76%         四季度                  /             / 111，940.14    26.39%          96，638.08      26.31%     83，129.67      27.22%          算计        111，539.69 100.00% 424，201.11 100.00% 367，328.40 100.00% 305，426.22 100.00%           近三年，公司业务稳步增长，中枢竞争力约束拔擢，阐发期各期各季度之间销售        收入占比无显耀差异，但举座呈现第一季度占比略低、第四季度占比略高的特征，主        要原因是公司主要围绕银行开展金融外包服务，公司业务量的变化与银行业务量的波        动息息干系。受春节节沐日时分较长的影响，银行第一季度业务量浅近较少，公司业        务随之责难；而第四季度银行业务量浅近鸿沟较大，业务需求增多，公司业务量随之        加多。           公司咫尺已同多家金融法东说念主机构张开继续合作，营业收入主要来源于中国东说念主民银        行、国有大型买卖银行和股份制买卖银行等优质客户，客户类型触及银行、保障、信        托和基金等千般金融机构。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，营业        收入按客户类型别离情况如下：                                                                                                             单元：家、万元  客户类别                             金额                             金额                               金额                            金额           数目         金额                    数目       金额                     数目          金额                   数目      金额                                   占比                             占比                               占比                            占比 中国东说念主民银行        1        715.40     0.64%        1    3，193.58       0.75%       1       3，154.59    0.86%       1     3，162.69   1.04% 政策性银行         3       1，031.34    0.92%        3    1，884.22       0.44%       3       2，060.78    0.56%       3     3，014.32   0.99% 国有大型买卖银 行 股份制买卖银行       12     20，369.33    18.26%      12   75，601.83      17.82%      12    65，702.88      17.89%     12    46，687.67   15.29% 城市买卖银行        53      7，522.99    6.74%       65   27，293.04       6.43%      56    21，057.23      5.73%      63    15，377.81   5.03% 民营银行          7        545.48     0.49%        8    2，375.67       0.56%       7       2，277.75    0.62%       9     2，359.95   0.77% 农商行、农合行 及农信社 搭伙银行及外资 银行        京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                        召募诠释书  客户类别                           金额                          金额                              金额                           金额           数目       金额                   数目     金额                     数目        金额                    数目     金额                                 占比                          占比                              占比                           占比 非银行金融机构    102     8，216.94     7.37%   112   29，683.12       7.00%      93     23，838.83     6.49%    93    17，008.29     5.57% 非金融机构       55     6，698.87     6.01%    69   24，291.47       5.73%      61     25，196.06     6.86%    59    17，941.85     5.87%   算计       336    111，539.69 100.00%    384 424，201.11      100.00%   339      367，328.40   100.00%   347   305，426.22   100.00%        家、384 家及 336 家，客户数目总体拔擢。其中，公司收入主要来自银行类客户，2021        年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司银行类客户收入分别占比 88.56%、        行收入为主。多年来，公司深入畅通客户需求，领有较多的居品和服务类型，蕴蓄了        丰富的业务教诲和营运经管教诲，在行业内享有较好口碑，在得到了老客户的高度认        同的同期约束拓展新客户。公司聚焦国有六大行转型创新业务，从服务大行客户过程        中抽象、梳理软件居品和处分决策，向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户加        速浸透，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司非银行金融机构及        非金融机构客户的收入算计占比分别为 11.44%、13.35%、12.72%及 13.37%。        “第四节 刊行东说念主基本情况”之“八、公司主营业务的具体情况”之“（四）主要居品        的生产和销售情况”。           阐发期内，公司以及同行业可比公司营业收入变化情况如下表所示：                                                                                                            单元：万元         上市公司                         金额              变动幅度               金额            变动幅度                金额             变动幅度         高伟达             140，428.97       -2.52%             144，059.49        -36.79%        227，896.46      20.35%         宇信科技            520，370.23       21.45%             428，480.57        14.99%         372，620.45      24.97%         长亮科技            191，786.26        1.62%             188，721.87        20.05%         157，201.88       1.37%         安硕信息             88，802.43       13.99%              77，902.55         3.16%          75，518.00      14.26%         科蓝软件            116，940.89       -0.58%             117，619.52         -9.42%        129，846.44      25.01%         四方精创             73，043.35        9.99%              66，411.22         3.52%          64，154.47      11.77%       京朔方信息技巧股份有限公司                                                                               召募诠释书        上市公司                            金额           变动幅度           金额            变动幅度           金额           变动幅度        软通能源              1，758，068.73    -7.97%       1，910，369.03     14.92%     1，662，320.87      27.88%        天阳科技                193，580.17    -2.01%         197，544.17     11.22%       177，609.30      35.03%          平均值               385，377.63    4.25%          391，388.55      2.71%       358，395.98      20.08%          京朔方               424，201.11    15.48%         367，328.40     20.27%       305，426.22      33.22%       注：变动幅度系与上一年度同期磋商比较，下同。             阐发期各期，公司营业收入同比增长 33.22%、20.27%及 15.48%，同行业可比公司       收入同比增幅平均为 20.08%、2.71%及 4.25%，变动趋势与行业可比公司收入变动趋势       一致，总体保持逐年增长。公司信息技巧业务处于高速增经久，客户遮掩较为平凡，       主要客户需求增长较快，阐发期内固然公司营业收入增速有所放缓，但增幅继续高于       行业平均。由于各公司业务结构存在差异，增长幅度有所不同，但总体变动趋势不存       在较大差异。       （二）营业成本分析       所示：                                                                                                  单元：万元 神情        金额         占比       增幅       金额       占比       增幅         金额        占比      增幅        金额        占比      增幅 主营业 务成本 算计    88，191.42 100.00% 12.78% 325，279.32 100.00%     14.26%    284，675.57 100.00% 21.96%   233，416.57 100.00% 41.31%             公司营业成本均为主营业务成本，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-       增长 41.31%、21.96%、14.26%及 12.78%，公司基于在手订单情况以及对行业继续稳       定发展的坚毅信心，为孤高客户需求、扩大阛阓份额，提高了东说念主均薪酬，加大了东说念主才       招聘力度，公司营业成本举座呈现逐年增长态势。        京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                        召募诠释书        分的营业成本组成情况如下所示：                                                                                                            单元：万元           神情                                  金额            占比          金额             占比         金额           占比         金额            占比     软件及数字化转型服务                  31，722.17 35.97% 123，202.52               37.88% 103，159.13       36.24%    84，855.27      36.35% 信息 软件居品及处分决策                    16，576.22 18.80%          64，645.00       19.87%    52，643.11     18.49%    35，126.77      15.05% 技巧 服务 IT 基础设施服务                      4，048.49      4.59%     11，609.36        3.57%    11，817.88      4.15%     8，561.63      3.67%            算计                   52，346.88 59.36% 199，456.88 61.32% 167，620.11 58.88% 128，543.67 55.07%    数据处理及业务处理                    17，876.34 20.27%          69，031.10       21.22%    61，308.95     21.54%    59，525.38      25.50% 业务 历程 客户服务及数字化营销                   17，968.20 20.37%          56，791.34       17.46%    55，746.51     19.58%    45，347.51      19.43% 外包        算计                       35，844.54 40.64% 125，822.44 38.68% 117，055.46 41.12% 104，872.90 44.93%           算计                    88，191.42 100.00% 325，279.32 100.00% 284，675.57 100.00% 233，416.57 100.00%           公司营业成正本源于信息技巧服务和业务历程外包。2021 年度、2022 年度、2023        年度及 2024 年 1-3 月，信息技巧服务成本分别为 128，543.67 万元、167，620.11 万元、        司业务历程外包成本分别为 104，872.90 万元、117，055.46 万元、125，822.44 万元及        型组成如下表所示：                                                                                                            单元：万元   神情            金额          增幅       占比       金额           增幅         占比         金额       增幅         占比         金额     增幅        占比   东说念主工成本    51，260.53 14.37%      58.12% 195，189.53 21.38%         60.01%              30.56%     56.49% 123，164.89 62.01% 52.77%    外购商品    与服务 信息    神情平直 技巧             400.91 59.05%     0.45%       2，063.12 438.50%     0.63%      383.12 -77.44%     0.13%   1，697.96 -0.24%      0.73%    用度 服务    固定资产    折旧    算计     52，346.88 12.11%      59.36% 199，456.88 18.99%         61.32% 167，620.11 30.40%     58.88% 128，543.67 59.32% 55.07%        京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                  召募诠释书   神情           金额        增幅        占比        金额          增幅       占比        金额        增幅      占比         金额         增幅      占比   东说念主工成本    34，940.59 15.24%    39.62% 121，213.30     9.35%    37.26% 110，844.60 12.42%    38.93% 98，602.53 26.08% 42.24%    外购商品    与服务 业务    神情平直 历程          240.08 -12.37%     0.27%    1，679.37    6.73%     0.52%   1，573.51 -6.00%     0.56%     1，673.91   8.88%   0.72%    用度 外包    固定资产    折旧    算计     35，844.54 13.78%    40.64% 125，822.44     7.49%    38.68% 117，055.46 11.62%    41.12% 104，872.90 24.10% 44.93%   算计      88，191.42 12.78% 100.00% 325，279.32 14.26% 100.00%                    21.96% 100.00% 233，416.57 41.31% 100.00%        主要组成为东说念主工成本，，公司东说念主工成本占营业成本的比重分别为 95.01%、95.42%、        工成本相对占比拔擢。公司对职工按业务条线、按神情进行经管，并对发生的东说念主工成        本严格按业务、按神情进行财务核算。各神情发生的东说念主工成本平直归集计入该业务营        业成本。公司各业务条线职工相对孤苦，主要一线职工不存在归拢时期为多家客户、        为多个业务条线同期服务的情形，高专科分化的职工对薪酬的要求较高，阛阓工资水        平约束飞腾。跟着业务鸿沟逐步加多，公司职工需求及东说念主工成本也有所增长。        （三）毛利率分析                                                                                                     单元：万元           神情                        金额              占比       金额           占比        金额         占比        金额           占比        主营业务毛利         23，348.27 100.00% 98，921.79 100.00% 82，652.83 100.00% 72，009.66 100.00%           算计          23，348.27 100.00% 98，921.79 100.00% 82，652.83 100.00% 72，009.66 100.00%        元、82，652.83 万元、98，921.79 万元及 23，348.27 万元，均为主营业务毛利，公司主营        业务毛利组成情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                        召募诠释书                                                                                  单元：万元     神情                 毛利          占比       毛利         占比      毛利          占比      毛利        占比 信息技巧服务          18，357.10 78.62%          80.42%          78.06%          75.04% 其中：软件及数字                         45，422.4        37，531.2        36，756.9 化转型服务                                   5               0               4    软件居品及解                        28，866.3        22，477.3        14，109.9 决决策                                     4               0               4    IT 基础设施 服务 业务历程外包           4，991.16 21.38%          19.58%          21.94%          24.96% 其中：数据处理及                         10，845.9                        11，262.1 业务处理                                    2                               8   客户服务及数 字化营销     所有          23，348.27 100.00%    跟着金融科技深化推广与应用，银行信息技巧服务需求快速加多，信息技巧服务 为公司毛利的主要来源，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月毛利占比 均达到 75%以上，分别为 75.04%、78.06%、80.42%及 78.62%，其中，信息技巧服务 主要来源于软件及数字化转型服务、软件居品及处分决策两种业务类型。公司的传统 业务类型业务历程外包毛利占比举座呈现下落趋势，2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-3 月毛利占比分别为 24.96%、21.94%、19.58%及 21.38%。                                                                                  单元：万元    神情            毛利         毛利率      毛利         毛利率        毛利       毛利率          毛利         毛利率 主营业务毛利    23，348.27   20.93% 98，921.79     23.32% 82，652.83       22.50% 72，009.66    23.58%    算计     23，348.27 20.93% 98，921.79      23.32% 82，652.83    22.50% 72，009.66        23.58% 京朔方信息技巧股份有限公司                                                               召募诠释书                                                                        单元：万元      神情              毛利      毛利率        毛利      毛利率      毛利       毛利率     毛利        毛利率 信息技巧服务      18，357.10 25.96%          28.51% 64，515.06 27.79% 54，034.71      29.60% 其中：软件及数                      45，422.4 字化转型服务                              5    软件居品                      28，866.3 及处分决策                               4    IT 基础设 施服务 业务历程外包       4，991.16 12.22%          13.34% 18，137.77 13.42% 17，974.94      14.63% 其中：数据处理                      10，845.9 及业务处理                               2    客户服务 及数字化营销      所有     23，348.27 20.93%            23.32% 82，652.83 22.50% 72，009.66    23.58% 分别为 29.60%、27.79%、28.51%及 25.96%，存在波动。其中，2022 年信息技巧服务 毛利率较 2021 年下落幅度较大，主要系公司为扩大阛阓份额，提妙手均薪酬，同期加 大了东说念主才招聘力度，使得东说念主工成本加多所致。2023 年，由于公司加强成本管控，信息 技巧服务成本增幅有所放缓，导致当期毛利率有所上升。2024 年 1-3 月，公司信息技 术服务毛利下落主要系社保基数增长及股份支付导致一季度东说念主工成本增长杰出收入增 长。    业务历程外包悉力于责难银行成本，拔擢工作效率，该业务类型总体毛利率偏低， 和。其中，2022 年业务历程外包毛利率较 2021 年下落较多，主要系公司为扩大阛阓份 额，提妙手均薪酬，同期加大了东说念主才招聘力度，使得东说念主工成本加多所致。2024 年 1-3 月，公司业务历程外包毛利下落主要系社保基数增长及股份支付导致一季度东说念主工成本 增长杰出收入增长。 的变化情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                   召募诠释书   ①软件及数字化转型服务 毛利率分别为 30.22%、26.68%、26.94%及 23.55%。该业务收入及成本折算为东说念主月计 量单元后的具体情况如下：                                                                                 单元：元   神情            金额         变动率        金额       变动率       金额       变动率      金额        变动率 平均东说念主月收入    22，065.25    1.28% 23，201.98     1.47% 22，865.32    3.23% 22，150.08    1.31% 平均东说念主月成本    16，869.20    1.63% 16，952.07     1.11% 16，765.66    8.48% 15，455.28    7.26%   毛利率      23.55%     -0.27pct   26.94% 0.26pct     26.68% -3.54pct   30.22% -3.87pct   注：2024 年 1-3 月变动率运筹帷幄口径系与 2023 年 1-3 月对比口径，下同。 幅飞腾，2021-2022 年，公司平均东说念主月成本变动率分别为 7.26%、8.48%，高于当期东说念主 月收入变动，对毛利率影响较大。公司为扩大阛阓份额，提妙手均薪酬，同期加大了 东说念主才招聘力度，使得东说念主工成本加多。公司某一主要客户软件及数字化转型服务需求减 少，但公司为维系业务一语气性，不绝在该客户该领域参预较多东说念主力，导致平均东说念主月成 本提高。此外，公司入围新客户神情，新神情启动初期，东说念主员参预大、成本高，东说念主均 毛利率低。受此影响，公司 2021-2022 年毛利率下落较为明白，分别下落 3.87、3.54 个 百分点。2023 年受益于金融业数字化转型和金融信创的继续鼓励，以及公司居品结构 的升级，举座盈利才能有所拔擢，毛利率增长 0.26 个百分点。   ②软件居品及处分决策 利率分别为 28.66%、29.92%、30.87%及 30.19%。该业务收入及成本折算为东说念主月计量 单元后的具体情况如下：                                                                                 单元：元   神情            金额         变动率        金额       变动率       金额       变动率      金额        变动率 平均东说念主月收入    20，633.68    -3.89% 22，077.99    2.91% 21，453.17   0.72% 21，298.95     -5.29% 平均东说念主月成本    14，403.41    -2.39% 15，262.66    1.52% 15，034.02   -1.06% 15，195.23    10.16%   毛利率      30.19%     -1.07pct   30.87%   0.95pct   29.92% 1.26 pct   28.66% -10.00pct 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                 召募诠释书 的客户群体主如若中小银行、非银行金融机构、非金融机构，为迅速霸占阛阓和突破 客户，在价钱上战术性采用了一定程度退步，软件居品及处分决策居品线总体鸿沟还 不大，当期平均东说念主月收入同比下落 5.29%；另一方面，为了更好地鼓励软件居品息争 决决策的研发和实施，2021 年公司招聘了大批的中高等东说念主才，东说念主均薪酬拔擢较大，当 期东说念主月成本同比增长 10.16%。2022 年，该业务需求进入安逸增经久，公司中标多个高 利润神情，当期收入继续增长，另一方面公司里面进行成本管控，对工资涨幅进行控 制，毛利率有所回升。2023 年，由于神情托付水平及效率拔擢，毛利率水平略有上升。   ③IT 基础设施服务 率分别为 27.01%、27.61%、31.21%及 25.91%。该业务收入及成本折算为东说念主月计量单 位后的具体情况如下：                                                                               单元：元   神情           金额         变动率        金额       变动率       金额      变动率       金额       变动率 平均东说念主月收入   17，127.77   -17.31% 16，973.61 -15.45% 20，075.50    2.49% 19，587.67    -5.72% 平均东说念主月成本   12，689.72   -16.51% 11，676.67 -19.66% 14，533.42    1.65% 14，297.53    -2.33%   毛利率     25.91%     -0.72pct   31.21%   3.60pct   27.61% 0.60 pct   27.01% -2.53pct 施服务板块，相接新客户 IT 基础设施业务神情较多，在神情价钱上有所退步，当期平 均东说念主月收入同比下落 5.72%。2022 年，干系业务需求安逸增长，当期收入继续增长， 同期公司加强成本管控，毛利率有所回升。2023 年，受经济下行因素影响，部分客户 业务需求量减少，同期公司继续加强成本管控，平均东说念主月收入、东说念主月成本均有所回落， 毛利率有所回升。   ④数据处理及业务处理 毛利率分别为 15.91%、13.51%、13.58%及 13.49%。该业务收入及成本折算为东说念主月计 量单元后的具体情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                       召募诠释书                                                                                     单元：元   神情          金额         变动率        金额       变动率        金额         变动率        金额         变动率 平均东说念主月收入   6，961.86    -3.92% 6，838.08     3.64% 6，598.12        5.86%     6，233.16    5.80% 平均东说念主月成本   6，022.38    -1.45% 5，909.59     3.55% 5，706.75        8.88%     5，241.47    14.22%   毛利率    13.49%     -2.16pct   13.58%   0.07pct    13.51% -2.40 pct      15.91%     -6.20pct 部分重点神情服务收入的提高，平均东说念主月收入得以继续飞腾。2021 年，该业务毛利率 下落主如若东说念主工成本加多，且部分心情程度延迟所致。2022 年，毛利率下落趋势有所 减缓，主要由于公司优化神情经管，加强成本经管，主动阻隔部分盈利欠安神情，导 致当期东说念主月成本增幅有所减缓，同期多个神情服务单价上升，毛利率下落趋势有所减 缓。2023 年，该业务毛利率水平举座趋于巩固。   ⑤客户服务及数字化营销 业务的毛利率分别为 12.89%、13.31%、13.05%及 10.92%。该业务收入及成本折算为 东说念主月计量单元后的具体情况如下：                                                                                     单元：元   神情          金额         变动率        金额       变动率        金额         变动率        金额         变动率 平均东说念主月收入   8，204.89    5.23% 7，607.88      -2.92%    7，836.32    4.05%     7，531.13    8.70% 平均东说念主月成本   7，308.98    4.81% 6，615.35      -2.62%    6，793.05    3.55%     6，560.05    13.30%   毛利率    10.92%     0.36pct    13.05%   -0.26pct   13.31%     0.42 pct   12.89%     -3.55pct 产，公司对职工稳健打折进行结算，东说念主月成本增幅相较于收入增幅较大；对于未停工 神情，公司增大东说念主员成本参预或提高薪资激励，加多公司平均东说念主月成本。2022 年，项 目归附正常生产，同期公司加强成本把控，毛利率有所回升。2023 年，受经济下行因 素影响，部分客户业务需求量减少，同期公司继续加强成本管控，平均东说念主月收入、东说念主 月成本均有所回落。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                  召募诠释书   总体而言，阐发期内，受外部环境、公司战术调节、加大东说念主力参预等因素影响， 公司毛利率水平存在波动，但举座仍然因循合理水平。为加速金融行业的发展，拔擢 金融行业举座竞争才能，我国金融行业的监管部门纷繁出台干系政策，对金融行业服 务外包提供政策营救并冷漠范例发展要求，2020 年国度出台减税降费等较多利好政策， 基于在手订单及对将来发展局面的预判，公司在 2021 年大肆储备信息技巧服务东说念主才， 且其时招聘阛阓东说念主才竞争浓烈，导致公司东说念主力成本阶段性上升较快，此外阐发期内公 司拓展中袖珍银行等客户范围，部分心情前期参预较多，对毛利率酿成了不利影响。 咫尺，公司还是基本消化掉东说念主力成本飞腾过快等因素带来的不利影响，且跟着研发投 入及新开发神情逐步进入成绩期，症结技巧和症结居品的处分决策毛利率将会渐次提 升。在公司的积极应付下，预计将来事迹水平及毛利率进一步下滑的风险较小，不会 对刊行东说念主办续经营才能酿成重要不利影响。   同行业上市公司毛利率水平如下表所示：   上市公司简称        2023 年度                2022 年度            2021 年度     高伟达                   18.51%                 18.94%             16.99%    宇信科技                   25.94%                 27.01%             34.15%    长亮科技                   34.00%                 33.57%             42.15%    安硕信息                   20.72%                 20.31%             33.86%    科蓝软件                   28.64%                 35.90%             34.74%    四方精创                   30.24%                 32.98%             42.89%    软通能源                   19.26%                 21.26%             24.67%    天阳科技                   28.67%                 27.72%             27.72%     平均值               25.75%                 27.21%             32.15%     京朔方               23.32%                 22.50%             23.58%   阐发期内，公司毛利率分别为 23.58%、22.50%及 23.32%，同行业可比公司的毛利 率平均值为 32.15%、27.21%及 25.75%，公司毛利率略低于同行业上市公司平均水平。 阐发期内，同行业可比公司毛利率水平呈现下落趋势，公司毛利率水平相较而言较为 安逸。公司毛利率较行业平均水平偏低，主如若业务种类或客户存在一定差异所致。 在业务种类方面，同行业上市公司更多专注于银行 IT 处分决策的部分组件或系管辖域； 京朔方信息技巧股份有限公司                                                        召募诠释书 在客户方面，同行业上市公司主要客户类型差异。公司算作金融 IT 综合服务提供商， 以六大国有银行动主要客户，且为客户提供的业务类型涵盖了信息技巧服务、业务流 程外包的多方面业务，因此毛利率存在一定差异，但总体与行业平均水平无较大差异。 与此同期，因公司业务及客户群体较为安逸，公司毛利率水平较同行业可比公司而言 也呈现出相对安逸的特征。 （四）利润主要来源及经营恶果变化分析 下：                                                                      单元：万元           神情           2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 一、营业总收入                   111，539.69       424，201.11   367，328.40    305，426.22 其中：营业收入                   111，539.69       424，201.11   367，328.40    305，426.22 二、营业总成本                   104，998.26       389，345.28   341，696.20    282，367.43 营业成本                       88，191.42       325，279.32   284，675.57    233，416.57 税金及附加                         765.32         3，027.09     2，566.40      2，141.98 销售用度                        1，772.38         7，480.33     6，863.19      6，753.77 经管用度                        3，667.97        14，112.47    12，672.15     12，013.74 研发用度                       10，817.17        39，391.77    34，643.03     28，093.92 财务用度                         -216.01           54.31       275.85         -52.55 其中：利息用度                        26.24          402.14       675.38        352.11 利息收入                          260.06          448.99       504.82        434.12 加：公允价值变动收益                     -9.51          -102.09       29.68         83.83 投资收益                           57.52          670.20       930.33       1，230.49 资产处置收益                             0.42        15.59          4.74        -18.58 资产减值损失                       -469.47          -815.19      -647.41       -616.11 信用减值损失                     -1，856.67        -2，333.89       -29.09     -2，073.29 其他收益                          282.32         1，885.83     2，210.86      1，470.45 三、营业利润（赔本以“－”号填列）           4，546.04        34，176.28    28，131.33     23，135.57 加：营业外收入                        24.46             9.59         8.90          3.27 减：营业外支拨                        38.40           46.67        36.47         78.78 四、利润总额（赔本总额以“－”号填列）         4，532.10        34，139.20    28，103.76     23，060.07 减：所得税用度                      -321.08          -623.51      408.05          11.76 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                             召募诠释书             神情                       2024 年 1-3 月          2023 年度        2022 年度         2021 年度 五、净利润（净赔本以“－”号填列）                            4，853.18         34，762.71      27，695.71     23，048.30 包摄于母公司系数者的净利润                                4，853.18         34，762.71      27，703.82     23，060.61 少数股东损益                                               -                -          -8.11        -12.31 分析参见本节之“七、经营恶果分析”之“（一）营业收入分析”的干系内容。 分析参见本节之“七、经营恶果分析”之“（二）营业成本分析”的干系内容。    （1）期间用度举座占等到变动情况 营业收入占比情况如下：                                                                                          单元：万元   神情                 占收入                  占收入                       占收入                   占收入           金额                   金额                        金额                    金额                      比例                   比例                         比例                    比例 销售用度      1，772.38    1.59%    7，480.33      1.76%       6，863.19    1.87%     6，753.77     2.21% 经管用度      3，667.97    3.29%   14，112.47      3.33% 12，672.15         3.45% 12，013.74        3.93% 研发用度     10，817.17    9.70%   39，391.77      9.29% 34，643.03         9.43% 28，093.92        9.20% 财务用度       -216.01   -0.19%      54.31       0.01%        275.85     0.08%       -52.55     -0.02%   算计     16，041.51   14.38%   61，038.88    14.39% 54，454.22         14.82% 46，808.88       15.33%    公司期间用度包括销售用度、经管用度、研发用度及财务用度，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月分别为 46，808.88 万元、54，454.22 万元、61，038.88 万 元及 16，041.51 万元，占营业收入的比例分别为 15.33%、14.82%、14.39%及 14.38%。 跟着业务鸿沟继续扩大，公司期间用度总额呈加多趋势。    （2）销售用度 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                  召募诠释书 及所占比例情况如下：                                                                            单元：万元      神情              金额         占比       金额       占比        金额       占比       金额        占比 职工薪酬         1，111.51   62.71% 5，056.32   67.59% 4，565.23    66.52% 4，151.08    61.46% 投标用度          161.04    9.09%    694.60    9.29%    850.41   12.39%   547.25    8.10% 业务招待费         283.85    16.02%   839.24   11.22%    775.90   11.31%   920.49    13.63% 办公费            62.71    3.54%    362.24    4.84%    448.08    6.53%   838.69    12.42% 股份支付           71.72    4.05%    119.53    1.60%         -        -        -         - 交通费            21.00    1.18%     85.42    1.14%     78.43    1.14%   108.95    1.61% 使用权资产折旧        18.38    1.04%     73.52    0.98%     72.69    1.06%    20.69    0.31% 差旅费            38.70    2.18%    177.50    2.37%     58.13    0.85%   131.43    1.95% 折旧费             0.57    0.03%      2.21    0.03%      1.63    0.02%     1.50    0.02% 会议费                 -        -    58.53    0.78%      0.04    0.00%     0.36    0.01% 其他              2.90    0.16%     11.23    0.15%     12.64    0.18%    33.34    0.49%      算计      1，772.38 100.00% 7，480.33 100.00% 6，863.19 100.00% 6，753.77 100.00%  销售用度率        1.59%          -   1.76%          -   1.87%         -   2.21%          - 万元、6，863.19 万元、7，480.33 万元及 1，772.38 万元，举座呈增长趋势，与公司业务规 模变动情况保持一致。公司销售用度主要由职工薪酬、投标用度、业务招待费和办公 费等用度组成，阐发期各期，上述四项用度算计占销售用度的占比算计 95.61%、 系：（1）公司建立“行业+区域”的销售体系，能够灵验利用客户业务分散特色提高 销售旯旮效率，致使销售用度中职工薪酬、办公费、业务招待费、差旅费等用度与项 目收入之间并不具有线性匹配关系，神情收入的加多并无谓然导致销售用度的同比例 增长。（2）客户安逸性较高、服务一语气安逸。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募诠释书 客户，凭借多年来对上述客户需求的深入畅通，领有较多的服务案例和入围天禀，在 行业内享有较好口碑，得到了客户的高度认同并形成了合作惯性，使得公司能够在销 售用度较为和睦增长的情况下，杀青营业收入的快速增长。 比上市公司的比较情况如下：     神情      2024 年 1-3 月     2023 年度           2022 年度       2021 年度    高伟达               7.23%             5.37%        4.94%         2.78%   宇信科技               3.35%             3.10%        3.28%         4.17%   长亮科技               9.20%             8.65%        7.79%         8.35%   安硕信息               4.19%             3.25%        3.53%         4.16%   科蓝软件               6.00%             6.94%        5.46%         5.67%   四方精创               1.45%             2.36%        1.84%         1.60%   软通能源               4.04%             3.29%         3.11%        3.47%   天阳科技               4.57%             5.76%        5.16%         5.92%    平均值              5.00%              4.84%        4.39%         4.52%    京朔方              1.59%              1.76%        1.87%         2.21% 点和客户组成不同酿成的。公司业务涵盖信息技巧服务和业务历程外包，业务历程外 包的特色是继续为客户提供服务，一语气性强，银行客户对该类服务具有较高的黏性， 合同续签率高。该类业务对销售东说念主员需求少且销售成本低，毛利率水平亦相对较低。   在信息技巧服务领域，部分可比公司如高伟达、宇信科技、长亮科技、安硕信息、 科蓝软件主要销售 IT 软件居品，浅近软件居品毛利率高，前期销售用度亦高，同期产 品售后爱护用度、质保用度较高，使得其销售用度率高于行业平均水平。公司的前五 大客户均为国有大型买卖银行，合作年限较长，业务一语气性强，销售成本相对较低。   综上，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月公司销售用度率低于同 期可比上市公司平均销售用度率，合适买卖逻辑。   （3）经管用度 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                  召募诠释书 及所占比例情况如下：                                                                            单元：万元      神情               金额        占比       金额        占比       金额       占比       金额        占比 职工薪酬         2，817.60   76.82% 10，343.70   73.29% 9，745.20   76.90% 8，570.45    71.34% 使用权资产折旧       207.99     5.67%    761.70    5.40%   718.57    5.67%   459.46    3.82% 固定资产折旧费        66.94     1.83%    290.00    2.05%   387.11    3.05%   340.87    2.84% 招聘培训费          89.50     2.44%    459.38    3.26%   320.40    2.53%   527.73    4.39% 经久待摊用度 摊销 房屋租赁费          50.86     1.39%    297.79    2.11%   221.06    1.74%   585.93    4.88% 办公费            63.33     1.73%    278.25    1.97%   219.88    1.74%   348.41    2.90% 审计参谋认证费        90.16     2.46%    405.26    2.87%   181.14    1.43%   167.82    1.40% 业务招待费          22.60     0.62%    165.28    1.17%   155.64    1.23%   195.36    1.63% 交通费            27.98     0.76%    145.45    1.03%   154.27    1.22%   147.79    1.23% 残疾东说念主保障金          1.80     0.05%    106.16    0.75%   134.85    1.06%   133.75    1.11% 差旅费            25.52     0.70%    192.22    1.36%    68.13    0.54%   130.28    1.08% 部门行径费           8.21     0.22%     52.50    0.37%    41.10    0.32%    56.03    0.47% 无形资产摊销          7.28     0.20%     66.73    0.47%    12.47    0.10%     6.28    0.05% 会议费            34.35     0.94%     29.71    0.21%     3.63    0.03%    20.02    0.17% 股份支付           98.57     2.69%    164.28    1.16%        -        -     8.54    0.07% 其他              2.49     0.07%     95.32    0.68%    74.73    0.59%   127.86    1.06%      算计      3，667.97 100.00% 14，112.47 100.00% 12，672.15 100.00% 12，013.74 100.00%  经管用度率        3.29%          -    3.33%         -   3.45%         -   3.93%          - 万元、12，672.15 万元、14，112.47 万元及 3，667.97 万元，举座呈现逐年递加趋势。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司经管用度占营业收入的比例分别是 用与主营业务收入同步增长，但鸿沟效应显耀，经管用度占营业收入的比例略有下落。 比上市公司的比较情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                        召募诠释书     神情          2024 年 1-3 月           2023 年度                2022 年度         2021 年度    高伟达                     8.19%                 5.51%              4.92%             3.42%    宇信科技                   11.85%                 5.81%              5.60%             7.95%    长亮科技                   16.81%             14.39%                12.88%             14.99%    安硕信息                    9.22%                 7.68%              9.48%             9.00%    科蓝软件                   13.30%             11.96%                10.47%             9.43%    四方精创                   12.30%             14.48%                14.18%             15.54%    软通能源                    6.69%                 7.82%              7.64%             8.51%    天阳科技                    7.12%                 5.15%              5.82%             7.41%    平均值                    10.68%                 9.10%              8.87%             9.53%    京朔方                    3.29%                  3.33%              3.45%             3.93% 选拔数字化经管技能拔擢经管效率，因此公司经管用度率低于同期可比上市公司平均 经管用度率。   （4）研发用度 及所占比例情况如下：                                                                                  单元：万元   神情            金额        占比        金额          占比            金额      占比         金额        占比 东说念主工东说念主员用度    10，719.33 99.10% 38，954.60       98.89% 34，447.71       99.44% 27，932.86    99.43% 使用权资产 折旧 折旧用度         24.83   0.23%         99.45    0.25%        69.97     0.20%     46.07    0.16% 房屋租赁费            -         -           -          -      38.18     0.11%     86.75    0.31% 其他干系用度       31.66   0.29%     172.31       0.44%        15.89     0.05%         -         -   算计      10，817.17 100.00% 39，391.77 100.00% 34，643.03 100.00% 28，093.92 100.00% 研发用度率       9.70%          -   9.29%              -      9.43%          -   9.20%          - 万元、34，643.03 万元、39，391.77 万元及 10，817.17 万元，占营业收入的比例分别为 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募诠释书 度及 2024 年 1-3 月，公司研发用度继续加多，主要原因如下：（1）受搬动互联、云计 算、大数据等在金融科技平凡应用的影响，银行业在金融科技方面的需乞降参预约束 增长，为顺应行业发展趋势，增强中枢竞争力，公司紧跟客户需求，继续加大信息技 术服务领域的研发参预，使得研发用度约束加多；（2）加大前瞻性技巧研发储备工作， 包括技巧前瞻性的研发和以阛阓前瞻性需求为依据的处分决策和居品研发，从而确保 公司业务发展的可继续、居品的先进性，以及储备技巧的前瞻性，使公司保持中枢竞 争力；（3）公司营业收入和盈利才能约束拔擢、金融科技领域东说念主才和技巧约束蕴蓄千里 淀，为公司科研创新创造了坚实的物资条件和技巧底蕴。   公司研发用度主要由东说念主工东说念主员用度组成，各期占比均杰出 98%。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司通过引入部分高端技巧东说念主才，优化研发东说念主员结 构，研发东说念主员随之加多。跟着研发东说念主员的约束增长和东说念主员结构的约束优化，研发用度 亦相应加多，并带来信息技巧服务业务收入的约束增长，研发用度与信息技巧服务收 入增长趋势相匹配。 比上市公司的比较情况如下：     神情       2024 年 1-3 月     2023 年度           2022 年度       2021 年度    高伟达                7.57%             4.83%        7.81%         4.56%    宇信科技               9.48%         10.92%           11.68%        11.67%    长亮科技              10.98%             6.90%        7.42%         8.53%    安硕信息              16.62%         12.12%           16.04%        17.08%    科蓝软件              14.05%         10.05%           9.80%         9.14%    四方精创               6.91%             8.59%        14.18%        13.21%    软通能源               4.53%             5.44%        5.54%         6.02%    天阳科技               7.82%         10.69%           12.63%        13.32%    平均值               9.74%              8.69%       10.64%        10.44%    京朔方               9.70%              9.29%        9.43%         9.20% 构差异使得研发用度率辞别较大。公司研发用度率总体与同行业可比公司平均水平保 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                        召募诠释书 持一致。   （5）财务用度 情况如下：                                                                                      单元：万元        神情        2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度                2021 年度 利息支拨                     26.24                  402.14              675.38              352.11 减：利息收入                  -260.06                -448.99              504.82              434.12 手续费支拨                    17.81                  103.23              105.24               28.98 汇兑损益                            -                 -2.07               0.05                0.48        算计               -216.01                  54.31              275.85              -52.55     财务用度率               -0.19%                  0.01%               0.08%              -0.02% 元、275.85 万元、54.31 万元及-216.01 万元，占营业收入的比例分别为-0.02%、0.08%、                                                                                      单元：万元             神情                  2024 年 1-3 月          2023 年度       2022 年度          2021 年度 升值税可抵扣进项税额加计抵减                                -0.00       348.33        647.05          590.77 稳岗补贴及一次性留工培训补助                                 0.75       185.14        583.10           70.03 升值税减免                                         32.50       655.11        217.43                 - 税收返还                                              -        57.77             50.34             - 北京市针对 19 类东说念主群岗亭补贴                                  -        35.23                 -             - 蜀山管委会电子商务补贴款                                      -       100.00                 -             - 上市补贴                                              -             -       200.00          300.00 培训补贴                                              -         5.50        131.34           74.23 个税手续费返还                                   191.84          158.09        113.34           59.37 领军东说念主才补贴                                            -        90.00             48.00      228.00 扩岗补助                                          13.31        58.56             43.80             - 即征即退升值税退款                                      5.36        19.54             33.15             - 山东省科技型中小企业创新才能拔擢工程                                                   -        58.00             30.00             - 补助 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                   召募诠释书              神情              2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度       2021 年度 见习补贴                                        -             3.56       24.78           3.07 合肥市高质地政策补助                                  -            13.69       22.00               - 社会保障补贴                                  30.49            42.29       17.39               - 北京市促进服务贸易创新发展神情补助                           -             3.40       13.61               - 深圳市牟利性服务业助企纾困神情补助                        8.07                -       12.37               - 山东省企业研究开发家政补助资金                             -                -       10.00               - 无锡市商务局服务外包扶持资金                              -                -             -        56.00 稳增长资助神情补贴                                   -                -             -        50.78 无锡惠山软件产业发展有限公司的奖励                           -                -             -        23.81 中央财政作事补助资金                                  -                -             -         0.54 中关村科技园海淀园经管委员会研发用度                                             -                -             -             - 补贴 博士后科研行径经费资助                                 -                -             -             - 海英“双站”平台专项资金                                -                -             -             - 防疫补贴                                        -             0.20             -             - 北京市商务局 2023 年补贴资金                           -            13.48             -             - 北京市海淀区重点企业服务经济专项资金                          -             2.00             -             - 北京市海淀区单元促进作事资金                              -            29.20             -             - 其他                                          -             6.74       13.17          13.85              算计                     282.32         1，885.83        2，210.86      1，470.45 注：2021-2022 年，升值税可抵扣进项税额加计 10%抵减，2023 年，升值税可抵扣进项税额加计 5% 抵减 万元、2，210.86 万元、1，885.83 万元及 282.32 万元，主要为公司收到的与日常经营行径 干系的政府补助。                                                                                单元：万元            神情            2024 年 1-3 月     2023 年度          2022 年度             2021 年度 处置经久股权投资产生的投资收益                     -                -              7.22                 - 处置交易性金融资产取得的投资收益                57.52           670.20            923.12         1，230.49            算计                   57.52           670.20            930.33         1，230.49 京朔方信息技巧股份有限公司                                                               召募诠释书 为 1，230.49 万元、930.33 万元、670.20 万元及 57.52 万元。公司投资收益主要来自于利 用临时闲置银行入款购买结构性入款获取的收益，投资收益随结构性入款鸿沟减少而 减少。公司处置经久股权投资产生的投资收益为处置非全资子公司形成。                                                                            单元：万元     神情      2024 年 1-3 月            2023 年度              2022 年度         2021 年度 交易性金融资产               -9.51               -102.09              29.68           83.83     算计                -9.51               -102.09              29.68           83.83 为 83.83 万元、29.68 万元、-102.09 万元及-9.51 万元，主要为交易性金融资产价值变 动带来的收益。                                                                            单元：万元      神情         2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度        2021 年度 存货跌价损失及合同履                            -77.31               62.46          115.51         -185.44 约成本减值损失 合同资产减值损失               -392.16                 -877.64         -762.91        -430.67      算计                -469.47                 -815.19         -647.41        -616.11 约成本减值损构怨合同资产减值损失。2023 年，公司资产减值损失较 2022 年加多 极拓展客户布局，向中小银行、非银行金融机构、非金融机构客户加速浸透，公司考 虑客户信用水平、付款期限等因素，选拔严慎原则计提坏账准备，导致合同资产减值 损失加多。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                  召募诠释书                                                                               单元：万元        神情       2024 年 1-3 月             2023 年度           2022 年度          2021 年度 其他应收款坏账损失                 -7.85                -60.08           -41.73           -26.57 应收账款坏账损失              -1，848.82             -2，273.81            12.65         -2，046.72        算计             -1，856.67             -2，333.89           -29.09         -2，073.29 收账款、其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司主要信用减值损失为对应收账款计提的减值损失。                                                                               单元：万元         神情          2024 年 1-3 月           2023 年度          2022 年度         2021 年度 固定资产处置收益                             -              3.03             1.43        -18.58 使用权资产处置收益                         0.42             12.56             3.31                -         算计                        0.42             15.59             4.74        -18.58 处置收益。 出的情况如下：      （1）营业外收入                                                                               单元：万元          神情          2024 年 1-3 月          2023 年度          2022 年度         2021 年度 非流动资产毁损报废利得                       0.08              1.69             4.77                - 其他                             24.38                7.90             4.13             3.27          算计                    24.46                9.59             8.90             3.27 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                      召募诠释书 响较小。      （2）营业外支拨                                                                                   单元：万元          神情        2024 年 1-3 月          2023 年度              2022 年度            2021 年度 对外捐赠                              -                15.00              10.00                 - 非流动资产毁损报废损失                14.42                   23.40              15.33            15.29 社保滞纳金                      23.98                    7.97              11.07            12.37 其他                                -                 0.30               0.07            51.11          算计                38.40                   46.67              36.47            78.78 润影响较小。 （五）净利润分析                                                                                   单元：万元               神情            2024 年 1-3 月           2023 年度          2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                               111，539.69    424，201.11      367，328.40    305，426.22 其中：营业收入                               111，539.69    424，201.11      367，328.40    305，426.22 二、营业总成本                           104，998.26        389，345.28      341，696.20    282，367.43 营业成本                                  88，191.42     325，279.32      284，675.57    233，416.57 税金及附加                                    765.32       3，027.09        2，566.40      2，141.98 销售用度                                    1，772.38      7，480.33        6，863.19      6，753.77 经管用度                                    3，667.97     14，112.47       12，672.15     12，013.74 研发用度                                  10，817.17      39，391.77       34，643.03     28，093.92 财务用度                                     -216.01            54.31       275.85        -52.55 其中：利息用度                                   26.24            402.14       675.38       352.11 利息收入                                     260.06            448.99       504.82       434.12 加：公允价值变动收益                                 -9.51       -102.09           29.68        83.83 投资收益                                      57.52            670.20       930.33      1，230.49 京朔方信息技巧股份有限公司                                                               召募诠释书             神情               2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 资产处置收益                                   0.42       15.59           4.74       -18.58 资产减值损失                             -469.47         -815.19       -647.41      -616.11 信用减值损失                           -1，856.67       -2，333.89        -29.09    -2，073.29 其他收益                                282.32        1，885.83      2，210.86     1，470.45 三、营业利润（赔本以“－”号填列）                 4，546.04       34，176.28     28，131.33    23，135.57 加：营业外收入                              24.46            9.59          8.90         3.27 减：营业外支拨                              38.40          46.67         36.47        78.78 四、利润总额（赔本总额以“－”号填 列） 减：所得税用度                            -321.08         -623.51       408.05        11.76 五、净利润（净赔本以“－”号填列）                 4，853.18       34，762.71     27，695.71    23，048.30 包摄于母公司系数者的净利润                     4，853.18       34，762.71     27，703.82    23，060.61 少数股东损益                                      -             -        -8.11       -12.31 扣除非浅近性损益后包摄母公司股东净 利润 的净利润为 23，060.61 万元、27，703.82 万元、34，762.71 万元及 4，853.18 万元，扣除非 浅近性损益后包摄于母公司系数者的净利润分别为 20，925.92 万元、25，199.70 万元、 过 30%的情形。 为-16.51%，主要原因为 2021 年公司为孤高客户需求、扩大阛阓份额，提高了东说念主均薪 酬，加大了东说念主才招聘力度，导致东说念主工成本加多，成本用度的上升幅度杰出了营业收入 增长幅度，同期 2020 年度国度减税降费政策营救力度较大。 为 20.16%，主要原因为：受益于数字化转型和金融信创的鼎沸需求，2022 年公司业务 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募诠释书 鸿沟稳步拔擢，营业收入增长 20.27%，且客户回款情况较 2021 年有所改善，计提的信 用减值损失减少；同期，公司开源节流，缩减用度预算，期间用度较 2021 年加多 为 25.52%，主要原因为 2023 年公司营业收入增长 15.48%，且公司研发用度增幅放缓， 期间用度保持较低比例的增长，使得公司净利润增长高于营业收入增长。 变动比例为-20.82%，主要原因为公司 2024 年 1-3 月职工社保基数调增且存在股份支 付，公司刚性东说念主工成本支拨增长杰出收入增长，导致公司 2024 年 1-3 月净利润出现下 滑，下滑比例未杰出 30%，此外公司 2024 年 1-3 月扣非且剔除股份支付后净利润与去 年同期基本持平。 较大差异，差异主要系政府补助、公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 以及处置交易性金融资产取得的投资收益，导致非浅近性损益加多。具体如下：                                                                 单元：万元         神情         2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 包摄于公司普通股股东的净利润          4，853.18      34，762.71     27，703.82     23，060.61 包摄于公司普通股股东的扣除非经 常性损益的净利润 扣非前后归母净利润差异               121.04       1，886.40      2，504.12      2，134.70 当期政府补助形成的非浅近性损益            52.62        704.76       1，199.89       820.31 持有、处置交易性金融资产形成的 非浅近性损益   ①公司于 2020 年 10 月 21 日取得北京市科委、市财政局、北京市税务局连络颁发 的《高新技巧企业文凭》，文凭编号：GR202011001542，灵验期为 3 年；公司于 2023 年 10 月 26 日取得北京市科委、市财政局、北京市税务局连络颁发的《高新技巧企业 文凭》，文凭编号：GR202311003445，灵验期为 3 年。阐发期内公司适用 15%的优惠 税率交纳企业所得税。公司之子公司山东京朔方金融科技有限公司于 2022 年 12 月 12 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募诠释书 日取得山东省科学技巧厅、山东省财政厅、国度税务总局山东省税务局连络颁发的 《高新技巧企业文凭》，文凭编号：GR202237006576，灵验期为 3 年，2022 年度、   ②根据《中华东说念主民共和国企业所得税法实施条例》（中华东说念主民共和国国务院令第 （国税发〔2009〕81 号）《对于完善研究开发用度税前加计扣除政策的文告》（财税 〔2015〕119 号）、《国度税务总局对于诱导器具扣除干系企业所得税政策执行问题 的公告》（国度税务总局公告 2018 年第 46 号）、《对于提高研究开发用度税前加计 扣除比例的文告》（财税〔2018〕99 号）、《对于延长部分税收优惠政策执行期限的 公告》（财税〔2021〕6 号）、《财政部 税务总局对于进一步完善研发用度税前加计 扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）等文献轨则，公司阐发期 内照章享受固定资产加速折旧、研发用度加计扣除优惠政策。   ③根据《营业税改征升值税跨境应税行动升值税免税经管办法（试行）》（国度 税务总局公告 2016 年第 29 号）、《对于全面推开营业税改征升值税试点的文告》（财 税〔2016〕36）附件《跨境应税行动适用升值税零税率和免税政策的轨则》，公司符 合条件轨则的跨境服务享受免征升值税的政策。   ④根据《对于全面推开营业税改征升值税试点的文告》（财税〔2016〕36）附件 《营业税改征升值税试点过渡政策的轨则》等文献，公司合适条件轨则的技巧转让、 技巧开发和与之干系的技巧参谋、技巧服务享受免征升值税的政策。   ⑤根据《对于深化升值税改革干系政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告 干系升值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号）和《国度税务总局 对于升值税小鸿沟征税东说念主减免升值税等政策干系征工作项的公告》（国度税务总局公 告 2023 年第 1 号）等文献，2021-2022 年公司享受生产、生活性服务业征税东说念主按照当 期可抵扣进项税额加计 10%；2023 年公司享受生产、生活性服务业征税东说念主按照当期可 抵扣进项税额加计 5%，抵减应征税额的政策。   ⑥根据《对于进一步营救和促进重点群体创业作事干系税收政策的文告》（财税 〔2019〕22 号）、《对于延长部分扶贫税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税 京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募诠释书 务总局 东说念主力资源社会保障部国度乡村振兴局公告 2021 年第 18 号），阐发期内，公司 享受按履行招用的建档立卡贫困东说念主口等特定东说念主群东说念主数的定额圭臬按序扣减升值税、城 市爱护建造税、熏陶费附加、地方熏陶附加和企业所得税的优惠政策。   ⑦根据财政部、国度税务总局《对于软件居品升值税政策的文告》（财税〔2011〕 值税履行税负杰出 3%的部分实行即征即退政策。   公司所获税收优惠政策均系国度颁布的国度战术、行业及社会福利类营救政策， 不存在对税收优惠政策存在重要依赖的情形。 如下：                                                                  单元：万元          神情      2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 营业收入                 111，539.69       424，201.11    367，328.40    305，426.22 收入变动比例                  11.55%           15.48%        20.27%        33.22% 包摄于公司普通股股东的净利润         4，853.18        34，762.71     27，703.82     23，060.61 净利润                    4，853.18        34，762.71     27，695.71     23，048.30 净利润变动比例                -20.82%           25.52%        20.16%       -16.51% 导致东说念主工成本加多，成本用度的上升幅度杰出了营业收入增长幅度，导致净利润有所 下落。 净利润变化趋势及幅度较为匹配。 幅低于净利润增幅，主要系公司进行用度管控，盈利才能拔擢。 因为公司 2024 年 1-3 月职工社保基数调增且存在股份支付，公司刚性东说念主工成本支拨增  京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募诠释书  长杰出收入增长，导致公司 2024 年 1-3 月净利润出现下滑。  动现款流量情况如下：                                                                     单元：万元              神情              2024 年 1-3 月       2023 年度      2022 年度       2021 年度 净利润                                  4，853.18    34，762.71    27，695.71     23，048.30 加：信用减值损失                             1，856.67     2，333.89       29.09       2，073.29 资产减值准备                                469.47       815.19       647.41        616.11 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 使用权资产折旧                               420.35      1，615.93     1，505.67       894.13 无形资产摊销                                  8.00        70.80        15.06           7.97 经久待摊用度摊销                               68.27       299.36       251.86        237.73 处置固定资产、无形资产和其他经久资产的损失                   -0.42       -15.59        -4.74        18.58 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                    14.34        21.71        10.56         15.29 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                     9.51       102.09        -29.68        -83.83 财务用度（收益以“－”号填列）                        26.24       402.14       675.38        352.11 投资损失（收益以“－”号填列）                        -57.52      -670.20      -930.33     -1，230.49 递延所得税资产减少（加多以“－”号填列）                 -275.01       -354.78      -245.21       -378.39 递延所得税欠债加多（减少以“－”号填列）                   -51.83      -191.68       -47.40        -45.04 存货的减少（加多以“－”号填列）                     -534.31       158.93       565.00      -1，414.39 经营性应收神情的减少（加多以“－”号填列）            -56，409.42     -32，031.16   -22，565.41    -37，305.61 经营性应付神情的加多（减少以“－”号填列）                 105.18      5，354.95     4，633.72      6，939.49 其他                                      -8.96      -280.04             -         8.54 经营行径产生的现款流量净额                    -49，273.19      13，102.55    13，484.62     -4，948.90 包摄于公司普通股股东的净利润                       4，853.18    34，762.71    27，703.82     23，060.61  量净额与净利润的差异主要由于经营性应收、应付神情变动所致，公司经营行径产生  的现款流量净额大幅低于净利润，主要系信息技巧服务业高速发展，鸿沟继续扩大，  但回款期较长，部分心情以合同验收算作结算时点，导致部分经营行径现款尚未收回。  此外，公司东说念主力成本逐年上升，且刚性支付，使经营行径现款流出加多。  京朔方信息技巧股份有限公司                                                     召募诠释书  （六）非浅近性损益情况                                                                   单元：万元        非浅近性损益神情         2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度 非流动性资产处置损益                     -13.92        -6.12        -5.82       -33.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切干系，合适国度政策轨则、 按照一定圭臬定额或定量继续享受的政府 补助除外 除同公司主营业务干系的灵验套期保值业 务外，持有交易性金融资产、滋生金融资 产、其他非流动金融资产、交易性金融负 债、滋生金融欠债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、滋生金融 资产、其他非流动金融资产、交易性金融 欠债、滋生金融欠债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨               0.40       -15.37       -17.01       -60.21 其他合适非浅近性损益界说的损益神情               32.50     1，003.43      864.48       590.77 非浅近性损益总额                       119.61     2，254.82     3，001.55     2，560.46 减：非浅近性损益的所得税影响数                 -1.43      368.41       497.43       425.76 扣除所得税影响后的非浅近性损益                121.04     1，886.40     2，504.12     2，134.70 包摄于公司普通股股东的非浅近性损益              121.04     1，886.40     2，504.12     2，134.70 扣除非浅近性损益后包摄于母公司系数者 的净利润 包摄于母公司系数者的净利润                4，853.18    34，762.71    27，703.82    23，060.61 包摄于公司普通股股东的非浅近性损益占 包摄于母公司股东的净利润的比例  为 2，560.46 万元、3，001.55 万元、2，254.82 万元及 119.61 万元，包摄于公司普通股股东  的非浅近性损益分别为 2，134.70 万元、2，504.12 万元、1，886.40 万元及 121.04 万元，归  属于公司普通股股东的非浅近性损益占包摄于母公司股东的净利润的比例分别为  因此总体上将来非浅近性损益的波动不会对公司盈利的继续性和安逸性酿成重要不利  影响。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                         召募诠释书 八、现款流量分析 （一）经营行径现款流 量情况如下：                                                                      单元：万元           神情             2024 年 1-3 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款               61，954.29    424，533.22    365，379.22    289，348.13 收到的税费返还                           1.38        19.54         33.32              - 收到其他与经营行径干系的现款                2，256.95      8，221.16      7，203.92      6，065.38 经营行径现款流入小计                   64，212.62    432，773.92    372，616.46    295，413.51 购买商品、接受劳务支付的现款                1，886.10     11，379.99      9，941.79      9，255.87 支付给职工以及为职工支付的现款             103，181.98    368，923.44    316，766.55    259，140.64 支付的各项税费                       4，645.86     25，317.98     21，141.44     17，593.88 支付其他与经营行径干系的现款                3，771.87     14，049.97     11，282.05     14，372.02 经营行径现款流出小计                  113，485.82    419，671.37    359，131.84    300，362.41 经营行径产生的现款流量净额               -49，273.19     13，102.55     13，484.62     -4，948.90 量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元、13，102.55 万元及-49，273.19 万元，其中 销售商品、提供劳务收到的现款分别为 289，348.13 万元、365，379.22 万元、424，533.22 万元及 61，954.29 万元。 加强应收账款经管，神情回款增速大于千般支拨增速所致。2023 年及 2024 年 1-3 月， 公司经营行径产生的现款净流量与上年同期基本持平。    公司将净利润调遣为经营行径产生的现款流量净额的过程如下：                                                                      单元：万元           神情            2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 净利润                          4，853.18     34，762.71     27，695.71      23，048.30 加：信用减值损失                     1，856.67      2，333.89         29.09       2，073.29 资产减值准备                         469.47       815.19         647.41        616.11 京朔方信息技巧股份有限公司                                                        召募诠释书            神情          2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 使用权资产折旧                       420.35      1，615.93      1，505.67        894.13 无形资产摊销                          8.00         70.80         15.06          7.97 经久待摊用度摊销                       68.27        299.36        251.86        237.73 处置固定资产、无形资产和其他经久                                 -0.42        -15.59         -4.74        18.58 资产的损失 固定资产报废损失（收益以“－”号 填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号 填列） 财务用度（收益以“－”号填列）                26.24        402.14        675.38        352.11 投资损失（收益以“－”号填列）                -57.52      -670.20       -930.33      -1，230.49 递延所得税资产减少（加多以“－”                              -275.01       -354.78       -245.21       -378.39 号填列） 递延所得税欠债加多（减少以“－”                                -51.83      -191.68         -47.40        -45.04 号填列） 存货的减少（加多以“－”号填列）             -534.31        158.93        565.00      -1，414.39 经营性应收神情的减少（加多以                            -56，409.42    -32，031.16    -22，565.41    -37，305.61 “－”号填列） 经营性应付神情的加多（减少以 “－”号填列） 其他                              -8.96      -280.04              -         8.54 经营行径产生的现款流量净额              -49，273.19    13，102.55     13，484.62      -4，948.90 包摄于公司普通股股东的净利润              4，853.18     34，762.71     27，703.82     23，060.61 量净额与净利润的差异主要由于经营性应收、应付神情变动所致，公司经营行径产生 的现款流量净额大幅低于净利润，主要系信息技巧服务业高速发展，鸿沟继续扩大， 但回款期较长，部分心情以合同验收算作结算时点，导致部分经营行径现款尚未收回。 此外，公司东说念主力成本逐年上升，且刚性支付，使经营行径现款流出加多。 （二）投资行径现款流 量情况如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                   召募诠释书                                                                                单元：万元         神情           2024 年 1-3 月           2023 年度            2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款                31，500.00           177，700.00         319，800.00     421，000.00 取得投资收益收到的现款                  60.98              710.42              980.08       1，678.64 处置固定资产、无形资产和其他 经久资产收回的现款净额 收到其他与投资行径干系的现款                      -                  -                  -             - 投资行径现款流入小计               31，561.03           178，420.82         320，787.34     422，682.07 购建固定资产、无形资产和其他 经久资产支付的现款 投资支付的现款                  22，500.00           136，600.00         349，400.00     389，000.00 支付其他与投资行径干系的现款                      -                  -            213.66              - 投资行径现款流出小计               23，021.13           171，648.91         350，332.76     390，361.14 投资行径产生的现款流量净额             8，539.89             6，771.91          -29，545.42     32，320.93 量净额分别为 32，320.93 万元、-29，545.42 万元、6，771.91 万元及 8，539.89 万元。公司投 资行径的现款流量净额变化主要系收回投资收到的现款、收到其他与投资行径干系的 现款、投资支付的现款和支付其他与投资行径干系的现款波动所致。 由于结构性入款的期限差异带来大额净投资所致。2023 年及 2024 年 1-3 月，公司投资 行径产生的现款净流入，主要系赎回到期的结构性入款所致。 （三）筹资行径现款流 量情况如下：                                                                                单元：万元          神情           2024 年 1-3 月           2023 年度           2022 年度        2021 年度 继承投资收到的现款                               -         480.06                  -       250.00 其中：子公司继承少数股东投资收                                         -                  -              -       250.00 到的现款 取得借款收到的现款                               -      18，000.00          25，700.00     13，000.00 收到其他与筹资行径干系的现款                  3.15              193.59             191.56       168.27 筹资行径现款流入小计                      3.15           18，673.65          25，891.56     13，418.27 京朔方信息技巧股份有限公司                                                           召募诠释书          神情           2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 偿还债务支付的现款                          -       18，000.00      25，700.00     13，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的                                    -        3，428.82       2，959.51      3，455.68 现款 支付其他与筹资行径干系的现款               468.05         1，742.36       1，971.99        847.58 筹资行径现款流出小计                   468.05        23，171.18      30，631.50     17，303.27 筹资行径产生的现款流量净额               -464.90        -4，497.53      -4，739.94      -3，885.00 量净额分别为-3，885.00 万元、-4，739.94 万元、-4，497.53 万元及-464.90 万元。公司筹资 行径产生的现款流量净额变化主要系取得借款收到的现款和偿还债务支付的现款的影 响。2022 年，公司筹资行径产生的现款净流量较 2021 年减少 854.94 万元，主如若计 入租赁欠债的房租支拨增多导致。2023 年及 2024 年 1-3 月，公司筹资行径产生的现款 净流量与上年同期基本持平。 九、本钱性支拨 （一）阐发期内重要本钱性支拨情况 于购建固定资产、无形资产和其他经久资产。公司各期所支付的现款分别为 1，361.14 万元、719.11 万元、35，048.91 万元及 521.13 万元，重要本钱性支拨鸿沟与公司业务发 展情况、资产鸿沟及收入利润鸿沟相匹配。                                                                        单元：万元         神情         2024 年 1-3 月        2023 年度         2022 年度        2021 年度 购建固定资产、无形资产和其 他经久资产所支付的现款         算计                521.13         35，048.91         719.11        1，361.14 （二）将来重要本钱性支拨磋商及资金需求情况    将来，公司重要本钱性支拨主如若本次召募资金投资神情。本次召募资金投资项 目详实情况请见本召募诠释书“第七节 本次召募资金运用”部分。本次召募资金投资 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募诠释书 神情，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资边幅处分。除上述事项外，目 前不存在其他将来可预料的重要本钱性支拨。 十、重要担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项 （一）重要担保事项   截止 2024 年 3 月 31 日，公司不存在对外担保事项。 （二）重要诉讼、仲裁过甚他或有事项等   截止 2024 年 3 月 31 日，公司过甚控股子公司、分公司不存在重要诉讼、仲裁事 项。公司履行控制东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员不存在尚未了结或可预料的诉讼或 仲裁的情况。   阐发期内，公司过甚控股子公司、分公司不存在因违犯干系法律律例而受到干系 主管部门重要行政处罚的情形。   阐发期内，公司控股股东、履行控制东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员不存在受到 重要行政处罚的情形。 （三）资产欠债表日后事项   截止本召募诠释书签署日，公司不存在资产欠债表日后事项。 （四）其他重要事项   截止本召募诠释书签署日，公司不存在其他对公司财务景况、盈利才能及继续经 营产生影响的重要事项。 十一、技巧创新分析   技巧创新是公司赖以生计的基础。自成立以来，公司继续引发技巧创新的活力， 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 增强技巧储备、拔擢技巧实力。公司技巧创新情况参见本召募诠释书“第四节 刊行东说念主 基本情况”之“八、公司主营业务的具体情况”之“（七）刊行东说念主的研发情况”之“3、 中枢技巧来源过甚对刊行东说念主的影响”和“4、技巧先进性及具体阐述”。 十二、财务景况和盈利才能的将来趋势分析 （一）财务景况将来趋势分析   阐发期内，公司资产质地、收入和利润增长，以及主营业务现款流量景况邃密， 盈利才能得到增强，为将来可继续发展打下了坚实基础。   一方面，公司资产运营效率较高，盈利才能较强，阐发期内公司各项财务磋商保 持了较为健康的水平。从阐发期内的业务经营与现款流量情况看，公司业务发展所需 资金依靠自身的利润蕴蓄等，经营行径获取现款流量的才能较强。公司偿债才能较强， 财务风险较小。   另一方面，公司财务经管轨制健全，财务政策完善，财务内控稳健、灵验，能够 制定并严格解雇成本核算轨制和用度控制轨制等，居品成本和期间用度控制水平较为 联想，有助于将来进一步优化公司财务景况及增强公司的盈利才能。 （二）盈利才能将来趋势分析   阐发期各期，公司聚焦于主营业务运营。将来，公司将继续鼓励双轮驱动战术， 信息技巧服务板块和业务历程外包板块双轮驱动，IT 居品和服务双轮驱动，内生式增 长和外延式膨胀双轮驱动。公司将约束拔擢自身技巧实力和居品底座才能，在继续锻 造居品和处分决策第二增长弧线的同期，积极鼓励熟习居品全面上云，部署第三增长 弧线。信息技巧服务板块已由传统的 IT 服务模式过渡到“居品+服务”模式，后续将 向“参谋+居品+服务”模式渐进，并形成行业引颈才能。   若公司完成本次可转债融资，召募资金投资神情的告成实施将有益于巩固公司在 行业内的最初市局面位，拔擢公司科技创新才能及中枢竞争力，拓展具有开阔发展前 景的业务领域，从而更加有劲地拔擢公司竞争才能和盈利才能，有益于公司的进一步 发展壮大。公司将来盈利才能趋势邃密。 京朔方信息技巧股份有限公司                                          召募诠释书 十三、本次刊行对公司的影响 （一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整算磋商    本次召募资金投资神情合适国度干系的产业政策、行业技巧趋势和将来公司举座 发展战术，有益于公司把捏行业机遇，扩伟业务鸿沟，杀青业务升级及战术拓展，进 一步增强公司的中枢竞争力和可继续发展才能、提高公司的居品研发才能和技巧恶果 波折才能。本次刊行的可转债召募资金到位后，公司综合竞争力将得到进一步拔擢， 合适公司长久发展需要及全体股东的利益。    公司具备合理的资产欠债结构和正常的现款流量水平，参考近期债券阛阓的刊行 利率水平并经合理揣测，刊行东说念主具有饱胀的现款流量来偿还债券本息。2021 年末、 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，刊行东说念主经营行径产生的现款流量净额分别为-    截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主累计公开刊行的公司债券和企业债券余额为 0 万元， 净资产为 259，866.48 万元，公司本次刊行可转化公司债券拟召募资金总额不杰出东说念主民 币 45，093.57 万元（含 45，093.57 万元）。本次可转债刊行收场后，公司累计债券余额 占净资产的比重为 17.35%，未杰出 50%。    综上，本次向不特定对象刊行可转化公司债券完成后，公司资金实力将得到增强， 总资产鸿沟进一步拔擢，为后续发展提供有劲保障。可转债转股前，公司使用召募资 金的财务成本较低。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公司的资产欠债率将舒缓责难，有 利于优化公司的本钱结构、拔擢公司的抗风险才能。 （二）对公司控制权的影响    本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。 京朔方信息技巧股份有限公司                            召募诠释书                 第六节 合规经营与孤苦性 一、刊行东说念主正当合规经营及干系主体受到处罚情况 （一）重要诉讼、仲裁   截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚控股子公司、分公司不存在重要诉讼、仲裁事 项。公司履行控制东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员不存在尚未了结或可预料的诉讼或 仲裁的情况。 （二）行政处罚   阐发期内，公司过甚控股子公司、分公司不存在因违犯干系法律律例而受到干系 主管部门重要行政处罚的情形。   阐发期内，公司控股股东、履行控制东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员不存在受到 重要行政处罚的情形。 （三）被证券监管部门和交易所采用监管步伐或处罚的情况   阐发期内，公司及董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、履行控制东说念主不存在被 中国证监会行政处罚或采用监管步伐、被证券交易所公开训斥的情况。截止 2023 年 12 月 31 日，公司及董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、履行控制东说念主不存在因涉嫌犯 罪正在被司法机关立案考查或者涉嫌犯科违法正在被中国证监会立案视察的情况。 二、资金占用情况   截止本召募诠释书签署日，刊行东说念主不存在被控股股东过甚关联方非经营性资金占 用情况。阐发期内，公司算作担保方提供担保的事项均为向控股子公司提供担保，不 存在其他的公司算作被担保方或担保方接受或提供关联担保的事项。 三、同行竞争 （一）同行竞争情况   公司主要从事向以银行动主的金融机构提供信息技巧服务和业务历程外包服务。   截止 2023 年 12 月 31 日，除公司过甚全资、控股子公司、分公司外，控股股东、 京朔方信息技巧股份有限公司                                            召募诠释书 履行控制东说念主过甚一致行动东说念主控制的其他企业情况如下： 序                 注册本钱/      主要     企业称呼   成当场间                        持股情况          经营范围 号                 刊行股本      经营地                                       刘海凝担任其执行 投 资 管 理 、 投 资 咨 询                            拉萨经济技巧                                       事务合伙东说念主并持有 （ 不 含 金 融 和 经 纪 业                            开发区世通阳                            光新城 2 幢 6                                       费振勇持有其 74% 神情，经干系部门批准                            单元 2 楼 2 号                                           财产份额      后方可经营该神情】。                            天津自贸试验                   企业经管；商务信息咨                                       费振勇担任其执行                            区（中心商务                   询；财务参谋服务；工                                       事务合伙东说念主且持有                             区）金昌说念                   程经管服务。（照章须                                       额、刘海凝持有其                            厦 15 层 G 区               部门批准后方可开展经     上述企业均未履行开展经营，除投资京朔方外，不存在其他对外投资情况，与京 朔方不存在同行竞争。 （二）控股股东及履行控制东说念主对幸免同行竞争的承诺及履行情况     公司履行控制东说念主费振勇、刘海凝已出具《对于幸免同行竞争与利益冲突的承诺 函》，承诺内容如下：     “1、本东说念主咫尺不存在从事与京朔方过甚控制的企业通常、相似并组成竞争的业务。 规、表淘气文献的轨则，不在中国境内或境外，以任何边幅平直或曲折从事与京朔方 过甚控制的企业通常、相似并组成竞争的业务，亦不会平直或曲折对与京朔方过甚控 制的企业从事通常、相似并组成竞争业务的企业进行收购或进行有重要影响（或共同 控制）的投资，亦不会以任何边幅为上述企业提供任何业务上的匡助。 业经营的业务有竞争或可能组成竞争，则本东说念主及控制的企业将立即文告京朔方，并尽 力将该买卖契机让予京朔方。 竞争的业务或行径，本东说念主将在最短时本分采用稳健边幅处分，以防御可能存在的对京 朔方利益的侵害。 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书 承诺。 其他中小股东酿成的全部损失补偿职责。”   公司控股股东永说念投资已出具《对于幸免同行竞争与利益冲突的承诺函》，承诺 内容如下：   “1、本公司咫尺不存在从事与京朔方过甚控制的企业通常、相似并组成竞争的业 务。 律例、表淘气文献的轨则，不在中国境内或境外，以任何边幅平直或曲折从事与京北 方过甚控制的企业通常、相似并组成竞争的业务，亦不会平直或曲折对与京朔方过甚 控制的企业从事通常、相似并组成竞争业务的企业进行收购或进行有重要影响（或共 同控制）的投资，亦不会以任何边幅为上述企业提供任何业务上的匡助。 企业经营的业务有竞争或可能组成竞争，则本公司及控制的企业将立即文告京朔方， 并奋发将该买卖契机让予京朔方。 成竞争的业务或行径，本企业将在最短时本分采用稳健边幅处分，以防御可能存在的 对京朔方利益的侵害。 述承诺。 过甚他中小股东酿成的全部损失补偿职责。”   截止本召募诠释书签署日，上述幸免同行竞争的承诺均正常履行，未出现违犯相 关承诺的情况。 京朔方信息技巧股份有限公司                                 召募诠释书 四、关联方和关联关系 （一）刊行东说念主的控股股东、履行控制东说念主过甚平直或曲折控制、施加重要影响或担任董 事（不含同为两边的孤苦董事）、高等经管东说念主员的其他企业       截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主控股股东为永说念投资，履行控制东说念主为费振勇、刘 海凝，履行控制东说念主的一致行动东说念主为天津和说念。具体情况详见“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东及履行控制东说念主的基本情况和最近三年的变化情况”干系内容。       除上述所列示的关联方外，刊行东说念主控股股东、履行控制东说念主不存在平直或曲折控制、 施加重要影响或担任董事、高等经管东说念主员的其他企业。 （二）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东       截止 2023 年 12 月 31 日，除控股股东、履行控制东说念主过甚一致行动东说念主外，不存在其 他平直或曲折持有公司 5%以上股份的股东。 （三）刊行东说念主董事、监事和高等经管东说念主员       截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高等经管东说念主员如下： 序号          关联方                      任职情况 京朔方信息技巧股份有限公司                                        召募诠释书 序号            关联方                        任职情况 （四）刊行东说念主董事、监事和高等经管东说念主员平直或曲折控制、施加重要影响或担任董事 （不含同为两边的孤苦董事）、高等经管东说念主员的其他企业          截止 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事和高等经管东说念主员平直或曲折控制、 施加重要影响或担任董事（不含同为两边孤苦董事）、高等经管东说念主员的主要其他企业 情况如下：  序号                 关联方称呼                   关联关系                                    公司副董事长丁志鹏控制并担任执行董事、总经                                    理、财务负责东说念主                                    费振勇妹妹费振英持股 80%并担任司理、财务负                                    并担任执行董事 注：上表序号 1 霍尔果斯同耀企业经管有限公司已于 2024 年 1 月 4 日刊出。 （五）刊行东说念主的下属企业          公司的控股子公司、参股公司、分支机构具体情况详见“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“二、公司组织结构及重要权益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”干系 内容。          公司不存在合营企业或联营企业情况。 （六）在昔时十二个月内或者根据干系契约安排在将来十二个月内存在前述情形的法 东说念主（或者其他组织）、当然东说念主          截止 2023 年 12 月 31 日，在昔时十二个月内或者根据干系契约安排在将来十二个 月内，存在前述情形之一的主要法东说念主（或者其他组织）、当然情面况如下： 序号            关联方称呼                       关联关系          北京首佳房地产地皮资产评估有               限公司                         公司副董事长丁志鹏控制并担任执行董事兼总司理，已于 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募诠释书 序号        关联方称呼                   关联关系                       公司副董事长丁志鹏控制并担任执行董事、总司理、财务                       负责东说念主，已于 2023 年 4 月 17 日刊出 （七）其他关联方      除上述所列示的关联方外，公司的其他关联方还包括：      （1）公司履行控制东说念主关系密切的家庭成员组成公司关联方，包括其妃耦、年满 子女妃耦的父母。      （2）公司昔时十二个月内的一致行动东说念主关系密切的家庭成员组成公司关联方，包 括其妃耦、年满 18 周岁的子女过甚妃耦、父母及妃耦的父母、伯仲姐妹过甚妃耦、配 偶的伯仲姐妹、子女妃耦的父母。      （3）公司及控股股东现任董事、监事和高等经管东说念主员关系密切的家庭成员组成公 司关联方，包括其妃耦、年满 18 周岁的子女过甚妃耦、父母及妃耦的父母、伯仲姐妹 过甚妃耦、妃耦的伯仲姐妹、子女妃耦的父母。      （4）公司及控股股东昔时十二个月内曾任的董事、监事和高等经管东说念主员过甚关系 密切的家庭成员组成公司关联方，包括其妃耦、年满 18 周岁的子女过甚妃耦、父母及 妃耦的父母、伯仲姐妹过甚妃耦、妃耦的伯仲姐妹、子女妃耦的父母。      （5）上述（1）-（4）项所述关联当然东说念主平直或曲折控制、施加重要影响或担任 董事（不含同为两边的孤苦董事）、高等经管东说念主员的其他企业。      （6）其他根据本质重于体式原则认定的关联方。 五、关联交易情况 （一）阐发期内的关联交易      阐发期内，公司与关联方发生的交易总额高于 300 万元或者高于公司最近一期经 审计净资产值的 5%的重要关联交易情况具体如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                召募诠释书   （1）重要浅近性的关联交易   阐发期内，公司重要浅近性的关联交易情况具体如下：   公司阐发期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。   阐发期内，阐发期内不存在公司算作被担保方或担保方提供或接受关联担保的事 项。   阐发期内，公司向董事、监事、高等经管东说念主员支付薪酬情况如下：                                                             单元：万元        神情         2023 年度             2022 年度            2021 年度      症结经管东说念主员薪酬               989.62              917.13             742.80   （2）重要偶发性的关联交易   阐发期内，公司未发生重要偶发性的关联交易。   除上述重要关联交易外，阐发期内，公司未发生一般关联交易情况。   阐发期内，公司无关联交游余额。   阐发期内，公司未发生关联担保或关联交易。公司的关联交易不存在挫伤公司及 非关联股东利益的情况，对公司的财务景况和经营恶果未产生重要影响。此外，自公 司上市以来，未发生影响公司孤苦性的关联交易。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 （二）刊行东说念主范例关联交易的轨制安排   为保证关联交易的公允性，《公司轨则》《关联交易经管轨制》对关联交易的决 策权限与范例作念出了明确的轨则。阐发期内，公司除前述关联交易外，无其他关联交 易事项。   《公司轨则》第八十条文定，股东大会审议干系关联交易事项时，关联股东不应 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和；股东大会决议 的公告应当充分流露非关联股东的表决情况。   股东大会在审议干系关联交易事项时，关联股东不错出席股东大会会议。关联股 东出席股东大会，在股东大会就上述事项进行表决时，关联股东应当藏匿；况且在这 种情况下，负责盘货该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东的代表出任，现 场出席股东大会的股东均为关联股东的除外。   应藏匿的关联股东对触及我方的关联交易事项可参加筹商，并可就交易产生原因、 交易基本情况、是否公允等事项进行解释和诠释。   第一百一十七条文定，董事会哄骗下列权益：……（九）在股东大会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委用搭理、关联交易、 对外捐赠等事项……   第一百二十一条文定，董事会应当笃定对外投资、收购出售资产、资产典质、对 外担保事项、委用搭理、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策范例； 重要投资神情应当组织干系民众、专科东说念主员进行评审，并报股东大会批准。   《关联交易经管轨制》第十二条文定，关联交易是指公司或控股子公司与公司关 联东说念主之间发生的搬动资源或义务的事项，包括：（一）购买资产；（二）出售资产； （三）对外投资（含委用搭理、春联公司的投资等）；（四）提供财务资助（含委用 贷款等）；（五）提供担保（含对控股子公司担保等）；（六）租入或租赁资产； （七）委用或者受托经管资产和业务；（八）赠与或受赠资产；（九）债权或债务重 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 组；（十）转让或者受让研发神情；（十一）签订许可契约；（十二）解除权利（含 解除优先购买权、优先认缴出资权利等）；（十三）购买原材料、燃料、能源；（十 四）销售居品、商品；（十五）提供或接受劳务；（十六）委用或受托销售；（十七） 存贷款业务；（十八）与关联东说念主共同投资；（十九）其他通过商定可能酿成资源或义 务搬动的事项；（二十）深交所认定的其他交易。   《关联交易经管轨制》第十三条文定，公司关联东说念主与公司签署触及关联交易的协 议，应当采用必要的藏匿步伐：（一）任何个东说念主只可代表一方签署契约；（二）关联 东说念主不得以任何边幅侵犯公司的决定；（三）公司董事会审议关联交易事项时，关联董 事应当藏匿表决，也不得代理其他董事哄骗表决权。该董事会会议由过半数的非关联 董事出席即可举行，董事会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的 非关联董事东说念主数不足三东说念主的，公司应当将该交易提交股东大会审议。   《关联交易经管轨制》第十四条文定，股东大会审议关联交易事项时，下列股东 应当藏匿表决，且不得代理其他股东哄骗表决权：1、交易对方；2、领有交易对方直 接或曲折控制权的；3、被交易对方平直或曲折控制的；4、与交易对方受归拢法东说念主 （或者其他组织）或当然东说念主平直或曲折控制的；5、交易对方或者其平直或曲折控制东说念主 的关系密切的家庭成员；6、在交易对方任职，或者在能平直或者曲折控制该交易对方 的法东说念主（或者其他组织）、该交易对方平直或者曲折控制的法东说念主（或者其他组织）任 职的；7、因与交易对方或者其关联东说念主存在尚未履行收场的股权转让契约或者其他契约 而使其表决权受到限制或影响的；8、其他可能酿成公司对其利益歪斜的法东说念主或当然东说念主。   《关联交易经管轨制》第十五条文定，关联交易决策权限：   （一）由董事会批准决定的关联交易：1、公司与关联当然东说念主发生的交易金额杰出 一期经审计净资产十足值杰出 0.5%的关联交易。   （二）由股东大会批准决定的关联交易：公司与关联东说念主发生的交易（提供担保除 外）金额杰出三千万元，且占公司最近一期经审计净资产十足值杰出 5%的关联交易， 除应当实时流露外，还应当聘用具有干系业务经验的中介机构，对交易标的进行评估 或审计。   公司与关联东说念主发生下列情形之一的交易时，不错免于审计或者评估： 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募诠释书   （一）本轨制第二十条文定的日常关联交易；   （二）与关联东说念主等各方均以现款出资，且按照出资比例笃定各方在所投资主体的 权益比例；   （三）深交所轨则的其他情形。   《关联交易经管轨制》第十六条文定，公司不得为本轨制轨则的关联东说念主提供财务 资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、履行控制东说念主控制的主体）提供财 务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。   公司上前款轨则的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过 半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通 过，并提交股东大会审议。   《关联交易经管轨制》第十七条文定，公司为关联东说念主提供担保的，除应当经全体 非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二 以上董事审议首肯并作出决议，并提交股东大会审议。   公司因交易导致被担保方成为公司的关联东说念主的，在实施该交易或者关联交易的同 时，应当就存续的关联担保履行相应审议范例和信息流露义务。   董事会或者股东大会未审议通过前款轨则的关联担保事项的，交易各方应当采用 提前阻隔担保等灵验步伐。   《关联交易经管轨制》第十八条文定，公司与关联东说念主之间进行滋生品交易的，除 应当经董事会审议通过外，还应当提交股东大会审议。   《关联交易经管轨制》第十九条文定，公司在一语气十二个月内发生以下关联交易， 应当按照累计运筹帷幄的原则适用第十一条文定：（一）与归拢关联东说念主进行的交易；（二） 与不同关联东说念主进行的与归拢交易标的干系的交易。   上述归拢关联东说念主包括与该关联东说念主受归拢主体控制或者相互存在股权控制关系的其 他关联东说念主。   《关联交易经管轨制》第二十条文定，日常关联交易指公司与关联东说念主进行第十二 条第（十三）至（十七）项轨则的交易：（一）对于初次发生的日常关联交易，公司 应当与关联东说念主缔结书面契约，根据契约触及的交易金额提交董事会或者股东大会审议 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 并实时流露；契约莫得具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（二）契约在执行 过程中主要要求发生重要变化或者契约期满需要续签的，公司应当将新考订或者续签 的日常关联交易契约，根据契约触及的交易金额提交董事会或者股东大会审议并实时 流露；契约莫得具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（三）对于每年发生的数 量迢遥的日常关联交易，因需要浅近缔结新的日常关联交易契约而难以按照本条第 （一）项轨则将每份契约提交董事会或者股东大会审议的，公司不错按类别对日常关 联交易年度总金额进行合理预计，提交董事会或者股东大会审议并流露。如果在履行 执行中日常关联交易金额杰出预计总金额的，公司应当根据超出金额提交董事会或者 股东大会审议并流露。（四）公司与关联东说念主签订日常关联交易契约的期限杰出三年的， 应当每三年根据本条文定再行履行审议范例及流露义务。 （三）公司阐发期内关联交易履行的范例及孤苦董事意见   阐发期内，公司孤苦董事按照干系法律律例，负责履行职责，参与重要决策，对 重要事项发表孤苦意见，爱护公司举座利益，保护中小股东的正当权益。孤苦董事对 董事会筹商事项客不雅、公道地发表孤苦意见。阐发期内，公司不存在需由孤苦董事发 表意见的重要关联交易事项。 （四）刊行东说念主已采用的范例和减少关联交易的步伐   公司根据《公司法》等干系法律律例和公司轨则的轨则，制定了三会议事国法、 《孤苦董事工作轨制》《关联交易经管轨制》等里面控制轨制，强化对关联交易事项 的监督。阐发期内公司尽量幸免、减少与关联方之间无谓要的关联交易，对于不可避 免的关联交易，公司严格按照三会议事国法、公司轨则及《关联交易经管轨制》等相 关轨制轨则的表决范例和藏匿轨制等范例进行操作，况且解雇公说念、公道、公开以及 等价有偿的基本买卖原则，确保交易公允，切实履行信息流露的干系轨则，不挫伤公 司全体股东寥落是中小股东的正当权益。   为减少和范例关联交易，公司控股股东、履行控制东说念主已出具干系承诺。   公司控股股东永说念投资出具承诺如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募诠释书   “1、不利用控股股东地位及与公司之间的关联关系挫伤公司利益和其他股东的合 法权益。 自本承诺函出具日起本企业及控制的其他企业亦将不会以任何根由和边幅占用公司的 资金或其他资产。 的买卖交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在职何一项阛阓公说念交易中第三 者更优惠的条件。 出上述轨则除外的利益或收益。 守上述承诺。 其他股东酿成的全部损失。”   公司履行控制东说念主费振勇、刘海凝出具承诺如下：   “1、不利用履行控制东说念主地位及与公司之间的关联关系挫伤公司利益和其他股东的 正当权益。 且自本承诺函出具日起本东说念主及控制的其他企业亦将不会以任何根由和边幅占用公司的 资金或其他资产。 的买卖交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在职何一项阛阓公说念交易中第三 者更优惠的条件。 出上述轨则除外的利益或收益。 上述承诺。 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募诠释书 他股东酿成的全部损失。” 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书                    第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金投资神情磋商 （一）神情基本情况    公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第二十次会议、第四届董事会第 三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了对于公司向不特定对象刊行可转化 公司债券的干系议案，本次向不特定对象刊行可转化公司债券拟召募资金总额不杰出 东说念主民币 113，000.00 万元（含本数）。 特定对象刊行可转化公司债券决策的议案》《对于公司向不特定对象刊行可转化公司 债券召募资金运用的可行性分析阐发（考订稿）的议案》等干系议案，对募投神情投 资 总 额 及 拟 投 入 募 集 资 金 额 进 行 调 整 ， 其 中 ， 募 投 项 目 的 投 资 总 额 由 申 报 时的 万元（含本数）调节为不杰出 45，093.57 万元（含本数），募投神情由陈诉时的盘庚测 试云建造神情、金融数字化处分决策研发及迭代神情、数智创新技巧研发中心建造项 目、补充流动资金调节为金融数字化处分决策研发及迭代神情、数智创新技巧研发中 心建造神情。调节后的具体情况如下：                                                              单元：万元  序号                神情称呼                   投资总额            拟参预召募资金额                   算计                          97，056.99       45，093.57    调节后，本次募投神情的投资总额为不杰出东说念主民币 97，056.99 万元，其中，神情 局面参预 35，744.44 万元，占投资总额比例为 36.83%，诱导参预 2，161.55 万元，占 投资总额比例为 2.23%，开发实施用度参预 52，151.00 万元，占投资总额比例为 额为不杰出东说念主民币 45，093.57 万元，其中，神情局面参预 35，462.02 万元，占拟参预 召募资金总额比例为 78.64%，诱导参预 2，161.55 万元，占拟参预召募资金总额比例 为 4.79%，开发实施用度参预 7，470.00 万元，占拟参预召募资金总额比例为 16.57%。 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募诠释书   这次调节，公司综合探讨本次募投神情磋商以及为了本次募投与上次募投之间更 好进行区分，对本次募投神情的投资总额进行稳健调减，调减部分主要为神情局面投 入，陈诉稿中的局面参预完全遮掩神情局面的全部 14 层局面，调减后，局面参预将仅 遮掩金融数字化处分决策研发及迭代神情和数智创新技巧研发中心建造神情触及的 11 层，其余 3 层将由公司以自有资金参预。   调节后，神情投资总额较陈诉稿中募投神情投资总额对比如下：                                                      单元：万元                      投资总额           投资总额          神情                                        差额（B-A）                     （陈诉稿 A）        （调节后 B）  金融数字化处分决策研发及迭代神情      71，555.08       63，460.48     -8，094.60  ——神情局面参预              25，974.78       21，880.18     -4，094.60  ——铺底流动资金              11，000.00        7，000.00     -4，000.00  数智创新技巧研发中心建造神情        36，190.67       33，596.51     -2，594.16  ——神情局面参预              16，458.42       13，864.26     -2，594.16  自有资金                          -       10，688.76     10，688.76          算计          107，745.75      107，745.75              - 注：上表主要列示募投神情调节后与陈诉稿中存在差额的细项。   本次刊行履行召募资金鸿沟将不杰出召募资金投资神情的资金需求鸿沟。若履行 召募资金净额低于拟参预召募资金金额，则不足部分由公司自筹处分。在不改变本次 召募资金投资神情的前提下，公司董事会可根据神情的履行需求，对上述神情的召募 资金参预国法和金额进行稳健调节。本次刊行召募资金到位之前，公司将根据神情进 度的履行情况以自有资金先行参预，并在召募资金到位之后按照干系律例轨则的范例 赐与置换。   在干系法律律例许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资项 目及所需金额等具体安排进行调节和笃定。 （二）神情实施的必要性和可行性   （1）金融数字化处分决策研发及迭代神情   ①收拢金融数字化转型的发展机遇，霸占阛阓发展先机 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书   在新一轮科技创新和产业变革的配景下，东说念主工智能、大数据、云运筹帷幄等新一代信 息技巧与金融业务的深度领悟，成为推动金融行业转型升级的新引擎。伴跟着金融数 字化转型进程的加速，银行在 IT 处分决策领域正舒缓从购买“IT 软件居品”向购买 “IT 服务”转型，对信息技巧服务的需求日益增长，从而为金融 IT 处分决策服务商带 来了新的发展机遇。公司算作行业最初的金融 IT 综合服务提供商，可为银行、保障、 证券、信赖等金融行业客户提供一系列金融行业处分决策。   自成立以来，公司凭借邃密的托付口碑以及约束拔擢的服务居品化才能，在金融 IT 处分决策领域建立了较强的阛阓竞争力，但由于该行业具有技巧更新换代频繁、生 命周期短等特色，公司需准确把捏技巧发展趋势，约束升级居品、技巧和拔擢研发水 平，才能收拢阛阓机遇，巩固并提高自身的竞争力。因此，为把捏金融数字化转型带 来的发展机遇，公司亟须进行业务的创新及拓展，霸占阛阓发展先机。在本神情中， 公司拟通过对六大专项课题进行继续性研究，并将获取的研究恶果应用到新址品的研 发和现存居品的迭代升级，包括运营及历程类系统、金融业务类系统、数据资产类系 统、风险合规类系统、营销结算类系统、ERP 类系统。本神情的实施，有助于公司逐 步建立并完善相应的处分决策和居品体系，扩大服务范围，拔擢公司居品竞争力。   ②顺应银行二次“脱媒”趋势，技巧快速迭代响应变革   银行“脱媒”是指跟着经济金熔化、金融阛阓化进程的加速，买卖银行算作金融 中介的重要隘位有所责难。连年来，在搬动互联网、大数据、东说念主工智能等信息技巧的 驱动下，买卖银行“二次脱媒”进程加速，对买卖银行的运营模式及居品服务都产生 了巨大冲击。互联网公司凭借自身的技巧上风，采用以互联网低成本膨胀为技能的业 务模式来冲破银行的把持局面，遮掩被银行忽视的客群，对银行中间业务收入继续构 成挑战。以互联网银行与传统银行线上拓客才能为例，互联网银行以其股东健硕的自 有生态为基础，留存了大批的活跃忠心用户和征信数据，形成其获客和风控的症结支 撑。非银行金融机构金融创新址品推而广之，依靠较低的融资成本诱骗企业绕过银行 平直获取资金，约束加重买卖银行资产端的脱媒趋势。此外，金融科技加速了利率市 场化进程，提高了买卖银行的欠债成本，压缩了存贷款利差，对银行现存的盈利模式 冷漠挑战。在此趋势下，银行亟须加强金融数字化建造并加强居品创新，对专科第三 方金融科技技巧提供商的综合才能要求越来越高。为紧跟当代金融数字化的发展趋势， 公司需约束拔擢自身技巧水平，完善升级新一代企业级技巧服务平台，赋能银行数字 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 化转型。   ③“智能”银行转型加速，公司亟需拔擢业务承载才能   进入二十一生纪以来，伴跟着我国国民经济迅速发展、技巧继续逾越，“千禧一 代”舒缓成为消费主力，他们更垂青服务的简便性与搬动性，追求个性化、差异化、 定制化的居品和服务。买卖银行需利用数字化渠说念迎合客户需求，整合无缝的客户体 验。举例，通过基于自己健硕的用户数据，以及积极建造基础蚁集与专科的企业数据 库，银行可约束强化数据处理干系的技巧，如用户画像、常识图谱，结合东说念主工智能、 区块链等技巧发掘新的业务场景与领域；同期，在鼎沸发展的互联网配景下，“简便” 之外的“智能”需求应时而生，银行卡等传统居品无法孤高用户场景和交互式体验， 打造“更懂客户”的 App 将成为新一轮服务客户的新绪论。此外，服务模式将从“客 群经营+东说念主工服务”向“来宾经营+东说念主工智能”转变，如邮储银行 2022 年上半年信用卡 业务中智能客服占比达到 79%以上，智能识别准确率达到 94.77%。在大数据、东说念主工智 能等技巧的营救下，银行需关注客户的异质性需求，杀青“一双一”的差异化服务供 给，以数字化和智能化服务拔擢客户体验。   通过本神情的实施，公司将进一步强化算作金融 IT 综合服务提供商的综合处分能 力，在完善居品矩阵的同期，搭建耦合性、链接性、整合性更强的技巧服务平台架构， 为金融机构提供快速部署、功能皆全、易爱护的 IT 系统服务才能，助力金融机构全面 深化数字化改革。   （2）数智创新技巧研发中心建造神情   ①拔擢公司的自主创新才能，增强公司举座数智化水平   跟着金融行业的阛阓竞争日益浓烈，传统金融靠近着巨大的变革压力，金融科技 算作推动金融业转型发展的中枢能源，其发展对责难交易成本、提高服务效率具有革 命性影响，能够匡助传统金融机构处分在升级转型过程中的一系列问题。创新技巧是 推动金融科技发展的症结因素之一，主要包括区块链、东说念主工智能、隐秘运筹帷幄等前沿技 术。区块链是一种去中心化的数据库技巧，不错杀青去中心化的数据分享和交易，使 得金融交易变得更加透明、安全，被平凡地应用于数字货币、智能合约等领域；东说念主工 智能不错通过机器学习、当然话语处理等技巧技能，杀青智能化的金融服务，被平凡 应用于风险经管、客户服务等领域。此外，在全行业数字化升级的大配景下，跟着数 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 据鸿沟的约束增大以及数据价值的约束提高，越来越多的企业和组织开头关注数据隐 私和安全问题。隐秘运筹帷幄是一种新兴的运筹帷幄模式，能够杀青数据“可用不可见、可算 不可识、可控可计量”，从而灵验处分数据隐秘性和安全性问题，咫尺被应用于普惠 金融、连络风控、反诈骗等金融业务场景。   在本神情中，公司拟通过引进高端的 IT 东说念主才，同期配置相应的研发诱导，对不同 研发标的的重点课题开展技巧攻关，促进公司杀青科研恶果产业波折，并将其应用到 现存软件居品及处分决策中，以更好地孤高公司将来的阛阓战术布局需求，拔擢公司 的自主创新才能，增强公司举座数智化水平。   ②紧跟前沿数智创新技巧趋势，为公司可继续发展赋能   金融业是数据密集和资金密集型行业，一直走在探索前沿科技的前方。党的二十 大阐发中明确强调要加速发展数字经济，促进数字经济与实体经济高度领悟，引发数 字活力，打造具有国际竞争力的数字产业集群。基于此配景，金融业积极引入数智创 新，约束重塑金融机构的业务场景、客户服务、风险经管等模式，全力推动数字化深 化转型，探索迈向新阶段的数智互联发展之路。现阶段，以东说念主工智能、云运筹帷幄、大数 据为代表的数字基础设施为金融业数字化深化转型之路提供了坚实基础，分散式、低 代码等软件架构创新演进，数据智能化、安全技巧在金融业深入应用，拓展现实、量 子运筹帷幄等新技巧试点应用，始创金融服务新模式。   瞻望将来，金融与科技的领悟舒缓密切，金融机构的技巧架构也随之迭代升级。 面对以上行业趋势，如果公司不成不绝保持在行业内的技巧研发上风，提供的居品和 服务不成实时孤高阛阓及行业约束提高的要求，公司现存的竞争上风将会被减弱，不 利于公司长久发展。因此公司有必要聚焦前沿数智创新技巧，探索新技巧与业务的融 合，最大程度促进公司服务创新，为公司的可继续发展赋能。   ③改善研发办公环境，诱骗高端东说念主才   公司所处行业是东说念主才密集型且高新技巧类行业，技巧更新迭代迅速，竞争较为激 烈，主要阐述为研发和创新才能的竞争。咫尺公司研发部门的办公和研发局面均为租 赁而来，受场大地积局限无法实时按需膨胀。跟着公司的发展，尤其是公司干系研发 课题启动以及干系研发工作的开展，空间环境的制约对杀青公司将来发展磋商组成一 定的约束，不利于公司诱骗高端技巧东说念主才，可能会影响公司的研发效率，不利于公司 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 保持研发上风。此外，新址品的开发和技巧的升级实践对研发软硬件等研流配套冷漠 更加严格的要求。   本神情拟在北京市海淀区东升科技园建造新的研发局面，配置开发软硬件诱导以 及数据存储等基础设施，同期引入高端技巧东说念主才，灵验整合公司现存的研发资源，为 神情课题开展提供相应的开发环境、测试环境和东说念主才资源，为数智创新技巧和居品的 应用与研究、日常运营提供完善的研发基础设施。   （1）金融数字化处分决策研发及迭代神情   ①本神情合适国度政策要求   跟着信息技巧的快速发展，信息化成为金融行业的重要发展趋势，从而导致金融 业对信息化的依赖程度越来越高，且逐步把信息技巧算作业务发展的重要技能和用具。 连年来，国度为了营救、促进软件和信息技巧服务业的发展，出台了一系列政策律例， 为软件行业的发展创造了邃密的政策环境。2021 年 12 月，工信部发布的《“十四五” 软件和信息技巧服务业发展磋商》指出，十四五期间将围绕数字化经管参谋、一体化 集成、智能运维等，完善信息技巧服务体系，拔擢重点行业和领域专科化信息技巧服 务才能。   咫尺，金融科技鼎沸发展，以大数据、东说念主工智能、云运筹帷幄为代表的新一代信息技 术正在改变银行传统的业务模式。2021 年 12 月，中国东说念主民银行印发《金融科技发展规 划（2022-2025 年）》，明确冷漠八个方面的重点任务，包括全面加强数据才能建造、 深化数字技巧金融应用、深化金融服务灵巧再造等。为积极响应国度政策，各家银行 将金融科技拔擢到了战术高度，继续加大资源参预，推动数字化、智能化、生态化转 型，构建敏捷的业务才能。干系政策密集出台，引颈金融科技发展标的，为本神情的 告成实施提供了援手。   ②本神情具备开阔的阛阓空间   在数字化进程中，金融行业与实体经济的发展相得益彰，为其他行业用户提供了 安逸的支付体系与充足的资金营救，是实体经济健康、巩固运行和发展的症结。咫尺， 我国金融行业还是基本完成数字化进程，步入到大鸿沟社会化逢迎驱动的技巧浸透和 转型阶段。金融机构借助云上通说念，不错将银行、保障、证券、互联网金融的丰富业 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募诠释书 态杀青资源团聚、分享和再行分配，而更加弹性、泛在、轻量的金融服务将触达到产 业链曲折游的参与者，使实体经济层面产业数字化升级催生的金融服务需求得到更好 的孤高。在此配景下，伴跟着国内经济的继续发展，金融行业的竞争日趋浓烈。由于 金融行业的信息化发展水平对金融企业的发展和创新具有决定性作用，因此金融行业 对信息技巧的深爱程度约束提高。根据艾瑞参谋发布的《中国银行业数字化转型研究 阐发》，2022 年，我国银行业 IT 支拨已达 3，068 亿元，同比增长 23.6%，在 IT 架构转 型与自主创新所产生的叠加效应的坚强驱动下，中国银行业 IT 投资鸿沟继续增长，预 计至 2025 年阛阓鸿沟将增长至 5，936 亿元，本神情具备开阔的阛阓空间。   ③本神情具备充足的实施条件   在技巧实力方面，公司设有博士后工作站，专注于大数据、云运筹帷幄、东说念主工智能、 隐秘运筹帷幄等领域的前沿技巧研究，并将其应用在公司居品中对外推广；截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司、分公司领有自主常识产权的国度专利 30 项、运筹帷幄机软件 文章权 221 项，同期还具备 CMMI-DEV 5 级评估、TMMi 5 级评估、ITSS 2 级评估、 CCRC 软件安全开发服务（二级）认证、CCRC 信息系统安全运维服务（二级）认证、 跨地区升值电信业务许可证以及业务开展所需的各项 ISO 体系认证。   在东说念主才营救方面，公司建立了一支专科常识匹配、经管教诲丰富、年事结构合理 的高素质复合型东说念主才戎行；截止 2023 年 12 月 31 日，公司信息技巧服务板块职工东说念主数 逾万东说念主，本科及以上学历占比杰出 70%，具备高等开发天禀东说念主员接近 700 东说念主。此外， 公司还成立了京朔方研究院，追踪金融 IT 行业内技巧发展趋势，开展新技巧、新场景、 新需求的前瞻性预研，充分阐述数字创新的导向作用。   在客户资源方面，公司经过多年的发展已蕴蓄了一批以银行业为主，触及保障、 证券、信赖、基金、资产经管公司等金融机构客户，包括全部 6 家国有大行和 12 家股 份制买卖银行。银行遍及对系统的安全性、安逸性要求严格，信息技巧服务的供应商 准初学槛高，因此银行客户具备较强的客户黏性。国有六大行客户的资金实力淳朴、 资信邃密，信息化需求安逸；股份制买卖银行及中小银行信息化需求远景巨大，是公 司将来增长的重要能源。公司优质的客户资源为神情的告成实施提供了充足的援手。 京朔方信息技巧股份有限公司                                     召募诠释书   （2）数智创新技巧研发中心建造神情   ①公司长久深爱研发参预   公司充分意识到，在技巧快速迭代和竞争浓烈的阛阓环境中，继续的创新技巧研 究与应用对保持竞争上风和孤高客户需求至关重要，因此公司一直将研发参预视为公 司拔擢中枢竞争力的重要举措。在研发用度方面，公司 2021 年至 2023 年的研发参预 分别为 28，093.92 万元、34，643.03 万元和 39，391.77 万元，参预金额继续增长，占营业 收入的比例分别为 9.20%、9.43%和 9.29%，占比较为安逸。继续的研发参预体现出公 司对研发领域的高度深爱，同期也为本神情的建造提供了重要援手。   ②公司具备丰富的研发教诲及优秀的东说念主才戎行   公司算作高新技巧企业，长久珍贵居品技巧的创新与应用，悉力于通过自主研发 来提高公司创新技巧的开发和创新才能。   在技巧蕴蓄方面，公司通过技巧研发和神情实施教诲的蕴蓄，舒缓形成了一系列 专利技巧。截止 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司、分公司领有自主常识产权的国 家专利 30 项、运筹帷幄机软件文章权 221 项，同期还具备 CMMI-DEV 5 级评估、TMMi 5 级评估、ITSS 2 级评估、CCRC 软件安全开发服务（二级）认证、CCRC 信息系统安 全运维服务（二级）认证、跨地区升值电信业务许可证以及业务开展所需的各项 ISO 体系认证。   在东说念主才营救方面，公司组建了一支专科常识匹配、经管教诲丰富、年事结构合理 的高素质复合型东说念主才戎行；截止 2023 年 12 月 31 日，公司信息技巧服务板块职工东说念主数 逾万东说念主，本科及以上学历占比杰出 70%，具备高等开发天禀东说念主员接近 700 东说念主。此外， 公司还成立了京朔方研究院，建立由博士带头的高素质预研团队，追踪数智前沿技巧 的发展趋势，开展新技巧、新场景、新需求的前瞻性预研，通过中枢技巧平台进行底 层技巧的研究，将合适阛阓需乞降公司发展战术的前沿技巧更好地应用于公司居品中， 充分阐述科技创新的导向作用。   丰富的研发教诲蕴蓄和优秀的东说念主才团队，有益于研发体系在保持现存技巧开发优 势的基础上，更加灵验地完成新神情的开发，并形成底层技巧平台，使得本神情充分 达到预定方针。 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书 （三）本次募投神情与现存业务或发展战术的关系   公司自成立以来一直专注于为金融机构提供 IT 处分决策与服务，蕴蓄了丰富的行 业常识和居品开发教诲。公司凭借现存告成的研发体系运行教诲和丰富的技巧蕴蓄， 形成了以健硕自主研发才能为基础的中枢竞争上风，储备了多项中枢技巧。召募资金 投资神情中触及的主要技巧所以公司现存技巧为基础或公司现存技巧的延长，因此本 次召募资金投资神情与公司现存技巧水平相稳健。   本次召募资金投资神情是在原有金融数字化处分决策体系的基础上进行升级，并 拓展新功能。公司通过本次召募资金投资神情的实施，可较好地改善办公环境和开发 条件，在诱骗更多的优秀技巧东说念主才的同期，也不错突破研发条件的瓶颈，继续拔擢产 品孵化才能和居品圭臬化才能，进一步提高公司的阛阓竞争力。   公司基于对前沿技巧的继续追踪，约束探索开展有助于拔擢现存处分决策居品数 智化程度，以及丰富公司业务居品线的重要研发工作。本神情为孤高公司将来阛阓战 略需求、拔擢自主创新和竞争才能、巩固行业地位，在公司现存主营业务的基础上， 结合国度产业政策和行业发展特色，以现存技巧为依托实施的研发投资磋商。神情实 施后，将基于现存平台基础和技巧千里淀，开发和构建以智能测试、区块链、RPA、自 然话语处理、低代码、隐秘运筹帷幄、拓展现实等数智创新技巧为基础的平台。本神情为 底层技巧平台搭建，主要为公司应用层处分决策提供底层技巧营救，不屈直产生经济 效益，其效益将主要体当今公司应用层处分决策效益上。 （四）本次募投神情与上次募投神情的区别与磋议   本次募投神情在上次募投已取得的地块上实施，上次召募资金支付了取得地皮使 用权的干系用度，本次募投神情参预不包括购置地皮干系支拨。   本次募投神情与上次募投神情的具体区别与磋议如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                             召募诠释书        神情          实施内容及杀青恶果                  区别与磋议                   拟通过研发及迭代运营及流 ①系统架构和研发技巧不同。现存居品                   程 类 系 统 、 金 融 业 务 类 系 主要选拔 SSM 开发框架+数据库开发，前                   统、数据资产类系统、风险 端使用 JS、JQuery 等的边幅完成；本次 金融数字化处分决策研                   合规类系统、营销结算类系 居品选拔分散式微服务框架+数据库，使 发及迭代神情（本次募                   统、ERP 类系统等金融行业 用 前 后 端 分 离 的 方 式 开 发 ， 前 端 采 用 投神情）                   处分决策和居品六个研发方 VUE 技巧开发，同期系统兼容国产芯                   向，建立并完善相应的居品 片、操作系统、中间件以及数据库等国                   体系。                   产软件。                   形成纯真、灵通、有针对性 ②升级的居品有所不同。本次居品升级                   的金融应用援手平台，以开 主要包括运营及历程类系统、金融业务 金融 IT 技巧组件及处分                   源组件体式集成业务场景所 类系统、数据资产类系统、风险合规类 决策的开发与升级建造                   需技巧组件，提供营销服务 系统、营销结算类系统、ERP 类系统等 神情（上次募投神情）                   类、业务历程类、经管决策 金融行业处分决策和居品，金融 IT 技巧                   类的处分决策。               组件及处分决策的开发与升级建造神情                   基于行业现存大数据、云计 主 要 包 括 应 用 支 撑 平 台 类 、 营 销 服 务 基于大数据、云运筹帷幄和 算、机器学习等熟习先进的 类、业务历程类、以及经管决策类等四 机器学习的创新技巧中 技巧，着力研究症结援手技 大处分决策和居品的升级。 心 项 目 （ 前 次 募 投 项 术在金融行业的创新应用， ③集成公司组件不同。跟着公司的组件 目）                处分金融企业客户在业务发 升级和其他新的组件的开发，神情需要                   展过程中存在的痛点。            集成更新后的组件和新开发的组件。        数智创新技巧研发中心建造神情    基于大数据、云运筹帷幄和机器学习的创新技巧   神情           （本次募投神情）           中心神情（首发募投神情）      本神情是公司积极理睬 AI 智能时间来                          本神情是公司积极面对新技巧、新业务模式      临，主动拥抱技巧变革，保持行业最初                          的重要步伐，通过创新技巧中心的建造，引      地位的重要举措。通过本神情的建造，                          进新技巧和新业务模式，并将其用于公司的      引进相应技巧东说念主才，形成一定的产业成 定位用途                     金融信息技巧服务和金融业务历程外包领域      果，并将其用于公司的金融信息技巧服                          的拳头居品或服务之中，对于完善公司居品      务和金融业务历程外包领域的拳头居品                          体系、为金融客户提供个性化的金融服务具      或服务之中，使公司处分决策和金融服                          有重要道理。      务全面迈入东说念主工智能的新时间。          子课题        主要内容抽象             子课题        主要内容抽象                 神情将千般测试资产进行存                神情将公司现存内容经管和                 储、经管、爱护、统计，建                档案管畅通决决策与大数                 立千般测试资产间的关联关                据、云技巧相结合，使用云                 系，杀青资产全历程联合管                存储和云服务模式来代替传                                      （1）基于云 研发内容介 （ 1 ） 智 能 理。再依托精确测试和东说念主工 计 算 技 术 的 统存储和服务模式，处分当   绍             智能技巧，杀青自动匹配测                前企业内容经管和档案经管       测试引擎研                          企业内容档                 试 方 案 、 精 准 提 示 历 史风        工作中不孤高用户同期访       发神情                            案经管平台                 险、智能归集测试案例、提                问、存储才能受限、运行成                                      研发                 前准备测试物料、启动案例                本高、无法稳健搬动互联网                 剧本自动化执行、按需配置                办公等痛点。平台提供包括                 测试东说念主员、动态分配测试任                数据采集、格式转化、企业                 务、实时预警测试程度、每                云盘在内的企业内容经管服 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募诠释书           数智创新技巧研发中心建造神情              基于大数据、云运筹帷幄和机器学习的创新技巧   神情                 （本次募投神情）                  中心神情（首发募投神情）                  日开展自动记忆、自动生成                务，建立好意思满丰富、高效先                  测试过程阐发等功能，打造                进的云内容服务生态圈。                  智能测试引擎。                  区块链技巧平台，是创新的                  区块链金融应用平台，营救                  金融业寥落是银行业杀青基                  于区块链的支付创新、供应                  链金融、单子经管、工资代                神情将基于熟习的大数据技                  发等应用创新，保障安全可                术 ， 采 用 业 内 成 熟 的                  信的金融服务。基于金融区                Hadoop、Spark、Kaka 等开源                  块链人人服务平台，利用加                技巧框架，搭建自主可控、                  密算法、公私钥体系、共鸣                高效可靠的大数据分析决策                  算法、时分戳等，出具金融                分析基础平台，提供数据分                                       （2）基于大        （ 2 ） 区 块 区 块 链 证 书 ， 提 升 金 融安        析用具、分析模子以及数据                                       数据技巧的        链技巧平台 全。金融区块链人人服务平                    经管环境。在此基础上，一                                       决策分析平        研发        台，利用平等安全真实的网                方面整合公司现存决策分析                                       台研发                  络技巧，保障金融行业价值                类居品技巧框架，联合搬动                  有 效 传 递 ， 支 持 金 融 、交        到此平台上：另一方面孤高                  易、支付记录存证追忆，提                跟着互联网的发展而带来的                  升里面与外部间的交易真实                客户画像、居品营销、风险                  水平，提供智能存证，杀青                控制与经管决策等方面的产                  基 于 区 块 链 的 交 易 数 据保        品创新。                  全。促进金融行业的发展，                  为金融业的金融交易、信息                  存 证 、 数 据 管 理 等 提 供高                  效、简便的服务。                                              公司在金融企业营运领域深                                              耕服务多年，在营运风险管                                              理方面蕴蓄了包括稽核监                  自主研发具备跨平台才能的                测、反洗钱、反诈骗等干系                  界面操作技巧，通过一份代                的处分决策和居品。但跟着                  码杀青不同平台的自动化操                业务体式和智能化诱导的广                  作 。 尝 试 使 用 机 器 学 习模        泛应用，客户营运风险管控                  型，杀青机器东说念主历程的机器                重点也发生了变化，需要基                                       （3）基于机                  识别。自主研发一套图形可                于互联网内容、语音、视频                                       器学习技巧        （ 3 ） RPA 视化零代码剧本想象用具。                等数据杀青更全面、更平凡                                       的营运风险        软件研发      最 终 完 成 华 为 、 曙 光 、中        的风险监测分析。此神情基                                       监测预警平                  芯、中标麒麟、统信、南大                于公司多年来在此领域蕴蓄                                       台研发                  通用、阿里、腾讯等多家国                的业务才能和需求洞悉，采                  产厂商的居品认证测试，相                用先进熟习的机器学习技                  关性能磋商孤高金融机构业                术，杀青对互联网、语音、                  务应用对可靠性、安全性的                视频等非结构数据的风险模                  要求。                         型构建，填补金融企业营运                                              风险经管领域的居品空缺，                                              拔擢公司此领域决策和居品                                              的最初程度。                  神情将基于最初的东说念主工智能 （4）一站式 通过本神情的实施，公司将        （ 4 ） NLP                  技巧，选拔预考验模子、语 金 融 云 测 试 基于金融机构业务需乞降监        技巧研发                  义透露、强化学习、搬动学 平 台 建 设 研 管要求，推出稳健国内金融 京朔方信息技巧股份有限公司                                      召募诠释书           数智创新技巧研发中心建造神情              基于大数据、云运筹帷幄和机器学习的创新技巧   神情                 （本次募投神情）                  中心神情（首发募投神情）                  习和增量学习等全地方的基 发              软件外包测试服务业务将来                  础 算 法 ， 构 建 覆 盖 中 文分        发展的金融软件测试外包服                  词、词性标注、句法分析、                务平台。该神情悉力于建造                  定名实体识别等多种应用服                一个集测试全人命周期管                  务的 NLP 算法中台，提供              理、功能测试、自动化测                  文档审核、智能保举、智能                试、性能测试于一体的综合                  搜索等多类处分决策，援手                测试服务平台。基于平台提                  合同风险审核、运营中台智                供的高度圭臬化、历程化、                  能调度、服务谐和平台智能                智能化的测试用具，不错支                  撮合等业务场景，悉力于将                持云测、众测等服务模式，                  先进的 AI 才能与处分决策              从而拔擢测试效率和测试质                  孤高公司种种业务场景中的                量，责难测试成本。                  需求，为企业居品智能化增                  效赋能。                  神情将基于熟习的微服务、                  微前端、云原生技巧，为金                  融 客 户 提 供 一 款 “ 开 箱即                  用”的可视化开发用具，它        （5）低代                  能通过毛糙的“婉曲拽”即        码开发平台                          -      -                  可完成金融业务系统搭建，        研发                  支 持 可 视 化 应 用 的 快 速制                  作，镌汰开发时分，加速业                  务 响 应 效 率 ， 降 低 运 维难                  度。                  神情将基于行业前沿的隐秘                  运筹帷幄技巧，选拔业内熟习的                  联邦学习、同态加密、玄机                  分享、零常识解说等开源技                  术，搭建自主可控、高效可                  靠的隐秘运筹帷幄平台，提供可                  信运筹帷幄环境、基于隐秘运筹帷幄        （6）隐秘                  的 统 计 分 析 服 务 ， 适 配金        运筹帷幄平台研                          -      -                  融、政务、医疗等大数据的        发                  隐秘运筹帷幄数据特征。主要研                  发内容包含多种加密算法的                  营救和封装、模子考验和优                  化、隐秘保护机制的想象与                  杀青、安全性保证机制及实                  现、应用场景的开发和优化                  等。                  项 目 研 发 内 容 涵 盖 网 络通                  信、东说念主机交互、数据处理、                  交易/认证和内容生成等主        （ 7 ） 拓 展 要标的，聚焦 3D 建模、数        现实技巧组 字孪生、数字东说念主、东说念主工智能 -                  -        件研发       生成内容（AIGC）和东说念主机                  交互等症结技巧组件的研发                  及应用，旨在为银行等主要                  客户提供好意思满的金融行业拓 京朔方信息技巧股份有限公司                                                   召募诠释书            数智创新技巧研发中心建造神情               基于大数据、云运筹帷幄和机器学习的创新技巧   神情               （本次募投神情）                      中心神情（首发募投神情）                展现实处分决策。 （五）神情具体情况和概算    （1）神情投资概况    本神情建造总投资 63，460.48 万元，其中神情局面参预 21，880.18 万元、占比 目实施提供办公和研发空间，改善研发环境，诱导参预均为与研刊行径干系的软硬件 参预，开发实施用度为平直研发参预，主要为研发东说念主员薪酬，平直用于居品的研发、 迭 代 ， 本 项 目 的 直 接 研 发 投 入 和 研 发 相 关 投 入 占 比 高 。 本 项 目 拟 使 用 募 集 资金 用度 7，470.00 万元。    本神情投资情况具体如下：                                                                 单元：万元   序号              神情           神情资金              占比           使用召募资金    （2）投资金额测算依据和测算过程 京朔方信息技巧股份有限公司                                                            召募诠释书       ①神情局面参预       A、工程建造费                                                    单元：平方米、元/平方米、万元 序号         建筑物称呼             面积        建造单价 装修单价 建造金额                    装修金额       本神情尚处于建造状态，公司承诺不会将本次募投神情新建局面用于对出门租或 出售。       B、工程建造其他用度       本神情工程建造其他用度包括神情建造经管费、工程监理费、工程想象费等，按 照 1，420 元/平方米估算，算计约为 2，816.57 万元。       C、缠绵费       本神情缠绵费按照工程建造用度的 8%估算，预计为 1，412.12 万元，主要用于神情 建造过程中不可预料的用度，如钢材、水泥等建筑材料加价等。       ②诱导参预       本神情所需千般诱导算计 1，312.30 万元，其中硬件诱导 1，193.30 万元（包括开发 测试诱导及办公诱导），软件 119.00 万元，具体如下：                                                    单元：台/套、万元/台（套）、万元  序号      分类           诱导称呼              数目           含税单价            诱导金额 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                           召募诠释书  序号       分类                  诱导称呼                         数目            含税单价                     诱导金额           软件        本神情所需开发实施用度算计 33，268.00 万元，主要为神情升级期间所需东说念主员薪酬。        按照最近三年公司各项主要流动资产、流动欠债的盘活情况，以分项估算法测算 本神情所需流动资金，其中神情所需铺底流动资金根据神情期间所需全部流动资金的                                                                                                      单元：万元         神情           T+1      T+2       T+3       T+4       T+5        T+6       T+7           T+8       算计 应收单子及应收账款          3，346.45 7，362.20 11，595.47 15，460.62 19，325.78 19，325.78 19，325.78 19，325.78 115，067.85 预支账款                   8.57    18.84     29.68     39.57     49.46      49.46     49.46         49.46     294.52 合同资产               2，430.19 5，346.42 8，420.61 11，227.47 14，034.34 14，034.34 14，034.34 14，034.34 83，562.06 存货                    74.24   163.33    257.25    343.00    428.75     428.75    428.75        428.75    2，552.80 应付单子及应付账款              9.54    20.99     33.06     44.08     55.10      55.10     55.10         55.10     328.08 预收账款+合同欠债             66.13   145.49    229.15    305.53    381.92     381.92    381.92        381.92    2，273.98 额 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                     召募诠释书        神情           T+1       T+2      T+3         T+4       T+5      T+6        T+7       T+8         算计 资金       （3）资金使用磋商       本神情磋商投资总额为 63，460.48 万元，使用召募资金 30，380.06 万元，具体资金 使用磋商如下：                                                                                                  单元：万元 序号       神情         神情资金              占比             T+1             T+2            T+3         使用召募资金        工程建造其他          用度       （4）神情实施程度安排       神情磋商 3 年内完成，神情实施的设檀越要包括局面建造及装修、诱导购置及安 装调试、职工招聘及培训、居品开发与升级等工作。具体程度安排如下：                                             T+1                      T+2                        T+3 序号             神情                                     Q1-Q2         Q3-Q4      Q1-Q2         Q3-Q4       Q1-Q2          Q3-Q4       （5）实施内容 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募诠释书   本神情拟通过研发及迭代运营及历程类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、 风险合规类系统、营销结算类系统、ERP 类系统等金融行业处分决策和居品六个研发 标的，建立并完善相应的居品体系。本神情的实施能灵验拔擢公司居品研发才能、技 术恶果波折才能，在金融信创、数字化转型的时间大配景下，拓宽公司居品服务领域， 推动公司在金融 IT 处分决策和居品领域的研发与技巧升级，巩固公司的行业地位，保 障公司业务继续安逸增长。   ①实施内容   运营及历程类系统研发神情包括集约化运营中台、运营经管系统。各系统所包括 的具体模块如下所示：      子系统                        具体模块                 系统经管模块、业务处理模块、业务经管模块、业务授权经管模    集约化运营中台                 块、业务参数经管模块、运行监控模块                 网点运营经管模块、运营数字化分析经管模块、厅堂智能化平台运     运营经管系统                 营经管模块、搬动端服务模块   ②平台的功能和特色   A、集约化运营中台   本神情旨在构建“系统化、专科化、集约化”的集中业务居品，为银行进行风险 把控、运营效率拔擢、营销模式转型、东说念主力结构优化、居品创新、客户服务和多渠说念 运营提供高效的援手。   B、运营经管系统   本神情旨在通过先进、科学灵验的技巧技能保证银行客户日常运营业务合规高效 安全开展，杀青网点机构、东说念主员、诱导等经管和运营分析经管，强化运营业务的监督 机制，驻防运营业务操派头险，杀青业务安全健康高效运营，并对日常业务操作进行 准确、高效、针对性的风险导向性的监督搜检。   ①实施内容 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募诠释书   金融业务类系统研发神情包括资产经管系统、钞票经管系统、同行经管系统、租 赁系统四个子神情，具体情况如下：   子系统                         具体模块          客户经管模块、风险评估模块、投资参谋人模块、投资策略模块、投资组合经管、 资产经管系统   报表统计模块、交易经管、历史追忆模块、预警领导模块、账户经管模块、文告          公告模块、在线服务模块、系统确立模块、日记记录模块等          客户经管模块、营销经管模块、居品经管模块、搭理磋商模块、投资磋商及追踪 钞票经管系统          模块、金融资讯模块、营救系统模块          同行合作平台包括：平台注册模块、资讯信息模块、会员中心模块、资金业务模          块、单子业务模块、基金居品模块 同行经管系统          同行经管平台包括：营销经管模块、内容经管模块、表里部机构经管模块、居品          经管模块、审计日记模块、系统经管模块、机构画像模块          客户经管模块、资产经管模块、合同经管模块、房钱支付模块、押金经管模块、   租赁系统   维修经管模块、报修经管模块、入库经管模块、出库经管模块、库存经管模块、          数据分析模块、系统经管模块、系统确立模块、统计分析模块、症结磋商模块   ②平台的功能和特色   A、资产经管系统   该系统可杀青居品端和资产端的灵通式、净值型、外币等居品的投资配置与日常 经管，根据多种维度，不同层级、多种阈值对资管业务开展触及的信用风险经管、市 场风险经管、操作合规风险经管，为客户提供一系列财务磋商和资产组合建议，匡助 客户杀青个东说念主财务方针并加多财务安逸性。该系统包含了多种资产经管服务，举例投 资组合经管、风险评估、数据处理、资产分配和投资者熏陶。通过系统提供的种种分 析用具和模子，客户不错根据我方的风险诉乞降投资方针，弃取允洽我方的投资组合 和资产分配边幅，并随时稽查我方的资产情况。对于银行机构而言，银行客户资产管 理系统亦然一种绝顶重要的业务系统，它不错提高银行的资产经管水平，增强银行产 品竞争力，加多银行的客户黏性和业务收益。总之，银行客户资产经管系统是一种非 常重要的金融用具，不错匡助客户杀青钞票增长、风险控制和财务磋商，亦然银行业 务发展的重要援手。   B、钞票经管系统   该系统可匡助银行搭理客户司理、财务参谋人、投资民众杀青业务行径的自动化、 智能化，并根据对客户的全面了解和个性化需求指导搭理决策和客户互动，提供个性 化、专科化的服务。从风险、流动性、收益率等角度为客户制定合适的搭理决策，配 京朔方信息技巧股份有限公司                           召募诠释书 置合适的居品或资产组合，并进行继续追踪。增强客户清闲度，提高职工效率，匡助 银行杀青销售模式由隧说念的居品销售向以客户为中心的参谋人型销售转变，由交易型向 服务型转变，提高银行的赚钱才能和综合竞争力。   C、同行经管系统   该系统可向各银行提供一站式综合同行经管平台服务。杀青对使用同行平台的客 户联合的详细化经管，打造安全、高效和丰富的交易渠说念，拔擢用户体验，强化用户 粘性。同期杀青全行信息和营销资源整合，推动协同营销和业务联动向纵深发展，提 升综合化营销才能，通过实时发布对于资金融通、资产转让以过甚他方面的合作需求， 为时效性和纯真性较强的交易型金融业务提供灵验营救，杀青居品灵通和交易灵通， 推动杀青由持有资产向交易流转资产转变，促进金融机构之间上风互补，杀青合作共 赢。   D、租赁系统   该系统能够营救银行从租赁苦求到租赁阻隔全过程的经管和监控，可孤高经管、 核算、计量、统计、分析、预测、试算、客制化查询等种种需求，并杀青自动化核算。 孤高新准则要求的租赁资产欠债入表、损益精确核算边幅，杀青全历程自动化处理。 范例业务历程，拔擢业务效率和经管水平，并灵验控制风险。   ①实施内容   数据资产类系统研发神情包括数据资产治理平台、元数据经管系统、数据圭臬管 理系统、联合报表平台和历史数据查询系统五个子神情，具体情况如下：      子系统                       具体模块            数据集成、数据开发、数据交换、数据资产经管、数据输出以及数据治理等 数据资产治理平台            贯串数据人命周期的模块  元数据经管系统   主要包含元数据信息经管以及数据字典的经管两大功能模块          数据圭臬包括基础圭臬和磋商圭臬两类，通过数据圭臬不错检验落地情况， 数据圭臬经管系统 数据质地的问题等，系统主要杀青以下几个功能：系统派别、圭臬收录、标          准经管、圭臬比对、圭臬审核、要素别离          报表定制、报表发布和分发、报表打印、数据获取、扩展磋商、数据校验、  联合报表平台          数据汇总、数据审核 历史数据查询系统 是一款通用化的处分企业大数据量查询需求的系统软件居品 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书   ②平台的功能和特色   A、数据资产治理平台   京朔方数据资产治理平台居品的建造方针是通过提供数据各阶段（数据采集、数 据处理、数据经管）的圭臬性处分决策，来处分体系性的数据治理问题。平台主要包 括数据集成、数据开发、数据交换、数据资产经管、数据输出以及数据治理等贯串数 据人命周期的模块。   居品通过自身圭臬化功能，将数据生产关节中各个脚色也赋予了治理任务，践行 生产者即为治理者。居品参考了互联网平台使用的治理居品才能，领有健硕的用户使 用基础及应用教诲。方针用户除企业的大数据开发东说念主员外，还将通过居品想象的简便 化、配置化将用户群体扩展出有 SQL 和数据建模才能的数据策略、数据居品和数据运 营。   居品想象的价值为通过居品化数据处理过程中的中枢才能，建立和固化数据圭臬， 响应数据治理体系中的内容从而拔擢数据质地；通过可视化配置化的数据集成/数据处 理才能，责难数据加工门槛从而也举座拔擢数据加工效率。通过对数据的经管才能， 拔擢企业对数据的意识并匡助企业快速识别需要进行治理的问题。   B、元数据经管系统   京朔方元数据经管系统主要包含元数据信息经管以及数据字典的经管两大功能模 块，通过元数据经管才能对字段进行范例和详细化经管，通过数据字典对数据码值进 行范例、人人区域的数据值界说范例，以杀青对于数据全要素的展示、管控和治理。   方针用户涵盖企业全部稀有据使用需求的岗亭和脚色，通过资产平台来精确了解 和掌捏我方所需数据的千般情况。   通过资产的边幅，解释企业数据资产“有什么、在何处、属于谁”等问题，其中 也可通过数据字典才能的提供，处分企业级数据的圭臬联合等治理问题。数据血统、 字典扫描、多模看板等模块细化功能也能为企业的资产查询和治理工作提高效率和精 准度。   C、数据圭臬经管系统   本神情旨在：1、在各系统杀青信息分享与交换过程中保证数据的准确性、可靠性、 京朔方信息技巧股份有限公司                               召募诠释书 可控制性和可校验性；2、杀青信息系统中数据的分享与交换，使千般应用系统确切作念 到无缝逢迎与互操作。   D、联合报表平台   本神情旨在：1、处分咫尺银行各业务系统数据间存在的数据孤岛、数据冗余、数 据圭臬化的问题；2、为各个业务部门的经管分析提供联合而且好意思满的数据营救（如数 据抽取、数据转化、数据整合、数据加载、数据存档、数据监控调度等）；3、通过实 现联合数据视图和数据的服务和分享，提高银行企业经管电子化水平；4、合适银保监 会《银行监管统计数据质地经管邃密圭臬》的干系要求，并配合东说念主行金融统计圭臬化 试点工作的建造。   E、历史数据查询系统   京朔方历史数据查询平台是一款通用化的处分企业大数据量查询需求的系统软件 居品。居品主要特色为页面低代码生成、毛糙易用以及孤高数据安全需求，可算作企 业各部门联合的历史数据查询平台，大大责难研发成本。   居品举座想象想路是利用大数据体系才能，平台通过链接使用数据集市中的数据 并提供数据二次加工及查询页的低代码配置才能来杀青平台功能并处分海量数据的查 询效率、各业务部门定制化的查询内容所带来的研发成本等问题。   ①实施内容   风险合规类系统研发神情包括金融业联合监管报送系统、反洗钱系统、稽核监测 系统三个子神情，具体情况如下：      子系统                        具体模块  金融业联合监管报送系统    工作台、报表经管、报送经管、调度系统经管、数据经管                 参数经管、客户洗钱风险品级评估、尽责视察、名单筛查、客户统     反洗钱系统       一视图、机构洗钱风险品级评估、居品洗钱风险品级评估、可疑交                 易监控、报文经管、监管报表等                 工作台、参数经管、模子经管、影像处理、磋商经管、名单经管、     稽核监测系统                 风险案例库和常识库等   ②平台的功能和特色 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募诠释书   A、金融业联合监管报送系统   京朔方金融业联合监管报送系统可孤高各个监管口径（如中国东说念主民银行、金融监 管局、外管局等）种种维度的监管报送要求，主要杀青以下功能：   子系统                            具体模块   工作台     包括首页、提醒预警、我的待办、文告公告           包括模板经管、查询报表等，根据 East4.0 要求的报表模板种类，报表查询可查   报表经管           询历史上的数据   报送经管    包括报送苦求、报送查询等  调度系统经管   调度系统经管包括：功课经管、功课管控、系统资源经管、系统资源监控   数据经管    包括报送数据补录、源数据补录等   本神情旨在杀青监管类报表数据的“自动转化、简便采集、准确加工、纯真展现、 实时获取”。以联合监管报送平台为基础，辅以体式千般、操作简便的数据采集，充 分获取用户所需种种统计数据；然后，通过准确高效的数据加工技能、纯真丰富的数 据展现边幅和方便平直的数据获取渠说念完成对统计数据的整合、利用、分发过程。   B、反洗钱系统   京朔方反洗钱监测系统包括千般有助于风险评估的主客不雅分析用具，营救建立贯 穿各个业务条线/历程、跨地域、跨机构、跨渠说念、跨居品的曲折谐和、举座联动的企 业级反洗钱监测经管系统。该系统可全面拔擢大额交易、可疑交易报送的自动化水平 及准确性，以应付日趋专科化、复杂化的洗钱行动。   京朔方反洗钱监测分析系统内置多重全面量化的识别模子，包括客户身份识别、 大额/可疑监测模子，确保洗钱行动的准确识别与实时预警、自动生成东说念主行报文、纯真 的参数配置功能、反洗钱监测策略研究、继续的常识经管等特色。   系统主要的功能模块有：参数经管、客户洗钱风险品级评估、尽责视察、名单筛 查、客户联合视图、机构洗钱风险品级评估、居品洗钱风险品级评估、可疑交易监控、 报文经管、监管报表等。   本神情旨在建立一个纯真联合的反洗钱信息监测阐发平台，并能够快速稳健金融 机构里面反洗钱工作信息经管的需要，实时准确地监测洗钱风险、视察分析可疑交易、 杀青洗钱案例经管与洗钱风险追踪监控、并灵验进行客户风险品级评定与阐发、孤高 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募诠释书 洗钱风险自主监测的千般监管要求。   C、稽核监测系统   京朔方稽核检测系统针对银行业务需要，以大数据技巧为依托，通过实时、批量 的风险模子对银行的风险进行检测和稽核，并内置模子实验室及模子经管模块，可供 用户自界说稽核模子并在模子实验室考证干系模子效用。   系统主要的功能模块有：工作台、参数经管、模子经管、影像处理、磋商经管、 名单经管、风险案例库和常识库等。   神情拟达到的目的：系统从全面操派头险经管的理念动身，以风险控制表面为依 据，利用专用国法引擎对业务数据进行分析和检测，杀青风险稽核由业务复审向风险 经管和质地控制的战术转型，构建风险检测和风险稽核相互结合、相互援手的当代化 风险防控体系   ①实施内容   营销结算类系统研发及迭代神情包括灵巧营销系统、数字东说念主民币系统两个子神情， 具体情况如下：     子系统                        具体模块              客户经管模块、居品经管模块、营销磋商模块、销售漏斗模块、行径管              理模块、报表分析模块、客户筛选模块、营销运营模块、客户服务模   灵巧营销系统              块、信贷良友模块、信贷审批模块、还款经管模块、银行卡经管模块、              蚁集安全模块、系统经管模块   数字东说念主民币系统    个东说念主钱包模块、对公钱包模块、数字东说念主民币经管模块   ②平台的功能与特色   A、灵巧营销系统   该系统可深入鼓励业务模式转型，挖掘客户价值，杀青精确营销。买通系统之间 的信断交互，杀青多媒体信息发布经管集中化，并形成了更加丰富千般的展示边幅。 同期能够孤高客户个性化信息获取需求杀青居品信息的精确推送。线上营销与应酬媒 体相结合，实时掌捏营销趋势动态，监测线上传播效果及传播质地，形成线上线下相 结合的立体营销模式。通过客户数字化标签库建立客户画像杀青不同居品的差异化营 京朔方信息技巧股份有限公司                            召募诠释书 销策略，并优化营销历程，从而提高银行的阛阓占有率和盈利才能。   B、数字东说念主民币系统     子系统                         具体模块              开立、绑定/解绑、挂接/解挂、交易查询、免密经管、兑出/兑回、转   个东说念主钱包模块              账、智能兑换、个东说念主红包等              开立、绑定/解绑、挂接/解挂、交易查询、兑出/兑回、转账、商户经管   对公钱包模块              等              对账汇总、对账明细、缺点调节、钱包信息查询、统计报表、营销管  数字东说念主民币经管模块              理、系统经管、参数经管、字典经管、数字文凭经管等   该系统依托各机构 API 服务体系，可为个东说念主用户和对公用户提供数字钱包的开立、 绑卡、兑出、兑回、转账、支付、交易查询等干系服务。同期围绕数字东说念主民币生态圈， 为 2.5 层提供全地方的数字东说念主民币举座处分决策和居品，各机构可通过本系统完成经管 后台的对账、经管、查询、统计、监控等各项扩展服务。可输出多种类业务场景，配 合智能合约等技巧，杀青人人职业、交通出行、灵巧园区、灵巧出行、灵巧财税、智 慧政务、供应链金融、灵巧乡村等场景，推动数字东说念主民币与手机银行支付场景领悟。   ①实施内容     子系统                         具体模块              该模块主要为公司经管层稽查公司经营事迹和绩效提供数据营救，包括    驾驶舱模块              高管驾驶舱、部门司理驾驶舱   系统监控模块     该模块主要对系统状态和东说念主员数目进行监控    工作台模块     该模块主要用以展示与使用者干系的办理事项和磋商   我的信息模块     该模块主要用以展示与使用者自身干系的概要信息   组织中心模块     该模块主要展示公司组织架构、发文和行径   职工中心模块     该模块主要用于经管东说念主员招聘、职工薪酬、岗亭变动、培训考试等   客户中心模块     该模块主要用于了解客户、经管客户信息，便于查询客户信息使用   运营中心模块     该模块主要用于事迹查询、成本经管等   神情中心模块     该模块主要用于神情全人命周期的经管   财务中心模块     该模块主要用于财务票价、回款、报销干系的经管   风控中心模块     该模块主要用于公司风险经管   报表中心模块     该模块主要用于公司神情、合同、职工等内容的统计   历程中心模块     该模块主要用于公司工作流交易的配置 京朔方信息技巧股份有限公司                                               召募诠释书         子系统                         具体模块    常识中心模块      该模块主要用于公司常识产权方面的经管   ②平台的功能与特色   A、选拔联合的架构杀青企业级全面经管，包括历程、神情、合同、收入、成本、 利润、招聘、绩效、客户、供应商、财务开发票和回款等全地方的经管；   B、选拔微服务架构、互联网想想、建行新一代架构理念，联合办公派别，使得 各部门在一个系统内协同工作；   C、将系统分为多个业务中心。   （1）神情投资概况   本神情建造总投资 33，596.51 万元，其中神情局面参预 13，864.26 万元、占比 诱导参预均为与研刊行径干系的软硬件参预，开发实施用度为平直研发参预，主要为 研发东说念主员薪酬，平直用于居品的研发、迭代，本神情的平直研发参预和研发干系参预 占比高。本神情拟使用召募资金 14，713.51 万元，其顶用于局面参预 13，864.26 万元， 诱导参预 849.25 万元。   本神情投资情况具体如下：                                                            单元：万元   序号              神情               神情资金         占比        使用召募资金 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                 召募诠释书   序号                  神情                    神情资金           占比          使用召募资金        （2）投资金额测算依据和测算过程        ①神情局面参预        A、工程建造费                                                          单元：平方米、元/平方米、万元 序号            建筑物称呼          面积         建造单价         装修单价         建造金额        装修金额        本神情尚处于建造状态，公司承诺不会将本次募投神情新建局面用于对出门租或 出售。        B、工程建造其他用度        本神情工程建造其他用度包括神情建造经管费、工程监理费、工程想象费等，按 照 1，420 元/平方米估算，算计约为 1，784.71 万元。        C、缠绵费        本神情缠绵费按照工程建造用度的 8%估算，预计为 894.78 万元，主要用于神情建 设过程中不可预料的用度，如钢材、水泥等建筑材料加价等。        ②诱导参预        本神情所需千般诱导算计 849.25 万元，其中硬件诱导 764.25 万元（包括开发测试 诱导及办公诱导），软件 85.00 万元，具体如下： 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                    召募诠释书                                                           单元：台/套、万元/台（套）、万元 序号      分类          诱导称呼                      数目             含税单价               总价         软件               算计                                      -                 -          849.25       ③开发实施用度       本神情所需开发实施用度算计 18，883.00 万元，主要为神情升级期间所需技巧研发 东说念主员薪酬。       （3）资金使用磋商       本神情磋商投资总额为 33，596.51 万元，使用召募资金 14，713.51 万元，具体资金 使用磋商如下：                                                                                 单元：万元 序号       神情        神情资金        占比         T+1             T+2        T+3        使用召募资金        工程建造其他          用度 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                           召募诠释书 序号         神情         神情资金         占比           T+1           T+2           T+3        使用召募资金          （4）神情实施程度安排          神情磋商 3 年内完成，神情实施的设檀越要包括局面建造及装修、诱导购置及安 装调试、职工招聘及培训、开展课题研发等设施。具体程度安排如下：                                        T+1                    T+2                      T+3  序号              神情                                   Q1-Q2      Q3-Q4      Q1-Q2       Q3-Q4     Q1-Q2      Q3-Q4          （5）实施内容          本神情拟通过基于东说念主工智能、隐秘运筹帷幄、区块链等研发标的，针对智能测试引擎 研发神情、区块链技巧平台研发、RPA 软件研发、NLP 技巧研发、低代码开发平台研 发、隐秘运筹帷幄平台研发、拓展现实技巧组件研发这七大专项课题进行研究，同期配备 相应的研发诱导并继续引入优秀的研发东说念主才，杀青科研恶果产业波折，应用到现存软 件居品中。本神情的实施将更好地孤高公司将来的阛阓战术布局需求，拔擢公司的自 主创新才能以及技巧水平。          ①研发配景          跟着金融行业的竞争日益浓烈，以银行动主的金融机构对系统质地要求约束提高， 银行也越来越深爱智能测试的运用。银行系统更新迭代迅速，测试周期较短，但质地 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募诠释书 要求较高，通过智能测试引擎，智能配置经管范例，智能生成测试点，智能生成测试 用例，智能生成执行磋商，智能解析接口，智能识别图片等，以提高神情经管及测试 效率，责难企业成本。因此，银行对智能测试引擎的需求越来越伏击。   此外，跟着测试团队相接的任务逐年加多，测试过程干系的输入输坐蓐物激增， 在测试资产经管平台的联合下，不错追忆原始需求、场景、测试用例、执行记录、缺 陷这些工程恶果之间关联关系，也不错杀青缺陷的快速定位。按照传统边幅，测试东说念主 员依赖个东说念主教诲开展测试想象和执行，因个东说念主教诲不同，测试结果枯竭灵验保障。这 就需要借助智能测试引擎，匡助分析测试资产，为测试东说念主员在系数这个词测试全人命周期活 动中，保举灵验的测试案例等参考信息。   ②研发目的   A、提供联合平台。援手千般测试资产的存储、经管、爱护、统计；建立千般测 试资产间的关联关系，将需求与用例、用例与剧本、用例与缺陷等进行映射，基于功 能点挑选测试用例，快速笃定记忆范围，识别预判风险；   B、杀青资产全历程经管。建立测试资产的全人命周期经管机制，援手千般测试 资产评审、入库、爱护、援用、出库历程；   C、资产统计分析。从资产数目、援用次数、变更频率等多个维度，度量测试资 产经管成效，营救测试东说念主员多维度快速检索测试资产；   D、打造智能化测试引擎。杀青如自动匹配测试决策、精确领导历史风险、智能 归集测试案例、提前准备测试物料、启动案例剧本自动化执行、按需配置测试东说念主员、 动态分配测试任务、实时预警测试程度、逐日开展自动记忆、自动生成测试过程阐发 等功能。   ③实施内容   A、测试过程智能化：智能配置经管范例，智能生成测试点，智能生成测试用例， 智能生成执行磋商，智能解析接口，智能识别图片，实时预警测试程度，自动生成测 试过程阐发等；   B、搭建联合测试资产平台：援手千般测试资产的存储、经管、爱护、统计；建 立千般测试资产间的关联关系，杀青资产全历程联合经管； 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书   C、资产智能保举：纯真地测试资产经管才能，让资产继续“保鲜”，为智能化 测试引擎提供数据援手，借助 AI 才能对行将要执行的测试任务，冷漠最匹配的测试实 施决策、案例及东说念主员等；   D、案例失败自动定位：通过概率分析决策，对每个失败用例建立特征向量，包 括用例特征、遮掩代码特征等，并用一些加权策略运筹帷幄相似度，找出测试目的上相似 度最高的用例。相似用例中遮掩最频繁的改动代码行，其缺陷嫌疑度也越高。这么计 算出测试未通过代码的缺陷嫌疑度，并将嫌疑度高的代码推送给用户算作缺陷定位的 参考。   ④应用场景   A、精确测试：智能保举测试决策，智能保举测试用例，自动化执行用例，用例 失败智能定位；   B、智能测试：智能配置经管范例，智能生成测试点，智能生成测试用例，智能 生成执行磋商，智能解析接口，智能识别图片，实时预警测试程度，自动生成测试过 程阐发等。                 智能测试引擎应用场景   ①研发配景 应用试点行动，印发《对于组织陈诉区块链创新应用试点的文告》，落实《中华东说念主民 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 共和国国民经济和社会发展第十四个五年磋商和 2035 年远景方针摘要》对于发展区块 链等数字经济重点产业、建造真实体系等方面的作用。区块链技巧平台研发，是响应 国度发展区块链等数字经济重点产业的需要。   区块链是一种去中心化的分散式账本技巧，其技巧特色是各参与方享有共同账本， 通过共鸣、考证机制以保障交易数据的真实性，通过分散式储存、点对点传输、加密 算法、共鸣机制等特质以保证数据不被更正以及数据安全性。咫尺，区块链技巧在金 融机构的应用主要包括两类标的，一为建立金融业务团结平台，如供应链金融定约链 平台、ABS 定约链平台等，主要针对传统金融业务中多方团结、效率低成本高、信息 透明度低、监管不透明等问题，通过连络多个业务参与方组建多方团结的定约链蚁集； 第二类标的则是金融基础设施升级，主要指对支付及清结算体系、数据治理等金融基 础设施的升级与重塑。当前，区块链技巧已平凡应用于政务数据互通、数字资产保护、 供应链金融、身份经管和商品溯源等领域。   ②研发目的   区块链技巧平台研发可拔擢公司和行业中枢竞争力。其供应链金融、企业征信、 数字货币、金融单子、支付清理等应用，拔擢金融业务竞争力。基于非对称加密算法， 杀青信任机制的重构，减少中间关节，杀青价值交换。基于区块链技巧平台，金融账 本不可更正，驻防金融诈骗风险。重要文献数据可存证追忆，拔擢金融安全。   ③实施内容   区块链技巧平台，是创新的区块链金融应用平台，营救金融业寥落是银行业杀青 基于区块链的支付创新、供应链金融、单子经管、工资代发等应用创新，保障安全可 信的金融服务。基于金融区块链人人服务平台，利用加密算法、公私钥体系、共鸣算 法、时分戳等，出具金融区块链文凭，拔擢金融安全。金融区块链人人服务平台，利 用平等安全真实的蚁集技巧，保障金融行业价值灵验传递，营救金融、交易、支付记 录存证追忆，拔擢里面与外部间的交易真实水平，提供智能存证，杀青基于区块链的 交易数据保全。促进金融行业的发展，为金融业的金融交易、信息存证、数据经管等 提供高效、简便的服务。   ④应用场景   区块链技巧在供应链金融、跨境支付、贸易金融、清理结算、数字货币、企业贷 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募诠释书 款、保障、股权交易等领域，极具应用契机。区块链在金融、电子存证、征信、电子 政务、物流等行业领域呈现鼎沸发展趋势。区块链干系阛阓包括硬件、软件以及服务。 主要通过神情托付的体式落地，服务阛阓为主体。基于区块链技巧平台，供应链金融、 企业征信、数字货币、金融单子、支付清理等应用，拔擢金融业务竞争力。基于非对 称加密算法，杀青信任机制的重构，减少中间关节，杀青价值交换。                      区块链应用场景   ①研发配景   RPA 机器东说念主历程自动化（Robotic Process Automation）是一种技巧，使用软件机器 东说念主或假造助手来模拟和自动执行东说念主类在电脑上进行的叠加性、国法性任务。RPA 的目 标是通过自动化这些日常任务，提高效率、减少诞妄，并为东说念主们从简时分和元气心灵。在 国度政策导向和企业数智化转型需求双重影响下，RPA 软件算作新式数字基础设施被 广大企业所需要，应用 RPA 后，能够为企业带来显耀的降本增效收益。在复杂国际形 势下，为了保证我国 RPA 应用安全，要求 RPA 软件必须解脱对国外技巧的依赖，实 现技巧的完全自主可控，能营救国产芯片、国产操作系统和国产浏览器，达到自主发 展和创新。 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书   ②研发目的   算作最初的金融 IT 处分决策服务商，为积极响应国度敕令孤高阛阓需求，落实信 创对 RPA 软件的要求，需要自主开发孤高信创要求的国产化 RPA 软件，杀青国外核 心组件国产替换，保证在国产化信创生态中稳健不同的国产厂商居品，不同规格、型 号、参数的应用可靠性、居品兼容性。况且应用最新技巧发展恶果，杀青在机器东说念主流 程智能挖掘和东说念主工智能生成机器东说念主剧本方面有所突破，达到国内最初水平。   ③实施内容   自主研发具备跨平台才能的界面操作技巧，通过一份代码杀青不同平台的自动化 操作。尝试使用机器学习模子，杀青机器东说念主历程的机器识别。自主研发一套图形可视 化零代码剧本想象用具。   最终完成华为、朝阳、中芯、中标麒麟、统信、南大通用、阿里、腾讯等多家国 产厂商的居品认证测试，干系性能磋商孤高金融机构业务应用对可靠性、安全性的要 求。   ④应用场景   RPA 技巧在金融信息化领域的应用场景包括数据输入和处理、金融阐发和分析、 交易处理和结算、风险和合规经管，以及客户服务和营救。它不错自动索取、转化和 导入数据，生成阐发和分析结果，加速交易处理和结算历程，识别风险并确保合规性， 以及拔擢客户服务效率。这些应用场景能够提高效率、减少诞妄，并拔擢金融机构的 业务历程和客户体验。 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募诠释书                     RPA 技巧应用场景   ①研发配景   NLP 代表当然话语处理（Natural Language Processing），是一种触及运筹帷幄机畅通、 分析和生成东说念主类话语的技巧。NLP 技巧不错使运筹帷幄机能够畅通、解释和生成当然话语， 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书 从而杀青与东说念主类话语的交互和疏导。NLP 还是浸透到百行万企的不同场景，赋能传统 机构的转型升级。国度层面在东说念主工智能的决策部署方面制定了《国度新一代东说念主工智能 圭臬体系建造指南》，明确当然话语处理、常识图谱等症结技巧圭臬，构建东说念主工智能 圭臬体捆绑构，推动东说念主工智能技巧在开源、灵通的产业生态下约束自我优化，引颈东说念主 工智能产业全面范例化发展的新步地。建造东说念主工智能圭臬试验考证平台，提供人人服 务才能。   ②研发目的   算作最初的金融科技服务提供商，利用业界最初的深度学习技巧，为金融领域的 企业居品提供千般化的当然话语处理当用服务，拔擢业务效率、优化决策过程，并为 用户提供个性化的用户体验，为企业的智能化转型提供有劲营救。提供前沿的技巧支 持和处分决策，为企业赋能智能化转型，助力企业保持竞争上风。   ③实施内容   依托于业界最初的东说念主工智能技巧，营救涵盖华文分词、词性标注、句法分析、命 名实体识别等多种当然话语处理当用服务，提供文档审核、智能保举、智能搜索等多 类处分决策，触及预考验模子、语义透露、强化学习、搬动学习和增量学习等全地方 的基础算法研究，用于合同风险审核、运营中台智能调度等业务场景，悉力于将先进 的 AI 才能与处分决策孤高种种业务场景中的需求。   ④应用场景   利用 NLP 技巧，金融机构能够高效利用和科学经管千般文本数据，通过对数据和 信息进行分析和判断，得出科学的战术、投资和营销策略。同期，针对复杂的信息管 理和数据分析需求，提供自动化和智能化的数据经管用具，以及基于 NLP 技巧的算法 中台服务，从而拔擢金融机构的决策才能和竞争上风。 京朔方信息技巧股份有限公司                       召募诠释书                 NLP 技巧应用场景   ①研发配景   低代码开发是一种软件开发方法，旨在通过使用图形化界面和简化的编程用具， 减少手动编写代码的需求，从而加速应用范例的开发速率和责难开发难度。低代码技 术在金融 IT 应用中的兴起得益于金融行业的数字化转型需求、日益浓烈的竞争压力和 技巧东说念主才短缺。金融机构需要快速应付阛阓变化，提供创新的居品和服务。低代码技 术提供了快速开发和部署应用范例的才能，加速数字化转型的实施，同期责难对高等 编码技能的依赖，使非技巧东说念主员也能参与开发过程。此外，低代码技巧的可视化开发 环境和纯真性使得应用范例的开发和修改更加敏捷。在合规性和风险经管方面，低代 码技巧不错匡助金融机构建立自动化合规搜检和监控系统，提高合规性并责难风险。   ②研发目的   低代码开发平台算作一款“开箱即用”的可视化用具，它能通过毛糙的“婉曲拽” 即可完成企业系统搭建，营救可视化应用的快速制作。镌汰了开发时分，加速了业务 响应效率，简化运维难度。   ③实施内容   A、低代码想象器，包含：表单想象器、元数据派别想象器、图表想象器、历程 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书 想象器等；   B、业务援手组件集，根据不同的客户需求特异化定制，包括且不限于选职工组 件、选历程组件、选组织部门组件、选客户组件等。   ④应用场景   低代码技巧在金融 IT 中的应用平凡而千般。起先，它提供了快速应用开发的才能， 通过可视化拖放界面和预构建组件，使开发东说念主员能够快速构建和部署种种应用范例， 如里面用具、CRM 系统和阐发用具等。其次，低代码技巧能够加速金融机构的数字化 客户体验，通过创建用户友好的数字渠说念，提供在线银行服务、搬动应用范例和交易 平台等。第三，低代码技巧还能匡助杀青工作历程自动化，自动处理复杂的业务历程 和国法，如贷款苦求、审批历程和合规性搜检，从而提高工作效率和准确性。此外， 低代码技巧也能应用于数据分析和阐发，通过整合数据来源、提供数据可视化和报表 用具，匡助金融机构快速生成和定制种种阐发和姿色板。终末，低代码技巧在风险管 理与合规性方面也阐述重要作用，通过自动化合规搜检、监控和阐发功能，匡助金融 机构孤高严格的合规性要求，并经管风险。总之，低代码技巧为金融机构提供了高效、 纯真和创新的处分决策，加速数字化转型并拔擢业务才能。 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募诠释书                     低代码开发平台架构   ①研发配景   隐秘运筹帷幄是一种新兴的运筹帷幄模式，旨在处分数据隐秘性和安全性问题。传统的计 算模式中，数据浅近被明文处理或存储，这会导致数据泄露或滥用风险。而隐秘运筹帷幄 选拔种种技巧技能，在不表露原始数据的情况下，对数据进行运筹帷幄、分析和处理。随 着数据鸿沟的约束增大和数据价值的约束提高，越来越多的企业和组织开头关注数据 隐秘和安全问题。由此，隐秘运筹帷幄逐步成为一个研究和开发的热门领域。   咫尺，国表里许多着名企业和机构都参预了大批资源来研发隐秘运筹帷幄平台。举例， 谷歌推出了基于同态加密技巧的隐秘运筹帷幄服务；微软则推出了基于可考证运筹帷幄技巧的 Azure Confidential Computing 平台；阿里巴巴推出了隐语隐秘运筹帷幄框架，以孤高用户对 于数据隐秘和安全保护的需求。   跟着隐秘运筹帷幄技巧的约束逾越和应用场景的约束扩展，将来这个领域还将迎来更 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书 多的创新和发展。   ②研发目的   隐秘运筹帷幄平台的研发目的主如若为了处分数据隐秘保护和安全运筹帷幄的问题。在传 统的运筹帷幄模式中，数据浅近是明文处理或存储，存在泄露或滥用的风险。   而隐秘运筹帷幄平台则选拔种种技巧技能，在不表露原始数据的情况下对数据进行加 密、处理、运筹帷幄和分析。这么不错灵验地保护用户的隐秘和数据安全，同期也能杀青 数据分享和价值挖掘。   ③实施内容   A、数据加密与解密技巧：这是隐秘运筹帷幄平台的中枢技巧之一，主要包括对数据 的加密、解密、授权等过程。常见的数据加密算法有对称加密算法、非对称加密算法、 哈希函数等；   B、真实执行环境（TEE）：隐秘运筹帷幄平台需要提供一个真实的执行环境，确保数 据处理过程中不会被更正或泄露。TEE 浅近由硬件和软件两部分组成，硬件部分包括 安全芯片、安全存储器等，软件部分则是 TEE 的驱动范例和操作系统；   C、数据分享与经管：隐秘运筹帷幄平台需要提供一种数据分享和经管机制，以便用 户不错安全地分享数据，并进行数据的探望和权限控制。常见的数据分享和经管技巧 包括探望控制、身份认证、多方运筹帷幄和同态加密等；   D、隐秘风险评估与控制：隐秘运筹帷幄平台需要提供隐秘风险评估和控制机制，以 便经管员不错实时发现和控制潜在的隐秘风险。这一方面的技巧包括用户隐秘数据追 踪、隐秘泄露风险评估和隐秘监控等。   ④应用场景   跟着数据鸿沟和数据价值的约束加多，数据隐秘保护和安全运筹帷幄成为百行万企亟 待处分的问题，同期也催生了隐秘运筹帷幄领域的快速发展。隐秘运筹帷幄平台应用场景绝顶 平凡，金融服务、医疗健康、智能家居、营销和告白、政府服务等产生的大批数据都 需要被妥善保护及灵验利用。从行业发展、企业需求及政策营救来看，隐秘运筹帷幄将迎 来一个高速发延期。跟着技巧和需求的约束变化和升级，隐秘运筹帷幄平台将逐步成为各 行业中必不可少的基础设施和中枢竞争力。 京朔方信息技巧股份有限公司                          召募诠释书                  隐秘运筹帷幄平台架构   ①研发配景   连年来，跟着拓展现实（VR/AR/XR）、东说念主工智能、5G/6G、区块链、云运筹帷幄、数 字孪生等新一代信息技巧的高速发展，干系行业受到了各级政府的高度深爱和国度产 业政策的重点营救。2021 年 12 月，中国东说念主民银行印发《金融科技发展磋商（2022- 领悟，推动实体网点向多模态、千里浸式、交互型灵巧网点升级。   ②研发目的   算作行业最初的金融 IT 处分决策服务商，公司需要约束提高和巩固公司研发上风， 增强公司中枢竞争力，以理睬将来的挑战。通过拓展现实中枢技巧拔擢公司研发实力 和创新才能，杀青公司业务更大范围的推广和应用；同期有助于扩展金融服务规模， 京朔方信息技巧股份有限公司                                         召募诠释书 提供个性化的高效金融服务，推动系数这个词金融行业的历程优化和产业能效的继续拔擢。      ③实施内容      神情研发内容涵盖蚁集通讯、东说念主机交互、数据处理、交易/认证和内容生成等主要 标的，聚焦 3D 建模、数字孪生、数字东说念主、东说念主工智能生成内容（AIGC）和东说念主机交互等 症结技巧组件的研发及应用，旨在为银行等主要客户提供好意思满的金融行业拓展现实解 决决策。      ④应用场景      拓展现实（AR）在金融 IT 领域中的应用远景开阔。它不错用于提供假造银行服 务，让客户通过 AR 应用范例进行银行交易和经管投资组合。AR 还不错改善金融投资 决策，通过实时的金融数据和图表，投资者不错更直不雅地分析和畅通讯息。此外，AR 还不错改善面对面会议体验，让参与者通过 AR 眼镜或假造会议应用范例在现实环境 中进行互动。AR 技巧还不错用于身份考证和安全性，通过面部识别和虹膜扫描等生物 识别技巧提高金融机构的安全性。此外，AR 还不错用于金融熏陶和培训，提供假造的 模拟环境进行培训，提高培训效果和参与度。总的来说，AR 技巧有望为金融行业带来 更好的客户体验、决策营救和培训效果。 （六）召募资金神情触及的审批和备案事项      截止本召募诠释书签署日，本次募投神情已取得干系备案，具体情况如下： 序号              神情称呼                       备案情况                                    京海科信局备[2023]170 号、京海淀发改                                        （备）[2021]156 号                                    京海科信局备[2023]168 号、京海淀发改                                        （备）[2021]156 号      公司于 2021 年 11 月获取北京市海淀区发展和改革委员会出具的《神情备案解说》 （京海淀发改（备）[2021]156 号），备案内容涵盖了土建干系参预。公司于 2023 年 8 月获取北京市海淀区科学技巧和经济信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息 化固定资产投资神情备案解说》，对金融数字化处分决策研发及迭代神情、数智创新 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募诠释书 技巧研发中心建造神情中除土建参预除外的投资进行了备案，干系备案文献的备案号 分别为京海科信局备[2023]170 号、京海科信局备[2023]168 号。   根据《建造神情环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》的轨则，本次召募资 金投资神情所在区域不触及环境敏锐区，且为《建造神情环境影响评价分类经管名录 （2021 年版）》下未作轨则的建造神情，根据《建造神情环境影响评价分类经管名录 （2021 年版）》第五条“真名录未作轨则的建造神情，不纳入建造神情环境影响评价 经管”的轨则，无需办理环境影响评价手续，合稳健地环境保护主管部门的要求。   本神情由京朔方信息技巧股份有限公司建造，神情选址北京市海淀区中关村东升 科技园二期 1813-L18 地块。截止本召募诠释书签署日，公司已通过出让边幅获取干系 地皮使用权，并取得“京（2024）海不动产权第 0001207 号”不动产权文凭。 （七）本次募投神情合适国度产业政策   公司所处行业为“软件和信息技巧服务业（I65）”，主营业务为向以银行动主的 金融机构提供信息技巧服务和业务历程外包服务，本次召募资金投向金融数字化处分 决策研发及迭代神情、数智创新技巧研发中心建造神情。   金融数字化处分决策研发及迭代神情是在原有金融数字化处分决策体系的基础上 进行升级，并拓展新功能；数智创新技巧研发中心建造神情是在公司现存主营业务的 基础上，结合国度产业政策和行业发展特色，以现存技巧为依托实施的投资磋商。上 述神情有益于增强公司居品和服务才能，丰富公司的资金储备，拔擢公司综合竞争力， 为公司将来可继续发展奠定邃密基础。   本次召募资金投资神情合适国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的 情形。 二、本次召募资金用于补充流动资金的原因及融资鸿沟的合感性 （一）本次补充流动资金的原因及鸿沟的合感性   由于行业秉性及公司战术定位，公司客户以银行等大中型金融机构为主，由于项 目工作量较大，工作周期长，银行客户依据里面严格的采购、预算及审批轨制，导致 京朔方信息技巧股份有限公司                                     召募诠释书 其付款历程较长。固然公司客户质地高，应收账款回款有保障，但在该情况下仍酿成 公司有较大的应收账款余额。截止 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款 账面价值分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元和 89，219.91 万元。跟着公司经营鸿沟 的扩大，应收账款鸿沟约束增长，导致公司资金流动性承受结构性压力。因此公司需 要补充流动资金，以应付公司因经营鸿沟扩大相应应收账款鸿沟增长对资金流动性造 成的影响。   同期，东说念主工智能、大数据、云运筹帷幄等新兴技巧正在改变以银行动代表的金融机构 的传统业务模式，各家银行纷繁将金融科技拔擢到了战术高度，继续加大资源参预， 以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务才能，这也使得公司的业务规 模约束扩大。公司紧跟阛阓发展趋势，不绝发展业务及加大研发参预，加速新技巧、 新址品的研发攻关，以及东说念主才的培育与激励等方面均需要充足的资金保证。   此外，公司所处行业为软件和信息技巧服务业，属于资金密集型行业，一般神情 运作需经过投标、中标、神情启动、需求分析、神情实施、神情测试、神情评定、项 目结算等多个关节，从投标开头就需要参预运营资金，到神情扫尾才能全部收回，对 公司的资金实力和融资才能冷漠较高要求。面对行业内更加浓烈的阛阓竞争，公司需 要更加充足资金储备，本次召募资金有益于公司增强本钱实力，有助于公司将来经久 安逸发展。   综合探讨公司的可解放摆布的货币资金及交易性金融资产、贷款、重要神情支拨 以及营运资金需求等， 2024-2029 年债券存续期内，公司靠近的资金缺口金额为 财务稳健性等因素，为更好的保证股东权益及公司发展，丰富公司融资渠说念，以更加 纯真多元的边幅应付将来潜在的阛阓变化及可能的风险，本次募投神情建造主要选拔 平直融资边幅。 （二）本次刊行补充流动资金鸿沟合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》的轨则 金的比例   根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》的轨则：“通过配股、刊行优先股或者董 事会笃定刊行对象的向特定对象刊行股票边幅召募资金的，不错将召募资金全部用于 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募诠释书 补充流动资金和偿还债务。通过其他边幅召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务 的比例不得杰出召募资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发参预特色的企 业，补充流动资金和偿还债务杰出上述比例的，应当充分论证其合感性，且杰出部分 原则上应当用于主营业务干系的研发参预。”“召募资金用于支付东说念主职工资、货款、 缠绵费、阛阓推广费、铺底流动资金等非本钱性支拨的，视为补充流动资金。本钱化 阶段的研发支拨不视为补充流动资金。工程施工类神情建造期杰出一年的，视为本钱 性支拨。”      本次召募资金磋商使用情况具体如下：                                            单元：万元                      拟参预召募资金 召募资金拟用于非资 召募资金拟用于资 序号        神情称呼                        金额       人道支拨     人道支拨       金融数字化处分决策研发及           迭代神情       数智创新技巧研发中心建造            神情          算计             45，093.57   9，494.48   35，599.09      公司本次召募资金拟用于补充流动资金（含视同补流的非本钱性支拨）的金额为      决策调节后，本次募投神情研发支拨不再本钱化。      综上，本次可转债募投神情中，补充流动资金比例合适《证券期货法律适宅心见 第 18 号》等干系监管要求，且召募资金用途具有合感性。 三、本次召募资金对公司经营经管和财务景况的影响 （一）对公司经营经管的影响      本次召募资金投资神情合适国度干系的产业政策、行业技巧趋势和将来公司举座 发展战术，有益于公司把捏行业机遇，扩伟业务鸿沟，杀青业务升级及战术拓展，进 一步增强公司的中枢竞争力和可继续发展才能，提高公司的居品研发才能和技巧恶果 波折才能。本次刊行的可转债召募资金到位后，公司综合竞争力将得到进一步拔擢， 合适公司长久发展需要及全体股东的利益。 京朔方信息技巧股份有限公司                    召募诠释书 （二）对公司财务景况的影响   本次刊行的可转债召募资金到位后，公司资金实力将得到增强。可转债转股前， 公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主陆续转股， 公司的资产欠债率将舒缓责难，有益于进一步优化公司的本钱结构，拔擢公司抗风险 才能。   探讨到新建神情并不屈直产生经济效益，在短期内可能出现净资产收益率等财务 磋商下滑的情况。但跟着本次召募资金投资神情的有序开展，公司的发展战术将得以 灵验实施，公司将来的盈利才能、经营事迹将会得到拔擢，从而进一步增强公司综合 实力，在经久来看将拔擢净资产收益率，为公司股东孝顺酬报。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                    召募诠释书                     第八节 历次召募资金运用 一、最近五年召募资金情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账时分    经中国证券监督经管委员会《对于核准京朔方信息技巧股份有限公司初次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，公司 2020 年 4 月于深圳证券交易所 向社会公众公开刊行东说念主民币普通股（A 股）4，017.00 万股，刊行价为 23.04 元/股，召募 资金总额为东说念主民币 925，516，800.00 元，扣除承销及保荐用度东说念主民币 43，656，452.83 元， 余 额 为 东说念主 民 币 881，860，347.17 元 ， 另 外 扣 除 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 东说念主 民 币    该次召募资金到账时分为 2020 年 4 月 29 日，本次召募资金到位情况还是天职国 际管帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 29 日出具阐发编号为天职 业字[2020]24469 号的《验资阐发》。 （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况    截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主上次召募资金在各银行专户的存储情况如下：                                                            单元：东说念主民币元        开户银行                 银行账号                                                 余额           金额 杭州银行股份有限公司中关村 支行 北京银行股份有限公司中关村 海淀园支行                    算计                            791，037.86 881，860，347.17 注：启动存放金额 881，860，347.17 元中包含尚待支付的刊行用度 16，310，247.53 元，扣除该刊行用度 后的召募资金净额为 865，550，099.64 元。    截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金余额为 127，891，037.86 元，其 中存放于召募资金专户活期入款余额为 791，037.86 元，搭理居品余额为 127，100，000.00 元。    京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                                                  召募诠释书    二、上次召募资金履行使用情况    （一）初次公开刊行股票履行使用情况对照表                                       初次公开刊行股票召募资金使用情况对照表                                                    截止 2023 年 12 月 31 日                                                                                                                                   单元：万元 召募资金总额：                                                          86，555.01   已累计参预召募资金总额：                                               78，059.55[3] 变更用途的召募资金总额：                                                     14，250.83   各年度使用召募资金总额：                                                 78，059.55             投资神情                              召募资金投资总额                                     截止日召募资金累计投资额                           神情达到预定可使                                   召募前承                                       召募前承         召募后承                      履行投资金额与        用状态日期                                               召募后承诺           履行投资金额                                  履行投资金额                      （或截止日神情完 承诺投资神情              履行投资神情        诺投资金                                       诺投资金         诺投资金                      召募后承诺投资                                                投资金额           (含入款利息)                                 (含入款利息)                       工程度）                                    额                                          额            额                         金额的差额 金融 IT 技巧组件及处分方   金融 IT 技巧组件及处分方 案的开发与升级建造神情      案的开发与升级建造神情 基于大数据、云运筹帷幄和机      基于大数据、云运筹帷幄和机 器学习的创新技巧中心项      器学习的创新技巧中心项      17，900.46     17，900.46        16，157.74    17，900.46   17，900.46     16，157.74      1，742.72    2026 年 5 月 31 日 目                目 金融后台服务基地建造项      金融后台服务基地建造项 目                目 补充流动资金           补充流动资金           19，200.00    33，450.83[3]      33，450.83    19，200.00   33，450.83     33，450.83         0.00              不适用 承诺投资神情小计                          86，555.00     86，555.00        78，059.55    86，555.00   86，555.00     78，059.55      8，495.45    注 1：本表所稀有值保留 2 位少许，若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入所致。    注 2：本表中召募资金投资神情算计总额与召募资金总额（扣除刊行用度）差额为不含税刊行费运筹帷幄尾差导致。    注 3：该金额包括“金融后台服务基地建造神情”阻隔后神情节余召募资金永久补充自有流动资金的金额。 京朔方信息技巧股份有限公司                                召募诠释书 （二）初次公开刊行股票召募资金履行投资神情变更情况    公司“金融后台服务基地建造神情”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 山东测绘地舆信息产业园发展有限公司签订房产转让框架契约，商定具体交易细节待 神情实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务鸿沟高速增长，东说念主员大幅加多， 拟购买的山东测绘地舆信息产业园孵化配套中心无法孤高神情需求，经与出让方协商 一致，两边不再签订《存量房买卖合同》。咫尺该神情除了已进行的研发参预外，已 暂停开展。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《对于阻隔部分 募投神情并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司已将该神情阻隔，并将 节余召募资金永久补充流动资金，用于公司日常经营行径。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于阻隔部分募投神情并将节余召募资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司共计 补充自有流动资金 142，508，300.00 元。   公司“金融 IT 技巧组件及处分决策的开发与升级建造神情”和“基于大数据、云运筹帷幄 和机器学习的创新技巧中心神情”系公司上市前基于其时的情况和需求笃定的，主要投资 用于局面购置费及软件购置费。公司原磋商在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部 环境影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价钱也发生了变化，选址磋商受到一 定影响。另外，跟着公司业务鸿沟高速增长，东说念主员大幅加多，原有购买决策已无法孤高项 目实施需求。经公司多番搜寻和实地覆按，仍未找到合适的地点。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于部分募投 神情缓期的议案》，将“金融 IT 技巧组件及处分决策的开发与升级建造神情”和“基于大 数据、云运筹帷幄和机器学习的创新技巧中心神情”达到预定可使用状态日期缓期至 2023 年 5 月 31 日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于部分募投项 目缓期的公告》（公告编号：2022-019）。    公司通过租赁边幅实施募投神情，但由于研发诱导、应用场景模拟诱导需要安逸 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募诠释书 的运营环境，不允洽因租赁期限届满频繁搬迁；同期，租赁的办公地点相对不安逸且 办公环境相对节略，对产业升级、高端东说念主才引进组成一定障碍。另外，租赁周期不稳 定，房钱继续飞腾等因素，均不利于保障募投神情效益的最大化。公司于 2023 年 4 月 将募投神情“金融 IT 技巧组件及处分决策的开发与升级建造神情”、“基于大数据、 云运筹帷幄和机器学习的创新技巧中心神情”实施边幅由在中关村地区购买办公楼实施变 更为自建办公楼实施，同期将神情建造期延长 3 年。本次募投神情变更未改变召募资 金的投资标的，神情投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原神情。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于变更部分募投项 目实施边幅的公告》（公告编号：2023-015）。 （三）初次公开刊行股票召募资金投资神情对外转让或置换情况   公司不存在上次召募资金投资神情对外转让或置换的情况。 （四）初次公开刊行股票闲置召募资金临时用于其他用途   公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会 议，2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《对于使用闲置召募 资金及闲置自有资金进行现款经管的议案》，首肯公司在确保不影响正常经营和召募 资金投资神情建造的情况下，使用不杰出 6.5 亿元闲置召募资金及不杰出 2 亿元闲置自 有资金进行现款经管，购买安全性高、流动性好、孤高保本要求、单项居品投资期限 不杰出 12 个月的居品。上述额度的灵验期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月，在前述额度和期限内，资金可轮回滚动使用。闲置召募资金现款经管到期后将及 时送还至召募资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上流露的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2020-011）。   公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 及闲置自有资金进行现款经管的议案》，首肯公司在确保不影响正常经营和召募资金 投资神情建造的情况下，使用不杰出 6 亿元闲置召募资金及不杰出 5 亿元闲置自有资 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募诠释书 金进行现款经管，购买安全性高、流动性好、孤高保本要求、单项居品投资期限不超 过 12 个月的居品。上述额度的灵验期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 将实时送还至召募资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上流露的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2021-014）。   公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会 议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 及闲置自有资金进行现款经管的议案》，首肯公司在确保不影响正常经营和召募资金 投资神情建造的情况下，使用不杰出 6 亿元闲置召募资金及不杰出 7.5 亿元闲置自有资 金进行现款经管，购买安全性高、流动性好、孤高保本要求、单项居品投资期限不超 过 12 个月的居品。上述额度的灵验期限为自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 将实时送还至召募资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上流露的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2022-020）。   公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次 会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 和闲置自有资金进行现款经管的议案》，首肯公司及控股子公司在确保不影响正常经 营和召募资金投资神情建造的情况下，使用不杰出 5 亿元闲置召募资金及不杰出 10 亿 元闲置自有资金进行现款经管。上述额度的灵验期限为自上一次授权到期日（2023 年 金经管到期后将实时送还至召募资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上流露的《对于使用闲置召募资金和闲置自有资金 进行现款经管的公告》（公告编号：2023-013）。   截止 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置召募资金进行现款经管尚未到期的金额 为东说念主民币 12，710.00 万元，未杰出公司股东大会审批授权的投资额度。 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募诠释书 （五）初次公开刊行股票召募资金使用明细   截止 2023 年 12 月 31 日止，公司已使用上次召募资金 78，059.55 万元，占召募资 金净额的 90.18%，尚未使用金额 12，789.10 万元（含累计收到的召募资金银行入款利息 收入及搭理收益扣除银行手续费等的净额 4，293.64 万元）。明细如下：                                                 单元：万元            神情                      已使用金额           购置地皮                      33，976.20           研发用度                      10，632.52          补充流动资金                     33，450.83            算计                       78，059.55 （六）尚未使用的初次公开刊行股票闲置召募资金情况   公司尚未使用收场的原因主要为上次募投神情“金融 IT 技巧组件及处分决策的开 发与升级建造神情”、“基于大数据、云运筹帷幄和机器学习的创新技巧中心神情”实施 边幅变更，神情建造期延长，召募资金投资神情部分款项尚未支付，该部分资金将继 续用于实施承诺神情。针对上次募投资金尚未使用收场的事项，公司将依据阛阓情况 和神情履行需求，按照募投神情干系参预磋商参预召募资金。 京朔方信息技巧股份有限公司                                                                                            召募诠释书 （七）初次公开刊行股票召募资金投资神情杀青效益情况      截止 2023 年 12 月 31 日，公司初次公开刊行股票召募资金投资神情杀青效益情况对照表如下：                                                                                                          单元：万元       履行投资神情        截止日投资神情                                          最近三年履行效益                 截止日  是否达到预                                         承诺效益 序号      神情称呼        累计产能利用率                                 2021        2022       2023      累计杀青效益 计效益      金融 IT 技巧组件及解             本神情建成后预计年均新增销售收      设神情                      3，554.46 万元。      基于大数据、云运筹帷幄和                               本神情属技巧研发神情，并不屈直                               产生销售收入。      心神情                               本神情建成后年均新增销售收入      金融后台服务基地建造      神情                               万元。 注 1：金融 IT 技巧组件及处分决策的开发与升级建造神情，在尚处于建造期情况下杀青了邃密的经济效益。 京朔方信息技巧股份有限公司                            召募诠释书   公司不存在召募资金投资神情无法单独核算效益的情况。   公司不存在上次召募资金投资神情累计杀青收益低于承诺 20%（含 20%）以上的 情况。 三、上次召募资金顶用于认购股份的资产运行情况诠释   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金顶用于认购股份的资产运行的 情况。 四、管帐师事务所对上次召募资金运用出具的专项阐发论断   天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2024]29467 号《上次召募 资金使用情况鉴证阐发》，鉴证意见为：“咱们觉得，京朔方公司《上次召募资金使 用情况阐发》合适中国证监会《监管国法适用指引——刊行类第 7 号》的轨则，在所 有重要方面公允反应了京朔方公司截止 2023 年 12 月 31 日的上次召募资金使用情况。” 京朔方信息技巧股份有限公司                             召募诠释书                 第九节 与本次刊行干系的声明 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     费振勇                                京朔方信息技巧股份有限公司                                       年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     丁志鹏                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     刘海凝                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     赵龙虎                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     樊湄筑                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：      刘颖                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     索绪权                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：      郜卓                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     瞿建耀                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 监事签名：      王岩                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 监事签名：      于昕                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 监事签名：      陈怡                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等经管东说念主员签名：     高昊江                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等经管东说念主员签名：     曹景广                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等经管东说念主员签名：     颜志顺                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等经管东说念主员签名：      成帅                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等经管东说念主员签名：     马志刚                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                         召募诠释书 一、公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等经管东说念主员签名：      王潇                            京朔方信息技巧股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书 二、刊行东说念主控股股东声明   本公司承诺本召募诠释书内容真实、准确、好意思满，不存在伪善纪录、误导性述说 或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。 控股股东：拉萨永说念投资经管有限职责公司（公章） 法定代表东说念主：     刘海凝                                年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书 三、刊行东说念主履行控制东说念主声明   本东说念主承诺本召募诠释书内容真实、准确、好意思满，不存在伪善纪录、误导性述说或 重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。 履行控制东说念主：     费振勇                    刘海凝                                  年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                                             召募诠释书 四、保荐机构声明   本公司已对召募诠释书进行了核查，证据本召募诠释书内容真实、准确、好意思满， 不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，并承担相应的法律职责。   法定代表东说念主：        __________________                       陈   亮   保荐代表东说念主：        __________________   __________________                       周银斌                  江昊岩   神情协办东说念主：        __________________                       杨   桐                                        中国国际金融股份有限公司                                                    年      月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                                  召募诠释书                      保荐机构董事长声明   本东说念主已负责阅读京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转化公司 债券召募诠释书的全部内容，证据召募诠释书不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗 漏，并对召募诠释书真实性、准确性、好意思满性、实时性承担相应的法律职责。   董事长：__________________              陈   亮                                      中国国际金融股份有限公司                                            年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                                   召募诠释书                           保荐机构总裁声明   本东说念主已负责阅读京朔方信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转化公司 债券召募诠释书的全部内容，证据召募诠释书不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗 漏，并对召募诠释书真实性、准确性、好意思满性、实时性承担相应的法律职责。   总裁：__________________             陈   亮                                       中国国际金融股份有限公司                                             年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                               召募诠释书 五、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募诠释书，证据召募诠释书内容与本所出具的法律意见 书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募诠释书中援用的法律意见书的内容无 异议，证据召募诠释书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或重要遗漏， 并承担相应的法律职责。 承办讼师：                 赵力峰               熊孟飞 讼师事务所负责 东说念主：                 杨   晨                                   北京金诚同达讼师事务所                                         年   月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                                              召募诠释书 六、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募诠释书，证据召募诠释书内容与本所出具的审 计阐发等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募诠释书中援用的审 计阐发等文献的内容无异议，证据召募诠释书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误 导性述说或重要遗漏，并承担相应的法律职责。 署名注册管帐师：         __________________         __________________                        袁   刚                     田慧先                 __________________         __________________                        周   睿                     王   娇                 __________________         __________________                        贾   璐                   尹录（已下野） 管帐师事务所负责东说念主：__________________                        邱靖之                                       天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）                                                       年     月    日 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募诠释书           对于天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）                 署名管帐师尹录下野的诠释   天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）算作京朔方信息技 术股份有限公司苦求向不特定对象刊行可转化公司债券的审计机构，出具了京朔方信 息技巧股份有限公司 2021 年审计阐发（天职业字[2022]10365 号），署名注册管帐师为 周睿同道和尹录同道。   尹录同道已于 2023 年 7 月从本所下野，故无法在本所《京朔方信息技巧股份有限 公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书》等文献的署名盖印页中署名盖印。   特此诠释。                            天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）                                           （盖印）                  管帐师事务所负责东说念主（署名及盖印）：                                           邱靖之 京朔方信息技巧股份有限公司                                                 召募诠释书 七、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募诠释书，证据召募诠释书内容与本机构出 具的资信评级阐发不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募诠释书中 援用的资信评级阐发的内容无异议，证据召募诠释书不因援用上述内容而出现伪善记 载、误导性述说或重要遗漏，并承担相应的法律职责。 资信评级东说念主员：   __________________             __________________                 贾晓奇                           王   都           __________________                 刁慧然 资信评级机构负责东说念主：       __________________                        岳志岗                                          中诚信国际信用评级有限职责公司                                                          年    月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                      召募诠释书 八、董事会对于本次刊行的干系声明及承诺 （一）对于将来十二个月内其他股权融资磋商的声明   自本次向不特定对象刊行可转化公司债券决策被公司股东大会审议通过之日起， 公司将来十二个月将根据业务发展情况笃定是否实施其他再融资磋商。 （二）对于应付本次刊行可转债摊薄即期酬报采用的步伐   根据《注册经管办法》《上市国法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金经管和使用的监管要求》并结合《公司轨则》和履行情况，公司制定了干系的 召募资金经管办法，对召募资金的专户存储、使用、经管和监管进行了明确的轨则， 保证召募资金合理范例使用，积极配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的搜检和 监督、合理驻防召募资金的使用风险。   公司董事会已对本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资神情的可行性进行了 充分论证，召募资金投资神情合适行业发展趋势及公司将来举座战术发展标的。公司 将积极鼓励本次召募资金投资神情的实施工作，积极调配资源，在确保神情质地的前 提下，缠绵地加速神情建造程度，力图杀青本次召募资金投资神情早日完成建造并 达到预期效果。   公司经过多年发展，咫尺还是成长为国内行业最初的金融 IT 处分决策服务商之一。 公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新技巧企业。 本次刊行将增强公司的资金实力，募投神情的实施有助于进一步鼓励公司主营业务的 发展、巩固和拔擢公司的竞争上风。同期，公司将进一步提高研发参预，拔擢公司的 研发和创新才能，增强公司的中枢竞争力和继续盈利才能。   公司将严格解雇《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律律例和范例 性文献的要求，约束完善公司治理结构、建立健全公司里面经管和控制轨制，约束规 京朔方信息技巧股份有限公司                        召募诠释书 范公司运作水平，确保股东能够充分哄骗权利，确保董事会能够按照法律律例和公司 轨则的轨则哄骗权益，作念出科学、迅速和严慎的决策，确保孤苦董事能够负责履行职 责，爱护公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会负责履行监事会监 督职能，对公司重要事项、关联交易、财务景况以及董事和高管东说念主员履行职责情况进 行监督，爱护公司及全体股东的正当权益。   为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，公司已在《公司轨则》中明 确了利润分配政策，尤其是利润分配的体式及国法、现款边幅分成的具体条件和比例 等干系内容，合适中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成干系事项的文告》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年考订）》的要乞降公司 履行情况。本次刊行完成后，公司将根据干系法律律例以及《公司轨则》的轨则，严 格执行现行利润分配政策，珍贵对投资者利益的保护并给予投资者安逸酬报。   上述填补酬报步伐的实施，有益于增强公司的中枢竞争力和继续盈利才能，增厚 将来收益，填补股东酬报。由于公司将来经营结果受多种宏微不雅因素影响，上述填补 酬报步伐的制定和实施，不就是对公司将来利润作念出保证。 （三）干系主体对公司填补酬报步伐能够得到切实履行的承诺   为确保公司填补酬报步伐能够得到切实履行，公司履行控制东说念主作如下承诺：   “1、不会越权侵犯公司的经营经管行径，不会侵占公司利益； 报步伐的承诺，若违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，惬心照章承担对公 司或者投资者相应的法律职责； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补酬报步伐过甚承诺的其他新的监管轨则， 且上述承诺不成孤高中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本东说念主承诺届时将按照 中国证监会的最新轨则出具补充承诺。” 京朔方信息技巧股份有限公司                     召募诠释书   为确保公司填补酬报步伐能够得到切实履行，公司控股股东作如下承诺：   “1、不会越权侵犯公司的经营经管行径，不会侵占公司利益； 报步伐的承诺，若违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，惬心照章承担对公 司或者投资者相应的法律职责； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补酬报步伐过甚承诺的其他新的监管轨则， 且上述承诺不成孤高中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本企业承诺届时将按 照中国证监会的最新轨则出具补充承诺。”   为确保公司填补酬报步伐能够得到切实履行，公司全体董事、高等经管东说念主员作如 下承诺：   “1、不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不选拔其他边幅损 害公司利益； 相挂钩； 酬报步伐的执行情况相挂钩； 司或者投资者酿成损失的，本东说念主惬心照章承担对公司或者投资者相应的法律职责； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补酬报步伐过甚承诺的其他新监管轨则的， 且上述承诺不成孤高中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本东说念主承诺届时将按照 京朔方信息技巧股份有限公司                              召募诠释书 中国证监会、深圳证券交易所的最新轨则出具补充承诺。”                            京朔方信息技巧股份有限公司                                董   事   会                                     年      月   日 京朔方信息技巧股份有限公司                               召募诠释书                  第十节 备查文献 一、备查文献   （一）公司阐发期的财务阐发及审计阐发；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐工作阐发和尽责视察阐发；   （三）法律意见书和讼师工作阐发；   （四）资信评级机构出具的资信评级阐发；   （五）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的阐发以及管帐 师出具的鉴证阐发；   （六）公司对于本次刊行的董事会决议和股东大会决议；   （七）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （八）其他与本次刊行干系的重要文献。 二、查阅地点和查阅时分   自本召募诠释书公告之日起，除法定节沐日除外的逐日 9:30-11:30，13:30-16:30， 投资者可至公司、保荐机构（主承销商）住所查阅干系备查文献。

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