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发布日期：2024-05-22 11:50 点击次数：60
证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-041 债券代码：123229 债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司 对于“艾录转债”治愈转股价钱的公告 本公司及董事会整体成员保证信息露馅试验的真确、准确和完满，莫得虚 假纪录、误导性述说能够首要遗漏。 格外提醒： 一、对于“艾录转债”转股价钱治愈的联系章程 经中国证券监督处分委员会《对于欢跃上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象刊行可调度公司债券注册的批复》 （证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交往所欢跃，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象刊行（向社会公竖立行）可调度公司债券 5，000，000 张，每 张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 500，000，000.00 元。经深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）欢跃，公司向不特定对象刊行可调度公司债券（以 下简称“可转债”）于 2023 年 11 月 20 日在深交所上市交往，债券简称“艾录转 债”，债券代码“123229”。 凭证《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说 明书》 （以下简称“《召募确认书》”）中“转股价钱的治愈形势及贪图形势”条件 的章程： 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公 司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后规则，按序对转股价钱进行积存治愈，具体治愈意见如下： 在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况时，将按下述公式对转股价钱进行治愈（保留极少点后两位，临了一位四舍五 入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1 =（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1 =（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现款股利：P1= P0-D； 上述三项同期进行：P1 =（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为治愈前转股价钱，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发 新股率或配股率，正规优配A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调 整后转股价钱。 当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将按序进行转股价钱治愈，并 在适当条件的信息露馅媒体上刊登转股价钱治愈的公告，并于公告中载明转股价 派头整日、治愈意见及暂停转股本领（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的 可调度公司债券抓有东谈主转股肯求日或之后，且在调度股份登记日之前，则该抓有 东谈主的转股肯求按公司治愈后的转股价钱施行。 当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主的债 职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主权益的原则治愈转股价钱。关联转股 价钱治愈试验及操作意见将依据其时国度关联法律律例及证券监管部门的联系 章程来制订。 二、对于“艾录转债” 转股价钱治愈及效用 公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度激动大会，审议通过了《对于公司 年年度权益分配实施时股权登记日的总股本 400，394，456 股为基数，向整体激动 每 10 股派发现款红利 0.499996 元（含税），不送红股，不进行成本公积转增股 本。具体试验详见公司露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 权益分配实施公告》（公告编号：2024-039）。 凭证《召募确认书》及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联章程，结 合本次权益分配实施情况，“艾录转债”的转股价钱将作相应治愈，治愈前“艾 录转债”转股价钱为 10.15 元/股，治愈后转股价钱为 10.10 元/股，贪图进程如 下： （10.15-0.0499996）/1=10.10（元/股） 治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起成效。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会