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发布日期：2024-07-19 11:25 点击次数：72
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-069 债券简称：城地转债 债券代码：113596 上海城地香江数据科技股份有限公司 可转念公司债券付息公告 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性申诉或 者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律包袱。 遑急内容领导： ? 债权登记日：2024 年 7 月 26 日 ? 债券付息日：2024 年 7 月 29 日 上海城地香江数据科技股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日刊行的可转念公司债券(以下简称“本期债券”)将于 2024 年 7 月 29 日开动支付 自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日历间的利息。凭证本公司《公司债券募 集讲解书》探究条件的章程，现将探究事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 第五年 2.0%、第六年 3.0%。 的付息花样，到期归还本金和临了一年利息。 （1）年利息野心 年利息指可转念公司债券抓有东说念主按抓有的可转念公司债券票面总金额自可 转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的野心公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可转念公司债券票面总金额； i：可转念公司债券确过去票面利率。 （2）付息花样 为可转念公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技能不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 个月后的第一个走动日起至可转念公司债券到期日止。 月 24 日、2024 年 3 月 13 日及 2024 年 7 月 16 日谐和可转债转股价钱，现时转 股价钱为东说念主民币 9.99 元/股。 公司上海分公司。 二、本次付息决策 凭证已刊行的可转债《召募讲解书》的章程，本次付息为城地转债第四年 付息，计息技能为 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日。本期债券票面利率为 税）。 三、付息债权登记日和付息日 债权登记日：2023 年 7 月 26 日 债券付息日：2023 年 7 月 29 日 四、付息对象 本次付息对象为限制 2023 年 7 月 26 日上海证券走动所收市后，在中国证券 登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的举座“城地转债”抓有东说念主。 五、付息关键 兑付、兑息契约，奉求中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司进行债券兑付、 兑息。如本公司未如期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限包袱公司上海分公 司将凭证契约闭幕奉求代理债券兑付、兑息处事，后续兑付、兑息使命由本公司 自行老成办理，干系本质事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交 易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限包袱公司上海分公 司指定的银行账户。 算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、对于投资者交纳公司债券利息所得税的讲解 凭证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏激他干系税收限定和文献的章程，万生公司 公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，征 税税率为利息额的20%，即每张面值100元东说念主民币可转债兑息金额为1.50元东说念主民币 （税前），本色派发利息为1.20元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所得税将统 一由各兑付机构老成代扣代缴并告成向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各 付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱 由各付息网点自行承担。 凭证《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏激他干系税收限定和文献的章程， 对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值100元东说念主 民币可转债本色派发金额为1.50元东说念主民币（含税）。 对于抓有本期债券的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者等非住户 企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》），凭证2021年11月26日，财 政部、税务总局发布《对于连续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税 战略的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025 年12月31日止，对境外机构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企业 所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内开采的 机构、神色赢得的与该机构、神色有本色探究的债券利息。因此，对于抓有本期 债券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前兑息金额派发利 息，抓有东说念主本色每张面值100元债券派发利息金额为1.50元东说念主民币。上述暂免征 收企业所得税的范围不包括境外机构在境内开采的机构、神色赢得的与该机构、 神色有本色探究的债券利息。 七、干系机构及探究关键 称号：上海城地香江数据科技股份有限公司 办公地址：上海市长宁区临虹路289号A座7层 探究东说念主：鲍鸣 探究电话：021-52806755 称号：海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 探究东说念主：彭成浩 探究电话：021-23180000 东说念主称号：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 探究地址：上海市浦东新区杨高南路188号 探究电话：4008058058 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会