12月6日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0291，涨0.02%
2024-12-09本站音书，12月6日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0291元，累计净值为1.2769元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.91%，近3个月飞腾0.97%，近6个月飞腾1.89%，近1年飞腾4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比139.67%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理，任职
12月6日基金净值：中加恒泰定开债券A最新净值1.0327，涨0.42%
2024-12-09本站音问，12月6日，中加恒泰定开债券A最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.1743元，较前一来回日高潮0.42%。历史数据露馅该基金近1个月高潮1.24%，近3个月高潮0.38%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒泰定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比129.87%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职
12月6日基金净值：中加丰裕纯债债券A最新净值1.0252
2024-12-09本站音问，12月6日，中加丰裕纯债债券A最新单元净值为1.0252元，累计净值为1.3114元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.73%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾1.61%，近1年飞腾4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰裕纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比115.58%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职
12月6日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.089，跌0.04%
2024-12-09本站音尘，12月6日，中加穗盈纯债债券最新单元净值为1.089元，累计净值为1.116元，较前一交往常下落0.04%。历史数据理会该基金近1个月高涨0.86%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加穗盈纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报理会，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比122.21%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年12月5日起任职本基金基金司理，任职技
11月5日基金净值：中加丰满纯债债券A最新净值1.1089，涨0.01%
2024-11-08本站音讯，11月5日，中加丰满纯债债券A最新单元净值为1.1089元，累计净值为2.2027元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.33%，近3个月着落1.53%，近6个月高涨0.36%，近1年高涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰满纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比123.47%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2023年11月24日起任职本基金基金司理，
11月5日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0373，涨0.05%
2024-11-08本站讯息，11月5日，中加颐瑾定开债券A最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.1663元，较前一往复日上升0.05%。历史数据表示该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.12%，近6个月上升1.79%，近1年上升3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比108.71%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2024年1月17日起任职本基金基金司理，任职时期累
8月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438，涨0.03%
2024-09-03本站音问，8月30日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0438元，累计净值为1.2461元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.19%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金
8月30日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.083，涨0.02%
2024-09-03本站讯息，8月30日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.083元，累计净值为1.361元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月下落0.09%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.02%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司
8月30日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0174，涨0.02%
2024-09-03本站音讯，8月30日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0174元，累计净值为1.2652元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据深切该基金近1个月下降0.08%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报深切，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职
8月29日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0123，涨0.04%
2024-09-02本站音信，8月29日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0123元，累计净值为1.2933元，较前一交以前高潮0.04%。历史数据明白该基金近1个月下降0.09%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮1.74%，近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报明白，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比121.9%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理