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发布日期：2025-06-20 08:08 点击次数：174
广发恒生奢华交游型绽开式指数证券投资基金（QDII） 基金居品贵寓摘抄更新 编制日历：2025年6月9日 送出日历：2025年6月12日 本摘抄提供本基金的进击信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。 一、居品好像 广 发 恒 生 消 费 基金简称 基金代码 159699 （QDII-ETF） 基金束缚东谈主 广发基金束缚有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司 布朗兄弟哈里曼银行 境外投资参谋人 境外托管东谈主 Brown Brothers Harriman & Co. 上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同凯旋日 2023-08-10 市日历 2023-08-23 基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币 运作形貌 往常绽开式 绽开频率 每个绽开日 运转担任本基金 基金司理 刘杰 基金司理的日历 证券从业日历 2004-07-02 《基金合同》凯旋后，聚积 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目起火 告中给以裸露；聚积 50 个责任日出现上述情形的，基金束缚东谈主应当终 其他 止基金合同，并按照基金合同的商定关节进行计帐，不需要召开基金 份额合手有东谈主大会进行表决。 法律法例或中国证监会另有功令时，从其功令。 场内简称 恒生奢华 ETF 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资目的与投资战略 投资目的 精细追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬最小化。 本基金主要投资于主义指数（即恒生奢华指数）的成份股、备选成份 股（含存托凭据）。为更好地兑现投资目的，本基金还可极少投资于 境内市集和境外市集照章刊行的金融器具。具体而言： 投资限制 针对境外投资，基金可投资于已与中国证监会签署双边监管邻接海涵 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括绽开式 基金和交游型绽开式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管 邻接海涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌交游的往常股、优先股、 人人存托凭据和好意思国存托凭据、房地产信赖凭据；政府债券、公司债 券、可调度债券、住房按揭救助证券、财富救助证券及经中国证监会 招供的国外金融组织刊行的证券等固定收益投资器具；银行入款、可 转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购条约、短期政 府债券等货币市集器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等主义物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境社交游所上市交游的权证、期权、期货等金融滋生居品；以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国 证监会相干功令。 针对境内投资，本基金可投资于其他股票（包括主板、科创板、创业 板偏激他照章刊行、上市的股票、存托凭据）、股指期货、股票期权、 债券、财富救助证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集工 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符 合中国证监会相干功令）。 其中在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII） 境外投资额度或内地与香港股票市集交游互联互通机制进行投资。 本基金可根据法律法例的功令参与融资及转融通证券出借业务。畴昔 在法律法例允许的前提下，履行允洽的关节后，本基金可根据相干法 律法例功令参与融券业务。 在建仓完成后，本基金投资于主义指数成份股、备选成份股（含存托 凭据）的比例不低于基金财富净值的90%且不低于非现款基金财富的 监管机构的功令彭胀。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履 行允洽关节后，不错将其纳入投资限制。其投资比例投诚届时有用的 法律法例和相干功令。 本基金领受完全复制法，即按照主义指数的成份股（含存托凭据）的 组成偏激权重构建指数化投资组合，并根据主义指数成份股（含存托 主要投资战略 凭据）偏激权重的变动进行相应的颐养。在正常情况下，本基金力图 适度投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的 全齐值小于0.35%，年化追踪纰谬不跨越4%。 功绩比较基准 东谈主民币计价的恒生奢华指数收益率 本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货 币市集基金。本基金为指数型基金，主要弃取完全复制法追踪主义指 数的发扬，具有与主义指数、以及主义指数所代表的股票市集相同的 风险收益特征 风险收益特征。此外，本基金投资境外市集，万生公司除了需要承担与境内证 券投资基金雷同的市集波动风险等一般投资风险以外，还靠近汇率风 险以及境外市集的风险。 注：详见《广发恒生奢华交游型绽开式指数证券投资基金(QDII)招募证明书》偏激更新文献 中“基金的投资”。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 投资组合股产树立图表 区域树立图表 注：1、区域树立图数据取自依期讲明的“讲明期末在各个国度（地区）证券市集的股票及 存托凭据投资漫衍”。 (三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：1、本基金开采昔时（2023年）按履行存续期盘算，未按当然年度折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 场内销售用度以证券公司履行收取为准。投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券 商可按照不跨越0.50%的轨范收取佣金。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别 收费形貌/年费率或金额 收费方 束缚费 0.50% 基金束缚东谈主、销售机构 托管费 0.10% 基金托管东谈主 审计用度 35，000.00 管帐师事务所 信息裸露费 120，000.00 功令裸露报刊 《基金合同》凯旋后与基金相干的讼师费、基金 份额合手有东谈主大会用度、基金的证券交游用度、基 金的银行汇划用度、基金相干账户的开户及珍藏 其他用度 用度等用度，以及按照国度操办功令和《基金合 相干办事机构 同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证明 书》或其更新。 注： 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。 最终履行金额以基金依期讲明裸露为准(金额单元为东谈主民币元)。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技能，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作概述费率（年化） 注：基金束缚费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进击领导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。 （1）指数化投资的风险 （2）主义指数陈述与股票市集平均陈述偏离的风险 （3）主义指数波动的风险 （4）基金投资组合陈述与主义指数陈述偏离的风险 （5）追踪纰谬适度未达商定目的的风险 （6）主义指数变更的风险 （7）指数编制机构罢手办事的风险 （8）基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险 （9）参考 IOPV 有谋略和 IOPV 盘算失实的风险 （10）成份股停牌的风险 （11）退市风险 （12）投资东谈主申购失败的风险 （13）投资东谈主赎回失败的风险 （14）申购赎回清单纰谬风险 （15）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险 （16）第三方机构办事的风险 （17）参与转融通证券出借业务风险 （18）指数成份股发生负面事件靠近退市时的应酬风险 （19）本基金投资特定品种的独有风险 （20）参与转融通证券出借业务风险 （1）流动性风险； （2）束缚风险； （3）大额赎回风险；（4）本基金法律文献风险收益 特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 （二）进击领导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金束缚东谈主依照恪称背负、本分信用、严慎奋发的原则束缚和诈骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金居品贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金束缚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的相干信息，敬请同期关爱基金束缚东谈主发布的相干临时 公告及依期讲明等。 如投资者对基金合同有争议的，争议处理处理形貌详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相干章节。 五、其他贵寓查询形貌 以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或 （1） 《广发恒生奢华交游型绽开式指数证券投资基金(QDII)基金合同》 （2） 《广发恒生奢华交游型绽开式指数证券投资基金(QDII)托管条约》 （3） 《广发恒生奢华交游型绽开式指数证券投资基金(QDII)招募证明书》 （4）依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及操办形貌 （7）其他进击贵寓下一篇：没有了